Third View Private Wealth, LLC

CIK 2083406 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів36,56%

Вага топ-25 активів56,32%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій51,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,25% Оцін. купівлі $87 260 202 · продажі $48 278 359

Нові позиції50

Збільшено84

Зменшено144

Закриті26

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $813.8M #2 865 з 9 337 за вартістю 13F · топ 30.7%

Позиції 291

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2025–Q2 2026 -0.2%

Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%

Надлишкова дохідність -8.8%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology 24,9%

Communication Services 13,9%

Financials 11,9%

Industrials 8,9%

Healthcare 7,1%

Retail 5,1%

Consumer Discretionary 4,7%

Energy 2,5%

Consumer Staples 2,0%

Materials 1,7%

Real Estate 1,4%

Consumer products 1,1%

Utilities 1,1%

Інше/Невідоме 13,7%

Повний портфель 291 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$59 591 986	7,32%	297 826		$14 078 468	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$30 613 940	3,76%	128 447		$4 262 681	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$29 988 367	3,69%	80 393		$4 464 617	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$29 716 879	3,65%	83 154		$6 143 479	Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$29 614 154	3,64%	342 677		$-51 468	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$26 296 414	3,23%	46 684		$301 462	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$26 120 799	3,21%	62 104		$3 013 690	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$22 552 055	2,77%	63 827		$4 890 825	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22 125 620	2,72%	76 464		$4 391 879	Вгору ×1
V Visa Inc.	$20 925 313	2,57%	60 991		$2 770 178	Вгору ×2
SPY SPY	$17 837 377	2,19%	23 886		$2 000 422	Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$17 102 563	2,10%	198 544		$3 224 531	Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$13 979 665	1,72%	64 580		$1 227 584	Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$13 361 582	1,64%	187 137		$-4 564 561	Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$11 974 410	1,47%	81 709		$82 307	Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$11 376 109	1,40%	28 643		$2 244 244	Вниз ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$10 555 960	1,30%	109 821		$2 604 733	Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9 123 133	1,12%	66 729		$58 998	Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$8 991 742	1,10%	120 954		$210 908	Вгору ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$8 874 741	1,09%	17 866		$1 327 622	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8 109 723	1,00%	24 775		$972 233	Вгору ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$8 020 138	0,99%	70 241		$-365 961	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 927 720	0,97%	20 987		$-448 141	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$6 917 285	0,85%	71 868		$-468 595	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$6 586 673	0,81%	13 792		$3 059 133	Вгору ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$6 383 292	0,78%	53 954		$487 589	Вгору ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$6 300 010	0,77%	21 355		$432 433	Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$5 575 197	0,69%	19 016		$-312 527	Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5 357 457	0,66%	65 922		$478 619	Вгору ×2
MRSH Marsh Common Stock	$5 331 583	0,66%	31 989		$748 028	Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5 086 565	0,63%	17 065		$-399 126	Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$5 005 349	0,62%	42 537		$860 297	Вгору ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$5 005 182	0,62%	8 027		$-1 003 659	Вгору ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$4 844 363	0,60%	24 917		$-1 082 906	Вгору ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$4 791 657	0,59%	79 702		$874 969	Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4 540 367	0,56%	16 693		$259 463	Вниз ×1
