Розбивка за секторами

04
Technology 27,3%
Industrials 10,3%
Communication Services 8,3%
Healthcare 7,6%
Financials 7,0%
Retail 5,5%
Energy 2,9%
Utilities 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 1,0%
Materials 0,9%
Інше/Невідоме 23,2%

Повний портфель 227 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GLD SPDR Gold Shares $35 432 263 5,81% 96 184 $-6 156 988 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 248 781 5,29% 161 171 $2 918 183 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 789 250 4,23% 89 125 $240 943 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23 807 864 3,90% 67 381 $2 864 980 Вниз ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $22 177 429 3,64% 438 029 $4 998 568 Вгору ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $18 961 265 3,11% 173 273 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 623 472 3,05% 49 926 $-6 114 798 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18 558 703 3,04% 226 022 $1 552 750 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 397 316 2,69% 68 798 $-192 432 Вниз ×2
EFAV iShares Trust $14 864 478 2,44% 169 473 $-1 076 481 Вниз ×4
SSO ProShares Ultra S&P500 $14 850 351 2,43% 220 397 $3 070 270 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 687 193 2,24% 36 233 $1 591 733 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 601 029 1,90% 9 672 $3 522 602 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 169 331 1,67% 8 810 $8 309 174 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 599 635 1,57% 17 042 $-3 406 636 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 177 217 1,50% 15 798 $6 654 684 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 304 115 1,20% 6 217 $4 914 982 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 228 596 1,19% 6 788 $5 975 300 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 893 299 1,13% 14 434 $5 632 370 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 651 398 1,09% 26 190 $1 505 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 363 650 1,04% 46 545 $-1 121 371 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 092 451 1,00% 18 613 $-214 453 Вниз ×2
V Visa Inc. $6 091 978 1,00% 17 756 $103 953 Вниз ×5
SHYG iShares Trust $6 091 095 1,00% 143 624
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 902 199 0,97% 14 201 $3 997 954 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5 865 804 0,96% 30 917 $1 644 891 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5 477 057 0,90% 7 177 $3 270 459 Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $5 424 525 0,89% 56 236 $-3 960 949 Вниз ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 415 550 0,89% 38 785 $5 185 632 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 051 212 0,83% 33 341 $-126 942 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 666 578 0,77% 20 560 $613 273 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 421 237 0,72% 6 115 $2 286 035 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 328 568 0,71% 12 693 $2 964 244 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 230 760 0,69% 25 523 $-752 039 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 139 239 0,68% 9 552 $1 989 367 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 094 310 0,67% 22 632 $293 392 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 006 724 0,66% 27 324 $25 473 Вниз ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 576 035 0,59% 14 000 $3 351 004 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 572 142 0,59% 50 030 $-1 742 166 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 465 681 0,57% 18 755 $2 163 015 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 430 497 0,56% 9 179 $893 012 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 346 886 0,55% 28 494 $1 002 998 Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 920 420 0,48% 16 563 $882 885 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 870 750 0,47% 25 347 $-451 542 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 854 481 0,47% 11 344 $443 314 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 827 464 0,46% 49 622 $429 568 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 755 238 0,45% 5 309 $153 821 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2 736 614 0,45% 12 857 $-33 868 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 679 083 0,44% 32 965 $148 684 Вниз ×3
