Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +24.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -13.0%

Річна: +18.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 20,9%
Technology 12,5%
Energy 8,4%
Communication Services 5,3%
Industrials 4,9%
Financials 4,5%
Retail 4,1%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 0,5%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 35,2%

Повний портфель 134 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14 821 191 13,94% 115 340 $938 642 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 008 333 6,59% 42 280 $-1 658 088 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $4 541 403 4,27% 49 557 $-2 917 268 Вниз ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3 220 218 3,03% 11 681 $100 309 Вниз ×4
SPY SPY $2 791 954 2,63% 3 739 $450 809 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 478 229 2,33% 8 565 $535 162 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 310 271 2,17% 11 546 $593 820 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 261 131 2,13% 9 487 $231 540 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 854 270 1,74% 5 189 $492 202 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 796 091 1,69% 4 815 $27 049 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 648 879 1,55% 4 365 $394 126 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 536 722 1,45% 2 052 $176 739 Вниз ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 510 920 1,42% 17 193 Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1 481 663 1,39% 12 452 $515 487 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 471 649 1,38% 3 977 Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 468 767 1,38% 29 148 $486 013 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 447 375 1,36% 5 699 $-58 620 Вниз ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 387 248 1,30% 14 669 $-43 684 Вниз ×1
HGER Harbor ETF Trust $1 177 561 1,11% 40 135 $187 753 Вгору ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $1 160 104 1,09% 29 185 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $976 212 0,92% 2 321 $266 541 Вгору ×2
GOVT iShares Trust $961 316 0,90% 42 200 $599 659 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $948 837 0,89% 13 317 $715 265 Вгору ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $942 508 0,89% 42 246 $568 304 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $934 548 0,88% 1 659 $120 359 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $915 461 0,86% 1 243 $650 589 Вгору ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $907 777 0,85% 14 933 $287 094 Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $896 254 0,84% 11 285 $-170 886 Вниз ×3
SHYG iShares Trust $895 572 0,84% 21 117 $488 465 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $760 262 0,72% 8 893 $38 204 Вниз ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $756 656 0,71% 4 821 $85 112 Вниз ×2
SPXL Direxion Shares ETF Trust $755 169 0,71% 2 790 $263 546 Вгору ×2
IJH iShares Trust $749 966 0,71% 9 726 $93 232 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $748 148 0,70% 9 052 $436 346 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $743 744 0,70% 17 566 $-208 751 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710 462 0,67% 9 678 Вгору ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $694 046 0,65% 26 460 $400 590 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $693 234 0,65% 1 962 $-21 621 Вниз ×6
