Wellspring Financial Advisors, LLC

CIK 1811308 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.5B
#1 849 з 9 443 за вартістю 13F · топ 19.6%
Позиції
288
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
61,41%
Вага топ-25 активів
80,91%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
13,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,28% Оцін. купівлі $418 539 642 · продажі $75 288 005

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% все ще утримуються

Нові позиції
37
Збільшено
84
Зменшено
123
Закриті
27
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
7,7%
Communication Services
2,2%
Retail
1,8%
Healthcare
1,8%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,4%
Financials
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
N/A
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
80,6%

Повний портфель 288 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $347 204 860 22,87% 4 794 502 $82 904 147 Вгору ×2
IEFA $99 950 546 6,58% 1 695 488 $9 153 676 Вгору ×1
AAAU $88 069 428 5,80% 2 225 662 $-7 348 191 Вгору ×4
VYM $71 530 427 4,71% 2 958 647 $4 398 737 Вгору ×1
SOXX SOXX $69 968 417 4,61% 109 196 $20 080 846 Вниз ×1
VTI $62 235 810 4,10% 6 157 836 $6 151 901 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51 477 969 3,39% 178 366 $5 898 388 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $50 260 519 3,31% 863 583 $5 217 368 Вгору ×3
IEMG $46 430 614 3,06% 918 763 $7 852 473 Вгору ×4
XLK XLK $45 222 226 2,98% 237 362 $22 426 097 Вгору ×6
XLV XLV $43 686 018 2,88% 275 344 $3 777 155 Вгору ×1
IFRA $42 664 928 2,81% 676 791 $10 404 297 Вгору ×2
IWF $35 528 216 2,34% 286 136 $4 831 239 Вгору ×1
SPY SPY $28 794 337 1,90% 866 550 $3 068 733 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 436 303 1,21% 92 274 $-111 507 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 354 587 1,01% 64 409 $1 498 796 Вниз ×1
VTV $14 986 075 0,99% 903 424 $1 356 939 Вниз ×2
VUG $13 689 857 0,90% 1 164 575 $1 930 264 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 377 855 0,88% 37 862 $2 307 010 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 331 734 0,88% 484 667 $-893 673 Вниз ×2
VOO $12 300 737 0,81% 521 959 $1 693 672 Вгору ×1
MDY $12 193 987 0,80% 17 337 $1 338 600 Вниз ×6
IVW $11 695 266 0,77% 85 038 $2 044 007 Вниз ×4
IWD $9 994 735 0,66% 41 227 $1 123 092 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 970 163 0,66% 27 924 $1 665 941 Вниз ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9 160 869 0,60% 90 999 $-8 995 311 Вниз ×6
SPYG $8 920 364 0,59% 74 967 $1 371 242 Вниз ×6
SDY $8 054 270 0,53% 52 926 $-4 259 Вниз ×6
IAU $7 403 227 0,49% 98 043 $-1 235 219 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 597 208 0,37% 17 097 $382 032 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 591 501 0,37% 14 817 $986 029 Вниз ×1
IJR $5 380 334 0,35% 364 420 $506 615 Вниз ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5 326 264 0,35% 2 061 790 $2 531 484 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 859 605 0,32% 8 628 $-11 309 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 565 061 0,30% 17 959 $-122 866 Вниз ×1
IJH $4 431 594 0,29% 1 284 848 $397 129 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 340 882 0,29% 3 616 $625 785 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 295 959 0,28% 4 248 $-7 907 973 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 264 925 0,28% 4 556 $-272 035 Вгору ×1
V Visa Inc. $4 130 984 0,27% 12 043 $-56 914 Вниз ×1
RSP $3 834 965 0,25% 18 024 $318 328 Вниз ×1
FNDX $3 730 941 0,25% 119 966 $930 721 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 580 985 0,24% 26 194 $-885 115 Вниз ×2
EFA $3 446 267 0,23% 1 746 175 $2 062 067 Вгору ×2
BRKB $3 259 154 0,21% 6 517 $-326 700 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 251 334 0,21% 4 508 $1 558 106 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 233 061 0,21% 14 938 $275 475 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 129 295 0,21% 1 436 888 $366 419
