Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів40,54%
Вага топ-25 активів66,31%
Позиції понад 1%39
Ефективна кількість позицій39,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,69% Оцін. купівлі $144 054 341 · продажі $206 273 217
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 49,7% все ще утримуються
Нові позиції12
Збільшено27
Зменшено24
Закриті10
Вартість портфеля
$1.1B
Позиції
77
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q1 2025–Q2 2026
+27.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+37.0%
Надлишкова дохідність
-9.6%
Річна: +21.4% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $67 648 320 | 6,16% | 58 606 | $43 948 844 | Вниз ×1 | ||
| TSLA | $58 421 340 | 5,32% | 138 900 | $6 785 265 | |||
| VOO | $57 289 569 | 5,21% | 83 414 | $7 445 533 | |||
| LITE | $48 414 319 | 4,41% | 56 423 | $9 364 054 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $45 140 160 | 4,11% | 156 000 | $5 548 920 | |||
| TSM | $43 426 395 | 3,95% | 90 932 | $14 906 119 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL | $35 386 777 | 3,22% | 99 020 | $1 346 574 | Вниз ×1 | ||
| GOOG | $32 827 184 | 2,99% | 92 908 | $-3 625 551 | Вниз ×2 | ||
| NVDA | $30 573 352 | 2,78% | 152 798 | $10 513 515 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $26 351 824 | 2,40% | 110 564 | $3 559 588 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $25 171 390 | 2,29% | 67 480 | $-899 683 | Вниз ×1 | ||
| BABA | $23 995 000 | 2,18% | 250 000 | $-6 115 400 | Вгору ×2 | ||
| V | $23 978 560 | 2,18% | 69 890 | $2 879 186 | Вгору ×4 | ||
| STX | $21 002 260 | 1,91% | 21 764 | $8 566 231 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $20 655 915 | 1,88% | 198 844 | $1 342 197 | |||
| PDD | $19 968 960 | 1,82% | 261 785 | $-7 006 867 | Вниз ×1 | ||
| KDP | $18 970 373 | 1,73% | 579 602 | $5 576 381 | Вгору ×1 | ||
| QXO | $18 599 017 | 1,69% | 1 076 332 | $1 043 434 | Вгору ×2 | ||
| CFG | $16 743 787 | 1,52% | 238 958 | $2 450 537 | Вгору ×3 | ||
| ELV | $16 375 695 | 1,49% | 42 344 | $2 925 003 | Вниз ×1 | ||
| ETN | $16 174 663 | 1,47% | 37 958 | $7 485 786 | Вгору ×1 | ||
| AVGO | $15 928 962 | 1,45% | 42 168 | $-1 103 683 | Вниз ×1 | ||
| CPAY | $15 624 697 | 1,42% | 46 883 | $1 982 213 | |||
| TEL | $15 621 751 | 1,42% | 77 485 | $2 954 512 | Вгору ×2 | ||
| MDT | $14 419 119 | 1,31% | 184 317 | $5 918 407 | Вгору ×1 | ||
| SNPS | $14 408 507 | 1,31% | 32 301 | $-1 893 958 | Вниз ×1 | ||
| CNP | $14 253 942 | 1,30% | 323 659 | $7 062 968 | Вгору ×1 | ||
| USB | $14 036 658 | 1,28% | 232 395 | $-87 178 | Вниз ×2 | ||
| COP | $13 560 646 | 1,23% | 130 441 | $-3 490 586 | Вгору ×4 | ||
| LMT | $13 062 045 | 1,19% | 25 639 | ||||
| UNH | $12 867 905 | 1,17% | 30 960 | $3 600 468 | Вниз ×3 | ||
| IQV | $12 857 245 | 1,17% | 66 542 | $2 311 904 | Вгору ×3 | ||
| QCOM | $12 699 508 | 1,16% | 68 724 | $429 350 | Вниз ×1 | ||
| WFC | $11 752 648 | 1,07% | 142 215 | $3 325 372 | Вгору ×3 | ||
| ALLE | $11 741 171 | 1,07% | 83 573 | Вгору ×1 | |||
| SPXC | $11 430 561 | 1,04% | 46 623 | Вгору ×1 | |||
| APG | $11 288 138 | 1,03% | 266 544 | $2 909 939 | Вгору ×1 | ||
