Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +48.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +11.2%

Річна: +37.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,0%
Industrials 14,2%
Financials 13,6%
Communication Services 10,0%
Retail 8,5%
Healthcare 7,2%
Consumer Discretionary 4,8%
Energy 4,6%
Consumer Staples 2,8%
Real Estate 2,0%
Materials 0,7%
Utilities 0,5%
Інше/Невідоме 0,8%

Повний портфель 59 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63 674 641 8,14% 318 230 $22 106 750 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54 026 695 6,91% 186 711 $13 515 720 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $53 383 216 6,83% 151 086 $23 568 996 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34 818 852 4,45% 146 089 $13 048 597 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 865 234 4,07% 85 425 $5 724 939 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26 041 707 3,33% 68 939 $8 857 712 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20 987 950 2,68% 20 752 $6 507 985 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17 773 600 2,27% 130 000 $-13 159 660 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $16 450 847 2,10% 44 018 $6 774 858 Вгору ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $16 258 767 2,08% 60 307 $7 754 080 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16 211 864 2,07% 107 009 $3 823 935 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $16 054 360 2,05% 47 463
WELL Welltower Inc. Common Stock $15 949 636 2,04% 70 272 $8 363 108 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 797 392 2,02% 139 479 $1 254 271 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15 712 092 2,01% 193 332 $10 053 211 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15 262 743 1,95% 46 628 $4 811 238 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14 022 328 1,79% 14 336 $5 743 148 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $13 970 616 1,79% 160 508 Вгору ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $13 886 779 1,78% 34 595 $5 125 010 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13 684 108 1,75% 11 855 $9 809 421 Вгору ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $13 669 478 1,75% 41 365 $6 161 743 Вгору ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13 057 994 1,67% 90 298
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 894 747 1,52% 9 917 $1 921 681 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11 813 708 1,51% 43 940 $3 478 892 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 959 917 1,40% 36 326 $-1 654 219 Вгору ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $10 244 156 1,31% 40 035
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $10 240 231 1,31% 27 284 $6 130 256 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $10 115 609 1,29% 72 275 $303 036 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10 032 703 1,28% 134 957 $4 923 038 Вгору ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9 938 374 1,27% 92 882 $2 721 360 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $9 848 004 1,26% 13 808
INTC Intel Corporation - Common Stock $9 323 235 1,19% 66 771 $833 991 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9 262 837 1,18% 28 059 $75 209 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 301 777 1,06% 10 987 $-5 621 865 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8 252 601 1,06% 48 579 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8 247 338 1,05% 11 454 $1 257 215 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 175 591 1,05% 14 514 $3 831 408 Вгору ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $8 099 624 1,04% 239 068 Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock $8 041 754 1,03% 47 416 $2 262 265 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8 020 510 1,03% 30 796 $911 524 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 327 602 0,94% 6 237 $2 215 900 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 152 811 0,91% 28 164 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7 025 863 0,90% 20 984 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 941 018 0,89% 6 518 $228 359 Вниз ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6 358 293 0,81% 26 765
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 316 128 0,81% 8 736 $1 466 811 Вниз ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6 313 450 0,81% 65 683 $-417 794 Вниз ×1
LIT Global X Funds $6 243 512 0,80% 80 000 $424 472
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 238 911 0,80% 24 793 $-3 747 795 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 816 437 0,74% 17 056 $-1 611 990 Вниз ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 585 239 0,71% 44 208 $-1 488 346 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 472 814 0,70% 46 593 $-2 356 250 Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 462 185 0,70% 86 853 $828 734 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4 196 884 0,54% 43 850 $-740 886 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3 261 486 0,42% 3 801 $799 718 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 147 475 0,40% 10 398 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3 040 307 0,39% 4 760 Вгору ×1
LBRX LB Pharmaceuticals Inc - Common Stock $2 672 215 0,34% 82 336
INKT MiNK Therapeutics, Inc. - Common Stock $194 837 0,02% 16 667 $19 333

