Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +7.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -1.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 28,3%
Technology 19,1%
Communication Services 15,4%
Industrials 11,7%
Consumer Discretionary 9,1%
Financials 6,3%
Real Estate 3,2%
Retail 2,7%
Energy 0,7%
Materials 0,5%
Інше/Невідоме 3,1%

Повний портфель 62 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $95 568 184 21,37% 79 678
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $67 992 501 15,21% 190 258
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $34 538 831 7,72% 82 118
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $18 934 665 4,23% 69 991
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $18 479 435 4,13% 24 215
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $14 293 745 3,20% 113 164 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $13 177 756 2,95% 51 779
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 195 381 2,73% 51 168
INTC Intel Corporation - Common Stock $11 197 069 2,50% 80 191 Вгору ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $10 207 704 2,28% 79 729 Вгору ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $8 874 344 1,98% 372 715 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 691 729 1,94% 11 803 $7 634 912 Вгору ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $8 609 692 1,93% 75 950
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 604 736 1,92% 8 508
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $8 550 141 1,91% 98 334 Вгору ×1
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $7 057 623 1,58% 401 686 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6 988 738 1,56% 23 088 Вгору ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $6 263 602 1,40% 15 604 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 656 544 1,27% 28 270
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ $5 019 168 1,12% 138 231 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 948 510 1,11% 4 212 $4 594 113 Вгору ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $4 923 964 1,10% 64 789 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 751 229 1,06% 12 713 Вгору ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $4 446 145 0,99% 11 689 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 870 070 0,87% 8 931
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 448 978 0,77% 13 706 Вгору ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $3 175 113 0,71% 39 462
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 951 520 0,66% 2 557
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2 931 304 0,66% 1 479
MS Morgan Stanley Common Stock $2 849 006 0,64% 13 629
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 829 439 0,63% 2 657 $2 393 028 Вгору ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $2 384 131 0,53% 12 748
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 257 601 0,50% 12 804
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $2 180 361 0,49% 45 662 Вгору ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $2 171 013 0,49% 25 177 Вгору ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 167 273 0,48% 26 576 Вгору ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1 513 210 0,34% 3 402 Вгору ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $1 417 075 0,32% 5 307 Вгору ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1 309 676 0,29% 17 488 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 277 055 0,29% 3 648 $392 107 Вгору ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $1 250 493 0,28% 7 819 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 222 213 0,27% 12 188