| SPOT | $11 170 174 | 1,02% | 24 329 | $127 803 | Вгору ×3 | ||
| AUR | $11 158 979 | 1,02% | 1 636 214 | $5 674 192 | Вгору ×1 | ||
| GEHC | $10 502 761 | 0,96% | 164 080 | ||||
| NTES | $10 251 200 | 0,93% | 80 000 | $1 296 000 | |||
| BRO | $9 631 224 | 0,88% | 150 136 | $-159 145 | |||
| TXN | $9 428 252 | 0,86% | 31 631 | $1 552 769 | Вниз ×1 | ||
| ICE | $9 408 436 | 0,86% | 76 423 | Вгору ×1 | |||
| ALGN | $9 270 566 | 0,84% | 54 966 | $-152 255 | |||
| BE | $8 938 731 | 0,81% | 29 530 | $4 511 731 | Вниз ×1 | ||
| ZTS | $8 747 159 | 0,80% | 121 725 | $-4 144 351 | Вгору ×1 | ||
| META | $8 537 223 | 0,78% | 15 156 | $-824 540 | Вниз ×1 | ||
| DELL | $7 503 952 | 0,68% | 17 392 | Вгору ×1 | |||
| XOM | $7 497 451 | 0,68% | 54 838 | $7 396 334 | Вгору ×1 | ||
| LPLA | $7 398 325 | 0,67% | 26 265 | $-435 589 | Вгору ×1 | ||
| ADSK | $6 873 330 | 0,63% | 35 353 | $-475 532 | Вгору ×3 | ||
| PPL | $6 771 024 | 0,62% | 186 273 | $969 552 | Вгору ×1 | ||
| AJG | $6 260 144 | 0,57% | 27 269 | $-8 485 489 | Вниз ×1 | ||
| AVTR | $5 791 579 | 0,53% | 585 008 | $-2 196 526 | Вниз ×1 | ||
| CRM | $5 756 158 | 0,52% | 36 743 | $-1 102 658 | |||
| BKNG | $5 731 842 | 0,52% | 32 158 | Вгору ×1 | |||
| UBER | $5 341 788 | 0,49% | 74 027 | $-6 668 652 | Вниз ×1 | ||
| ORCL | $4 357 078 | 0,40% | 29 731 | $-518 883 | Вниз ×1 | ||
| AMT | $4 347 363 | 0,40% | 26 578 | $-709 749 | Вниз ×2 | ||
| ATI | $4 337 186 | 0,39% | 22 005 | Вгору ×1 | |||
| ACM | $3 454 821 | 0,31% | 49 496 | $-743 430 | |||
| PM | $3 421 008 | 0,31% | 18 910 | $-17 613 712 | Вниз ×3 | ||
| PTC | $3 354 108 | 0,31% | 29 523 | $-6 475 137 | Вниз ×1 | ||
| HTT | $3 328 000 | 0,30% | 1 300 000 | $806 000 | |||
| AMD | $3 027 703 | 0,28% | 5 212 | Вгору ×1 | |||
| URI | $2 272 577 | 0,21% | 2 006 | $-5 027 594 | Вниз ×2 | ||
| ATAT | $2 162 400 | 0,20% | 68 000 | Вгору ×1 | |||
| BIDU | $2 057 220 | 0,19% | 18 000 | $497 340 | Вгору ×2 | ||
| BZ | $1 930 500 | 0,18% | 150 000 | $1 331 431 | Вгору ×3 | ||
| FUTU | $1 406 100 | 0,13% | 15 000 | $-36 403 390 | Вниз ×1 | ||
| TAL | $1 339 800 | 0,12% | 140 000 | ||||
| NOK | $1 031 404 | 0,09% | 77 666 | Вгору ×1 | |||
| EWC | $1 015 905 | 0,09% | 17 625 | $187 480 | Вгору ×1 | ||
| TCOM | $796 800 | 0,07% | 20 000 | $-199 000 | |||
| WTW | $357 031 | 0,03% | 1 366 | $-40 065 | |||
| NBP | $333 315 | 0,03% | 170 931 | $-87 175 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| V | $23 978 560 | 2,18% | зростання ×4 |
| CFG | $16 743 787 | 1,52% | зростання ×3 |
| COP | $13 560 646 | 1,23% | зростання ×4 |
| IQV | $12 857 245 | 1,17% | зростання ×3 |
| WFC | $11 752 648 | 1,07% | зростання ×3 |
| SPOT | $11 170 174 | 1,02% | зростання ×3 |
| ADSK | $6 873 330 | 0,63% | зростання ×3 |
| BZ | $1 930 500 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LMT | $13 062 045 | 25 639 | 1,19% |
| ALLE | $11 741 171 | 83 573 | 1,07% |
| SPXC | $11 430 561 | 46 623 | 1,04% |
| GEHC | $10 502 761 | 164 080 | 0,96% |
| ICE | $9 408 436 | 76 423 | 0,86% |
| DELL | $7 503 952 | 17 392 | 0,68% |
| BKNG | $5 731 842 | 32 158 | 0,52% |
| ATI | $4 337 186 | 22 005 | 0,39% |
| AMD | $3 027 703 | 5 212 | 0,28% |
