Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +95.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +58.2%

Річна: +70.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 49,1%
Industrials 15,7%
Communication Services 13,2%
Healthcare 6,4%
Retail 5,4%
Financials 2,5%
Materials 1,5%
Real Estate 0,9%
Energy 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 3,8%

Повний портфель 138 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $104 883 407 14,59% 90 864 $69 859 534 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42 033 884 5,85% 210 075 $5 840 102 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 498 284 4,66% 115 767 $3 885 365 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30 604 815 4,26% 85 639 $14 255 187 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28 199 038 3,92% 74 650 $4 995 383 Вниз ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $25 272 115 3,51% 64 066 $9 456 400 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22 635 643 3,15% 18 872 $5 561 952 Вгору ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $21 009 599 2,92% 24 485 $3 364 701 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20 685 238 2,88% 68 560 $10 583 033 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 841 360 2,76% 83 248 $5 997 834 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 942 462 2,50% 41 406 $9 931 708 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 608 609 2,31% 44 525 $8 297 055 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16 554 935 2,30% 15 546 $5 884 819 Вгору ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15 316 341 2,13% 45 745 $3 844 287 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 855 159 2,07% 126 470 $5 008 000 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $14 404 975 2,00% 56 395 $7 054 437 Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13 589 211 1,89% 79 993 $4 357 874 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12 557 038 1,75% 36 822 $8 931 081 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12 191 949 1,70% 16 863 $10 032 178 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11 029 586 1,53% 9 388 $3 112 383 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10 005 256 1,39% 28 218 $5 736 437
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 172 649 1,28% 18 331 $380 287 Вниз ×5
SPY SPY $9 049 004 1,26% 12 118 $1 017 103 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8 864 014 1,23% 17 081 $234 320 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8 772 153 1,22% 57 902 $414 573 Вгору ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $8 304 330 1,15% 22 126 $4 692 020 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8 012 566 1,11% 29 802 $1 472 342 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 237 172 1,01% 20 483 $1 348 580 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 462 087 0,90% 6 908 $-396 192 Вгору ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6 416 673 0,89% 14 872 $5 724 044 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6 085 278 0,85% 7 974
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 102 914 0,71% 2 565 $1 881 410 Вгору ×2
ITA iShares Trust $4 854 945 0,68% 20 027 $473 382 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 681 584 0,65% 16 648
