Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +34.3%

Річна: +26.6%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 28,6%
Health Care 19,7%
Consumer products 13,7%
Energy 7,3%
Consumer Discretionary 7,2%
Industrials 7,0%
Materials 6,9%
Communication Services 5,3%
Financials 2,2%
Retail 1,6%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,0%

Повний портфель 144 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $110 017 717 15,62% 91 725 $25 510 169 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $96 326 937 13,67% 656 894 $2 433 715 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $44 129 264 6,26% 148 050 $14 416 137 Вниз ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $38 311 873 5,44% 315 870 $4 064 314 Вниз ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $24 519 886 3,48% 548 792 $15 968 048 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22 680 881 3,22% 32 417 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19 378 716 2,75% 46 551 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19 100 676 2,71% 47 046
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $18 301 559 2,60% 134 097 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 695 190 2,23% 42 076 $-2 179 579 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 575 857 1,78% 62 851 $-250 915 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 379 485 1,76% 10 985 $11 750 997 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11 748 372 1,67% 37 338 $8 523 407 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11 132 361 1,58% 61 750 $11 117 540 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $11 087 297 1,57% 42 542
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10 705 545 1,52% 142 865 $9 514 209 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 455 735 1,48% 36 134 $-1 515 794 Вниз ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $10 321 970 1,47% 71 186 Вгору ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $10 262 731 1,46% 27 387 Вгору ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $10 195 296 1,45% 566 248 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 050 992 1,43% 59 228 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $9 722 371 1,38% 95 439 Вгору ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $9 592 667 1,36% 95 554 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $9 483 237 1,35% 4 495 Вгору ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $8 768 872 1,24% 64 477 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 430 563 1,20% 35 372 $-428 618 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 360 142 1,19% 23 661 $-3 392 226 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 324 935 1,18% 23 295 $1 702 140 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7 564 536 1,07% 39 870 $-290 352 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 499 371 1,06% 21 991 $2 953 337 Вниз ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $7 287 662 1,03% 82 096 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 314 492 0,90% 10 870 $3 857 464 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 609 438 0,80% 33 020 $1 558 311 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 350 451 0,76% 14 164 $-732 659 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 958 803 0,56% 7 028 $-710 923 Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3 411 600 0,48% 14 361 $959 770 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 759 156 0,39% 2 591 $923 536
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 583 107 0,37% 20 102 $787 899 Вгору ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 578 231 0,37% 9 111 $103 121 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 516 520 0,36% 6 328 $-1 405 583 Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 505 309 0,36% 10 087 $-162 087 Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 485 297 0,35% 8 343 $-65 439 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 352 809 0,33% 12 352 $481 836 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 159 397 0,31% 6 597 $-1 857 064 Вниз ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 956 919 0,28% 5 214 $174 660 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 652 059 0,23% 11 273 $-373 499 Вниз ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 635 277 0,23% 4 612 $-59 059 Вниз ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 609 283 0,23% 6 561 Вгору ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1 498 699 0,21% 7 071 $181 713 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 483 576 0,21% 10 600 $900 648 Вгору ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $1 