| ATAT | $2 162 400 | 68 000 | 0,20% |
| TAL | $1 339 800 | 140 000 | 0,12% |
| NOK | $1 031 404 | 77 666 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -12K | +$43.9M |
| TSM | Куплено більше | +7K | +$14.9M |
| NVDA | Куплено більше | +38K | +$10.5M |
| LITE | Куплено більше | +856 | +$9.4M |
| STX | Скорочено | -10K | +$8.6M |
| AJG | Скорочено | -41K | -$8.5M |
| ETN | Куплено більше | +14K | +$7.5M |
| VOO | Тільки зміна ціни | +0 | +$7.4M |
| CNP | Куплено більше | +157K | +$7.1M |
| PDD | Скорочено | -2K | -$7.0M |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VNET | 30 червня 2025 р. | 3 318 335 | $27 210 347 | -46,2% |
| YMM | 30 вересня 2025 р. | 1 211 700 | $14 310 177 | -36,1% |
| EFX | 30 червня 2026 р. | 77 197 | $13 900 864 | 14,9% |
| GEHC | 31 грудня 2025 р. | 136 859 | $10 278 111 | -12,9% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 164 057 | $9 154 381 | 1,7% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 17 260 | $7 682 944 | 23,8% |
| GDS | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $6 980 000 | -44,8% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 28 591 | $6 949 900 | 28,7% |
| PTC | 30 вересня 2025 р. | 39 992 | $6 892 221 | -4,5% |
| CMG | 30 червня 2026 р. | 211 277 | $6 762 977 | -19,1% |
| PGR | 30 червня 2026 р. | 33 145 | $6 570 665 | 4,4% |
| FUTU | 30 червня 2025 р. | 62 361 | $6 382 648 | -19,7% |
| XPEV | 31 березня 2026 р. | 308 737 | $6 261 186 | -46,2% |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 21 224 | $5 986 441 | 12,6% |
| BK | 31 грудня 2025 р. | 53 781 | $5 859 978 | Більше не відстежується |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 12 807 | $5 447 329 | |
| EXPE | 30 червня 2026 р. | 23 468 | $5 418 527 | 12,9% |
| ADI | 30 червня 2026 р. | 16 607 | $5 283 351 | -1,5% |
| NXPI | 31 грудня 2025 р. | 23 083 | $5 256 692 | 8,2% |
| PWR | 31 березня 2026 р. | 11 879 | $5 013 651 | -0,5% |
| COST | 31 березня 2026 р. | 5 788 | $4 991 224 | 0,7% |
| IDXX | 31 березня 2026 р. | 6 979 | $4 721 503 | -0,3% |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 9 621 | $4 653 389 | 0,0% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 8 125 | $4 601 675 | -1,9% |
| CARR | 31 березня 2026 р. | 84 220 | $4 450 185 | -0,1% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 6 286 | $4 163 972 | -20,6% |
| NDAQ | 31 березня 2026 р. | 42 868 | $4 163 769 | 20,8% |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 48 596 | $4 085 466 | 168,9% |
| ZTS | 30 вересня 2025 р. | 25 940 | $4 045 343 | -44,6% |
| CDNS | 31 березня 2026 р. | 12 594 | $3 936 633 | 13,9% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 6 404 | $3 934 041 | 29,0% |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 2 252 | $3 807 276 | -23,6% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 7 426 | $3 793 572 | 10,8% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 6 512 | $3 717 571 | 24,8% |
| MSCI | 31 березня 2026 р. | 6 210 | $3 562 863 | 14,2% |
| LEGN | 30 червня 2025 р. | 100 475 | $3 409 117 | -45,7% |
| J | 31 березня 2026 р. | 25 227 | $3 341 568 | 14,0% |
