Investment Research & Advisory Group, Inc.

CIK 1802136 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$323.9M
#4 953 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.5%
Позиції
314
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
55,79%
Вага топ-25 активів
78,04%
Позиції понад 1%
28
Ефективна кількість позицій
12,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,86% Оцін. купівлі $9 652 805 · продажі $5 674 859

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% все ще утримуються

Нові позиції
47
Збільшено
103
Зменшено
34
Закриті
10
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
18,7%
Industrials
8,7%
Communication Services
7,7%
Healthcare
7,2%
Financial Services
6,8%
Retail
4,9%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
35,8%

Повний портфель 314 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $80 836 836 24,96% 117 699 $11 799 308 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 222 528 6,86% 75 780 $2 678 473 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 967 658 4,62% 41 052 $2 718 998 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 891 751 3,98% 62 715 $1 327 617 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 877 763 3,05% 41 261 $1 257 468 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 960 442 2,77% 7 451 $2 172 629 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 513 819 2,63% 25 929 $882 382 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 950 291 2,45% 21 313 $99 648 Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 389 836 2,28% 3 715 $2 436 723 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 082 071 2,19% 13 750 $241 885 Вгору ×1
V Visa Inc. $6 827 449 2,11% 19 810 $820 702 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 227 202 1,92% 67 427 $-68 074 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5 764 321 1,78% 15 390 $1 388 631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 567 812 1,72% 9 873 $-67 708 Вгору ×1
BLKXXXX $5 195 728 1,60% 5 399 $59 398 Вгору ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 897 862 1,51% 14 354 $225 397 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 673 958 1,44% 18 355 $-662 186 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 629 290 1,43% 4 335 $1 575 788 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 624 454 1,43% 4 937 $-268 733 Вгору ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 244 956 1,31% 58 744 $41 223 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 124 462 1,27% 12 081 $2 252 085 Вгору ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4 022 590 1,24% 11 352 $159 667 Вгору ×2
BRKB $3 860 509 1,19% 7 614 $151 022 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 832 370 1,18% 21 071 $352 548 Вгору ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 546 367 1,10% 34 667 $458 409 Вгору ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 489 901 1,08% 18 058 $364 926 Вниз ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3 312 148 1,02% 27 278 $653 794 Вгору ×6
VB $3 307 471 1,02% 10 911 $574 250 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 209 783 0,99% 14 816 $232 493 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 935 994 0,91% 16 437 $170 643 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 855 937 0,88% 5 596 $-557 277 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 701 990 0,83% 37 721 $-925 557 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 536 697 0,78% 16 192 $-494 904 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 429 286 0,75% 2 061 $590 232 Вниз ×4
SPYX $2 413 006 0,75% 3 231 $316 291 Вгору ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2 288 146 0,71% 12 891 $-77 819 Вниз ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2 006 635 0,62% 26 237 $97 443
IEFA $1 922 972 0,59% 19 911 $230 975 Вгору ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 590 224 0,49% 16 662 $-34 798 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 424 448 0,44% 3 917 $274 376 Вгору ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 344 957 0,42% 15 732 $211 045 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 311 549 0,40% 3 298 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 304 297 0,40% 6 820 $11 042 Вниз ×1
IEMG $1 303 248 0,40% 15 732 $367 306 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 259 130 0,39% 17 152 $50 973 Вгору ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 235 770 0,38% 10 823 $-49 952 Вниз ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 189 269 0,37% 12 930 $202 571 Вгору ×1
