Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +35.3%

Річна: +27.4%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 37,1%
Healthcare 14,6%
Retail 12,1%
Communication Services 9,4%
Industrials 5,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Financials 3,0%
Materials 0,6%
Energy 0,2%
Інше/Невідоме 13,5%

Повний портфель 111 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $56 412 884 6,58% 149 339 $6 988 894 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43 468 332 5,07% 217 244 $3 489 818 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38 070 455 4,44% 106 530 $5 231 566 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 842 105 3,72% 133 600 $1 982 955 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $30 451 861 3,55% 72 401 $1 627 853 Вниз ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $26 123 917 3,05% 15 391 $-353 672 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $24 067 441 2,81% 337 079 $-9 225 843 Вниз ×1
MUB iShares Trust $22 089 059 2,58% 205 251 $677 914 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 640 636 2,53% 74 788 $1 385 389 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $19 643 404 2,29% 49 395 $-3 023 475 Вгору ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $19 303 782 2,25% 78 701 $3 641 131 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18 717 848 2,18% 16 216 $9 999 572 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17 595 205 2,05% 18 809 $-1 003 904 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $15 588 316 1,82% 43 964 $8 668 617 Вниз ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $14 917 236 1,74% 140 107 $-132 110 Вниз ×1
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $14 832 477 1,73% 217 262 $3 036 206 Вниз ×1
CMF iShares Trust $14 554 129 1,70% 252 501 $-1 269 526 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14 401 215 1,68% 18 871 $5 533 832 Вниз ×1
AGG iShares Trust $12 585 291 1,47% 127 150 $-1 180 267 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 583 092 1,47% 21 661 $7 082 548 Вниз ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11 943 234 1,39% 45 872 $5 316 261 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11 190 977 1,31% 28 177 $104 571 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $10 593 175 1,24% 68 957 $4 853 080 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $10 577 897 1,23% 23 039 $-1 211 235 Вниз ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $10 060 178 1,17% 47 264 $-1 773 989 Вниз ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $9 811 929 1,15% 103 786 $1 469 633 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 802 532 1,14% 9 205 $2 259 474 Вниз ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $8 805 748 1,03% 80 469 $307 852 Вгору ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $8 451 621 0,99% 48 067 $2 020 653 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 061 808 0,94% 4 052 $2 326 367 Вниз ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $8 046 698 0,94% 28 237 $-414 572 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $8 032 202 0,94% 12 654 $-106 670 Вниз ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $7 883 627 0,92% 52 547 $2 921 141 Вниз ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7 818 240 0,91% 30 720 $3 161 521 Вниз ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7 747 460 0,90% 6 065 $112 785 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 489 441 0,87% 66 126 $-787 036 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 445 520 0,87% 21 072 $1 384 722 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 257 657 0,85% 14 504 $650 447 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 146 005 0,83% 99 030 $-392 763 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7 110 212 0,83% 91 262 $270 538 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6 914 085 0,81% 15 500 $-470 752 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 668 802 0,78% 17 878 $367 377 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 662 119 0,78% 43 974 $-435 649 Вниз ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6 617 566 0,77% 10 613 $-2 048 924 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $6 593 595 0,77% 13 274 $1 098 027 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6 135 405 0,72% 34 572 $338 361 Вгору ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $6 112 373 0,71% 18 197 $2 268 994 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 988 936 0,70% 20 092 $1 684 584 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5 818 104 0,68% 17 060 $-663 217 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5 783 277 0,68% 17 519 $880 512 Вгору ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $5 708 787 0,67% 41 841 $578 197 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 542 011 0,65% 11 599 $1 376 150 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 408 230 0,63% 4 509 $1 539 677 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5 328 731 0,62% 15 476 $1 045 191 Вгору ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 327 328 0,62% 17 697 $-449 994 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $5 300 270 0,62% 14 122 $1 393 139 Вгору ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $5 272 895 0,62% 51 614 $153 750 Вгору ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $5 200 619 0,61% 64 781 $2 269 911 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $5 149 976 0,60% 51 157 $493 947 Вгору ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $5 091 189 0,59% 115 946 $1 090 211 Вгору ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $5 066 439 0,59% 92 894 $726 960 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 904 430 0,57% 13 544 $220 722 Вгору ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $4 839 273 0,56% 107 659 $-1 624 527 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 835 305 0,56% 9 640 $871 353 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 712 590 0,55% 10 405 $990 549 Вгору ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $4 680 233 0,55% 144 318 $88 256 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4 637 168 0,54% 17 121 $245 509 Вгору ×1
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $4 624 190 0,54% 49 696 $384 102 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 201 794 0,49% 19 057 $390 215 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4 042 956 0,47% 12 075 $1 173 312 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 028 009 0,47% 14 809 $517 575 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3 790 828 0,44% 7 657 $1 139 422 Вгору ×1
IXN iShares Global Tech ETF $3 156 677 0,37% 21 849 $433 840 Вниз ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $2 917 625 0,34% 42 500 $319 476 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 836 273 0,33% 2 414 $963 756 Вгору ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $2 372 167 0,28% 16 806 $949 626 Вгору ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $2 327 587 0,27% 37 921 $-235 647 Вгору ×1
EXI iShares Global Industrials ETF $1 873 873 0,22% 9 346 $-180 591 Вниз ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 836 713 0,21% 7 784 $297 295 Вниз ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 659 494 0,19% 92 554 $189 736
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 657 665 0,19% 17 190 $136 564 Вгору ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1 476 684 0,17% 29 195 $93 492 Вгору ×1
RXI iShares Trust $1 407 065 0,16% 7 292 $-163 777 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 239 623 0,14% 5 537 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 222 573 0,14% 5 530 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 148 995 0,13% 8 404 $-276 828
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $923 994 0,11% 1 278 $487 186
IXP iShares Global Comm Services ETF $913 158 0,11% 8 092 $-244 897 Вниз ×1
IJH iShares Trust $878 669 0,10% 11 395 $109 164
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $871 490 0,10% 30 041 $112 022 Вгору ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $865 356 0,10% 19 294 $27 765 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $776 437 0,09% 9 271 $-35 487 Вниз ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $772 400 0,09% 17 671 $-97 683 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $763 943 0,09% 14 250 $45 806 Вниз ×1
IVV iShares Trust $706 150 0,08% 943 $-41 746 Вниз ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $697 834 0,08% 13 783 $4 911 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $688 698 0,08% 13 616 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $665 711 0,08% 1 936 $-61 808 Вниз ×1
IJK iShares Trust $656 825 0,08% 5 590 $-670 957 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $559 912 0,07% 3 529 $42 525

