Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +20.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність -1.7%

Річна: +20.0% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 17,9%
Retail 13,4%
Industrials 8,9%
Financials 8,6%
Healthcare 5,6%
Communication Services 5,5%
Energy 3,8%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 1,5%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,6%
Інше/Невідоме 29,0%

Повний портфель 369 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $142 124 891 8,11% 1 543 326 $-957 561 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65 225 371 3,72% 325 980 $10 627 199 Вгору ×1
SPY SPY $51 394 206 2,93% 68 823 $4 817 497 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39 915 770 2,28% 107 007 $2 779 558 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 397 227 2,25% 136 153 $6 279 150 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37 811 181 2,16% 105 804 $9 788 469 Вгору ×1
IWF iShares Trust $36 817 646 2,10% 296 510 $4 806 941 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 756 522 1,87% 137 436 $6 820 458 Вгору ×4
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $29 240 631 1,67% 1 290 978 $3 423 398 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27 651 200 1,58% 244 139 $872 855 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $27 184 831 1,55% 25 528 $8 577 118 Вниз ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $26 858 614 1,53% 376 964 $1 397 445 Вниз ×1
IJR iShares Trust $26 855 694 1,53% 181 078 $3 296 198 Вниз ×5
HDV iShares Trust $23 917 824 1,36% 872 596 $6 401 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $23 511 138 1,34% 291 810 $2 325 275 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 390 054 1,28% 68 402 $3 902 414 Вгору ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 729 377 1,24% 114 053 $6 008 362 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 834 965 1,19% 28 293 $4 470 756 Вниз ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $20 506 869 1,17% 47 530 $12 678 020 Вниз ×1
IJH iShares Trust $19 803 719 1,13% 256 823 $2 306 742 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 369 452 1,05% 32 612 $878 291 Вгору ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $18 336 111 1,05% 60 774 $9 299 946 Вгору ×1
IWM iShares Trust $17 653 848 1,01% 58 758 $3 311 016 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17 483 541 1,00% 17 287 $2 497 624 Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $16 973 976 0,97% 39 171 $15 894 991 Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $16 650 173 0,95% 23 674 $1 564 223 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 715 926 0,90% 133 798 $4 422 303 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 601 968 0,83% 106 802 $-4 000 916 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14 326 200 0,82% 28 630 $3 716 712 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $14 296 556 0,82% 22 538 $2 100 509 Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $14 241 277 0,81% 85 915 $-3 523 204 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 974 183 0,80% 36 994 $6 683 607 Вгору ×3
IVV iShares Trust $13 712 925 0,78% 18 311 $2 006 096 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13 208 948 0,75% 231 817 $1 735 077 Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13 076 663 0,75% 219 076 $812 149 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13 045 776 0,74% 51 844 $1 636 027 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 030 587 0,74% 10 864 $5 871 060 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 971 644 0,74% 11 041 $5 607 788 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 439 860 0,71% 13 298 $-244 691 Вгору ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $12 438 217 0,71% 73 577 $-1 267 562 Вниз ×1
EFA iShares Trust $11 837 434 0,68% 113 954 $1 071 150 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $10 823 835 0,62% 125 654 $3 877 992 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10 667 839 0,61% 121 543 $-634 821 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 574 458 0,60% 9 161 $7 518 694 Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9 969 481 0,57% 23 396 $4 797 941 Вгору ×5
