Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +34.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -3.0%

Річна: +26.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 15,5%
Financials 5,3%
Communication Services 4,8%
Health Care 3,9%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,6%
Industrials 0,5%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 66,0%

Повний портфель 229 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $899 166 341 56,02% 1 204 074 $115 950 173 Вниз ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $63 758 759 3,97% 344 214 $8 404 887 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $53 577 699 3,34% 267 768 $6 118 053 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 207 348 2,94% 163 144 $4 674 174 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41 255 164 2,57% 116 761 $7 658 408 Вниз ×3
XLP XLP $33 220 524 2,07% 399 910 $1 155 441 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30 651 053 1,91% 82 170 $95 370 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25 636 565 1,60% 107 563 $3 945 453 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 468 921 1,34% 404 235 $-3 490 118 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19 850 385 1,24% 52 549 $3 798 887 Вгору ×1
XLU XLU $15 537 021 0,97% 342 678 $-64 111 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 363 985 0,89% 12 444 $10 209 229 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 676 118 0,85% 24 279 $-165 995 Вгору ×1
XLB XLB $13 124 662 0,82% 258 207 $683 431 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13 083 604 0,82% 31 107 $1 556 752 Вгору ×1
XLRE XLRE $12 939 140 0,81% 293 871 $1 294 097 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 582 437 0,66% 18 217 $6 916 222 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 497 411 0,65% 8 752 $2 447 584
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 179 934 0,63% 20 344 $431 089
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 772 110 0,61% 29 854 $592 553 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $7 233 532 0,45% 51 805 $5 127 869 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 796 491 0,42% 26 761 $255 032
V Visa Inc. $6 436 368 0,40% 18 760 $644 241 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 420 240 0,40% 8 880 $3 289 785 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 074 853 0,38% 14 019 $3 013 533 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 111 507 0,32% 43 517 $1 670 778 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 929 376 0,31% 19 589 $661 787 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 672 219 0,29% 9 097 $118 817 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 398 932 0,27% 14 580 $2 205 041 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 176 634 0,26% 73 300 $558 848 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 160 456 0,26% 10 010 $1 397 732 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 872 426 0,24% 10 980 $243 454 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3 662 979 0,23% 1 611 $2 677 567 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 549 684 0,22% 27 624 $172 903 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 378 934 0,21% 47 324 $-1 186 268 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 362 959 0,21% 24 028 $474 973 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 361 794 0,21% 3 324 $413 519 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 062 804 0,19% 37 062 $-78 447 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 995 007 0,19% 10 048 $1 030 893 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 946 072 0,18% 8 639 $1 785 676 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 916 750 0,18% 25 000 $-443 009 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 914 179 0,18% 10 363 $428 954 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 792 356 0,17% 13 358 $524 746 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 713 520 0,17% 18 516 $87 754 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 377 852 0,15% 13 486 $686 152 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 360 070 0,15% 3 695 $1 327 069 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 282 225 0,14% 2 365 $1 368 249 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 208 959 0,14% 8 648 $1 044 648 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 192 903 0,14% 11 867 $605 947 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 159 684 0,13% 5 964 $61 251
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 153 853 0,13% 5 423 $396 448 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 145 180 0,13% 7 936 $-330 573 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 101 688 0,13% 2 754 $1 088 964 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 093 178 0,13% 4 175 $2 701 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 019 691 0,13% 5 971 $149 760 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 978 209 0,12% 46 722 $-367 235
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 933 744 0,12% 11 383 $530 737 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 883 228 0,12% 19 566 $-55 648 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 879 964 0,12% 12 409 $-123 952 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 757 906 0,11% 19 373 $-221 058 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 746 777 0,11% 13 826 $-180 153