AME AMETEK, Inc. $2 640 776 0,43% 10 915 $311 968 Вгору ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $2 593 515 0,43% 71 348 $88 756 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 562 281 0,42% 2 739 $-393 150 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 488 190 0,41% 5 839 $412 582 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 413 787 0,40% 20 689 $393 952 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 386 399 0,39% 28 877 $200 565 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 361 692 0,39% 2 335 $808 365 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 254 105 0,37% 9 431 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 237 466 0,37% 8 322 $887 422 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 231 792 0,37% 7 492
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 223 365 0,36% 10 271 $1 164 923 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 186 401 0,36% 6 199 $334 990 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 104 313 0,34% 23 191 $112 073 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 101 509 0,34% 16 354 $184 589 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 079 853 0,34% 14 192 $-136 336 Вниз ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1 971 768 0,32% 8 275 $204 612 Вниз ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 969 106 0,32% 2 606 $-161 420 Вгору ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 880 474 0,31% 17 662 $1 639 145 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 866 388 0,31% 4 699 $221 861 Вниз ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1 735 070 0,28% 97 861 $260 210 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 695 573 0,28% 9 981 $502 641 Вгору ×1
T AT&T Inc. $1 687 989 0,28% 81 545 $-543 632 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 668 656 0,27% 9 948 $-1 439 497 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 662 057 0,27% 5 910 $382 412 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 658 266 0,27% 10 585 $-133 033 Вгору ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 629 183 0,27% 12 026 $38 537 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 617 255 0,27% 8 061 $230 022 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 603 707 0,26% 7 161 $-154 816 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 551 823 0,25% 11 088 $290 538 Вниз ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 544 661 0,25% 32 160 $163 987 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 536 923 0,25% 5 686 $-79 709 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 527 154 0,25% 3 046 $106 133 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 506 138 0,25% 11 610 $-39 402 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 493 449 0,24% 5 010 $242 156 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 483 009 0,24% 16 072 $105 605 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1 457 856 0,24% 18 496 $-149 282 Вниз ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 398 389 0,23% 13 451 $-202 376 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 390 294 0,23% 10 268 $-157 758 Вгору ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1 379 278 0,23% 18 030 $83 045 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 370 622 0,22% 4 052 $171 270 Вгору ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 