Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +37.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +0.2%

Річна: +28.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 16,9%
Industrials 14,0%
Communication Services 10,7%
Financials 10,2%
Health Care 9,1%
Retail 6,1%
Energy 3,8%
Utilities 3,8%
Consumer Staples 2,8%
Materials 2,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 18,6%

Повний портфель 265 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29 339 397 4,38% 77 669 $3 356 947 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 163 974 3,76% 70 414 $2 350 583 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24 321 915 3,63% 20 278 $6 127 980 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23 768 190 3,55% 202 351 $7 497 153 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 800 749 3,40% 69 657 $2 368 432 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 501 041 3,06% 54 960 $331 252 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 939 482 2,98% 78 511 $1 833 103 Вгору ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $16 279 692 2,43% 63 734 $4 725 957 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 936 449 2,38% 55 075 $1 723 034 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14 645 311 2,19% 28 747 $-2 655 740 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14 448 919 2,16% 100 936 $1 282 226 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 432 911 1,71% 22 848 $272 343 Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11 151 975 1,67% 348 826 $-537 897 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10 607 793 1,58% 35 588 $3 757 003 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 207 908 1,52% 61 582 $-2 700 424 Вниз ×2
IVV iShares Trust $9 914 850 1,48% 13 239 $2 078 731 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 716 636 1,45% 85 791 $-996 340 Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9 632 286 1,44% 38 782 $-1 466 506 Вниз ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9 624 086 1,44% 115 521 $1 038 120 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9 418 702 1,41% 26 588 $129 338 Вниз ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $9 034 413 1,35% 99 062 $2 572 430 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9 021 613 1,35% 21 172 $1 612 646 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 009 543 1,35% 12 235 $2 145 400 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8 345 859 1,25% 46 133 $521 435 Вниз ×1
SPY SPY $7 518 893 1,12% 10 069 $911 044 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 446 601 1,11% 37 216 $936 282 Вниз ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7 304 727 1,09% 22 023 $208 898 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $7 295 382 1,09% 4 298 $-455 815 Вниз ×1
IDV iShares Trust $7 273 305 1,09% 175 556 $-16 712 Вгору ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6 970 123 1,04% 30 362 $533 447 Вгору ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 958 971 1,04% 31 223 $128 485 Вгору ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $6 729 379 1,00% 29 670 $1 001 834 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 180 805 0,92% 64 216 $-84 006 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $5 985 201 0,89% 83 186 $671 299 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 965 048 0,89% 16 913 $447 733 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 839 313 0,87% 46 131 $-3 628 Вгору ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5 515 799 0,82% 44 804 $-1 719 357 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 288 347 0,79% 24 855 $516 568 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4 782 960 0,71% 9 750 $-2 751 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 744 722 0,71% 36 924 $425 052 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 678 048 0,70% 8 305 $-156 854 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 489 849 0,67% 18 838 $531 053 Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4 119 275 0,62% 89 258 $610 746 Вгору ×4