IYW iShares Trust $9 672 267 0,55% 38 347 $2 668 546 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 473 406 0,54% 26 161 $738 711 Вгору ×3
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. - Common Stock $9 392 813 0,54% 119 791 $1 830 407
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 160 083 0,52% 25 925 $2 089 553 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 076 894 0,52% 26 617 $5 372 864 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 048 901 0,52% 70 419 $472 568 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 928 780 0,51% 25 317 $161 220 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 923 502 0,51% 35 136 $553 139 Вгору ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $8 848 209 0,50% 58 143 $225 629 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 786 839 0,50% 108 119 $445 207 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 703 337 0,50% 59 388 $-188 585 Вниз ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $8 153 421 0,47% 23 708 $221 935 Вниз ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $7 843 372 0,45% 48 395 $4 378 157 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $7 826 587 0,45% 81 775 $-60 847 Вгору ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 762 140 0,44% 15 236 $-1 757 625 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7 760 682 0,44% 10 734 $4 450 085 Вгору ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7 616 562 0,43% 7 787 $2 203 089 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 288 727 0,42% 49 705 $61 811 Вниз ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 162 292 0,41% 38 667 $973 522 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 012 662 0,40% 17 634 $-1 187 472 Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 706 578 0,38% 30 776 $562 572 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 690 764 0,38% 31 446 $788 651 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6 505 957 0,37% 12 537 $2 232 005 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 355 543 0,36% 46 939 $-1 140 000 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 263 158 0,36% 147 925 $-1 237 430 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 260 749 0,36% 3 147 $2 115 987 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 925 843 0,34% 14 089 $1 194 517 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 841 248 0,33% 30 666 $170 686 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 799 105 0,33% 30 565 $258 236 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 496 710 0,31% 18 441 $1 748 448 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $5 465 689 0,31% 79 896 $1 004 891 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 442 177 0,31% 101 514 $349 656 Вниз ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 423 317 0,31% 34 182 $276 419 Вниз ×6
V Visa Inc. $5 353 922 0,31% 15 605 $1 534 818 Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5 304 586 0,30% 43 088 $-134 627 Вгору ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $5 127 528 0,29% 42 901 $1 255 180 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 085 827 0,29% 23 066 $147 575 Вгору ×2
XLY XLY $5 011 138 0,29% 42 728 $130 029 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 949 299 0,28% 17 600 $1 153 466 Вгору ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4 733 200 0,27% 37 464 $-593 660 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 699 072 0,27% 17 276 $481 603 Вниз ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4 574 707 0,26% 2 012 $3 338 977 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 457 573 0,25% 62 431 $757 227 Вгору ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 417 142 0,25% 34 896 $-315 162 Вниз ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $4 406 132 0,25% 46 606 $1 315 386 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 393 420 0,25% 8 763 $-22 032 Вниз ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $4 361 820 0,25% 47 827 $1 167 236 Вниз ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $4 300 475 0,25% 37 441 $-252 129 Вниз ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 160 657 0,24% 18 841 $-618 110 Вгору ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 142 629 0,24% 22 418 $1 064 521 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4 011 505 0,23% 4 157 $2 992 929 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 957 104 0,23% 15 492 $1 942 791 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 949 084 0,23% 7 689 $444 958 Вгору ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 921 856 0,22% 40 746 $-303 928 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $3 819 115 0,22% 53 080 $206 287 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AAPL $39 397 227 2,25% зростання ×3
AMZN $32 756 522 1,87% зростання ×4
JPM $22 390 054 1,28% зростання ×4
META $18 369 452 1,05% зростання ×4
DE $14 296 556 0,82% зростання ×4
CVX $14 241 277 0,81% зростання ×5
AVGO $13 974 183 0,80% зростання ×3
GEV $12 971 644 0,74% зростання ×3
COST $12 439 860 0,71% зростання ×4
MU $10 574 458 0,60% зростання ×3
ETN $9 969 481 0,57% зростання ×5
AMGN $9 473 406 0,54% зростання ×3
PANW $9 076 894 0,52% зростання ×4
JNJ $8 923 502 0,51% зростання ×3
SO $7 826 587 0,45% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PAVE $1 860 221 31 572 0,11%
PWR $1 434 318 1 992 0,08%
IR $1 267 321 15 457 0,07%
CTAS $1 128 478 6 635 0,06%
VST $1 064 249 6 709 0,06%
ANGL $991 235 33 900 0,06%
URI $985 615 870 0,06%
AVEM $796 718 8 257 0,05%
WCN $789 279 4 735 0,05%
IEMG $598 932 7 230 0,03%
SFM $593 753 7 020 0,03%
IQV $563 623 2 917 0,03%
PLTR $551 151 4 724 0,03%
SNA $519 498 1 291 0,03%
CLH $497 420 1 665 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DELL Скорочено -170 +$12.7M
NVDA Куплено більше +13K +$10.6M
GOOGL Куплено більше +8K +$9.8M
KLAC Куплено більше +55K +$9.3M
CAT Скорочено -737 +$8.6M
MU Куплено більше +116 +$7.5M
AMZN Куплено більше +13K +$6.8M
AVGO Куплено більше +13K +$6.7M
AAPL Куплено більше +6K +$6.3M
XLK Скорочено -4K +$6.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ADSK 31 березня 2026 р. 10 988 $3 252 518 -11,4%
CTRA 30 червня 2026 р. 91 267 $3 207 133 Більше не відстежується
OMC 30 червня 2025 р. 18 976 $1 573 290 3,1%
HON 30 червня 2026 р. 4 159 $940 062 -4,4%
ACN 30 червня 2026 р. 3 708 $735 259 59,8%
HUBS 31 березня 2026 р. 1 802 $723 162 -12,1%
JEF 31 березня 2026 р. 11 178 $692 703 11,4%
FICO 31 березня 2026 р. 366 $618 770 -38,1%
FISV 31 грудня 2025 р. 4 536 $584 832 -34,0%
ALC 30 червня 2026 р. 7 461 $562 187 -5,0%
EXE 30 червня 2026 р. 4 783 $525 082 -6,2%
BR 31 березня 2026 р. 1 964 $438 305 -3,4%
KDP 30 вересня 2025 р. 12 900 $426 474 19,1%
ASO 30 червня 2026 р. 7 108 $401 249 3,4%
BALL 31 грудня 2025 р. 7 484 $377 343 6,4%
MCO 30 червня 2026 р. 839 $366 018 -2,6%
BKNG 30 червня 2026 р. 83 $349 459 -10,8%
INTU 30 червня 2026 р. 732 $316 503 7,7%
GLD 30 вересня 2025 р. 967 $294 770
NTNX 31 березня 2026 р. 5 470 $282 745 90,2%
CGXU 30 вересня 2025 р. 10 362 $281 121
AEM 31 грудня 2025 р. 1 625 $273 910 8,4%
AKAM 30 вересня 2025 р. 3 360 $267 994 43,8%
DOW 30 червня 2025 р. 7 626 $266 301 5,6%
AEE 31 грудня 2025 р. 2 449 $255 627 0,1%
CRWD 30 вересня 2025 р. 495 $252 108 -44,9%
EA 30 червня 2025 р. 1 742 $251 750 Більше не відстежується
CHKP 31 грудня 2025 р. 1 161 $240 221 -29,8%
FTSM 30 червня 2026 р. 3 930 $234 935
XYZ 30 червня 2025 р. 4 212 $228 843 9,4%
AEM 30 червня 2026 р. 1 125 $228 353 18,4%
HES 30 вересня 2025 р. 1 645 $227 899 Більше не відстежується
FE 31 грудня 2025 р. 4 821 $220 900 -3,2%
JKHY 30 червня 2025 р. 1 199 $218 937 -20,9%
TSCO 31 березня 2026 р. 4 340 $217 045 -31,4%
K 30 вересня 2025 р. 2 710 $215 527 Більше не відстежується
J 31 грудня 2025 р. 1 430 $214 300 4,2%
LYV 31 березня 2026 р. 1 501 $213 895 10,7%
DXCM 30 червня 2026 р. 3 370 $211 636 26,7%
FE 30 червня 2025 р. 5 221 $211 033 7,7%
SHW 31 грудня 2025 р. 599 $207 410 -1,4%
KR 31 грудня 2025 р. 3 056 $206 005 -5,5%
VGSH 30 вересня 2025 р. 3 487 $204 966
IEX 31 грудня 2025 р. 1 245 $202 634 30,9%
CPRT 31 грудня 2025 р. 4 488 $201 826 -30,5%
DGRO 30 вересня 2025 р. 3 152 $201 539
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 706 $201 108 -21,3%
SOUN 30 вересня 2025 р. 10 000 $107 300 -63,7%
ABEV 30 вересня 2025 р. 17 923 $43 195 34,1%