369 682 0,22% 2 375 $2 162 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 363 686 0,22% 5 940 $238 962 Вгору ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 361 864 0,22% 14 149 $13 389 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 347 855 0,22% 4 281 $161 299 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 328 270 0,22% 12 356 $123 016 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 294 522 0,21% 6 796 $190 659 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 285 866 0,21% 10 178 $-85 066 Вгору ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1 245 053 0,20% 5 748 $133 785 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 210 969 0,20% 50 289 $-100 963 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 201 291 0,20% 3 317 $118 190 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $1 199 454 0,20% 2 442 $182 165 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TFLO $22 177 429 3,64% зростання ×3
SHY $18 558 703 3,04% зростання ×3
GEV $7 304 115 1,20% зростання ×4
AME $2 640 776 0,43% зростання ×3
ABT $2 104 313 0,34% зростання ×3
CRM $1 658 266 0,27% зростання ×3
AJG $1 363 686 0,22% зростання ×4
PWR $992 216 0,16% зростання ×3
BMY $708 381 0,12% зростання ×3
CAH $690 112 0,11% зростання ×3
EA $487 176 0,08% зростання ×3
ADSK $313 989 0,05% зростання ×3
INTU $251 082 0,04% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TIP $18 961 265 173 273 3,11%
SHYG $6 091 095 143 624 1,00%
LNG $2 254 105 9 431 0,37%
MRVL $2 231 792 7 492 0,37%
COHR $852 845 2 162 0,14%
LITE $561 172 654 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $508 142 2 270 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $480 850 2 175 0,08%
FTNT $364 541 2 373 0,06%
NXPI $243 091 865 0,04%
FFIV $236 682 569 0,04%
ABNB $216 797 1 515 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Куплено більше +3K +$6.7M
GLD Скорочено -470 -$6.2M
MSFT Скорочено -17K -$6.1M
TFLO Куплено більше +99K +$5.0M
GEV Куплено більше +3K +$4.9M
UNH Куплено більше +7K +$4.0M
USMV Скорочено -45K -$4.0M
LLY Куплено більше +889 +$3.5M
META Скорочено -6K -$3.4M
CRWD Куплено більше +2K +$3.3M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
STIP 30 червня 2026 р. 121 334 $12 549 577
IEI 30 червня 2026 р. 91 782 $10 885 346
SGOV 30 червня 2025 р. 75 218 $7 572 197 0,0%
MEAR 30 червня 2026 р. 111 610 $5 618 448
FLOT 30 червня 2025 р. 91 484 $4 670 259
CBSH 30 червня 2025 р. 68 902 $4 287 772 -11,6%
DIS 30 червня 2025 р. 40 259 $3 973 564 -17,5%
MRK 30 червня 2025 р. 42 255 $3 792 809 76,4%
GGG 30 вересня 2025 р. 40 668 $3 496 229 -8,2%
TDY 30 червня 2025 р. 6 614 $3 291 855 21,0%
ADC 30 червня 2025 р. 41 368 $3 193 197 -10,6%
MDT 30 вересня 2025 р. 35 581 $3 101 597 -8,7%
HLT 30 червня 2025 р. 12 983 $2 954 283 19,3%
HES 30 вересня 2025 р. 21 107 $2 924 164 Більше не відстежується
SHYG 30 червня 2025 р. 65 133 $2 769 456
WTW 30 червня 2025 р. 7 374 $2 492 044 -7,0%
JNPR 30 вересня 2025 р. 59 650 $2 381 825 Більше не відстежується
FE 30 вересня 2025 р. 52 739 $2 123 274 -5,7%
USIG 30 червня 2025 р. 37 036 $1 891 799
DGX 30 вересня 2025 р. 10 506 $1 887 193 21,6%
EBAY 30 вересня 2025 р. 23 354 $1 738 940 17,7%
WH 30 червня 2025 р. 17 915 $1 621 488 -11,9%
MTUM 30 червня 2025 р. 7 110 $1 437 145
WCN 30 вересня 2025 р. 6 247 $1 166 440 -12,9%
MRVL 30 вересня 2025 р. 15 047 $1 164 639 220,9%
BLK 30 червня 2025 р. 1 180 $1 116 847 0,8%
KKR 30 червня 2026 р. 11 372 $1 051 922 -3,2%
PAYX 30 червня 2026 р. 11 412 $1 051 237 1,3%
LOW 30 червня 2026 р. 4 361 $1 030 454 -18,9%
FRT 30 червня 2026 р. 9 562 $1 015 577 -14,1%
LEN 30 червня 2026 р. 11 410 $990 867 -14,4%
VRT 30 червня 2025 р. 13 359 $964 520 96,5%
DOX 30 вересня 2025 р. 10 413 $950 083 -28,6%
DASH 30 червня 2026 р. 6 283 $943 393 3,8%
HON 30 червня 2026 р. 4 170 $942 614 -4,2%
EMHY 30 червня 2025 р. 24 350 $930 901
USFR 31 грудня 2025 р. 17 581 $883 797 0,2%