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 695 646 0,11% 18 377 $118 568 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 627 697 0,10% 10 390 $-357 912 Вниз ×1
T AT&T Inc. $1 614 807 0,10% 78 010 $-692 536 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 596 674 0,10% 8 958 $51 487 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 571 631 0,10% 3 952 $-250 201
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 551 958 0,10% 1 614 $-6 974 Вниз ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 526 626 0,10% 2 963 $327 850 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 514 608 0,09% 62 899 $-251 596
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 465 990 0,09% 14 171 $458 930 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 422 955 0,09% 3 298 $863 764 Вниз ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 419 488 0,09% 6 498 $131 324
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 404 541 0,09% 7 001 $109 288 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 404 256 0,09% 2 827 $128 938 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 395 671 0,09% 4 096 $36 217 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 387 128 0,09% 3 406 $-115 598 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 369 243 0,09% 6 210 $-120 739 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 337 741 0,08% 7 023 $-17 141 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 308 262 0,08% 22 705 $-63 459 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 288 514 0,08% 12 609 $158 874
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 206 782 0,08% 3 833 $-43 503 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 135 267 0,07% 11 435 $-60 262
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 124 791 0,07% 14 378 $-114 477 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 117 328 0,07% 2 977 $271 770 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 112 629 0,07% 7 694 $154 929 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 097 403 0,07% 4 457 $178 894 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 076 569 0,07% 7 008 $497 501 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 041 972 0,06% 1 379 $-184 243 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 037 793 0,06% 17 182 $144 157
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $980 993 0,06% 39 959 $-236 598 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $976 308 0,06% 8 297 $53 628 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $962 958 0,06% 2 490 $206 492 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $939 402 0,06% 4 582 $-247 315 Вниз ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $931 828 0,06% 3 579 $502 362 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $926 041 0,06% 2 076 $119 997 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $910 910 0,06% 2 458 $70 013 Вниз ×1
MRSH Marsh Common Stock $898 685 0,06% 5 392 $-47 311 Вниз ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $887 124 0,06% 5 289 $-249 558 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $882 878 0,06% 3 998 $-297 931
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $873 842 0,05% 9 489 $-18 611 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
COHR $818 920 2 076 0,05%
CIEN $767 726 1 565 0,05%
LITE $671 861 783 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $353 439 12 371 0,02%
CNC $343 224 5 347 0,02%
MRNA $270 736 3 866 0,02%
FFIV $262 055 630 0,02%
INCY $210 850 1 860 0,01%
CDW $208 147 1 480 0,01%
BRO $204 703 3 191 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -244 +$116.0M
MU Куплено більше +146 +$10.2M
XLI Куплено більше +2K +$8.4M
GOOG Скорочено -358 +$7.7M
AMD Куплено більше +195 +$6.9M
NVDA Скорочено -4K +$6.1M
INTC Куплено більше +4K +$5.1M
AAPL Скорочено -4K +$4.7M
AMZN Куплено більше +3K +$3.9M
AVGO Куплено більше +688 +$3.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HWM 30 вересня 2025 р. 3 333 $620 371 17,3%
DFS 30 червня 2025 р. 2 911 $496 908 Більше не відстежується
ANSS 30 вересня 2025 р. 1 005 $352 976 Більше не відстежується
CCL 30 червня 2026 р. 11 543 $298 733 -10,0%
SMCI 31 грудня 2025 р. 5 768 $276 518 47,7%
TSCO 30 червня 2026 р. 5 947 $269 399 -1,9%
LULU 31 березня 2026 р. 1 253 $260 386 -39,9%
CHTR 30 червня 2026 р. 1 079 $232 935 -25,5%
CNC 31 березня 2026 р. 5 627 $231 551 93,5%
PTC 31 березня 2026 р. 1 320 $229 957 36,3%
FOXA 30 червня 2026 р. 3 922 $229 045 18,3%
ZBH 31 грудня 2025 р. 2 316 $228 126 0,0%
GPC 31 грудня 2025 р. 1 614 $223 700 2,4%
GDDY 31 грудня 2025 р. 1 620 $221 665 -20,6%
PODD 31 березня 2026 р. 779 $221 423 -36,3%
GPN 31 березня 2026 р. 2 828 $218 887 18,7%
FFIV 31 грудня 2025 р. 674 $217 830 78,9%
MOH 30 червня 2025 р. 660 $217 397 -36,2%
IT 31 березня 2026 р. 857 $216 204 18,3%
TYL 31 березня 2026 р. 474 $215 172 -4,4%
BRO 31 березня 2026 р. 2 672 $212 958 -7,8%
TRMB 31 березня 2026 р. 2 711 $212 407 -10,4%
PFG 30 червня 2025 р. 2 444 $206 200 41,6%
LVS 30 червня 2026 р. 3 822 $205 929 -21,5%
BAX 30 червня 2025 р. 5 895 $201 786 -21,1%
CDW 31 березня 2026 р. 1 480 $201 576 12,9%
ZBH 30 червня 2026 р. 2 220 $200 732 4,4%
APTV 31 березня 2026 р. 2 635 $200 497 -36,4%