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $4 114 045 0,61% 49 645 $91 436 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $4 012 604 0,60% 48 438 $374 146 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 956 463 0,59% 17 671 Вгору ×1
IEFA iShares Trust $3 709 726 0,55% 38 411 $514 152 Вгору ×4
EFA iShares Trust $3 695 818 0,55% 35 578 $312 785 Вгору ×5
NLR VanEck ETF Trust $3 572 876 0,53% 30 806 $281 756 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 523 131 0,53% 15 936 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 478 833 0,52% 2 961 $1 794 091 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 269 404 0,49% 17 160 $967 119 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 051 652 0,46% 3 262 $-247 923 Вниз ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 950 217 0,44% 10 063 $139 289 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 757 793 0,41% 7 805 $386 967 Вниз ×1
V Visa Inc. $2 580 851 0,39% 7 522 $215 031 Вниз ×2
PAVE Global X Funds $2 580 267 0,39% 43 793 $378 786 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 490 301 0,37% 17 835 $1 706 464 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 470 690 0,37% 7 245 $1 314 943 Вгору ×2
IFRA iShares Trust $2 402 984 0,36% 38 118 $277 297 Вгору ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 336 136 0,35% 21 170 $11 995 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 190 886 0,33% 1 898 $1 225 234 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 159 522 0,32% 3 381 $1 364 279 Вгору ×1
LQD iShares Trust $2 138 363 0,32% 19 605 $17 444 Вгору ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 077 688 0,31% 39 120 $-303 189 Вгору ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 074 357 0,31% 11 765 $533 012 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 985 994 0,30% 2 058 $1 180 927 Вгору ×1
USMV iShares Trust $1 965 958 0,29% 20 381 $141 990 Вгору ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 942 567 0,29% 10 899 $249 680 Вгору ×3
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $1 783 366 0,27% 150 495 $-895 925 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 780 707 0,27% 18 455 $293 262 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 775 017 0,27% 15 214 $-1 429 685 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $1 719 961 0,26% 18 197 $215 464 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1 692 934 0,25% 20 560 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 691 433 0,25% 15 789 $875 478 Вгору ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 669 662 0,25% 17 777 $-137 722 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 646 017 0,25% 4 404 $399 153 Вгору ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 622 858 0,24% 6 036 $239 171 Вгору ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 603 398 0,24% 809 $345 759 Вниз ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1 576 858 0,24% 10 772 $54 380 Вниз ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1 567 116 0,23% 15 385 $-145 012 Вниз ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1 561 603 0,23% 5 503 $189 964 Вгору ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 519 994 0,23% 3 060 $107 141 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 458 747 0,22% 1 442 $258 959 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 455 665 0,22% 6 128 $166 766 Вгору ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1 431 750 0,21% 9 802 $-150 695 Вниз ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 399 436 0,21% 3 519 $-245 837 Вниз ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1 379 655 0,21% 26 609 $6 807 Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 367 589 0,20% 3 156 $694 774 Вгору ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1 336 143 0,20% 5 345
