MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC
CIK 320376 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $508.1M
- Позиції
- 113
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 736 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,51%
- Вага топ-25 активів
- 75,72%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 36,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,08% Оцін. купівлі $20 184 250 · продажі $26 886 875
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -0.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
18,6%
Healthcare
18,2%
Technology
16,1%
Retail
10,8%
Financials
10,0%
Communication Services
8,1%
Financial Services
6,6%
Communications
2,4%
Utilities
0,6%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
7,5%
Повний портфель 113 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $25 470 971 | 5,01% | 109 271 | $4 478 675 | Вниз ×6 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $24 744 491 | 4,87% | 70 684 | $3 600 510 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22 841 503 | 4,50% | 61 234 | $-25 392 | Вниз ×6 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $22 704 964 | 4,47% | 81 089 | $432 957 | Вниз ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $17 734 225 | 3,49% | 24 630 | $2 414 096 | Вниз ×6 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $17 709 172 | 3,49% | 44 009 | $1 154 466 | Вниз ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $17 690 243 | 3,48% | 80 231 | $-2 083 321 | Вниз ×6 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $17 335 720 | 3,41% | 219 941 | $-1 666 190 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 315 362 | 3,41% | 48 452 | $2 896 227 | Вниз ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $17 202 344 | 3,39% | 15 184 | $5 797 117 | Вниз ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $16 775 404 | 3,30% | 336 720 | $977 186 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $16 486 965 | 3,24% | 33 191 | $1 249 681 | Вниз ×2 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $16 376 267 | 3,22% | 224 856 | $-830 247 | Вниз ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $14 974 411 | 2,95% | 113 935 | $-1 243 849 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $14 232 452 | 2,80% | 28 388 | $96 939 | Вниз ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $13 952 860 | 2,75% | 40 949 | $233 261 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $12 293 129 | 2,42% | 104 658 | $4 101 332 | Вниз ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $11 412 728 | 2,25% | 68 475 | $-340 226 | Вгору ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11 269 347 | 2,22% | 33 046 | $5 731 894 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $10 570 188 | 2,08% | 263 399 | $1 143 771 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $10 046 069 | 1,98% | 24 171 | $2 519 421 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 766 458 | 1,92% | 40 977 | $1 020 784 | Вниз ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $9 669 265 | 1,90% | 70 604 | $-529 985 | Вгору ×2 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $8 801 386 | 1,73% | 71 895 | $-440 733 | Вгору ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $7 394 895 | 1,46% | 48 866 | $-256 177 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 948 234 | 1,37% | 21 227 | $498 188 | Вниз ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6 728 308 | 1,32% | 6 653 | $1 059 611 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 622 665 | 1,30% | 22 887 | $722 808 | Вниз ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $6 519 505 | 1,28% | 132 916 | $-1 318 972 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 070 564 | 1,19% | 27 085 | Вгору ×1 | |||
| INSM Insmed Incorporated - Common Stock | $6 059 854 | 1,19% | 56 836 | $312 944 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $5 987 952 | 1,18% | 27 085 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 889 929 | 1,16% | 82 492 | $-698 269 | Вгору ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5 849 841 | 1,15% | 47 009 | $-3 471 639 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $5 393 083 | 1,06% | 34 425 | $-6 449 709 | Вниз ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $4 928 776 | 0,97% | 13 142 | $1 290 256 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 599 645 | 0,71% | 12 801 | $496 917 | Вгору ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 184 763 | 0,63% | 44 319 | $-6 833 180 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $2 702 067 | 0,53% | 7 335 | $-753 162 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 651 104 | 0,52% | 10 439 | $-202 403 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 597 250 | 0,51% | 27 137 | $-21 495 | Вгору ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2 218 534 | 0,44% | 15 342 | $398 572 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 606 155 | 0,32% | 7 206 | $-141 712 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 544 198 | 0,30% | 50 646 | $-22 469 | Вниз ×4 | ||
| FMDE | $1 505 840 | 0,30% | 37 108 | $242 070 | Вгору ×2 | ||
| GBTC | $1 408 389 | 0,28% | 30 940 | $-224 005 | |||
| IVV | $1 322 910 | 0,26% | 1 766 | $237 653 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 304 911 | 0,26% | 2 657 | $124 789 | Вниз ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 273 840 | 0,25% | 2 261 | $31 500 | Вгору ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 149 295 | 0,23% | 2 890 | $-182 966 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 103 475 | 0,22% | 3 524 | $-151 709 | |||
| FTEC | $1 038 369 | 0,20% | 3 636 | $293 342 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 036 901 | 0,20% | 8 069 | $42 191 | Вниз ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $1 006 970 | 0,20% | 3 825 | $207 239 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $972 137 | 0,19% | 5 732 | $294 203 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $903 006 | 0,18% | 4 513 | $168 259 | Вгору ×1 | ||
