Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +3.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -33.7%

Річна: +2.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 17,0%
Financials 15,5%
Technology 12,8%
Healthcare 12,8%
Utilities 8,7%
Retail 7,4%
Materials 4,0%
Communication Services 3,5%
Consumer products 3,2%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer Staples 1,9%
Real Estate 1,6%
Energy 1,4%
Інше/Невідоме 8,0%

Повний портфель 166 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 096 186 2,58% 76 362 $2 401 987 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $16 075 847 1,88% 11 817 $2 977 401 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 325 768 1,79% 41 086 $21 591 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $14 646 947 1,71% 35 240 $4 152 019 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 444 766 1,57% 14 372 $-918 977 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 296 422 1,55% 35 199 $1 776 150 Вниз ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $13 252 236 1,55% 46 831 $59 927 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $12 933 730 1,51% 110 309 $797 061 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12 457 557 1,45% 106 058 $4 648 134 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12 324 825 1,44% 23 750 $387 420 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $12 254 714 1,43% 35 965 $481 796 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12 219 793 1,43% 10 188 $3 392 760 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $12 131 119 1,42% 103 889 $-597 561 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 107 106 1,41% 54 910 $-180 872 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11 871 460 1,39% 33 512 $555 332 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11 788 072 1,38% 39 548 $3 940 157 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11 550 532 1,35% 131 600 $-889 629 Вниз ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $11 543 544 1,35% 150 896 $-842 879 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11 245 649 1,31% 50 215 $1 211 605 Вгору ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $11 176 405 1,30% 84 940 $-745 351 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $11 146 876 1,30% 22 695 $1 297 226 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11 035 164 1,29% 62 586 $4 353 776 Вгору ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $10 896 198 1,27% 169 855 $1 591 057 Вгору ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10 802 351 1,26% 31 373 $1 420 814 Вгору ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10 774 186 1,26% 46 828 $639 017 Вгору ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $10 648 671 1,24% 36 645 $-1 342 185 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10 584 985 1,24% 30 013 $1 618 786 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10 583 581 1,24% 93 445 $-380 028 Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10 577 456 1,23% 107 571 $693 164 Вгору ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10 484 494 1,22% 26 398 $2 046 149 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 379 962 1,21% 31 711 $8 851 801 Вгору ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10 299 097 1,20% 36 966 $850 865 Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10 253 510 1,20% 24 690 $-403 057 Вгору ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $10 227 842 1,19% 59 371 $-801 050 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10 212 729 1,19% 10 621 $223 447 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10 142 257 1,18% 28 008 $1 736 560 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 125 845 1,18% 39 870 $1 486 299 Вгору ×1
V Visa Inc. $10 123 900 1,18% 29 508 $1 975 510 Вгору ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9 916 181 1,16% 10 138 $1 782 926 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 894 834 1,15% 109 046 $-976 687 Вгору ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $9 876 212 1,15% 36 515 $647 630 Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9 858 478 1,15% 83 398 $811 252 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $9 842 827 1,15% 44 162 $108 693 Вгору ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 825 148 1,15% 24 125 $536 148 Вгору ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9 822 447 1,15% 29 027 $-458 601 Вниз ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $9 788 563 1,14% 174 671 $-97 916 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $9 784 912 1,14% 31 079 $1 027 988 Вгору ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9 668 387 1,13% 71 369 $88 613 Вниз ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9 578 635 1,12% 104 479 $693 237 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $9 507 812 1,11% 55 902 $758 538 Вгору ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9 093 069 1,06% 66 397 $-1 085 166 Вгору ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $8 998 505 1,05% 92 883 $467 844 Вгору ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8 994 531 1,05% 284 547 $39 672 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 971 250 1,05% 61 179 $601 856 Вгору ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8 921 427 1,04% 114 041 $233 551 Вгору ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $8 892 211 1,04% 126 077 $1 411 055 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 718 874 1,02% 16 976 $744 300 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8 624 765 1,01% 31 907 $-653 541 Вгору ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8 538 464 1,00% 34 378 $-1 823 666 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $8 432 562 0,98% 55 723 $1 880 316 Вгору ×6