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4 629 905 0,64% 18 876 $583 990 Вниз ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 504 730 0,63% 43 545 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 457 151 0,62% 34 686 $250 971 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 451 124 0,62% 11 910 $808 085 Вниз ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $4 154 993 0,58% 48 185 $865 551 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4 131 892 0,57% 13 638 $869 539 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 971 950 0,55% 8 317 $1 299 779 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 665 388 0,51% 14 566 $329 744 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 497 034 0,49% 25 045 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 414 437 0,47% 19 365 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3 407 573 0,47% 3 269 Вгору ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2 915 398 0,41% 5 943 $231 564 Вниз ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $2 809 276 0,39% 4 998 $-730 280 Вниз ×2
V Visa Inc. $2 591 359 0,36% 7 553 $304 611 Вниз ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 429 168 0,34% 8 025 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 380 904 0,33% 33 346 $-938 194 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 113 232 0,29% 4 215 $-116 840 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 972 585 0,27% 7 767 $-2 174 584 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 951 017 0,27% 17 226 $-203 501 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 867 096 0,26% 9 800 $513 775 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 854 610 0,26% 3 611 $47 340 Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 763 845 0,25% 9 260 $-2 848 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 687 845 0,23% 5 666 $1 147 428 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1 674 375 0,23% 6 431
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 371 543 0,19% 11 941 $32 324 Вгору ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1 360 066 0,19% 20 542 $77 889 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 290 867 0,18% 1 753 $374 339 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 234 820 0,17% 1 798 $177 741 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $1 229 865 0,17% 2 504 $186 348
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $1 199 570 0,17% 69 500 $232 130
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 156 639 0,16% 5 096 $144 166 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 153 091 0,16% 2 585 $548 063 Вгору ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 108 356 0,15% 13 304 $153 716 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 079 753 0,15% 5 691 $-375 678 Вниз ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 067 306 0,15% 15 232 $387 846 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 058 225 0,15% 7 735 $44 321
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 047 868 0,15% 3 606 $-195 362 Вгору ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $1 047 698 0,15% 1 312 $202 946 Вниз ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $1 043 990 0,15% 33 111 $434 611 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $985 449 0,14% 3 130 $-67 682 Вниз ×4
RVLV Revolve Group, Inc. Class A Common Stock $957 649 0,13% 41 837 $24 150 Вгору ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $952 769 0,13% 63 773 $19 770
CALX Calix, Inc Common Stock $933 000 0,13% 25 000 $-291 750
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $875 440 0,12% 10 772 $71 744 Вгору ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $873 817 0,12% 3 122 $-1 219 812 Вниз ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $871 265 0,12% 6 195 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $860 995 0,12% 1 348 $477 711 Вниз ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $834 018 0,12% 26 578 $418 468 Вгору ×1
IVV iShares Trust $821 532 0,11% 1 097 $146 766 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $788 745 0,11% 2 831 $-19 424 Вниз ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $785 973 0,11% 53 650 $587 369 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $770 831 0,11% 10 369 $10 571 Вниз ×1