PFF 30 червня 2025 р. 28 436 $873 839
FISV 30 червня 2026 р. 15 491 $864 399 -7,1%
IBM 30 червня 2025 р. 3 324 $826 546 -24,9%
VMC 30 червня 2025 р. 3 309 $771 990 -8,0%
GS 30 червня 2025 р. 1 408 $769 177 26,6%
FDX 30 вересня 2025 р. 3 363 $764 445 21,8%
ELV 30 вересня 2025 р. 1 952 $759 250 19,4%
HSY 30 вересня 2025 р. 4 468 $741 465 -13,8%
BDX 30 вересня 2025 р. 3 992 $687 622 21,7%
UAL 30 червня 2025 р. 9 192 $634 708 40,7%
GD 30 червня 2025 р. 2 274 $619 847 13,5%
WAB 30 вересня 2025 р. 2 870 $600 835 44,7%
CRM 30 червня 2025 р. 2 187 $586 904 -15,1%
PTC 30 червня 2025 р. 3 772 $584 472 12,7%
ITW 30 вересня 2025 р. 2 294 $567 192 -0,3%
KEYS 30 червня 2025 р. 3 762 $563 435 135,5%
REGN 30 вересня 2025 р. 1 043 $547 575 30,1%
AVB 30 вересня 2025 р. 2 580 $525 030 Більше не відстежується
CSX 30 червня 2025 р. 16 190 $476 472 44,5%
COP 30 червня 2025 р. 4 383 $460 303 41,0%
MRSH 30 червня 2025 р. 1 850 $451 456 -22,7%
GOOGL 30 червня 2025 р. 2 872 $444 111 95,8%
TSCO 30 червня 2025 р. 7 833 $431 599 -41,2%
PFE 30 червня 2025 р. 16 088 $407 670 12,9%
TXN 30 червня 2025 р. 2 108 $378 808 39,2%
NWS 30 червня 2025 р. 12 095 $367 326 -7,5%
CB 30 червня 2025 р. 1 150 $347 289 13,8%
TKO 30 червня 2025 р. 2 107 $321 971 -3,8%
K 31 грудня 2025 р. 3 879 $318 156 Більше не відстежується
SNA 30 вересня 2025 р. 1 005 $312 737 5,5%
NVS 30 вересня 2025 р. 2 502 $302 768 9,4%
KLAC 30 червня 2025 р. 437 $297 073 -77,6%
FWONA 30 вересня 2025 р. 2 853 $270 921 -9,7%
TW 30 червня 2025 р. 1 779 $264 111 -28,2%
FFIV 30 вересня 2025 р. 859 $252 821 41,3%
MUB 30 червня 2025 р. 2 382 $251 159
COF 30 червня 2025 р. 1 398 $250 662 -8,6%
AVY 31 березня 2026 р. 1 374 $249 904 -2,4%
AGNC 30 червня 2025 р. 25 112 $240 573 -4,1%
AZN 30 вересня 2025 р. 3 431 $239 759 1,1%
WM 30 вересня 2025 р. 1 039 $237 744 -7,7%
HUBB 30 вересня 2025 р. 579 $236 470 11,2%
TYL 30 червня 2026 р. 685 $234 531 11,9%
PSA 31 березня 2026 р. 890 $230 955 4,0%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 569 $229 577 -44,2%
TSN 30 червня 2025 р. 3 593 $229 270 -7,2%
SHEL 30 червня 2025 р. 3 120 $228 634 35,7%
STE 30 червня 2025 р. 1 005 $227 784 -12,6%
ROL 30 червня 2026 р. 4 254 $227 207 -28,9%
PSTG 30 вересня 2025 р. 3 893 $224 159 Більше не відстежується
MCO 30 червня 2025 р. 480 $223 532 -11,7%
BRO 30 червня 2025 р. 1 788 $222 428 -45,8%
CDNS 31 березня 2026 р. 710 $221 932 29,2%
ADSK 30 червня 2025 р. 847 $221 745 -28,1%
REG 30 червня 2025 р. 3 004 $221 576 -0,3%
DT 30 червня 2025 р. 4 696 $221 417 8,7%
HOLX 30 червня 2026 р. 2 928 $221 328 Більше не відстежується
LYB 30 вересня 2025 р. 3 825 $221 315 19,7%
BKNG 30 червня 2025 р. 48 $221 132 -97,3%
PSA 30 червня 2025 р. 737 $220 577 -4,0%
OKE 30 червня 2025 р. 2 223 $220 567 7,7%
RMD 30 червня 2026 р. 982 $220 440 13,2%
MSI 30 вересня 2025 р. 524 $220 322 -1,3%
PTC 30 червня 2026 р. 1 546 $220 290 71,0%
IWF 30 червня 2025 р. 602 $217 363 20,2%
APTV 30 червня 2026 р. 3 127 $217 139 -28,0%
UNP 30 червня 2025 р. 917 $216 633 19,8%
VMC 31 грудня 2025 р. 701 $215 642 -15,9%
SCHW 30 червня 2025 р. 2 749 $215 192 6,0%
PH 30 червня 2025 р. 354 $215 179 37,8%
FTNT 30 червня 2025 р. 2 224 $214 083 72,4%
TEL 31 березня 2026 р. 937 $213 177 5,1%
WDAY 31 грудня 2025 р. 876 $210 880 -13,4%
QCOM 30 червня 2025 р. 1 369 $210 293 14,6%
WMB 31 грудня 2025 р. 3 318 $210 196 17,8%
PLTR 30 червня 2025 р. 2 474 $208 806 38,7%
ESMV 31 березня 2026 р. 7 230 $208 472
SNY 30 вересня 2025 р. 4 304 $207 927 -16,5%
JKHY 31 березня 2026 р. 1 137 $207 480 -9,1%
GBTC 31 березня 2026 р. 3 033 $207 336 27,0%
CI 31 грудня 2025 р. 716 $206 387 -2,2%
ABNB 31 березня 2026 р. 1 515 $205 616 28,7%
VEEV 31 грудня 2025 р. 688 $204 963 24,3%
UNP 31 грудня 2025 р. 860 $203 279 19,2%
TM 31 березня 2026 р. 943 $201 776 -10,7%
AXP 30 червня 2025 р. 749 $201 519 -5,3%
DOW 30 червня 2025 р. 5 755 $200 965 6,0%
STGW 30 вересня 2025 р. 23 705 $106 673 52,3%