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 300 754 0,19% 9 607 $-194 775 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 261 773 0,19% 8 725 $220 050 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 261 134 0,19% 7 705 $195 311 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 256 810 0,19% 6 624 $-38 475 Вниз ×2
IHE iShares Trust $1 210 001 0,18% 12 221 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 210 000 0,18% 3 270 $866 850 Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 209 555 0,18% 4 009 $439 485 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 202 935 0,18% 16 387
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 180 340 0,18% 3 062 $368 309 Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 173 022 0,18% 4 504 $61 903 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JNJ $19 939 482 2,98% зростання ×6
TXN $10 607 793 1,58% зростання ×6
IVV $9 914 850 1,48% зростання ×4
IDV $7 273 305 1,09% зростання ×3
AJG $6 970 123 1,04% зростання ×3
WM $6 958 971 1,04% зростання ×5
DUK $5 839 313 0,87% зростання ×6
IUSB $4 119 275 0,62% зростання ×4
IEFA $3 709 726 0,55% зростання ×4
EFA $3 695 818 0,55% зростання ×5
NLR $3 572 876 0,53% зростання ×3
PAVE $2 580 267 0,39% зростання ×3
IFRA $2 402 984 0,36% зростання ×6
LQD $2 138 363 0,32% зростання ×6
XLE $2 077 688 0,31% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 956 463 17 671 0,59%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 523 131 15 936 0,53%
DFAS $1 692 934 20 560 0,25%
TTWO $1 336 143 5 345 0,20%
IHE $1 210 001 12 221 0,18%
BND $1 202 935 16 387 0,18%
FLEX $462 548 2 854 0,07%
AMD $428 131 737 0,06%
SNDK $418 366 184 0,06%
AIS $394 729 4 627 0,06%
EFG $372 368 2 993 0,06%
ETR $345 499 3 008 0,05%
EIX $319 167 4 287 0,05%
TRGP $273 235 1 019 0,04%
CAT $262 367 246 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CSCO Скорочено -7K +$7.5M
LLY Куплено більше +497 +$6.1M
GLW Скорочено -21K +$4.7M
TXN Куплено більше +300 +$3.8M
AVGO Скорочено -6K +$3.4M
CVX Скорочено -807 -$2.7M
LMT Куплено більше +121 -$2.7M
MCHP Скорочено -953 +$2.6M
JPM Куплено більше +197 +$2.4M
GOOGL Скорочено -9K +$2.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 35 732 $8 076 402 -4,4%
FIW 30 червня 2026 р. 29 062 $2 997 123
ELV 30 вересня 2025 р. 6 232 $2 423 909 19,6%
FTNT 31 березня 2026 р. 24 163 $1 918 784 121,4%
XLV 30 вересня 2025 р. 12 653 $1 705 492 19,4%
FICO 30 вересня 2025 р. 624 $1 140 647 -55,8%
RSPD 30 червня 2025 р. 22 373 $1 116 425 -1,7%
CMG 30 вересня 2025 р. 18 966 $1 064 941 -17,4%
TRGP 30 вересня 2025 р. 6 114 $1 064 320 68,2%
XLF 31 березня 2026 р. 18 032 $987 625 8,3%
RCL 31 березня 2026 р. 3 406 $950 011 0,9%
ORCL 31 березня 2026 р. 4 692 $914 572 -3,3%
WMB 31 березня 2026 р. 14 988 $900 943 -3,1%
FLUT 31 грудня 2025 р. 3 419 $868 426 -65,2%
ADBE 30 вересня 2025 р. 2 041 $789 622 -32,6%
NDAQ 31 березня 2026 р. 8 068 $783 645 6,4%
GL 31 березня 2026 р. 5 546 $775 664 19,0%
CBRE 31 березня 2026 р. 4 782 $768 898 -4,3%
GILD 31 березня 2026 р. 6 244 $766 389 3,9%
WAB 30 вересня 2025 р. 3 628 $759 522 43,4%
GDDY 30 вересня 2025 р. 4 121 $742 027 -29,0%
ETR 31 березня 2026 р. 7 962 $735 952 -10,2%
NTRS 31 березня 2026 р. 5 380 $734 914 22,8%
TTWO 31 березня 2026 р. 2 825 $723 285 2,6%
KKR 30 вересня 2025 р. 5 401 $718 495 -30,5%
T 31 березня 2026 р. 28 137 $698 913 -16,2%
DXYZ 30 вересня 2025 р. 18 000 $685 620 54,0%
AXON 31 березня 2026 р. 1 204 $683 788 -2,7%
BSX 30 червня 2026 р. 10 876 $682 469 -0,2%