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1 219 567 0,27% 7 349 Вгору ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1 185 988 0,27% 3 558 Вгору ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1 183 910 0,26% 7 740 Вгору ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 144 765 0,26% 2 366 Вгору ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $1 138 008 0,25% 15 714 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 081 086 0,24% 4 021 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 046 060 0,23% 1 084
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 024 444 0,23% 3 439 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $925 803 0,21% 2 331 Вгору ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $825 789 0,18% 17 294 $-3 997 581 Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $795 826 0,18% 3 350 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $755 784 0,17% 2 505
C Citigroup, Inc. Common Stock $637 098 0,14% 4 552
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $541 015 0,12% 9 082
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $530 684 0,12% 572 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $529 779 0,12% 233 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $528 107 0,12% 1 224 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $509 297 0,11% 256 Вгору ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $260 978 0,06% 1 064 Вгору ×1
ACCO Acco Brands Corporation Common Stock $66 668 0,01% 16 026 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LLY $95 568 184 79 678 21,37%
GOOGL $67 992 501 190 258 15,21%
TSLA $34 538 831 82 118 7,72%
FTAI $18 934 665 69 991 4,23%
CRWD $18 479 435 24 215 4,13%
IRM $14 293 745 113 164 3,20%
SNOW $13 177 756 51 779 2,95%
AMZN $12 195 381 51 168 2,73%
INTC $11 197 069 80 191 2,50%
MXL $10 207 704 79 729 2,28%
ALHC $8 874 344 372 715 1,98%
INCY $8 609 692 75 950 1,93%
GS $8 604 736 8 508 1,92%
CORT $8 550 141 98 334 1,91%
FLYW $7 057 623 401 686 1,58%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
KEYS Куплено більше +514 +$392K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TSLA 31 березня 2026 р. 101 677 $45 726 180 1,9%
LLY 31 березня 2026 р. 40 251 $43 256 945 24,3%
RDDT 31 березня 2026 р. 140 463 $32 288 230 11,7%
GOOGL 31 березня 2026 р. 102 504 $32 083 752 20,5%
NVDA 31 березня 2026 р. 104 516 $19 492 234 37,0%
RKLB 31 березня 2026 р. 200 216 $13 967 068 13,7%
ZETA 31 березня 2026 р. 613 529 $12 485 315 106,5%
TWLO 31 березня 2026 р. 86 487 $12 301 911 139,2%
TSM 31 березня 2026 р. 25 313 $7 692 368 43,7%
FSLR 31 березня 2026 р. 25 242 $6 593 968 -10,7%
CRS 31 березня 2026 р. 19 243 $6 058 466 -0,5%
SHOP 31 березня 2026 р. 27 370 $4 405 749 35,0%
GS 31 березня 2026 р. 4 496 $3 951 984 5,6%
LRCX 31 березня 2026 р. 21 507 $3 681 568 61,8%
MU 31 березня 2026 р. 12 369 $3 530 236 214,9%
KGC 31 березня 2026 р. 108 917 $3 067 103 -22,7%
NEM 31 березня 2026 р. 30 645 $3 059 903 7,0%
MDGL 31 березня 2026 р. 5 060 $2 946 640 -5,7%
AAPL 31 березня 2026 р. 9 730 $2 645 198 31,2%
TVTX 31 березня 2026 р. 51 191 $1 956 008 94,1%
TD 31 березня 2026 р. 18 688 $1 760 410 25,5%
CNX 30 червня 2026 р. 41 555 $1 601 945 -5,0%
INCY 31 березня 2026 р. 14 778 $1 459 623 21,3%
VISN 31 березня 2026 р. 80 299 $1 455 821 -65,9%
JPM 31 березня 2026 р. 4 464 $1 438 390 13,0%
U 31 березня 2026 р. 32 207 $1 422 583 108,2%
APP 31 березня 2026 р. 2 067 $1 392 786 -29,2%
PLTR 31 березня 2026 р. 7 705 $1 369 564 29,5%
CIEN 30 червня 2026 р. 3 334 $1 294 359 -20,6%
DY 31 березня 2026 р. 3 526 $1 191 435 -19,0%
LITE 30 червня 2026 р. 1 689 $1 186 962 27,2%
CENX 31 березня 2026 р. 28 741 $1 126 072 -37,1%
ERIC 30 червня 2026 р. 88 096 $992 842 -17,3%
PAAS 30 червня 2026 р. 16 325 $891 835 1,2%
EQX 31 березня 2026 р. 62 082 $871 631 Більше не відстежується
FIGS 30 червня 2026 р. 58 502 $864 075 33,2%
B 31 березня 2026 р. 19 827 $863 466 -1,9%
REAL 31 березня 2026 р. 54 361 $857 817 2,6%