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AXP $16 054 360 47 463 2,05%
IBKR $13 970 616 160 508 1,79%
BK $13 057 994 90 298 1,67%
EXPE $10 244 156 40 035 1,31%
CMI $9 848 004 13 808 1,26%
ANET $8 252 601 48 579 1,06%
TEVA $8 099 624 239 068 1,04%
JNJ $7 152 811 28 164 0,91%
VRT $7 025 863 20 984 0,90%
CAH $6 358 293 26 765 0,81%
BE $3 147 475 10 398 0,40%
WDC $3 040 307 4 760 0,39%
LBRX $2 672 215 82 336 0,34%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Куплено більше +47K +$23.6M
NVDA Куплено більше +80K +$22.1M
AAPL Куплено більше +27K +$13.5M
XOM Скорочено -52K -$13.2M
AMZN Куплено більше +42K +$13.0M
KO Куплено більше +119K +$10.1M
MU Куплено більше +386 +$9.8M
AVGO Куплено більше +13K +$8.9M
WELL Куплено більше +32K +$8.4M
WAB Куплено більше +26K +$7.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AJG 31 грудня 2025 р. 52 079 $16 130 949 -12,6%
AZO 31 грудня 2025 р. 3 470 $14 887 133 -17,7%
KMI 30 вересня 2025 р. 494 957 $14 551 736 9,7%
RSG 31 грудня 2025 р. 61 546 $14 123 576 -1,1%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 березня 2026 р. 25 563 $12 849 242 Більше не відстежується
LNG 30 червня 2025 р. 48 081 $11 125 943 10,9%
UBER 31 грудня 2025 р. 112 287 $11 000 757 -16,6%
UNH 30 червня 2025 р. 20 704 $10 843 720 19,2%
USFD 31 грудня 2025 р. 134 859 $10 332 897 28,7%
BKNG 31 грудня 2025 р. 1 875 $10 123 631 -97,0%
WFC 31 березня 2026 р. 106 048 $9 883 674 1,1%
ISRG 30 вересня 2025 р. 17 971 $9 765 621 -12,4%
PGR 30 вересня 2025 р. 35 286 $9 416 422 -14,8%
VRTX 30 червня 2025 р. 18 686 $9 059 347 13,4%
CBOE 30 червня 2026 р. 29 796 $8 374 762
MRSH 30 червня 2025 р. 33 501 $8 175 249 -22,2%
YUMC 30 червня 2025 р. 155 150 $8 077 109 -10,6%
V 31 грудня 2025 р. 23 046 $7 867 443 2,8%
CYBR 31 грудня 2025 р. 16 098 $7 777 749 Більше не відстежується
TMUS 31 грудня 2025 р. 31 948 $7 647 712 -19,4%
SYK 30 червня 2025 р. 20 327 $7 566 726 -30,4%
COST 30 вересня 2025 р. 7 551 $7 475 037 -0,5%
VST 30 вересня 2025 р. 38 500 $7 461 685 -28,5%
ADP 31 грудня 2025 р. 25 238 $7 407 353 0,2%
KR 31 грудня 2025 р. 105 546 $7 114 856 -5,5%
MCD 30 червня 2026 р. 22 885 $7 112 429 -14,2%
CAH 31 грудня 2025 р. 45 203 $7 095 063 11,1%
AMGN 30 вересня 2025 р. 25 332 $7 072 948 42,8%
LIN 31 грудня 2025 р. 14 678 $6 972 050 12,5%
MSI 30 вересня 2025 р. 16 371 $6 883 351 -2,2%
HON 30 червня 2025 р. 32 101 $6 797 387 -2,5%
MA 31 березня 2026 р. 11 650 $6 650 752 10,5%
EMR 30 червня 2025 р. 58 192 $6 380 171 21,2%
IBM 30 вересня 2025 р. 21 227 $6 257 295 -21,1%
AXP 31 березня 2026 р. 16 524 $6 113 054 0,1%
BAC 31 березня 2026 р. 109 475 $6 021 125 10,3%
PCAR 30 червня 2025 р. 56 593 $5 510 460 15,4%
FISV 30 червня 2025 р. 23 689 $5 231 242 -74,3%
PLTR 31 березня 2026 р. 29 263 $5 201 498 29,0%
CEG 30 червня 2026 р. 18 181 $5 077 044 3,7%
HD 31 грудня 2025 р. 12 180 $4 935 214 -17,8%
TKO 30 червня 2025 р. 31 549 $4 821 003 -3,5%
MTB 30 червня 2025 р. 26 852 $4 799 795 13,0%
ORLY 30 червня 2026 р. 51 198 $4 726 087 -7,8%
FLEX 30 червня 2026 р. 72 100 $4 719 666 -28,0%
BSX 31 березня 2026 р. 47 266 $4 506 813 -32,1%
SNOW 30 червня 2025 р. 30 301 $4 428 794 52,4%
EXEL 30 червня 2025 р. 118 351 $4 369 519 32,5%
SPGI 30 червня 2025 р. 8 583 $4 361 022 -26,7%
APH 30 червня 2026 р. 34 180 $4 318 643 -50,7%
AMD 31 березня 2026 р. 20 071 $4 298 405 211,6%
URI 31 березня 2026 р. 5 310 $4 297 489 48,4%
GM 30 червня 2025 р. 90 638 $4 262 705 59,1%
RBRK 31 грудня 2025 р. 50 657 $4 166 538 55,0%
COR 30 червня 2026 р. 13 107 $4 117 433 9,2%
BK 30 червня 2025 р. 47 901 $4 017 457 Більше не відстежується
AR 30 червня 2025 р. 92 880 $3 756 067 -15,4%
ORCL 31 березня 2026 р. 19 098 $3 722 391 -3,3%
COST 30 червня 2026 р. 3 723 $3 709 709 -1,6%
FITB 30 червня 2025 р. 94 362 $3 698 990 23,7%
SNPS 30 вересня 2025 р. 7 105 $3 642 591 -0,7%
RCL 30 червня 2026 р. 13 234 $3 641 732 -12,5%
NFLX 31 березня 2026 р. 38 773 $3 635 356 -30,3%
EXPE 30 червня 2025 р. 21 495 $3 613 310 57,1%
LYV 30 червня 2025 р. 27 411 $3 579 328 11,6%
CMI 30 червня 2025 р. 11 288 $3 538 111 61,3%
UTHR 30 червня 2025 р. 11 226 $3 460 639 88,5%
MS 30 червня 2025 р. 29 358 $3 425 198 35,1%
DLR 30 червня 2025 р. 22 668 $3 248 098 2,4%
LDOS 30 червня 2025 р. 20 207 $2 726 733 -25,4%
GMED 30 червня 2025 р. 28 995 $2 122 434 28,1%
PODD 30 червня 2025 р. 7 510 $1 972 201 -58,1%
LBRX 31 березня 2026 р. 82 336 $1 832 799 50,0%
NFG 30 червня 2025 р. 20 218 $1 601 063 -9,8%
INKT (задекларовано як INKTXXXX) 30 червня 2025 р. 16 667 $144 003 68,4%
PLUG 31 березня 2026 р. 20 841 $41 057 -15,9%