T AT&T Inc. $749 884 0,10% 36 226 $-1 890 824 Вниз ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $685 840 0,10% 4 694
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $680 848 0,09% 1 930 $-37 941 Вниз ×1
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $675 678 0,09% 18 321 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $673 756 0,09% 4 928 $-103 456 Вгору ×1
IWM iShares Trust $666 699 0,09% 2 219 $303 379 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $636 677 0,09% 1 096 $434 061 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $632 835 0,09% 1 710 $84 286
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $627 921 0,09% 2 411 $414 444 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $610 401 0,08% 3 770 $-418 118 Вниз ×4
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $593 813 0,08% 7 224 $62 934 Вниз ×6
NVS Novartis AG Common Stock $570 931 0,08% 3 643 $21 031 Вгору ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $550 317 0,08% 6 260 $90 282 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $546 814 0,08% 9 490 $-3 171 638 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $42 033 884 5,85% зростання ×3
LLY $22 635 643 3,15% зростання ×3
KLAC $20 685 238 2,88% зростання ×3
LRCX $17 942 462 2,50% зростання ×3
CAT $16 554 935 2,30% зростання ×3
TJX $8 772 153 1,22% зростання ×4
TRP $1 360 066 0,19% зростання ×3
LHX $1 047 868 0,15% зростання ×3
HPE $528 743 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CRWD $6 085 278 7 974 0,85%
IBM $4 681 584 16 648 0,65%
CVS $4 504 730 43 545 0,63%
INTC $3 497 034 25 045 0,49%
APH $3 414 437 19 365 0,47%
EQIX $3 407 573 3 269 0,47%
BE $2 429 168 8 025 0,34%
DDOG $1 674 375 6 431 0,23%
CDW $871 265 6 195 0,12%
JCI $685 840 4 694 0,10%
TENB $675 678 18 321 0,09%
JPM $433 712 1 325 0,06%
DLR $393 999 2 194 0,05%
THC $346 659 1 853 0,05%
TXN $336 819 1 130 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -13K +$69.9M
GOOGL Куплено більше +29K +$14.3M
KLAC Куплено більше +62K +$10.6M
LRCX Куплено більше +4K +$9.9M
COHR Скорочено -2K +$9.5M
PANW Куплено більше +14K +$8.9M
MSFT Куплено більше +22K +$8.3M
GLW Куплено більше +2K +$7.1M
AMZN Куплено більше +17K +$6.0M
CAT Куплено більше +485 +$5.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CYBR 31 березня 2026 р. 23 603 $10 528 354 Більше не відстежується
CRWD 31 березня 2026 р. 12 868 $6 032 004 -30,8%
SAP 30 вересня 2025 р. 19 188 $5 835 071 -21,9%
TRMB 31 березня 2026 р. 56 404 $4 419 253 -11,8%
DOW 30 червня 2026 р. 104 434 $4 349 676 2,2%
CEG 31 березня 2026 р. 12 087 $4 269 974 -7,8%
IGV 31 грудня 2025 р. 35 192 $4 047 432 0,3%
CLS 31 березня 2026 р. 12 754 $3 777 774 37,5%
SPOT 31 березня 2026 р. 6 008 $3 488 906 -2,5%
CRDO 31 березня 2026 р. 22 914 $3 297 095 132,9%
CHRW 30 червня 2026 р. 17 939 $2 979 130 -16,3%
JBHT 31 березня 2026 р. 14 853 $2 886 532 10,5%
GILD 30 червня 2026 р. 18 785 $2 618 121 14,6%
BA 31 грудня 2025 р. 11 778 $2 542 046 -10,9%
DLR 31 грудня 2025 р. 14 189 $2 452 994 15,4%
FCX 31 березня 2026 р. 44 961 $2 283 569 22,6%
IJH 30 червня 2026 р. 33 170 $2 239 970 -5,3%
HWM 30 червня 2025 р. 15 905 $2 063 356 24,3%
MOS 30 червня 2025 р. 68 917 $1 861 448 -42,2%
MP 31 березня 2026 р. 35 253 $1 780 982 -2,7%
FCX 30 червня 2025 р. 44 883 $1 699 270 66,2%
PNC 30 червня 2025 р. 9 011 $1 583 863 18,6%
BMY 30 червня 2025 р. 24 953 $1 521 883 32,1%
BABA 30 червня 2025 р. 9 702 $1 282 895 -6,7%
VST 31 березня 2026 р. 7 549 $1 217 880 -6,9%
EQT 30 вересня 2025 р. 20 224 $1 179 464 -7,8%
BX 31 березня 2026 р. 6 360 $980 330 -2,8%
QCOM 30 вересня 2025 р. 6 049 $963 364 11,1%
TYL 31 грудня 2025 р. 1 825 $954 767 -28,9%
MCHP 31 грудня 2025 р. 14 293 $917 896 27,6%
DVAX 31 березня 2026 р. 59 385 $913 341 Більше не відстежується
