Sustainable Insight Capital Management, LLC

CIK 1580677 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$233.2M
#5 951 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.0%
Позиції
78
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -21.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
57,80%
Вага топ-25 активів
82,99%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
23,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 18,26% Оцін. купівлі $48 483 348 · продажі $153 672 603

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 50,6% все ще утримуються

Нові позиції
20
Збільшено
9
Зменшено
49
Закриті
28
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+23.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-4.4%

Річна: +15.3% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
47,3%
Communication Services
11,9%
Industrials
8,6%
Consumer Discretionary
6,8%
Healthcare
6,4%
Financials
5,5%
Retail
4,9%
Financial Services
3,6%
Telecommunication
1,1%
Real Estate
1,1%
Materials
0,9%
Energy
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%

Повний портфель 78 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 453 235 10,49% 84 508 $-8 028 586 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 252 880 7,83% 48 320 $-2 475 005 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 469 308 6,21% 72 314 $-4 550 058 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13 969 724 5,99% 24 048 $12 729 411 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 920 634 5,97% 38 953 $3 507 224 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 543 314 4,95% 9 624 $-3 891 346 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 179 361 4,79% 31 640 $2 860 421 Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 753 172 4,18% 28 600 $-1 221 213 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9 571 490 4,11% 82 039 $-3 189 831 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 639 358 3,28% 18 163 $-3 722 437 Вниз ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $6 813 385 2,92% 5 115 $2 347 912 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 802 720 2,92% 25 010 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 458 701 2,34% 22 903 $-10 052 207 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 407 671 2,32% 14 497 $-7 139 981 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4 457 575 1,91% 37 882 Вгору ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4 035 088 1,73% 7 205 $-1 926 363 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 999 615 1,72% 3 465 $3 133 055 Вгору ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $3 814 349 1,64% 10 295 $332 879 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 932 685 1,26% 7 056
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2 684 045 1,15% 59 500 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2 577 842 1,11% 15 369 $-2 710 083 Вниз ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2 557 294 1,10% 21 052 $-531 213 Вниз ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $2 455 183 1,05% 31 300 Вгору ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2 415 720 1,04% 12 000 $1 185 655 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 339 428 1,00% 7 147 $-2 560 395 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 950 837 0,84% 10 945 $-2 693 146 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 865 327 0,80% 1 994 $-2 273 843 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 619 520 0,69% 2 240 $802 642 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 529 655 0,66% 3 530 $148 343 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 392 079 0,60% 12 291 $-1 452 814 Вниз ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 304 988 0,56% 5 100 Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 294 356 0,56% 405 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 277 425 0,55% 1 306 $-875 627 Вниз ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1 213 625 0,52% 12 500 $-837 685 Вниз ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 178 736 0,51% 5 137 $-3 003 924 Вниз ×1
