Third View Private Wealth, LLC
CIK 2083406 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $814.1M
- Позиції
- 291
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 592 з 8 643 за вартістю 13F · топ 30.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,56%
- Вага топ-25 активів
- 56,32%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 51,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,25% Оцін. купівлі $87 260 202 · продажі $48 278 359
- Нові позиції
- 50
- Збільшено
- 84
- Зменшено
- 144
- Закриті
- 26
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
24,9%
Communication Services
13,2%
Industrials
8,0%
Financial Services
7,3%
Healthcare
7,1%
Retail
5,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financials
4,1%
Energy
2,5%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer products
1,1%
Utilities
1,1%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Інше/Невідоме
14,6%
Повний портфель 291 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $59 591 986 | 7,32% | 297 826 | $14 078 468 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30 613 940 | 3,76% | 128 447 | $4 262 681 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29 988 367 | 3,69% | 80 393 | $4 464 617 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $29 716 879 | 3,65% | 83 154 | $6 143 479 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $29 614 154 | 3,64% | 342 677 | $-51 468 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $26 296 414 | 3,23% | 46 684 | $301 462 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $26 120 799 | 3,21% | 62 104 | $3 013 690 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $22 552 055 | 2,77% | 63 827 | $4 890 825 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 125 620 | 2,72% | 76 464 | $4 391 879 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $20 925 313 | 2,57% | 60 991 | $2 770 178 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $17 837 377 | 2,19% | 23 886 | $2 000 422 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $17 102 563 | 2,10% | 198 544 | $3 224 531 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $13 979 665 | 1,72% | 64 580 | $1 227 584 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $13 361 582 | 1,64% | 187 137 | $-4 564 561 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $11 974 410 | 1,47% | 81 709 | $82 307 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $11 376 109 | 1,40% | 28 643 | $2 244 244 | Вниз ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $10 555 960 | 1,30% | 109 821 | $2 604 733 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9 123 133 | 1,12% | 66 729 | $58 998 | Вгору ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $8 991 742 | 1,10% | 120 954 | $210 908 | Вгору ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $8 874 741 | 1,09% | 17 866 | $1 327 622 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 109 723 | 1,00% | 24 775 | $972 233 | Вгору ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $8 020 138 | 0,99% | 70 241 | $-365 961 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 927 720 | 0,97% | 20 987 | $-448 141 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6 917 285 | 0,85% | 71 868 | $-468 595 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6 586 673 | 0,81% | 13 792 | $3 059 133 | Вгору ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $6 383 292 | 0,78% | 53 954 | $487 589 | Вгору ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $6 300 010 | 0,77% | 21 355 | $432 433 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5 575 197 | 0,69% | 19 016 | $-312 527 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 357 457 | 0,66% | 65 922 | $478 619 | Вгору ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $5 331 583 | 0,66% | 31 989 | $748 028 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 086 565 | 0,63% | 17 065 | $-399 126 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $5 005 349 | 0,62% | 42 537 | $860 297 | Вгору ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5 005 182 | 0,62% | 8 027 | $-1 003 659 | Вгору ×2 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $4 844 363 | 0,60% | 24 917 | $-1 082 906 | Вгору ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $4 791 657 | 0,59% | 79 702 | $874 969 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 540 367 | 0,56% | 16 693 | $259 463 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $4 435 633 | 0,55% | 13 935 | $499 235 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 420 127 | 0,54% | 17 404 | $33 139 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $4 388 250 | 0,54% | 8 456 | $-37 484 | Вниз ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4 007 621 | 0,49% | 26 483 | $-250 733 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3 993 688 | 0,49% | 39 081 | $332 144 | Вниз ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $3 976 172 | 0,49% | 55 533 | $2 100 353 