406 025 0,20% 3 749 $524 537 Вгору ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1 385 683 0,20% 10 432 $230 153 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 349 341 0,19% 2 164 $-239 980 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 340 032 0,19% 7 600 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 252 543 0,18% 11 059 $919 Вгору ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 221 563 0,17% 7 010 $276 953 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 217 640 0,17% 4 330 $210 751 Вгору ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1 167 340 0,17% 10 492 $293 780 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 137 640 0,16% 10 997 $1 074 151 Вгору ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 095 379 0,16% 2 126 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 074 360 0,15% 3 837 $82 627 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 053 767 0,15% 12 006
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 034 798 0,15% 7 411 $240 458 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $996 243 0,14% 3 959 $-547 936 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $972 622 0,14% 3 601 $-503 128 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $839 155 0,12% 1 677 $35 536
V Visa Inc. $829 249 0,12% 2 417
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $780 225 0,11% 5 150 $9 193 Вгору ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $737 466 0,10% 10 284 $21 465 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $733 621 0,10% 6 288
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $730 978 0,10% 2 212 $69 604 Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $709 311 0,10% 3 671 $90 762 Вгору ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $674 033 0,10% 2 507 $335 026 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $650 686 0,09% 20 353 $289 702 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $592 084 0,08% 1 531 $308 409 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $571 980 0,08% 3 363 $35 298 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $539 687 0,08% 2 125 $470 021 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $508 377 0,07% 12 007 $468 267 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $507 284 0,07% 1 986 $310 535 Вгору ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $485 939 0,07% 6 939 $150 963 Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $477 419 0,07% 11 186 $-175 244 Вгору ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $476 296 0,07% 2 824 $16 177 Вгору ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $451 988 0,06% 1 239 $-393 052 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $419 091 0,06% 448 $366 280 Вгору ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $365 269 0,05% 3 090 $-496 106 Вниз ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $335 515 0,05% 4 669 $-131 651 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $332 643 0,05% 1 900 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $326 297 0,05% 3 210 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $325 510 0,05% 282 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $208 182 0,03% 2 885 $-295 328 Вниз ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $203 687 0,03% 120 $-3 796
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $186 506 0,03% 372 $60 182 Вгору ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $181 596 0,03% 1 200
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $172 909 0,02% 1 225 $137 555 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $167 257 0,02% 2 122 $111 314 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $166 217 0,02% 1 061 $-167 549 Вниз ×2
HTO H2O America - Common Stock $164 079 0,02% 2 700 $150 232 Вгору ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $161 708 0,02% 2 401 $71 590 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $148 770 0,02% 570 $118 935 Вгору ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $148 580 0,02% 1 955 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMAT $22 680 881 32 417 3,22%
LRCX $19 378 716 46 551 2,75%
TSLA $19 100 676 47 046 2,71%
XOM $18 301 559 134 097 2,60%
MPC $11 087 297 42 542 1,57%
TPR $10 321 970 71 186 1,47%
JBL $10 262 731 27 387 1,46%
TTD $10 195 296 566 248 1,45%
CVX $10 050 992 59 228 1,43%
HOOD $9 722 371 95 439 1,38%
DECK $9 592 667 95 554 1,36%
SNDK $9 483 237 4 495 1,35%
ALB $8 768 872 64 477 1,24%
ON $7 287 662 82 096 1,03%
NET $1 609 283 6 561 0,23%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LLY Скорочено -154 +$25.5M
HPE Куплено більше +190K +$16.0M
TXN Скорочено -5K +$14.4M