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 239 623 5 537 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 222 573 5 530 0,14%
VTEB $688 698 13 616 0,08%
VTEC $507 125 5 041 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $461 732 10 991 0,05%
VTES $453 059 4 472 0,05%
V $226 440 660 0,03%
IXJ $204 237 2 076 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -10K +$10.0M
NFLX Скорочено -9K -$9.2M
ARM Скорочено -2K +$8.7M
AMD Скорочено -5K +$7.1M
AVGO Скорочено -10K +$7.0M
CRWD Скорочено -4K +$5.5M
DDOG Скорочено -10K +$5.3M
GOOGL Скорочено -8K +$5.2M
FTNT Скорочено -1K +$4.9M
NET Куплено більше +3K +$3.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CLX 30 вересня 2025 р. 37 223 $4 469 320 -34,0%
OLED 30 червня 2025 р. 27 479 $3 832 760 -48,6%
HON 30 червня 2026 р. 11 662 $2 635 955 -4,2%
JNJ 30 червня 2025 р. 13 944 $2 312 422 67,0%
APD 30 червня 2025 р. 7 389 $2 179 196 -1,2%
CGNX 30 червня 2025 р. 64 048 $1 910 557 104,4%
VTIP 30 вересня 2025 р. 2 838 $142 672
BLK 30 вересня 2025 р. 121 $127 004 -9,2%
IBRX 30 червня 2025 р. 10 000 $30 100 296,6%