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 957 270 | 0,49% | 25 260 | $-1 017 936 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3 887 177 | 0,48% | 37 575 | $1 101 790 | Вниз ×1 | ||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3 847 961 | 0,47% | 412 429 | $220 113 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $3 839 448 | 0,47% | 7 673 | $1 432 469 | Вгору ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $3 834 826 | 0,47% | 156 205 | $-295 453 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 696 093 | 0,45% | 16 504 | $203 828 | Вниз ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $3 672 580 | 0,45% | 22 534 | $272 475 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 635 230 | 0,45% | 7 251 | $-73 464 | Вниз ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $3 624 104 | 0,45% | 39 091 | $-451 906 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3 594 566 | 0,44% | 22 936 | $-45 502 | Вниз ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $3 557 650 | 0,44% | 74 210 | $601 550 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $3 557 600 | 0,44% | 10 777 | $139 511 | Вниз ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3 555 544 | 0,44% | 42 023 | $398 845 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 511 750 | 0,43% | 21 469 | $-417 951 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3 455 656 | 0,42% | 17 225 | $127 310 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 425 672 | 0,42% | 5 400 | $208 984 | Вниз ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3 415 351 | 0,42% | 2 564 | $500 567 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 403 291 | 0,42% | 11 233 | $734 083 | |||
| HEIA | $3 276 231 | 0,40% | 12 703 | $338 914 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 154 937 | 0,39% | 14 155 | $-252 686 | Вниз ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $3 072 873 | 0,38% | 16 205 | $-489 807 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 052 466 | 0,38% | 12 397 | $280 653 | Вниз ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 033 654 | 0,37% | 18 087 | $-948 658 | Вниз ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $3 031 386 | 0,37% | 16 555 | $491 942 | Вниз ×1 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $3 005 661 | 0,37% | 34 268 | $141 123 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 986 179 | 0,37% | 7 509 | $-497 111 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 860 622 | 0,35% | 8 111 | $-11 777 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 853 508 | 0,35% | 3 050 | $37 926 | Вгору ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2 796 859 | 0,34% | 65 669 | $-289 758 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 766 202 | 0,34% | 4 028 | $1 358 644 | Вгору ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $2 687 427 | 0,33% | 8 132 | $-342 542 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 677 166 | 0,33% | 18 257 | $-153 088 | Вниз ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $2 623 824 | 0,32% | 28 588 | $103 933 | Вгору ×2 | ||
| HYS | $2 615 193 | 0,32% | 27 964 | Вгору ×1 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $2 542 930 | 0,31% | 12 613 | $-273 635 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 529 459 | 0,31% | 8 995 | $376 573 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 519 888 | 0,31% | 3 302 | $1 791 383 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 467 988 | 0,30% | 8 180 | $1 506 504 | Вгору ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $2 429 490 | 0,30% | 15 198 | $-85 943 | Вниз ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $2 379 142 | 0,29% | 10 984 | $90 416 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 372 236 | 0,29% | 12 503 | $98 676 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 324 919 | 0,29% | 1 938 | $1 173 962 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $2 314 987 | 0,28% | 3 100 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2 291 844 | 0,28% | 24 887 | $-490 749 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 231 196 | 0,27% | 7 490 | $1 641 155 | Вгору ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $2 226 651 | 0,27% | 3 861 | $-114 538 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $2 213 934 | 0,27% | 18 606 | $330 337 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $2 209 385 | 0,27% | 12 931 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 121 585 | 0,26% | 1 838 | ||||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $2 090 592 | 0,26% | 27 508 | $325 646 | Вниз ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1 990 117 | 0,24% | 1 019 | $-272 314 | Вниз ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1 868 554 | 0,23% | 13 873 | $-60 261 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $1 787 226 | 0,22% | 29 400 | $365 427 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 612 190 | 0,20% | 3 139 | $82 231 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 609 106 | 0,20% | 28 240 | $298 437 | Вгору ×2 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $1 607 543 | 0,20% | 95 573 | $-186 427 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 575 853 | 0,19% | 4 621 | $1 062 669 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $1 574 558 | 0,19% | 17 182 | $68 913 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HYS | $2 615 193 | 27 964 | 0,32% |