V Visa Inc. $638 491 0,60% 1 861 $-66 937 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $635 836 0,60% 1 238 $-187 104 Вниз ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $619 289 0,58% 11 960 $107 735 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $580 722 0,55% 4 944 $101 681 Вниз ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $579 274 0,54% 3 202 $-83 409 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $564 706 0,53% 1 511 $222 763 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $563 038 0,53% 2 601 $87 356 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561 698 0,53% 1 716 $48 389 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $559 458 0,53% 6 770 $11 832 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $547 683 0,52% 3 496 $-25 021 Вгору ×5
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $541 170 0,51% 21 239 $-81 515 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $538 406 0,51% 8 914 $74 529 Вниз ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $535 356 0,50% 1 121 $298 115 Вгору ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $528 430 0,50% 9 163 $192 945 Вгору ×1
STIP iShares Trust $519 586 0,49% 5 086 $-26 110 Вниз ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $511 743 0,48% 3 743 $-130 590 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $507 558 0,48% 2 017 $101 504 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $503 329 0,47% 253 $38 397 Вниз ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $493 115 0,46% 1 446 Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $486 331 0,46% 6 272 $-72 971 Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $482 481 0,45% 8 083 $265 740 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $459 370 0,43% 391 $196 627 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $457 822 0,43% 3 124 $-211 234 Вниз ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $452 113 0,43% 1 061 $147 378 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $444 856 0,42% 2 523 $50 391 Вниз ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $442 926 0,42% 3 718 $110 843 Вгору ×1
T AT&T Inc. $436 481 0,41% 21 086 $-112 416 Вгору ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $431 566 0,41% 9 729 $54 433 Вгору ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $423 851 0,40% 7 328 $30 285 Вгору ×2
IJR iShares Trust $421 645 0,40% 2 843 $68 232
CVS CVS Health Corporation Common Stock $409 662 0,39% 3 960 $67 439 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $401 943 0,38% 3 739 $178 620 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $398 474 0,37% 1 417 $54 765 Вниз ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $391 574 0,37% 1 533 $110 660 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $382 621 0,36% 6 715 $44 979 Вниз ×6
IWM iShares Trust $380 419 0,36% 1 266 $67 195 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $380 219 0,36% 317 $-146 809 Вниз ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $375 097 0,35% 1 977 $31 156 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $363 783 0,34% 727 $14 926 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $358 984 0,34% 311 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $356 373 0,34% 2 632 $88 497 Вгору ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $348 838 0,33% 2 508 $-33 662 Вниз ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $344 316 0,32% 5 364
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $332 208 0,31% 13 796 $-2 730 Вгору ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $322 712 0,30% 6 276
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $321 873 0,30% 642 $13 684 Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $320 009 0,30% 2 565 $22 071 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $315 750 0,30% 2 256 $47 536 Вниз ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $312 690 0,29% 4 972 $1 803 Вниз ×4