VRT Куплено більше +24K +$8.5M
PPG Скорочено -5K +$4.1M
AMD Скорочено -1K +$3.9M
GOOG Скорочено -17K -$3.4M
PANW Скорочено -6K +$3.0M
PG Куплено більше +7K +$2.4M
MSFT Скорочено -6K -$2.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GPN 31 березня 2026 р. 173 505 $13 680 870 24,1%
ONEQ 30 червня 2025 р. 150 553 $10 249 521
MCO 31 березня 2026 р. 15 896 $8 183 579 9,4%
WRB 31 березня 2026 р. 113 752 $8 032 029 8,1%
NEM 31 березня 2026 р. 79 640 $8 021 341 5,2%
LDOS 31 березня 2026 р. 43 664 $7 969 990 -10,2%
BDX 31 березня 2026 р. 40 634 $7 945 167 24,5%
CSX 31 березня 2026 р. 216 102 $7 879 079 26,7%
ES 31 березня 2026 р. 116 379 $7 867 221 -3,4%
ARES 31 березня 2026 р. 47 470 $7 747 104 17,0%
PLTR 31 березня 2026 р. 42 605 $7 717 044 34,5%
EBAY 30 червня 2025 р. 68 416 $4 633 816 58,5%
EWJ 30 червня 2025 р. 54 665 $3 749 290 30,5%
V 30 червня 2025 р. 9 396 $3 292 923 12,8%
WTS 30 червня 2025 р. 8 528 $1 739 030 39,4%
BALL 30 червня 2025 р. 32 876 $1 711 854 14,1%
TJX 30 червня 2025 р. 10 615 $1 292 907 12,1%
FSLR 30 червня 2025 р. 9 918 $1 253 933 6,5%
AGCO 30 червня 2025 р. 11 919 $1 103 342 0,2%
TRMB 31 березня 2026 р. 12 836 $1 005 701 -1,3%
TSM 30 червня 2026 р. 2 036 $688 067 -8,0%
ENS 30 червня 2025 р. 7 111 $651 226 99,9%
MA 30 червня 2026 р. 1 187 $593 097 18,8%
QCOM 30 червня 2026 р. 3 631 $467 601 -1,0%
HPQ 30 червня 2026 р. 24 000 $461 040 47,9%
ENPH 30 червня 2025 р. 5 594 $347 108 -37,0%
UNP 30 червня 2025 р. 1 300 $307 112 29,4%
AME 31 березня 2026 р. 1 199 $247 966 16,1%
MCD 30 червня 2025 р. 740 $231 445 -14,3%
ORLY 30 червня 2026 р. 2 500 $230 775 -1,8%
PGR 31 березня 2026 р. 950 $216 334 13,8%
LNG 30 червня 2026 р. 500 $141 880 24,6%
ADSK 30 червня 2026 р. 566 $135 501 22,5%
CLH 30 червня 2026 р. 404 $115 839 3,4%
SNPS 30 червня 2026 р. 243 $96 345 8,0%
EQIX 30 червня 2026 р. 97 $95 084 -3,3%
ANSS 30 червня 2025 р. 280 $88 637 Більше не відстежується
HOLX 30 червня 2026 р. 1 062 $80 277 Більше не відстежується
WCN 30 червня 2026 р. 293 $66 224 7,8%
HQY 30 червня 2026 р. 779 $65 102 12,2%
DLR 30 червня 2026 р. 355 $63 975 0,1%
OSIS 30 червня 2026 р. 233 $61 864 -8,2%
AMGN 30 червня 2025 р. 200 $58 184 66,8%
NTRA 30 червня 2026 р. 273 $54 598 56,4%
GPN 30 червня 2025 р. 537 $52 584 4,4%
SNOW 30 червня 2026 р. 346 $52 184 33,6%
ROL 30 червня 2026 р. 906 $48 390 -19,7%
CNM 30 червня 2026 р. 958 $47 326 -11,0%
WTRG 30 червня 2026 р. 1 150 $46 311 10,3%
STN 30 червня 2026 р. 384 $46 180 4,3%
EXAS 31 березня 2026 р. 454 $46 109 Більше не відстежується
IEX 30 червня 2026 р. 230 $43 597 5,1%
LFUS 30 червня 2026 р. 128 $43 437 -15,0%
AJG 31 березня 2026 р. 160 $41 407 23,8%
PTC 30 червня 2026 р. 285 $40 610 71,6%
JBTM 30 червня 2026 р. 315 $40 280 -25,8%
MDB 30 червня 2026 р. 164 $40 143 17,1%
TMUS 30 червня 2026 р. 189 $39 696 -11,7%
XYL 30 червня 2026 р. 319 $38 121 -25,4%
DSGX 30 червня 2026 р. 338 $33 679 33,4%
ROK 30 червня 2025 р. 130 $33 590 33,6%
MSA 30 червня 2026 р. 198 $32 463 1,5%
AWK 30 червня 2026 р. 234 $31 846 6,5%
CYRX 30 червня 2026 р. 3 739 $30 959 18,7%
AIT 30 червня 2026 р. 112 $29 716 -10,3%
MPC 30 червня 2025 р. 214 $29 406 165,3%
BSY 30 червня 2026 р. 832 $29 220 30,5%
TER 30 червня 2025 р. 346 $28 580 248,4%
VLTO 30 червня 2026 р. 321 $28 383 15,9%
PLNT 30 червня 2026 р. 377 $28 042 0,9%
CSGP 30 червня 2026 р. 629 $25 374 -2,0%
AXON 30 червня 2026 р. 58 $24 633 -23,7%
MSEX 30 червня 2026 р. 471 $24 516 -1,4%
AOS 30 червня 2026 р. 371 $24 464 -3,0%
GNRC 30 червня 2026 р. 125 $24 417 -31,2%
TTC 30 червня 2026 р. 256 $23 921 7,5%
VRNS 30 червня 2026 р. 1 038 $22 286 16,5%
DIS 30 червня 2026 р. 230 $22 168 13,3%
MANH 30 червня 2026 р. 163 $21 699 72,2%
MTD 30 червня 2026 р. 17 $21 441 33,0%
OKTA 30 червня 2026 р. 268 $21 095 63,2%
ROP 30 червня 2026 р. 59 $20 878 30,2%
HUBS 30 червня 2026 р. 85 $20 749 36,4%
TYL 30 червня 2026 р. 60 $20 543 23,4%
ALRM 30 червня 2026 р. 471 $20 343 38,9%
CWT 30 червня 2026 р. 445 $20 177 -3,1%
TRU 30 червня 2026 р. 291 $20 135 3,0%
PRCT 30 червня 2026 р. 775 $19 383 -10,5%
TTEK 30 червня 2026 р. 574 $17 289 27,3%
FOUR 30 червня 2026 р. 386 $16 880 -21,6%
MAS 30 червня 2026 р. 265 $15 999 -6,5%
GNTX 30 червня 2026 р. 720 $15 732 -20,6%
SFM 30 червня 2026 р. 197 $15 195 -26,7%
GDDY 30 червня 2026 р. 181 $14 964 25,5%
SG 30 червня 2025 р. 590 $14 762 -24,5%
SPSC 30 червня 2026 р. 264 $14 697 49,7%
TOST 30 червня 2026 р. 532 $14 104 14,8%
PGNY 30 червня 2026 р. 749 $12 719 -3,3%
EXPO 30 червня 2025 р. 155 $12 565 3,2%
TEAM 30 червня 2026 р. 153 $10 443 183,0%
IT 30 червня 2026 р. 63 $9 976 69,1%
FISV 30 червня 2026 р. 131 $7 308 -2,4%
RPD 30 червня 2026 р. 920 $5 070 118,3%
GEHC 31 березня 2026 р. 13 $1 067 6,5%