NI 31 березня 2026 р. 15 979 $667 264 -15,5%
PGR 30 вересня 2025 р. 2 469 $658 877 -14,8%
CME 31 березня 2026 р. 2 368 $646 653 -10,9%
BND 30 червня 2025 р. 8 776 $644 604
ANET 30 вересня 2025 р. 6 265 $640 972 42,3%
DASH 31 березня 2026 р. 2 772 $627 803 26,0%
K 30 червня 2025 р. 7 609 $627 666 Більше не відстежується
CTVA 31 березня 2026 р. 9 165 $614 330 -85,8%
MSI 30 вересня 2025 р. 1 453 $610 928 -2,2%
TYL 30 вересня 2025 р. 1 029 $610 032 -38,3%
PKG 30 вересня 2025 р. 3 204 $603 794 4,9%
PSX 30 червня 2026 р. 3 307 $602 412 56,5%
LYV 31 березня 2026 р. 4 201 $598 643 10,7%
TDY 31 березня 2026 р. 1 136 $580 189 2,0%
EFX 31 березня 2026 р. 2 524 $547 651 -22,3%
UAL 30 вересня 2025 р. 6 599 $525 478 16,6%
FFIV 31 березня 2026 р. 1 981 $505 670 56,9%
FISV 30 вересня 2025 р. 2 908 $501 368 -65,6%
VRSN 31 березня 2026 р. 2 057 $499 748 16,1%
KR 31 березня 2026 р. 7 957 $497 153 -18,4%
APO 30 вересня 2025 р. 3 496 $495 978 -14,4%
SGOV 31 грудня 2025 р. 4 816 $485 018 0,3%
ACN 30 червня 2026 р. 2 371 $470 190 59,8%
ET 30 вересня 2025 р. 24 419 $442 716 19,3%
TLH 30 червня 2025 р. 4 224 $438 239
SDY 30 червня 2026 р. 2 955 $431 248
TPL 30 вересня 2025 р. 407 $429 952 9,3%
VST 31 грудня 2025 р. 2 179 $426 846 -13,2%
OEF 30 червня 2026 р. 1 320 $419 852
SBUX 31 грудня 2025 р. 4 961 $419 729 12,5%
INTU 31 грудня 2025 р. 604 $412 478 -57,6%
UNP 30 вересня 2025 р. 1 696 $390 176 17,7%
DECK 30 вересня 2025 р. 3 698 $381 153 -21,9%
QUAL 30 червня 2026 р. 1 984 $380 527
SGOV 30 червня 2026 р. 3 645 $366 903 0,0%
TLT 30 червня 2025 р. 3 778 $343 956
BDX 30 червня 2025 р. 1 432 $327 925 30,6%
IREN 31 грудня 2025 р. 6 900 $323 817 10,6%
TGT 30 червня 2025 р. 3 057 $319 070 58,1%
PPG 30 червня 2025 р. 2 899 $316 986 -7,6%
SFM 30 вересня 2025 р. 1 835 $302 114 -40,7%
EMB 30 червня 2025 р. 3 305 $299 437
MEDP 30 червня 2026 р. 619 $297 238 13,2%
TROW 30 червня 2025 р. 3 178 $291 924 8,4%
VCSH 31 березня 2026 р. 3 639 $290 137
FSMB 30 червня 2026 р. 14 330 $286 027
NKE 30 червня 2026 р. 5 345 $282 299 -17,5%
EMB 30 червня 2026 р. 2 990 $280 854
THC 30 червня 2026 р. 1 483 $279 857 38,2%
QUAL 30 червня 2025 р. 1 604 $274 182
NET 30 вересня 2025 р. 1 351 $264 566 62,7%
ENSG 30 червня 2026 р. 1 308 $263 562 7,2%
CDE 31 грудня 2025 р. 13 871 $260 220 -1,0%
RACE 31 грудня 2025 р. 535 $259 593 5,1%
TMO 30 вересня 2025 р. 640 $259 494 35,0%
EVR 30 червня 2025 р. 1 294 $258 368 -3,1%
UNM 30 вересня 2025 р. 3 191 $257 705 13,9%
LPX 30 червня 2025 р. 2 798 $257 360 -24,3%
DFAC 30 вересня 2025 р. 7 122 $255 252
INTU 30 червня 2026 р. 581 $251 124 7,7%
ARKW 30 вересня 2025 р. 1 680 $248 002
CMCSA 31 грудня 2025 р. 7 852 $246 701 -23,0%
ARKF 30 вересня 2025 р. 4 900 $246 176
HLI 31 грудня 2025 р. 1 189 $244 125 -27,5%
SLV 30 червня 2026 р. 3 550 $241 897 2,4%
NVO 31 березня 2026 р. 4 694 $238 831 1,6%
MP 31 грудня 2025 р. 3 559 $238 702 -7,0%
BF-B (задекларовано як BFB) 31 грудня 2025 р. 8 797 $238 234 Більше не відстежується
CNX 30 червня 2026 р. 6 170 $237 854 -7,2%
FDS 30 червня 2026 р. 1 093 $237 199 15,6%
TLT 30 червня 2026 р. 2 720 $235 776
SPLV 30 вересня 2025 р. 3 197 $232 806
TDG 30 вересня 2025 р. 152 $231 157 -17,3%
MKC 30 червня 2026 р. 4 512 $227 598 -11,4%
SGI 30 червня 2026 р. 3 062 $226 343 -21,0%
TMO 31 березня 2026 р. 386 $223 668 33,2%
PPG 31 грудня 2025 р. 2 097 $220 461 2,6%
FDS 31 грудня 2025 р. 753 $215 700 -8,3%
CNI 30 вересня 2025 р. 2 054 $213 698 27,0%
VZ 30 червня 2026 р. 4 243 $212 987 8,5%
ROP 31 грудня 2025 р. 427 $212 948 -20,4%
TGT 31 березня 2026 р. 2 175 $212 646 28,7%
BMY 30 червня 2026 р. 3 391 $205 680 6,1%
ROP 30 червня 2025 р. 344 $202 816 -37,5%
SPYM 31 березня 2026 р. 2 528 $202 776 18,4%
CIFR 31 грудня 2025 р. 15 000 $188 850 6,4%
INDP 30 червня 2025 р. 45 336 $24 930 -77,4%
IAUX 30 червня 2026 р. 12 526 $19 040 Більше не відстежується