PSA Public Storage Common Stock	$4 435 633	0,55%	13 935		$499 235	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 420 127	0,54%	17 404		$33 139	Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$4 388 250	0,54%	8 456		$-37 484	Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$4 007 621	0,49%	26 483		$-250 733	Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$3 993 688	0,49%	39 081		$332 144	Вниз ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$3 976 172	0,49%	55 533		$2 100 353	Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3 957 270	0,49%	25 260		$-1 017 936	Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$3 887 177	0,48%	37 575		$1 101 790	Вниз ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$3 847 961	0,47%	412 429		$220 113	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 839 448	0,47%	7 673		$1 432 469	Вгору ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$3 834 826	0,47%	156 205		$-295 453	Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3 696 093	0,45%	16 504		$203 828	Вниз ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$3 672 580	0,45%	22 534		$272 475	Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3 635 230	0,45%	7 251		$-73 464	Вниз ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$3 624 104	0,45%	39 091		$-451 906	Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$3 594 566	0,44%	22 936		$-45 502	Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$3 557 650	0,44%	74 210		$601 550	Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$3 557 600	0,44%	10 777		$139 511	Вниз ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$3 555 544	0,44%	42 023		$398 845	Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$3 511 750	0,43%	21 469		$-417 951	Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$3 455 656	0,42%	17 225		$127 310	Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock	$3 425 672	0,42%	5 400		$208 984	Вниз ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$3 415 351	0,42%	2 564		$500 567	Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$3 403 291	0,42%	11 233		$734 083
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A	$3 276 231	0,40%	12 703		$338 914	Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$3 154 937	0,39%	14 155		$-252 686	Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$3 072 873	0,38%	16 205		$-489 807	Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$3 052 466	0,38%	12 397		$280 653	Вниз ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$3 033 654	0,37%	18 087		$-948 658	Вниз ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$3 031 386	0,37%	16 555		$491 942	Вниз ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock	$3 005 661	0,37%	34 268		$141 123	Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2 986 179	0,37%	7 509		$-497 111	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 860 622	0,35%	8 111		$-11 777	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 853 508	0,35%	3 050		$37 926	Вгору ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$2 796 859	0,34%	65 669		$-289 758	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 766 202	0,34%	4 028		$1 358 644	Вгору ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$2 687 427	0,33%	8 132		$-342 542	Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 677 166	0,33%	18 257		$-153 088	Вниз ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$2 623 824	0,32%	28 588		$103 933	Вгору ×2
HYS PIMCO ETF Trust	$2 615 193	0,32%	27 964			Вгору ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$2 542 930	0,31%	12 613		$-273 635	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 529 459	0,31%	8 995		$376 573	Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2 519 888	0,31%	3 302		$1 791 383	Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 467 988	0,30%	8 180		$1 506 504	Вгору ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$2 429 490	0,30%	15 198		$-85 943	Вниз ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$2 379 142	0,29%	10 984		$90 416	Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 372 236	0,29%	12 503		$98 676	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 324 919	0,29%	1 938		$1 173 962	Вгору ×2
SPY SPY	$2 314 987	0,28%	3 100	Опціон пут		Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$2 291 844	0,28%	24 887		$-490 749	Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2 231 196	0,27%	7 490		$1 641 155	Вгору ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$2 226 651	0,27%	3 861		$-114 538	Вниз ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$2 213 934	0,27%	18 606		$330 337	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$2 209 385	0,27%	12 931			Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 121 585	0,26%	1 838