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $8 416 740 0,98% 61 106 $181 908 Вгору ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8 259 263 0,96% 142 795 $139 055 Вгору ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 195 897 0,96% 60 531 $-963 728 Вгору ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $7 936 320 0,93% 193 333 $799 017 Вгору ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7 575 820 0,88% 61 537 $-1 597 064 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 190 901 0,84% 10 470 $934 310
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $7 115 433 0,83% 99 018 $-1 071 437 Вгору ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 765 429 0,79% 54 367 $-2 760 819 Вгору ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6 739 020 0,79% 25 820 $-3 271 009 Вгору ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $6 237 776 0,73% 36 899 $-9 903 138 Вниз ×4
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 029 627 0,70% 145 608 $-38 495 Вниз ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5 775 593 0,67% 107 955 $-49 849 Вниз ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 109 401 0,48% 45 054 $1 616 844 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 999 388 0,47% 5 431 $864 723
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3 649 519 0,43% 72 483 $190 507 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 594 406 0,42% 15 081 $504 721 Вгору ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3 289 490 0,38% 6 297 $372 783
DUHP Dimensional ETF Trust $3 184 429 0,37% 76 310 $1 361 640 Вгору ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 008 397 0,35% 59 478 $727 426 Вгору ×5
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $2 808 092 0,33% 55 463 $154 472 Вгору ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $2 730 625 0,32% 55 881 $-91 577 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 658 455 0,31% 7 524 $584 744 Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 483 938 0,29% 10 246 $294 675
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 415 071 0,28% 5 057 $533 703 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 375 391 0,28% 1 194 $832 662 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 137 430 0,25% 29 936 $-533 905 Вгору ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 102 161 0,25% 4 232 $370 925 Вгору ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 006 241 0,23% 41 849 $303 834 Вниз ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1 969 679 0,23% 34 107 $-6 012 578 Вниз ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1 928 627 0,23% 15 624 $-3 845 055 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 824 932 0,21% 11 649 $-214 811 Вгору ×3
SPY SPY $1 706 374 0,20% 2 285 $255 461 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 663 797 0,19% 3 325 $230 031 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 661 962 0,19% 8 306 $311 051 Вгору ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1 622 276 0,19% 5 547 $-75 929 Вгору ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 604 492 0,19% 7 530 $379 513 Вгору ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 591 449 0,19% 4 798 $262 887 Вгору ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1 581 959 0,18% 15 217 $-687 517 Вниз ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1 578 753 0,18% 2 819 $88 929 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 552 249 0,18% 12 501 $214 206 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ADP $11 245 649 1,31% зростання ×3
BRO $10 896 198 1,27% зростання ×5
SHW $10 802 351 1,26% зростання ×3
FDS $10 774 186 1,26% зростання ×6
HD $10 584 985 1,24% зростання ×3
PAYX $10 577 456 1,23% зростання ×3
JPM $10 379 962 1,21% зростання ×6
V $10 123 900 1,18% зростання ×3
ABT $9 894 834 1,15% зростання ×3
WM $9 842 827 1,15% зростання ×6
SPGI $9 825 148 1,15% зростання ×3
SYK $9 784 912 1,14% зростання ×3
CTAS $9 507 812 1,11% зростання ×3
BR $9 093 069 1,06% зростання ×3
CHD $8 998 505 1,05% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMD $285 227 491 0,03%
CAT $231 083 217 0,03%
DE $210 598 332 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PSX Скорочено -52K -$9.9M
CBSH Скорочено -128K -$6.0M
CSCO Куплено більше +5K +$4.6M
O Скорочено -72K -$4.4M
APH Куплено більше +10K +$4.4M
UNH Скорочено -4K +$4.2M
TXN Скорочено -876 +$3.9M
FRT Скорочено -39K -$3.8M
LLY Куплено більше +591 +$3.4M
INTU Куплено більше +3K -$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UNP 30 вересня 2025 р. 39 549 $9 099 434 17,7%
APD 31 березня 2026 р. 34 706 $8 573 076 -4,4%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 234 941 $7 381 846 -23,0%
BF-B (задекларовано як BFB) 31 березня 2026 р. 265 715 $6 924 533 Більше не відстежується
MKC 30 червня 2026 р. 123 731 $6 240 992 -11,4%
ADBE 31 березня 2026 р. 4 730 $1 655 453 -2,2%
IGSB 31 березня 2026 р. 28 945 $1 530 612
BAX 31 березня 2026 р. 69 020 $1 318 972 39,8%
SHV 31 березня 2026 р. 9 478 $1 044 002
AAP 31 грудня 2025 р. 16 059 $986 023 -1,6%
AZO 31 березня 2026 р. 248 $841 092 -17,3%
HON 30 червня 2026 р. 2 004 $452 964 -4,4%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 17 625 $443 974
VNQ 31 березня 2026 р. 3 815 $337 589
IBTF 31 грудня 2025 р. 11 720 $273 838 Більше не відстежується
SOLS 31 березня 2026 р. 5 277 $256 357 -24,2%
SHY 30 червня 2026 р. 2 960 $244 407
VB 30 червня 2026 р. 926 $242 538
DGRO 30 червня 2026 р. 3 320 $232 998
UPS 30 вересня 2025 р. 2 116 $213 589 11,4%
EMR 30 червня 2026 р. 1 555 $203 767 12,9%
TGT 30 червня 2026 р. 1 681 $203 755 19,4%
KMI 31 грудня 2025 р. 7 180 $203 266 13,0%
TROW 31 грудня 2025 р. 1 976 $202 817 2,2%