IJH $1 088 186 0,34% 14 112 $136 373 Вгору ×1
IVV $1 073 264 0,33% 1 433 $161 883 Вгору ×1
IVW $973 766 0,30% 7 080 $173 640 Вгору ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $852 273 0,26% 4 769 $188 524 Вгору ×3
VEU $850 423 0,26% 9 549 $90 681 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $834 238 0,26% 2 323 $65 854 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $623 750 0,19% 1 415 $237 502 Вгору ×5
MGV $621 950 0,19% 3 805 $71 118 Вгору ×4
VDE $617 066 0,19% 4 110 $-89 363 Вгору ×5
IVE $590 036 0,18% 2 599 $43 511 Вгору ×5
SPHY $507 351 0,16% 21 645 $46 093 Вгору ×6
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $469 450 0,14% 4 257 $29 906 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $438 630 0,14% 355 $318 697 Вгору ×2
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $427 046 0,13% 25 587 $50 043 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $407 391 0,13% 999 $55 542 Вниз ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $378 522 0,12% 1 196 $-48 214 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359 393 0,11% 4 164 $34 437 Вгору ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $330 479 0,10% 1 115 $25 999 Вгору ×2
IJR $325 243 0,10% 2 055 $51 025 Вгору ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320 816 0,10% 702 $167 699 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315 221 0,10% 2 399 $-441 066 Вниз ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $312 399 0,10% 3 096 $47 013 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300 660 0,09% 4 846 $52 142 Вгору ×5
AVUV $292 438 0,09% 2 344 $33 538
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $284 970 0,09% 2 636 $46 719
Невідомий емітент (CUSIP: 464587150) $282 916 0,09% 1 722 $38 215 Вгору ×2
VBK $271 255 0,08% 742 $47 288 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $266 336 0,08% 342 $132 816
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $262 691 0,08% 1 154 $-14 567 Вгору ×1
VBR $243 687 0,08% 1 003 $13 751 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234 663 0,07% 896 $31 891 Вгору ×4
XLK XLK $224 236 0,07% 788 $80 828 Вгору ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $216 987 0,07% 206 $25 633 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $180 705 0,06% 493 $1 177 Вгору ×1
PRF $173 750 0,05% 3 216 $72 350 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $169 956 0,05% 231 $36 747
C Citigroup, Inc. Common Stock $166 966 0,05% 1 142 $32 285 Вгору ×4
ANETXXXX $160 876 0,05% 905 $45 463
SO Southern Company (The) Common Stock $156 677 0,05% 1 591 $98 862 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $149 582 0,05% 1 160 $-8 822 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $146 970 0,05% 207 $125 610 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $143 741 0,04% 3 375 $7 155
SDY $143 046 0,04% 940 $-246 Вниз ×6
VTI $136 984 0,04% 370 $16 307 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $136 154 0,04% 1 167 $65 062 Вгору ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $135 816 0,04% 1 062 $43 570 Вгору ×1
IWF $130 130 0,04% 1 048 Вгору ×1
DFIV $120 668 0,04% 2 234 $36 220 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $116 236 0,04% 2 400 $9 550 Вгору ×3
SPYD $114 838 0,04% 2 407 Вгору ×1
SCHD $112 932 0,03% 3 561 $112 774 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $112 883 0,03% 643 $25 571 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $111 372 0,03% 572 $5 277 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
LLY $8 960 442 2,77% зростання ×6
JPM $8 513 819 2,63% зростання ×6
MSFT $7 950 291 2,45% зростання ×4
CB $4 897 862 1,51% зростання ×4
CAT $4 629 290 1,43% зростання ×4
COST $4 624 454 1,43% зростання ×6
PANW $4 124 462 1,27% зростання ×4
PM $3 832 370 1,18% зростання ×4
VTWO $3 312 148 1,02% зростання ×6
IEFA $1 922 972 0,59% зростання ×6
GOOG $1 424 448 0,44% зростання ×3
IEMG $1 303 248 0,40% зростання ×6
BND $1 259 130 0,39% зростання ×3
IVW $973 766 0,30% зростання ×3
GL $852 273 0,26% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ISRG $1 311 549 3 298 0,40%
IWF $130 130 1 048 0,04%
SPYD $114 838 2 407 0,04%
IWD $101 093 417 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $90 600 597 0,03%
APH $69 117 347 0,02%
UNP $66 096 186 0,02%
LGND $65 115 206 0,02%
KLAC $45 257 100 0,01%
VWO $37 784 633 0,01%
AMAT $36 873 28 0,01%
MRVL $34 257 95 0,01%