ARWR 31 березня 2026 р. 12 037 $799 136 -0,6%
AMZN 31 березня 2026 р. 3 084 $711 849 20,7%
STX 31 березня 2026 р. 2 060 $567 303 126,4%
TTMI 31 березня 2026 р. 7 845 $541 305 36,7%
FIX 31 березня 2026 р. 570 $531 975 24,2%
MS 31 березня 2026 р. 2 400 $426 072 15,6%
SEI 31 березня 2026 р. 7 614 $350 016 32,3%
ISRG 31 березня 2026 р. 600 $339 816 -11,8%
CLS 31 березня 2026 р. 1 052 $310 982 35,9%
BFLY 30 червня 2026 р. 11 200 $45 248 11,4%
HOOD 31 грудня 2025 р. 296 098 $42 395 0,9%
CRWD 31 грудня 2025 р. 66 457 $32 589 -41,8%
DHI 31 грудня 2025 р. 188 864 $32 007 -7,5%
ETHA 31 грудня 2025 р. 873 766 $27 532
IBIT 31 грудня 2025 р. 406 378 $26 415 -2,2%
AS 30 вересня 2025 р. 662 424 $25 676 -20,9%
VST 31 грудня 2025 р. 83 482 $16 356 -10,2%
MSFT 31 грудня 2025 р. 29 055 $15 049 8,6%
NOW 30 вересня 2025 р. 14 195 $14 594 -26,1%
ANET 31 грудня 2025 р. 90 688 $13 214 57,9%
CRSP 31 грудня 2025 р. 168 715 $10 934 9,3%
SYM 30 вересня 2025 р. 219 168 $8 515 -20,5%
HSAI 30 вересня 2025 р. 386 445 $8 482 -43,4%
DXCM 30 вересня 2025 р. 96 103 $8 389 29,1%
RACE 30 вересня 2025 р. 17 018 $8 351 -21,0%
CSCO 30 вересня 2025 р. 101 301 $7 028 64,9%
AVGO 31 грудня 2025 р. 17 221 $5 681 4,7%
SE 30 червня 2025 р. 27 322 $3 565 -39,4%
COIN 30 вересня 2025 р. 9 709 $3 403 -44,2%
BABA 30 червня 2025 р. 25 587 $3 383 -2,3%
META 31 грудня 2025 р. 4 503 $3 307 12,4%
FBTC 31 грудня 2025 р. 32 813 $3 275
BABA 31 грудня 2025 р. 17 498 $3 127 -24,4%
CCJ 31 грудня 2025 р. 35 037 $2 938 -4,4%
SCHW 30 вересня 2025 р. 30 664 $2 798 2,6%
AVAV 31 грудня 2025 р. 8 802 $2 772 -42,4%
ATAT 30 червня 2025 р. 96 437 $2 734 -1,2%
CEG 31 грудня 2025 р. 7 701 $2 534 -24,2%
NFLX 30 вересня 2025 р. 1 800 $2 410 -94,4%
SNOW 31 грудня 2025 р. 9 861 $2 224 54,5%
FIVE 31 грудня 2025 р. 13 781 $2 132 14,6%
VIRT 30 вересня 2025 р. 41 876 $1 876 77,1%
SPOT 30 вересня 2025 р. 2 414 $1 852 -30,8%
DRS 30 вересня 2025 р. 38 401 $1 785 -19,4%
AXON 30 вересня 2025 р. 2 145 $1 776 -42,6%
PRIM 31 грудня 2025 р. 12 489 $1 715 -35,1%
C 30 вересня 2025 р. 18 802 $1 600 26,7%
RBRK 30 вересня 2025 р. 15 265 $1 368 49,2%
KLAC 30 вересня 2025 р. 1 522 $1 363 -80,8%
CVNA 31 грудня 2025 р. 3 543 $1 337 -84,9%
LYFT 30 вересня 2025 р. 77 445 $1 221 -28,5%
EVR 31 грудня 2025 р. 3 572 $1 205 -22,0%
SE 31 грудня 2025 р. 6 082 $1 087 -24,1%
NTNX 30 червня 2025 р. 14 389 $1 004 -4,0%
APH 31 грудня 2025 р. 7 926 $981 -35,4%
QQQ 31 грудня 2025 р. 1 586 $952 21,2%
BROS 30 вересня 2025 р. 13 327 $911 -27,0%
ADSK 30 вересня 2025 р. 2 912 $901 -30,3%
TLN 31 грудня 2025 р. 2 016 $858 -11,5%
UI 31 грудня 2025 р. 1 286 $850 10,1%
RBLX 31 грудня 2025 р. 6 053 $838 -45,0%
ROKU 31 грудня 2025 р. 8 171 $818 41,4%
PSTG 31 грудня 2025 р. 9 746 $817 Більше не відстежується
SITM 31 грудня 2025 р. 2 706 $815 101,0%
UBER 31 грудня 2025 р. 8 201 $803 -15,0%
YMM 30 червня 2025 р. 61 038 $779 -28,8%
VRNS 31 грудня 2025 р. 13 380 $769 46,8%
DAVE 30 вересня 2025 р. 2 823 $758 85,1%
FTAI 31 грудня 2025 р. 4 423 $738 -16,3%
BTSG 30 вересня 2025 р. 30 533 $720 109,7%
RPRX 30 вересня 2025 р. 19 844 $715 60,6%
V 30 червня 2025 р. 2 017 $707 4,1%
WFC 31 грудня 2025 р. 8 292 $695 -12,6%
LIF 31 грудня 2025 р. 5 807 $617 -33,6%
MP 30 червня 2025 р. 25 176 $615 40,8%
ICE 30 вересня 2025 р. 3 114 $571 -9,7%
NXT 30 вересня 2025 р. 9 111 $495 12,1%
IRTC 31 грудня 2025 р. 2 718 $467 -38,5%
AGX 30 вересня 2025 р. 2 027 $447 43,6%
FROG 30 вересня 2025 р. 10 101 $443 106,8%
CRDO 31 грудня 2025 р. 3 025 $440 47,7%
BCS 31 грудня 2025 р. 21 118 $437 -7,3%
ONC 31 грудня 2025 р. 1 228 $418 19,0%
GWRE 30 вересня 2025 р. 1 748 $412 -29,0%
BAP 31 грудня 2025 р. 1 531 $408 31,7%
BMY 30 червня 2025 р. 6 634 $405 27,0%
GS 30 червня 2025 р. 712 $389 26,2%
RBA 30 вересня 2025 р. 3 440 $365 -24,0%
URBN 30 вересня 2025 р. 4 901 $356 14,2%
LLY 30 червня 2025 р. 300 $248 46,6%
FTNT 30 червня 2025 р. 2 298 $221 74,2%