| SPY | $2 314 987 | 3 100 | 0,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $2 209 385 | 12 931 | 0,27% |
| MU | $2 121 585 | 1 838 | 0,26% |
| AMD | $1 555 264 | 2 677 | 0,19% |
| BAI | $1 369 529 | 25 977 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 274 730 | 5 693 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 242 138 | 5 619 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $1 214 463 | 16 445 | 0,15% |
| RSP | $1 036 140 | 4 870 | 0,13% |
| AGG | $978 219 | 9 883 | 0,12% |
| GEV | $850 599 | 724 | 0,10% |
| SNDK | $684 393 | 301 | 0,08% |
| VGIT | $680 983 | 11 546 | 0,08% |
| AAPL | $607 656 | 2 100 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Куплено більше | +37K | +$14.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$6.1M |
| GOOG | Куплено більше | +2K | +$4.9M |
| NFLX | Куплено більше | +698 | -$4.6M |
| MSFT | Куплено більше | +11K | +$4.5M |
| AAPL | Куплено більше | +7K | +$4.4M |
| AMZN | Куплено більше | +2K | +$4.3M |
| VUG | Куплено більше | +167K | +$3.2M |
| TSM | Куплено більше | +3K | +$3.1M |
| TSLA | Скорочено | -54 | +$3.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ENB | 31 березня 2026 р. | 77 173 | $3 691 202 | -5,2% |
| AVB | 31 березня 2026 р. | 17 171 | $3 113 198 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 12 088 | $2 732 255 | 2,2% |
| DTE | 30 червня 2026 р. | 10 194 | $1 490 505 | -6,4% |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 29 110 | $1 316 637 | 42,0% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 235 | $1 258 503 | 24,4% |
| DEO | 30 червня 2026 р. | 13 564 | $1 009 873 | 14,5% |
| EQT | 31 березня 2026 р. | 18 268 | $979 187 | -15,8% |
| DPZ | 31 березня 2026 р. | 2 286 | $952 857 | -4,8% |
| CCC | 30 червня 2026 р. | 95 304 | $571 824 | 30,0% |
| VO | 30 червня 2026 р. | 1 858 | $533 519 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 2 445 | $525 822 | Більше не відстежується |
| ATO | 30 червня 2026 р. | 2 259 | $417 282 | -0,2% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 3 324 | $417 029 | 32,5% |
| CWAN | 31 березня 2026 р. | 16 142 | $389 345 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 435 | $385 011 | -13,8% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 570 | $377 891 | -18,4% |
| WRB | 31 березня 2026 р. | 5 043 | $353 629 | 7,0% |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 367 | $352 902 | 19,4% |
| CTRA | 31 березня 2026 р. | 13 086 | $344 424 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 8 857 | $340 286 | |
| ATS | 31 березня 2026 р. | 12 264 | $337 751 | -30,9% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 1 772 | $335 989 | 6,3% |
| IWD | 30 червня 2026 р. | 1 521 | $324 887 | Більше не відстежується |
| GKOS | 31 березня 2026 р. | 2 830 | $319 535 | 72,7% |
| PCOR | 30 червня 2026 р. | 5 437 | $309 909 | 49,0% |
| GTLB | 31 березня 2026 р. | 8 186 | $307 221 | 91,2% |
| MU | 31 березня 2026 р. | 1 050 | $299 681 | 184,6% |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 3 459 | $289 691 | |
| AMSF | 31 березня 2026 р. | 7 303 | $280 508 | -19,7% |
| GWRE | 30 червня 2026 р. | 1 860 | $278 182 | 45,2% |
| JCI | 30 червня 2026 р. | 2 115 | $276 990 | 2,8% |
| FROG | 31 березня 2026 р. | 4 429 | $276 635 | 98,8% |
| HLIO | 31 березня 2026 р. | 5 030 | $269 055 | 23,5% |
| GGG | 30 червня 2026 р. | 3 162 | $267 666 | 7,3% |
| BL | 31 березня 2026 р. | 4 766 | $263 512 | -17,8% |
| AZZ | 31 березня 2026 р. | 2 220 | $237 940 | 21,1% |
| VCYT | 31 березня 2026 р. | 5 583 | $235 044 | 29,9% |
| AAON | 31 березня 2026 р. | 3 069 | $234 011 | 2,1% |
| MKC | 30 червня 2026 р. | 4 540 | $228 998 | 9,6% |
| CGDV | 31 березня 2026 р. | 5 168 | $225 532 | Більше не відстежується |
| FIBK | 30 червня 2026 р. | 6 664 | $222 578 | 0,7% |
| NOVT | 31 березня 2026 р. | 1 766 | $210 136 | 37,7% |
| RYAN | 30 червня 2026 р. | 6 166 | $208 043 | 12,8% |
| SAP | 31 березня 2026 р. | 856 | $207 931 | 24,2% |
| LFUS | 31 березня 2026 р. | 810 | $204 865 | 31,7% |
| ELS | 31 березня 2026 р. | 3 371 | $204 316 | 4,7% |
| EXPO | 30 червня 2026 р. | 3 113 | $203 123 | 16,3% |
| ATEC | 30 червня 2026 р. | 13 694 | $148 991 | 11,9% |
| HAYW | 30 червня 2026 р. | 10 121 | $135 419 | -15,5% |
| ARHS | 30 червня 2026 р. | 18 647 | $126 427 | 13,9% |
| SAN | 31 березня 2026 р. | 10 095 | $118 414 | 28,8% |
| NEO | 30 червня 2026 р. | 14 310 | $106 180 | 11,1% |
| CERT | 30 червня 2026 р. | 11 853 | $67 562 | 23,6% |