MRSH Marsh Common Stock $1 171 357 0,50% 7 028 $-4 695 936 Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 167 194 0,50% 24 557 $-826 071 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 104 096 0,47% 3 526 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 092 190 0,47% 3 620 $158 682 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 087 148 0,47% 4 569 $-1 439 083 Вниз ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1 083 086 0,46% 8 173 $-1 433 544 Вниз ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 076 971 0,46% 38 204 $-3 336 537 Вниз ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1 043 128 0,45% 3 991 $-1 422 589 Вниз ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $1 036 344 0,44% 5 800 $-1 426 965 Вниз ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $995 400 0,43% 7 900 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $972 906 0,42% 3 492 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $881 095 0,38% 2 956 Вгору ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $680 722 0,29% 7 082 $-665 730 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $662 258 0,28% 3 756 $-128 188 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $625 056 0,27% 2 400 Вгору ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $604 040 0,26% 760 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $585 328 0,25% 767
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $552 229 0,24% 4 100 $51 027 Вгору ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $548 658 0,24% 4 800 $-673 657 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $543 956 0,23% 3 202 $-119 302 Вниз ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $508 686 0,22% 488 $-479 396 Вниз ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $392 433 0,17% 5 182 $-394 810 Вниз ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $389 032 0,17% 2 800 $-319 264 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388 879 0,17% 331 Вгору ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $382 036 0,16% 2 165 $-352 013 Вниз ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $381 383 0,16% 4 403 $-955 412 Вниз ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $377 832 0,16% 3 900 $-396 724 Вниз ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $377 660 0,16% 6 801 $-440 080 Вниз ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $374 618 0,16% 15 800 Вгору ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $362 389 0,16% 3 040 $-928 485 Вниз ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $360 870 0,15% 3 135 $-426 904 Вниз ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $360 661 0,15% 700 $-148 779 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $337 815 0,14% 2 876 $-304 320 Вниз ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $329 790 0,14% 8 342 $-252 757 Вниз ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $328 732 0,14% 6 116 $-261 074 Вниз ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $323 156 0,14% 3 255
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $298 112 0,13% 1 145 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $279 824 0,12% 1 112 $-788 487 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $267 563 0,11% 475 $-49 969 Вниз ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $222 566 0,10% 460 Вгору ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $219 999 0,09% 2 432 Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $210 119 0,09% 152 $-32 605 Вниз ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $36 585 0,02% 13 500 $-27 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
GOOGL $13 920 634 5,97% зростання ×3
GOOG $11 179 361 4,79% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
UNP $6 802 720 25 010 2,92%
BX $4 457 575 37 882 1,91%
UNH $2 932 685 7 056 1,26%
HPE $2 684 045 59 500 1,15%
SLF $2 455 183 31 300 1,05%
EXPE $1 304 988 5 100 0,56%
AZO $1 294 356 405 0,56%
FDX $1 104 096 3 526 0,47%
J $995 400 7 900 0,43%
ECL $972 906 3 492 0,42%
TXN $881 095 2 956 0,38%
VLO $625 056 2 400 0,27%
CASY $604 040 760 0,26%
CRWD $585 328 767 0,25%
GEV $388 879 331 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMZN Скорочено -52K -$10.1M
AAPL Скорочено -43K -$8.0M
MSFT Скорочено -19K -$7.1M
NVDA Скорочено -37K -$4.6M
LLY Скорочено -7K -$3.9M
TSLA Скорочено -12K -$3.7M
GOOGL Куплено більше +3K +$3.5M
CPRT Скорочено -95K -$3.3M
PLTR Скорочено -5K -$3.2M
MU Куплено більше +900 +$3.1M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ORLY 31 грудня 2025 р. 167 645 $18 073 807 -2,6%
DRI 30 вересня 2025 р. 56 811 $12 383 094 14,7%