JPM 30 червня 2025 р. 3 524 $864 437 14,6%
TPG 31 грудня 2025 р. 14 483 $832 048 -30,0%
IBM 30 вересня 2025 р. 2 782 $820 078 -21,1%
NWG 31 березня 2026 р. 44 524 $779 170 18,6%
KNTK 30 червня 2025 р. 14 790 $768 193 19,3%
GILD 30 вересня 2025 р. 6 850 $759 504 30,4%
BSX 31 грудня 2025 р. 7 272 $709 965 -55,3%
TMUS 30 червня 2026 р. 3 359 $705 491 -2,4%
ARES 31 березня 2026 р. 4 360 $704 707 7,7%
CFR 30 червня 2025 р. 5 262 $658 802 20,6%
BAC 31 березня 2026 р. 11 832 $650 760 10,3%
TRS 30 червня 2026 р. 18 000 $646 920 -13,1%
SHY 30 червня 2026 р. 7 815 $645 285
JCI 30 червня 2025 р. 8 050 $644 886 47,9%
HON 30 червня 2026 р. 2 737 $618 644 -4,4%
QCOM 31 березня 2026 р. 3 586 $613 385 43,6%
PG 30 вересня 2025 р. 3 848 $613 090 -5,7%
IRM 31 грудня 2025 р. 5 999 $611 538 36,7%
BAM 31 березня 2026 р. 11 264 $590 859 0,9%
GLD 30 червня 2026 р. 1 364 $586 916
TTD 30 вересня 2025 р. 8 000 $575 920 -75,6%
ALAB 31 березня 2026 р. 3 461 $575 772 219,6%
UAL 31 березня 2026 р. 5 029 $562 343 22,2%
XEL 31 березня 2026 р. 7 091 $523 741 -10,1%
EZU 30 вересня 2025 р. 8 672 $515 550
LOW 30 червня 2026 р. 2 164 $511 310 -18,0%
DDOG 31 березня 2026 р. 3 693 $502 211 134,8%
CRC 31 грудня 2025 р. 9 443 $502 179 17,3%
CRM 30 вересня 2025 р. 1 841 $502 022 -1,0%
STEP 31 грудня 2025 р. 7 486 $488 911 -29,5%
SPG 30 червня 2025 р. 2 904 $482 296 25,0%
NEM 30 червня 2026 р. 4 312 $466 774 23,7%
GWRE 31 грудня 2025 р. 2 027 $465 926 -24,3%
PD 31 березня 2026 р. 35 169 $461 066 147,0%
PANW 30 вересня 2025 р. 2 194 $448 980 98,0%
SPGI 30 вересня 2025 р. 834 $439 760 -20,6%
EWG 31 березня 2026 р. 10 147 $431 248
AVY 31 березня 2026 р. 2 360 $429 237 -1,6%
INDA 31 березня 2026 р. 7 905 $427 265
SSNC 31 березня 2026 р. 4 699 $410 787 16,2%
REGN 30 червня 2026 р. 527 $407 181 17,9%
GDX 30 червня 2026 р. 4 354 $399 567 16,3%
MS 30 вересня 2025 р. 2 741 $386 097 19,7%
BBY 30 вересня 2025 р. 5 738 $385 192 16,3%
PLTR 31 грудня 2025 р. 2 062 $376 150 6,2%
IEMG 30 червня 2025 р. 6 873 $370 936
GDX 30 червня 2025 р. 8 000 $367 760 68,6%
SLV 30 червня 2025 р. 11 256 $348 823 66,8%
ICE 30 червня 2026 р. 2 127 $334 535 22,0%
DG 31 березня 2026 р. 2 504 $332 456 0,2%
ADI 30 червня 2026 р. 1 028 $327 048 5,0%
EWJ 30 червня 2025 р. 4 733 $324 494
LYV 31 грудня 2025 р. 1 976 $322 878 18,4%
URI 31 березня 2026 р. 386 $312 398 48,4%
PNFP 30 червня 2025 р. 2 874 $304 759 -13,0%
INTU 31 березня 2026 р. 447 $296 102 -35,0%
MC 31 грудня 2025 р. 4 137 $295 051 -18,1%
IYW 30 червня 2025 р. 2 044 $287 059 53,6%
CRC 30 червня 2026 р. 4 122 $285 325 -0,8%
NTR 31 березня 2026 р. 4 588 $283 555 -7,2%
MSM 31 грудня 2025 р. 3 077 $283 515 54,7%
CAVA 30 вересня 2025 р. 3 351 $282 255 -9,9%
GTLB 31 березня 2026 р. 7 500 $281 475 130,0%
NOW 31 березня 2026 р. 1 805 $276 508 28,5%
DELL 31 грудня 2025 р. 1 919 $272 057 346,9%
MSTR 30 вересня 2025 р. 983 $265 646 -50,3%
ORCL 31 грудня 2025 р. 925 $260 147 -27,0%
CVGW 30 червня 2026 р. 10 000 $257 900 Більше не відстежується
ZS 31 грудня 2025 р. 854 $255 910 -12,6%
MTB 30 червня 2025 р. 1 344 $240 240 13,0%
MPC 30 червня 2025 р. 1 633 $237 912 154,2%
PYPL 31 березня 2026 р. 4 002 $233 637 16,7%
AZO 31 грудня 2025 р. 54 $231 673 -17,7%
VLO 30 червня 2025 р. 1 752 $231 387 202,3%
EMR 30 вересня 2025 р. 1 695 $225 994 23,2%
ULTA 31 березня 2026 р. 370 $223 854 4,0%
ROKU 31 березня 2026 р. 2 000 $216 980 61,1%
BK 30 червня 2025 р. 2 573 $215 798 Більше не відстежується
IYW 31 березня 2026 р. 1 058 $211 261 46,7%
ITOT 31 березня 2026 р. 1 394 $207 274 18,1%
DTD 30 червня 2026 р. 2 385 $205 969
MS 31 березня 2026 р. 1 151 $204 337 15,6%
ASML 30 вересня 2025 р. 253 $202 752 92,9%
TDS 30 червня 2026 р. 4 800 $202 080 -4,4%
NIO 31 грудня 2025 р. 25 964 $197 846 -33,9%
IE 31 березня 2026 р. 12 229 $195 419 Більше не відстежується
IBIT 31 грудня 2025 р. 12 500 $14 125