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $312 061 0,29% 18 553 $4 779 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $310 292 0,29% 1 407 $-97 579 Вниз ×1
SDCI USCF ETF Trust $307 999 0,29% 11 649 $-29 804 Вниз ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $304 089 0,29% 3 206 $21 561 Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $302 927 0,28% 1 590 $91 616
MDYG SPDR SERIES TRUST $299 056 0,28% 2 668 $36 797 Вниз ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $295 514 0,28% 3 599 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $294 427 0,28% 1 800 $-38 480 Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $294 069 0,28% 1 932 $38 259 Вгору ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $294 008 0,28% 9 797 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $292 850 0,28% 1 933 $-95 541 Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $286 176 0,27% 1 369 $20 067 Вниз ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $284 559 0,27% 2 608 $29 477 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CRM $547 683 0,52% зростання ×5
DFAC $431 566 0,41% зростання ×6
SDY $294 069 0,28% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPYM $1 510 920 17 193 1,42%
VTI $1 471 649 3 977 1,38%
FLJP $1 160 104 29 185 1,09%
BND $710 462 9 678 0,67%
PANW $493 115 1 446 0,46%
MU $358 984 311 0,34%
CNC $344 316 5 364 0,32%
LUV $322 712 6 276 0,30%
SHY $295 514 3 599 0,28%
SPSB $294 008 9 797 0,28%
JQUA $259 196 3 586 0,24%
CAT $256 641 241 0,24%
APP $249 887 485 0,24%
TXN $238 456 800 0,22%
SNOW $235 922 927 0,22%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BIL Скорочено -32K -$2.9M
CVX Куплено більше +393 -$1.7M
MRK Скорочено -69 +$939K
VEA Куплено більше +10K +$715K
QQQ Куплено більше +784 +$651K
GOVT Куплено більше +26K +$600K
NVDA Куплено більше +2K +$594K
SPMB Куплено більше +26K +$568K
AAPL Куплено більше +909 +$535K
SPYG Куплено більше +3K +$515K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BBJP 31 березня 2026 р. 24 595 $1 621 056
JPST 30 вересня 2025 р. 29 358 $1 486 396
VIG 30 червня 2025 р. 7 030 $1 376 685
IVVB 31 грудня 2025 р. 43 960 $1 363 200
INDA 31 березня 2026 р. 18 059 $976 089
NFLX 31 грудня 2025 р. 694 $929 356 -28,5%
INDA 30 червня 2025 р. 16 852 $887 089
VOO 30 червня 2025 р. 1 565 $843 435
SHLD 30 червня 2025 р. 20 678 $773 564
QUAL 30 червня 2025 р. 3 925 $698 964
WDAY 31 грудня 2025 р. 2 357 $565 680 -13,3%
FNGU 31 грудня 2025 р. 22 411 $557 810
FISV 31 грудня 2025 р. 3 066 $528 609 -34,0%
OLLI 31 грудня 2025 р. 3 905 $514 601 -19,7%
VEA 30 червня 2025 р. 10 707 $512 009
USDU 30 червня 2025 р. 17 615 $487 231
PDBC 30 червня 2026 р. 26 746 $463 241
ADSK 31 грудня 2025 р. 1 465 $453 520 -28,4%
NVO 31 грудня 2025 р. 6 520 $450 010 -26,7%
FNGA 30 червня 2025 р. 756 $441 194 Більше не відстежується
FDS 30 червня 2025 р. 885 $425 048 -40,5%
CAT 31 грудня 2025 р. 1 079 $418 878 47,6%
SAP 31 грудня 2025 р. 1 351 $410 840 -14,1%
TDY 30 вересня 2025 р. 819 $407 624 5,3%
FE 30 червня 2025 р. 10 126 $402 812 7,7%
PAYC 31 грудня 2025 р. 1 737 $401 941 38,7%
GDDY 31 грудня 2025 р. 2 190 $394 331 -21,7%
TIP 31 грудня 2025 р. 3 426 $376 997
UNH 31 грудня 2025 р. 1 198 $373 740 12,7%
POOL 30 червня 2025 р. 1 083 $369 238 -44,6%
CSGP 31 грудня 2025 р. 4 537 $364 775 -59,3%
BAH 31 грудня 2025 р. 3 449 $359 144 -20,2%
HGER 30 вересня 2025 р. 14 688 $353 246 38,0%
AAON 30 червня 2025 р. 2 939 $345 862 12,9%
NOW 30 червня 2026 р. 3 294 $344 387 35,4%
CTAS 31 грудня 2025 р. 1 542 $343 666 2,6%
ABT 31 березня 2026 р. 2 724 $341 290 -5,0%
ACN 31 березня 2026 р. 1 267 $339 937 0,3%
CMDT 30 вересня 2025 р. 12 677 $339 363
HLI 31 грудня 2025 р. 1 793 $322 650 -27,5%
ADBE 31 березня 2026 р. 920 $321 991 -2,2%
SE 31 грудня 2025 р. 1 988 $317 961 -25,4%
APP 31 березня 2026 р. 468 $315 348 -32,6%