T 31 грудня 2025 р. 370 457 $10 461 706 2,1%
CMG 30 червня 2025 р. 194 179 $9 749 728 -36,1%
ABT 31 березня 2026 р. 51 431 $6 443 790 11,4%
COO 31 березня 2025 р. 67 182 $6 176 041 -10,2%
HUM 30 червня 2026 р. 30 797 $5 339 892 -3,3%
HIG 31 березня 2025 р. 46 795 $5 119 373 11,4%
UBS 30 червня 2025 р. 154 375 $4 691 310 57,3%
ADP 30 червня 2026 р. 22 889 $4 650 587 24,6%
NFLX 30 червня 2026 р. 43 240 $4 157 526 11,4%
RACE 30 вересня 2025 р. 8 305 $4 072 727 -10,9%
WFC 31 березня 2026 р. 40 882 $3 810 202 6,3%
COF 31 березня 2026 р. 15 646 $3 791 965 19,3%
DE 31 березня 2025 р. 7 728 $3 274 354 32,9%
ACGL 30 червня 2026 р. 25 976 $2 493 436 2,8%
AEP 31 березня 2026 р. 21 015 $2 423 240 -5,8%
CM 30 червня 2025 р. 41 897 $2 357 216 66,2%
ICE 30 вересня 2025 р. 11 809 $2 166 597 -4,5%
ACGL 30 вересня 2025 р. 23 459 $2 135 942 9,9%
WTW 30 вересня 2025 р. 6 891 $2 112 092 -0,8%
JCI 30 червня 2026 р. 15 494 $2 028 939 -0,7%
NI 30 червня 2025 р. 49 853 $1 998 607 2,9%
GD 30 червня 2026 р. 5 720 $1 963 218 9,5%
JCI 30 вересня 2025 р. 17 947 $1 895 562 31,9%
DOV 30 червня 2026 р. 8 807 $1 835 819 -10,1%
CHRW 30 червня 2026 р. 10 832 $1 798 870 -23,1%
MET 30 червня 2025 р. 20 728 $1 664 251 17,7%
ATO 30 червня 2025 р. 9 500 $1 468 510 9,9%
PSX 30 червня 2025 р. 11 800 $1 457 064 103,7%
HES 30 червня 2025 р. 9 100 $1 453 543 Більше не відстежується
LYV 30 червня 2026 р. 8 700 $1 326 837 -0,4%
EXE 31 березня 2026 р. 11 461 $1 264 836 -13,2%
MNST 30 червня 2025 р. 21 100 $1 234 772 -24,0%
SO 31 грудня 2025 р. 11 382 $1 078 672 4,5%
PLD 30 червня 2026 р. 8 098 $1 070 394 4,3%
NOW 30 вересня 2025 р. 1 025 $1 053 782 -29,5%
HSY 30 червня 2026 р. 4 900 $1 018 661 7,2%
FNV 30 червня 2026 р. 4 056 $1 004 450 26,5%
FSV 30 червня 2026 р. 6 538 $909 651 2,2%
MOS 31 грудня 2025 р. 22 000 $762 960 -1,5%
PKG 31 грудня 2025 р. 3 400 $740 962 21,7%
CNI 30 червня 2025 р. 7 553 $735 142 24,7%
EQR 30 червня 2026 р. 12 428 $735 116 -6,3%
AMD 31 березня 2025 р. 5 558 $671 351 358,2%
CRWD 30 вересня 2025 р. 1 247 $635 110 -61,8%
PLTR 30 червня 2025 р. 6 924 $584 386 26,9%
PSX 30 червня 2026 р. 3 000 $546 540 43,8%
MRK 30 червня 2026 р. 4 412 $530 719 18,0%
UNH 30 червня 2025 р. 981 $513 799 24,2%
HDB 30 червня 2026 р. 20 598 $512 478 -8,9%
CHD 31 грудня 2025 р. 5 628 $493 182 16,2%
COP 31 березня 2025 р. 4 900 $485 933 29,0%
WELL 30 червня 2025 р. 3 122 $478 322 55,1%
AMGN 30 червня 2026 р. 1 357 $477 460 20,4%
ISRG 30 червня 2026 р. 1 025 $472 515 -6,1%
AMT 31 грудня 2025 р. 2 423 $465 991 0,6%
SPG 30 вересня 2025 р. 2 859 $459 613 17,1%
FRT 31 березня 2025 р. 4 026 $450 711 19,8%
MAA 30 червня 2025 р. 2 600 $435 708 -10,8%
SHW 31 грудня 2025 р. 1 255 $434 556 7,4%
PDD 30 червня 2026 р. 3 938 $402 385 16,3%
PG 30 червня 2025 р. 2 323 $395 886 -10,1%
EOG 31 березня 2025 р. 3 200 $392 256 19,1%
IBN 30 червня 2026 р. 14 935 $386 817 2,9%
JNJ 30 червня 2025 р. 2 300 $381 432 74,9%
WMB 31 березня 2025 р. 7 000 $378 840 19,6%
NRG 31 березня 2026 р. 2 300 $366 252 -21,6%
MA 30 червня 2025 р. 667 $365 596 2,4%
KMI 31 березня 2025 р. 13 100 $358 940 10,6%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 698 $355 765 42,1%
MU 31 березня 2025 р. 4 214 $354 650 1033,2%
GILD 30 червня 2026 р. 2 538 $353 721 14,6%
TRGP 31 березня 2025 р. 1 900 $339 150 52,7%
TPL 31 березня 2025 р. 300 $331 788 -14,9%
VRTX 30 червня 2026 р. 731 $326 421 10,1%
KVUE 31 березня 2026 р. 18 903 $326 077 9,9%
MCK 30 червня 2026 р. 374 $323 645 13,4%
EQT 31 березня 2025 р. 6 800 $313 548 0,8%
HD 30 червня 2025 р. 790 $289 527 -8,5%
LYV 31 грудня 2025 р. 1 700 $277 780 27,9%
VST 31 грудня 2025 р. 1 400 $274 288 -13,7%
INFY 31 березня 2026 р. 13 835 $246 540 -12,3%
TRGP 30 вересня 2025 р. 1 400 $243 712 82,7%
CRM 30 червня 2025 р. 899 $241 256 -24,6%
JNJ 30 червня 2026 р. 948 $231 729 5,2%
ORCL 31 грудня 2025 р. 814 $228 929 -24,9%
FTNT 30 червня 2025 р. 2 350 $226 211 41,3%
SYK 30 червня 2026 р. 674 $221 470 5,0%
BXP 30 вересня 2025 р. 3 282 $221 437 -9,2%
MSI 30 червня 2025 р. 500 $218 905 13,5%
BRKB 30 червня 2026 р. 449 $215 161 Більше не відстежується
V 31 грудня 2025 р. 619 $211 314 4,9%
BSX 30 червня 2026 р. 3 329 $208 895 15,8%
TPICQ 31 березня 2025 р. 42 400 $80 136 Більше не відстежується
PLUG 31 березня 2025 р. 37 200 $79 236 68,0%
VFF 31 березня 2025 р. 93 100 $71 780 330,6%
TPICQ 30 вересня 2025 р. 16 114 $13 847 Більше не відстежується