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$2 090 592	0,26%	27 508		$325 646	Вниз ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$1 990 117	0,24%	1 019		$-272 314	Вниз ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$1 868 554	0,23%	13 873		$-60 261	Вниз ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 787 226	0,22%	29 400		$365 427	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 612 190	0,20%	3 139		$82 231	Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 609 106	0,20%	28 240		$298 437	Вгору ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$1 607 543	0,20%	95 573		$-186 427	Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 575 853	0,19%	4 621		$1 062 669	Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 574 558	0,19%	17 182		$68 913	Вгору ×2
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
HYS	$2 615 193	27 964	0,32%
SPY	$2 314 987	3 100	0,28%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$2 209 385	12 931	0,27%
MU	$2 121 585	1 838	0,26%
AMD	$1 555 264	2 677	0,19%
BAI	$1 369 529	25 977	0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$1 274 730	5 693	0,16%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$1 242 138	5 619	0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$1 214 463	16 445	0,15%
RSP	$1 036 140	4 870	0,13%
AGG	$978 219	9 883	0,12%
GEV	$850 599	724	0,10%
SNDK	$684 393	301	0,08%
VGIT	$680 983	11 546	0,08%
AAPL	$607 656	2 100	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
NVDA	Куплено більше	+37K	+$14.1M
GOOGL	Куплено більше	+1K	+$6.1M
GOOG	Куплено більше	+2K	+$4.9M
NFLX	Куплено більше	+698	-$4.6M
MSFT	Куплено більше	+11K	+$4.5M
AAPL	Куплено більше	+7K	+$4.4M
AMZN	Куплено більше	+2K	+$4.3M
VUG	Куплено більше	+167K	+$3.2M
TSM	Куплено більше	+3K	+$3.1M
TSLA	Скорочено	-54	+$3.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ENB	31 березня 2026 р.	77 173	$3 691 202	-15,1%
AVB	31 березня 2026 р.	17 171	$3 113 198	Більше не відстежується
HON	30 червня 2026 р.	12 088	$2 732 255	-4,4%
DTE	30 червня 2026 р.	10 194	$1 490 505	-18,3%
PYPL	30 червня 2026 р.	29 110	$1 316 637	22,3%
BKNG	31 березня 2026 р.	235	$1 258 503	-5,6%
DEO	30 червня 2026 р.	13 564	$1 009 873	5,4%
EQT	31 березня 2026 р.	18 268	$979 187	-21,2%
DPZ	31 березня 2026 р.	2 286	$952 857	-17,1%
CCC	30 червня 2026 р.	95 304	$571 824	27,1%
VO	30 червня 2026 р.	1 858	$533 519
VIG	30 червня 2026 р.	2 445	$525 822
ATO	30 червня 2026 р.	2 259	$417 282	-8,8%
BABA	30 червня 2026 р.	3 324	$417 029	10,3%
CWAN	31 березня 2026 р.	16 142	$389 345	Більше не відстежується
ACN	31 березня 2026 р.	1 435	$385 011	0,3%
INTU	31 березня 2026 р.	570	$377 891	-35,0%
WRB	31 березня 2026 р.	5 043	$353 629	4,1%
BLK	30 червня 2026 р.	367	$352 902	10,2%
CTRA	31 березня 2026 р.	13 086	$344 424	Більше не відстежується
IBIT	30 червня 2026 р.	8 857	$340 286
ATS	31 березня 2026 р.	12 264	$337 751	-35,2%
DHR	30 червня 2026 р.	1 772	$335 989	12,4%
IWD	30 червня 2026 р.	1 521	$324 887
GKOS	31 березня 2026 р.	2 830	$319 535	52,1%
PCOR	30 червня 2026 р.	5 437	$309 909	25,4%
GTLB	31 березня 2026 р.	8 186	$307 221	130,0%
MU	31 березня 2026 р.	1 050	$299 681	218,2%
VCIT	31 березня 2026 р.	3 459	$289 691
AMSF	31 березня 2026 р.	7 303	$280 508	-29,2%
GWRE	30 червня 2026 р.	1 860	$278 182	23,6%
JCI	30 червня 2026 р.	2 115	$276 990	6,9%
FROG	31 березня 2026 р.	4 429	$276 635	103,5%
HLIO	31 березня 2026 р.	5 030	$269 055	10,8%
GGG	30 червня 2026 р.	3 162	$267 666	3,2%
BL	31 березня 2026 р.	4 766	$263 512	-25,9%
AZZ	31 березня 2026 р.	2 220	$237 940	11,4%
VCYT	31 березня 2026 р.	5 583	$235 044	42,2%
AAON	31 березня 2026 р.	3 069	$234 011	0,6%
MKC	30 червня 2026 р.	4 540	$228 998	-11,4%
CGDV	31 березня 2026 р.	5 168	$225 532
FIBK	30 червня 2026 р.	6 664	$222 578	-6,6%
NOVT	31 березня 2026 р.	1 766	$210 136	26,4%
RYAN	30 червня 2026 р.	6 166	$208 043	-0,2%
SAP	31 березня 2026 р.	856	$207 931	21,8%
LFUS	31 березня 2026 р.	810	$204 865	34,5%
ELS	31 березня 2026 р.	3 371	$204 316	-6,7%
EXPO	30 червня 2026 р.	3 113	$203 123	14,5%
ATEC	30 червня 2026 р.	13 694	$148 991	16,0%
HAYW	30 червня 2026 р.	10 121	$135 419	-28,4%
ARHS	30 червня 2026 р.	18 647	$126 427	21,6%
SAN	31 березня 2026 р.	10 095	$118 414	18,4%
NEO	30 червня 2026 р.	14 310	$106 180	26,6%
CERT	30 червня 2026 р.	11 853	$67 562	42,9%