| WM | 31 березня 2026 р. | 14 100 | $3 097 911 | 4,2% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 45 969 | $3 090 956 | -15,9% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 18 346 | $3 071 671 | 16,7% |
| TW | 31 березня 2026 р. | 27 563 | $2 964 125 | 4,2% |
| VRSK | 31 березня 2026 р. | 12 931 | $2 892 535 | 3,2% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 4 975 | $2 882 764 | 37,1% |
| ODFL | 30 червня 2025 р. | 16 391 | $2 711 891 | 12,6% |
| EWJ | 31 березня 2026 р. | 33 005 | $2 664 824 | 15,9% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 67 196 | $2 630 723 | -12,7% |
| ROL | 31 березня 2026 р. | 42 529 | $2 552 591 | -34,8% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 12 745 | $2 347 629 | 137,4% |
| PHG | 30 вересня 2025 р. | 95 255 | $2 284 215 | -1,4% |
| BLD | 31 грудня 2025 р. | 5 745 | $2 245 491 | Більше не відстежується |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 58 716 | $2 228 859 | -42,7% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 14 275 | $2 186 787 | 52,0% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 16 946 | $2 101 473 | -1,7% |
| ICLR | 30 вересня 2025 р. | 14 202 | $2 065 681 | 5,9% |
| SPOT | 30 червня 2025 р. | 3 565 | $1 960 857 | -23,9% |
| ONC | 30 червня 2025 р. | 7 000 | $1 905 190 | 56,0% |
| CHA | 30 вересня 2025 р. | 70 000 | $1 827 700 | -25,3% |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 3 158 | $1 793 523 | -1,0% |
| HLT | 30 вересня 2025 р. | 6 729 | $1 792 202 | 34,8% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 6 492 | $1 741 804 | 25,8% |
| LIN | 31 березня 2026 р. | 3 909 | $1 666 759 | 2,6% |
| URTH | 30 вересня 2025 р. | 9 769 | $1 654 673 | |
| EQIX | 31 березня 2026 р. | 2 026 | $1 552 240 | -2,6% |
| DQ | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $1 517 000 | -63,7% |
| BAH | 31 березня 2026 р. | 17 968 | $1 515 780 | 0,4% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 3 188 | $1 494 407 | |
| TTWO | 30 вересня 2025 р. | 5 984 | $1 453 214 | -21,2% |
| IT | 31 березня 2026 р. | 5 346 | $1 348 689 | 45,4% |
| RSG | 31 березня 2026 р. | 6 004 | $1 272 428 | 9,8% |
| ZTO | 30 червня 2026 р. | 49 100 | $1 235 847 | -11,3% |
| BUD | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $1 231 200 | 22,6% |
| TAL | 30 червня 2025 р. | 79 174 | $1 045 889 | -0,5% |
| IQ | 31 грудня 2025 р. | 400 000 | $1 024 000 | -52,0% |
| WCN | 30 вересня 2025 р. | 5 481 | $1 023 412 | 6,1% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 4 965 | $1 000 596 | 6,4% |
| VMC | 31 березня 2026 р. | 3 010 | $858 512 | -3,9% |
| EA | 30 вересня 2025 р. | 4 856 | $775 503 | Більше не відстежується |
| TJX | 31 березня 2026 р. | 4 598 | $706 299 | -9,2% |
| SOXX | 31 березня 2026 р. | 1 940 | $584 231 | 45,5% |
| EWH | 31 березня 2026 р. | 26 993 | $573 601 | |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 500 | $412 955 | 63,4% |
| TME | 31 грудня 2025 р. | 14 366 | $335 302 | -51,5% |
| CRNX | 30 червня 2025 р. | 8 500 | $285 090 | Більше не відстежується |
| TRU | 30 червня 2026 р. | 3 325 | $230 057 | 12,9% |
| HTHT | 31 грудня 2025 р. | 5 111 | $199 891 | -1,7% |
| CSIQ | 31 березня 2026 р. | 2 900 | $68 933 | -33,4% |