ARES $29 052 261 0,01%
SAP $26 353 171 0,01%
TJX $24 543 130 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOO Куплено більше +2K +$11.8M
GOOGL Скорочено -706 +$2.7M
AAPL Скорочено -233 +$2.7M
ASML Скорочено -35 +$2.4M
PANW Куплено більше +402 +$2.3M
LLY Куплено більше +90 +$2.2M
CAT Куплено більше +37 +$1.6M
GE Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
NVDA Скорочено -2K +$1.3M
AMZN Куплено більше +30 +$1.3M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FISV 31 грудня 2025 р. 21 392 $2 759 489 -23,3%
SNPS 31 грудня 2025 р. 5 750 $282 692 -15,2%
MDY 30 червня 2025 р. 503 $268 340 Більше не відстежується
VRP 31 березня 2026 р. 9 379 $228 190 Більше не відстежується
IJT 30 червня 2025 р. 1 252 $155 874
ESGU 30 вересня 2025 р. 1 015 $137 348
IJS 30 червня 2025 р. 1 294 $126 139 Більше не відстежується
BSCP 30 червня 2025 р. 5 836 $120 688 Більше не відстежується
BSCQ 30 червня 2025 р. 5 441 $105 991
BMY 31 березня 2026 р. 1 696 $93 513 8,9%
ESGR 30 вересня 2025 р. 273 $91 826 Більше не відстежується
ZETA 31 березня 2026 р. 4 433 $90 212 72,2%
QPFF 30 вересня 2025 р. 2 515 $88 916 Більше не відстежується
PNC 30 червня 2025 р. 488 $85 776 30,8%
IBB 30 червня 2025 р. 642 $82 112 68,9%
PSX 31 березня 2025 р. 500 $56 965 96,8%
BRO 30 червня 2026 р. 835 $54 450 12,2%
COWZ 30 червня 2025 р. 961 $52 624 Більше не відстежується
CALF 30 червня 2025 р. 1 310 $49 125 Більше не відстежується
WDAY 30 червня 2025 р. 209 $48 808 -18,6%
VGT 30 червня 2025 р. 85 $46 102 Більше не відстежується
NKE 30 червня 2025 р. 655 $41 579 -42,9%
TD 31 березня 2025 р. 667 $35 511 97,8%
AX 31 березня 2025 р. 504 $35 204 50,5%
ATMU 31 березня 2025 р. 818 $32 049 35,8%
GLW 31 березня 2025 р. 500 $23 760 235,4%
MSFO 30 вересня 2025 р. 1 286 $22 931 Більше не відстежується
FFIN 31 березня 2026 р. 701 $20 932 16,7%
CMCSA 31 березня 2026 р. 434 $15 931 -7,8%
MDT 30 червня 2026 р. 109 $13 171 17,7%
CME 31 березня 2026 р. 39 $12 289 -7,5%
ICE 31 березня 2026 р. 47 $10 203 2,3%
NUV 31 березня 2026 р. 54 $9 530 -0,3%
UPS 31 грудня 2025 р. 100 $9 522 4,2%
CMG 31 грудня 2025 р. 200 $9 131 -3,0%
ABNB 30 червня 2026 р. 55 $8 840 29,2%
PYPL 31 грудня 2025 р. 120 $8 785 6,6%
CME 30 червня 2025 р. 32 $8 489 -0,9%
GEHC 30 червня 2026 р. 110 $8 186 15,7%
SLB 31 грудня 2025 р. 192 $7 836 40,2%
PEG 31 березня 2026 р. 84 $7 789 -8,3%
BSX 31 березня 2026 р. 64 $7 628 -21,2%
CNYA 30 червня 2025 р. 258 $7 232 Більше не відстежується
MSI 30 червня 2025 р. 16 $7 005 13,5%
VOOG 31 березня 2026 р. 14 $6 224 Більше не відстежується
TMUS 31 березня 2026 р. 15 $5 697 -12,9%
DTE 31 березня 2026 р. 43 $5 675 -5,7%
ADI 30 червня 2025 р. 28 $5 647 58,1%
DD 30 червня 2026 р. 93 $5 542 3,3%
MPC 30 червня 2025 р. 38 $5 536 118,4%
DRI 30 червня 2025 р. 24 $4 986 0,1%
BBY 30 червня 2025 р. 65 $4 785 30,2%
GNRC 31 грудня 2025 р. 28 $4 687 54,7%
ETN 30 червня 2025 р. 17 $4 621 17,9%
VZ 30 вересня 2025 р. 100 $4 327 12,5%
UNP 30 червня 2025 р. 16 $3 780 33,1%
FIS 30 червня 2025 р. 50 $3 734 -49,9%
JCI 30 червня 2025 р. 46 $3 685 37,3%
HOG 30 червня 2025 р. 136 $3 435 19,7%
WAB 30 вересня 2025 р. 16 $3 354 47,2%
MSTR 31 грудня 2025 р. 5 $3 222 -20,8%
FBIN 30 вересня 2025 р. 59 $3 052 -15,5%
DKNG 30 червня 2025 р. 88 $2 922 -41,7%
DECK 31 березня 2026 р. 24 $2 799 -10,2%
NEE 30 червня 2025 р. 37 $2 623 22,4%
PEG 30 червня 2025 р. 31 $2 551 -11,8%
LUMN 31 березня 2026 р. 299 $2 323 -13,5%
XRX 30 червня 2025 р. 403 $2 212 -44,7%
PLTR 30 червня 2025 р. 15 $1 266 26,9%
DBX 31 березня 2026 р. 30 $1 168 48,1%
WAB 31 березня 2025 р. 6 $1 138 62,8%
AMD 30 вересня 2025 р. 8 $1 135 191,0%
MAA 31 березня 2026 р. 8 $1 111 8,1%
MSTY 30 вересня 2025 р. 50 $1 109 Більше не відстежується
DXJ 31 березня 2025 р. 10 $1 103 Більше не відстежується
VTRS 30 червня 2026 р. 43 $1 081 1,1%
BBU 31 березня 2026 р. 30 $1 056 Більше не відстежується
MBC 31 грудня 2025 р. 57 $751 -17,4%
VIG 30 червня 2025 р. 3 $582 Більше не відстежується
APLD 31 грудня 2025 р. 25 $574 18,7%
SOUN 31 березня 2026 р. 56 $558 3,7%
OXYWS 30 червня 2026 р. 7 $300 Більше не відстежується
OGN 31 грудня 2025 р. 26 $278 91,6%
CRWV 30 червня 2026 р. 3 $232 -9,5%
COOP 31 грудня 2025 р. 1 $211 Більше не відстежується
AZN 31 березня 2025 р. 3 $197 125,2%
ONL 31 грудня 2025 р. 50 $135 25,2%
EPSM 30 червня 2026 р. 90 $127 14,9%
SPMD 30 червня 2026 р. 2 $120 Більше не відстежується
BIRDXXXX 30 червня 2025 р. 15 $97 Більше не відстежується
WOLF 30 вересня 2025 р. 66 $26 -4,1%
WBA 30 вересня 2025 р. 1 $11 Більше не відстежується