| FESM | $800 131 | 0,16% | 16 569 | $174 680 | Вгору ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $694 786 | 0,14% | 22 900 | $-322 661 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $690 377 | 0,14% | 738 | $-44 988 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $686 800 | 0,14% | 2 525 | $74 184 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $677 498 | 0,13% | 1 921 | $37 478 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617 267 | 0,12% | 5 450 | $-134 627 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $612 866 | 0,12% | 25 451 | $-101 805 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $598 267 | 0,12% | 3 609 | $-132 967 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $589 184 | 0,12% | 5 050 | $-149 530 | |||
| IJH | $568 301 | 0,11% | 7 370 | $70 605 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $557 340 | 0,11% | 465 | $129 950 | Вгору ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $555 100 | 0,11% | 1 210 | $117 366 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $553 956 | 0,11% | 1 300 | $88 985 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $542 955 | 0,11% | 3 500 | $-167 475 | |||
| FHLC | $514 485 | 0,10% | 6 660 | $61 015 | Вгору ×2 | ||
| FIDU | $485 300 | 0,10% | 4 872 | $75 368 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $481 345 | 0,09% | 2 537 | $-17 687 | Вниз ×1 | ||
| FNCL | $471 992 | 0,09% | 6 165 | $52 968 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $451 921 | 0,09% | 658 | $16 905 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $429 474 | 0,08% | 1 186 | $12 180 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $426 011 | 0,08% | 5 035 | $69 936 | |||
| IJR | $425 781 | 0,08% | 2 871 | $72 050 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $423 836 | 0,08% | 1 122 | $45 615 | Вниз ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $420 300 | 0,08% | 4 500 | $-66 825 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $410 152 | 0,08% | 2 797 | $6 153 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $394 962 | 0,08% | 2 917 | $-267 660 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $394 294 | 0,08% | 2 070 | $-121 228 | Вниз ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $362 960 | 0,07% | 4 000 | $-47 720 | |||
| SPY SPY | $359 196 | 0,07% | 481 | $46 382 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $344 160 | 0,07% | 4 241 | $-39 585 | Вниз ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $334 048 | 0,07% | 2 826 | $-93 270 | Вниз ×1 | ||
| BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund Common Shares of Beneficial Interests | $322 845 | 0,06% | 22 897 | $14 458 | Вгору ×6 | ||
| FDIS | $322 095 | 0,06% | 3 132 | $39 237 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $320 841 | 0,06% | 1 275 | $43 541 | |||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $310 722 | 0,06% | 8 574 | $22 035 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $302 022 | 0,06% | 700 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $290 851 | 0,06% | 786 | $62 755 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $286 900 | 0,06% | 4 750 | $39 852 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $284 630 | 0,06% | 1 156 | $44 078 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $281 251 | 0,06% | 796 | $52 910 | |||
| XLK XLK | $278 080 | 0,05% | 1 460 | ||||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $277 155 | 0,05% | 11 724 | $29 075 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $271 605 | 0,05% | 1 213 | $25 900 | Вгору ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $266 112 | 0,05% | 550 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 070 564 | 27 085 | 1,19% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $5 987 952 | 27 085 | 1,18% |
| DELL | $302 022 | 700 | 0,06% |
| XLK | $278 080 | 1 460 | 0,05% |
| TER | $266 112 | 550 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $265 911 | 1 761 | 0,05% |
| BAC | $223 647 | 3 925 | 0,04% |
| SOLS | $221 766 | 2 503 | 0,04% |
| CAT | $220 434 | 207 | 0,04% |
| TXN | $208 649 | 700 | 0,04% |
| FCOM | $204 202 | 2 939 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ZTS | Скорочено | -40K | -$6.8M |
| CRM | Скорочено | -29K | -$6.4M |
| URI | Скорочено | -470 | +$5.8M |
| PANW | Скорочено | -1K | +$5.7M |
| WSM | Скорочено | -6K | +$4.5M |
| CSCO | Скорочено | -920 | +$4.1M |
| KEYS | Скорочено | -4K | +$3.6M |
| ACN | Тільки зміна ціни | +0 | -$3.5M |
| GOOGL | Скорочено | -2K | +$2.9M |
| UNH | Скорочено | -4K | +$2.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 38 644 | $9 181 042 | -33,9% |
| HSY | 30 червня 2025 р. | 44 122 | $7 546 346 | 14,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 10 412 | $2 353 542 | -1,2% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 2 292 | $991 245 | 38,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 4 455 | $755 992 | 22,5% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $347 760 | 117,5% |
| FTV | 30 червня 2025 р. | 4 125 | $301 868 | 13,3% |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 5 537 | $250 461 | 42,9% |
| OPOF | 30 вересня 2025 р. | 6 331 | $248 492 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 875 | $246 085 | -26,9% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 071 | $223 905 | 29,0% |
| HL | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $222 400 | 242,4% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 459 | $210 071 | Більше не відстежується |
| FCOM | 31 березня 2026 р. | 2 766 | $202 692 | Більше не відстежується |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 2 861 | $202 416 | 37,4% |
| ED | 30 червня 2025 р. | 1 825 | $201 827 | 8,4% |