AON 31 березня 2026 р. 885 $312 299 -16,5%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 871 $310 792 159,7%
MSCI 30 червня 2026 р. 576 $310 469 -4,3%
GOLD 30 червня 2025 р. 19 937 $309 024 90,7%
SRE 30 вересня 2025 р. 4 281 $305 473 -12,9%
SFM 30 червня 2025 р. 2 360 $299 885 -60,8%
MET 31 грудня 2025 р. 3 728 $299 805 19,6%
RBIL 31 грудня 2025 р. 5 973 $299 098
EPAC 30 вересня 2025 р. 6 663 $298 902 -13,1%
ABNB 31 березня 2026 р. 2 167 $294 105 28,6%
LUV 31 березня 2026 р. 7 090 $293 030 13,0%
FSS 31 грудня 2025 р. 2 734 $290 952 7,1%
AES 30 червня 2026 р. 20 625 $290 606 1,7%
LRN 30 вересня 2025 р. 2 286 $289 179 -47,0%
AME 30 вересня 2025 р. 1 656 $285 064 34,0%
MORN 31 грудня 2025 р. 898 $281 909 -15,5%
MPWR 31 грудня 2025 р. 382 $279 388 58,8%
SPSC 30 вересня 2025 р. 2 073 $275 149 -20,9%
MDT 30 вересня 2025 р. 3 045 $273 624 -9,3%
SHW 31 грудня 2025 р. 796 $273 315 -1,4%
NSSC 30 червня 2025 р. 7 652 $272 105 21,8%
WST 30 вересня 2025 р. 1 210 $270 895 39,1%
IVOO 30 червня 2025 р. 2 552 $269 236 17,7%
IDXX 30 червня 2026 р. 465 $261 279 -1,5%
RELX 31 грудня 2025 р. 4 789 $260 235 -17,3%
ISRG 31 березня 2026 р. 459 $259 959 -15,0%
ZTS 30 червня 2026 р. 2 182 $257 934 -3,0%
TFIN 30 червня 2025 р. 2 837 $257 827 12,8%
ZBRA 30 червня 2025 р. 661 $255 291 21,9%
SONY 31 березня 2026 р. 9 943 $254 541 15,1%
APPF 30 вересня 2025 р. 1 134 $249 367 -26,4%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 4 010 $245 291 -8,7%
BRO 31 грудня 2025 р. 2 168 $240 366 -24,8%
RYAN 31 грудня 2025 р. 3 485 $236 945 -27,0%
CSX 31 грудня 2025 р. 7 225 $235 752 30,8%
KNSL 31 грудня 2025 р. 486 $235 175 -15,7%
HEI-A (задекларовано як HEIA) 31 грудня 2025 р. 902 $233 393 Більше не відстежується
DIS 30 червня 2025 р. 2 087 $232 387 -17,6%
CW 31 грудня 2025 р. 475 $232 061 -1,0%
AZPN 30 червня 2025 р. 926 $231 157 Більше не відстежується
PEN 30 вересня 2025 р. 855 $228 636 25,4%
INTU 30 червня 2026 р. 527 $227 865 7,7%
SPGI 30 червня 2026 р. 535 $227 557 0,3%
CASY 31 грудня 2025 р. 444 $226 560 11,8%
KO 30 червня 2026 р. 2 976 $226 324 5,4%
VRNA 31 грудня 2025 р. 2 384 $225 479 Більше не відстежується
NCNO 31 грудня 2025 р. 8 061 $225 466 -27,1%
OS 31 грудня 2025 р. 7 919 $224 108 Більше не відстежується
SNPS 31 березня 2026 р. 473 $222 178 23,6%
BBVA 31 грудня 2025 р. 14 375 $220 944 15,7%
DECK 30 червня 2025 р. 1 081 $219 540 -23,2%
COST 31 грудня 2025 р. 220 $217 787 6,8%
GSHD 31 грудня 2025 р. 2 051 $216 401 -38,2%
VVV 30 червня 2025 р. 5 936 $214 764 -19,3%
COO 31 грудня 2025 р. 3 015 $214 547 -30,6%
SFBS 31 грудня 2025 р. 2 754 $213 463 11,9%
IT 31 грудня 2025 р. 528 $213 428 -26,7%
HD 31 березня 2026 р. 620 $213 342 -14,0%
XLK 30 червня 2025 р. 913 $212 361 57,8%
RVLV 30 червня 2025 р. 6 331 $212 025 3,5%
CSGP 30 червня 2026 р. 5 191 $209 405 -3,3%
GGAL 30 червня 2025 р. 3 344 $208 398 -28,8%
BR 30 вересня 2025 р. 859 $208 273 -34,1%
CNC 31 березня 2026 р. 5 056 $208 054 92,4%
THC 30 червня 2026 р. 1 100 $207 581 38,2%
EME 31 березня 2026 р. 335 $204 949 6,5%
TDC 30 червня 2025 р. 6 571 $204 687 35,1%
WAB 30 вересня 2025 р. 1 127 $204 381 43,4%
BIV 30 червня 2025 р. 2 731 $204 088
SNOW 31 грудня 2025 р. 907 $202 959 55,5%
GLD 30 червня 2026 р. 470 $202 236
XHLF 30 червня 2025 р. 4 020 $201 724
QCOM 31 березня 2026 р. 1 175 $200 984 43,6%
BMA 30 червня 2025 р. 2 076 $200 874 -8,1%
CPRT 31 березня 2026 р. 5 126 $200 683 -18,0%
JQUA 31 грудня 2025 р. 3 333 $200 146
LYG 30 вересня 2025 р. 49 435 $188 842 21,1%
VG 30 вересня 2025 р. 13 148 $135 424 -7,5%
TIGR 31 грудня 2025 р. 11 944 $115 260 -56,5%
ERIC 30 вересня 2025 р. 11 034 $85 624 12,3%
HMY 30 червня 2025 р. 10 178 $83 561 24,4%
NOK 31 грудня 2025 р. 15 654 $81 088 63,8%
VNET 31 грудня 2025 р. 10 237 $70 635 -39,4%
HLLY 30 вересня 2025 р. 11 890 $30 557 -25,5%