IVE $3 001 800 0,20% 13 220 $211 302 Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 936 971 0,19% 11 668 $380 907 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 933 385 0,19% 2 933 385 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 835 740 0,19% 49 747 $326 607 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 835 381 0,19% 4 896 $2 065 287 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 746 532 0,18% 23 380 $1 044 098 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 730 413 0,18% 14 397 $-42 920 Вгору ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2 640 457 0,17% 17 368 $125 165 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 585 099 0,17% 18 549 $1 944 523 Вгору ×2
VIG $2 530 169 0,17% 10 693 $37 515 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 478 221 0,16% 21 855 $-365 822 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 323 125 0,15% 22 223 $793 745 Вгору ×1
XLY XLY $2 322 730 0,15% 19 805 $161 112 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 314 827 0,15% 4 847 $789 746 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 294 442 0,15% 2 155 $508 692 Вниз ×1
IJK $2 218 590 0,15% 18 882 $319 323 Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 067 028 0,14% 1 039 $714 498 Вгору ×2
IGV $2 040 699 0,13% 1 349 322 $-13 635 611 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 970 761 0,13% 1 708 $1 459 271 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 906 818 0,13% 4 414 $1 087 149 Вгору ×2
MGK $1 855 566 0,12% 21 108 $305 918 Вгору ×4
VV $1 705 275 0,11% 4 958 $223 835 Вгору ×4
HDV $1 682 027 0,11% 61 365 $27 311 Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 638 960 0,11% 18 668 $-183 680 Вниз ×1
XLI XLI $1 584 497 0,10% 8 554 $63 587 Вниз ×2
FBTC $1 580 318 0,10% 30 956 $-247 031
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 577 249 0,10% 5 661 $18 600 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 526 027 0,10% 2 974 $-107 538 Вниз ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $1 513 790 0,10% 210 541 $1 173 708 Вгору ×1
IWV $1 491 551 0,10% 3 498 $194 911
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 491 381 0,10% 9 501 $176 728
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1 434 048 0,09% 5 738 $301 879 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 360 984 0,09% 19 030 $-490 384 Вниз ×1
IWM $1 336 402 0,09% 4 448 $225 858 Вниз ×2
VGT $1 326 912 0,09% 11 102 $312 405 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 295 165 0,09% 3 115 $379 218 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 290 460 0,08% 8 518 $-66 968 Вгору ×1
AMJB $1 283 856 0,08% 37 224 $-2 978
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 276 034 0,08% 10 365 $-731 991 Вниз ×1
VGK $1 273 471 0,08% 14 383 $95 711 Вгору ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1 252 618 0,08% 105 262 $123 919 Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 235 174 0,08% 3 622 $659 465 Вгору ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $1 229 139 0,08% 156 379 $-320 108 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 215 170 0,08% 3 053 $-378 933 Вниз ×1
IWR $1 206 018 0,08% 10 932 $143 100
VWO $1 155 668 0,08% 19 361 $109 206
IJJ $1 151 488 0,08% 7 795 $119 939 Вгору ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 147 763 0,08% 4 269 $10 904 Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 126 171 0,07% 7 205 $35 300
GLTR $1 124 760 0,07% 6 209 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 071 027 0,07% 12 305 $244 389 Вниз ×1
IPAC $986 355 0,06% 12 039 $68 694 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AAAU $88 069 428 5,80% зростання ×4
VGSH $50 260 519 3,31% зростання ×3
IEMG $46 430 614 3,06% зростання ×4
XLK $45 222 226 2,98% зростання ×6
VUG $13 689 857 0,90% зростання ×4
META $4 859 605 0,32% зростання ×3
FNDX $3 730 941 0,25% зростання ×6
IVE $3 001 800 0,20% зростання ×5
CSCO $2 746 532 0,18% зростання ×3
RTX $2 730 413 0,18% зростання ×3
TSM $2 314 827 0,15% зростання ×4
IJK $2 218 590 0,15% зростання ×4
MGK $1 855 566 0,12% зростання ×4
VV $1 705 275 0,11% зростання ×4
HDV $1 682 027 0,11% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
GLTR $1 124 760 6 209 0,07%
IWP $758 550 5 181 0,05%
TSCO $644 701 20 395 0,04%
QCOM $511 417 2 764 0,03%
FDX $503 525 1 608 0,03%
FLEX $497 874 3 072 0,03%
CRS $445 358 722 0,03%
GLW $444 959 1 742 0,03%
RVMD $424 189 2 265 0,03%
ASX $362 900 8 043 0,02%
LITE $338 076 394 0,02%
MTSI $319 511 840 0,02%
ITT $278 446 1 408 0,02%
SARO $276 428 9 242 0,02%
SHG $274 885 4 346 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +4.4M +$82.9M
XLK Куплено більше +66K +$22.4M
SOXX Скорочено -43K +$20.1M
IFRA Куплено більше +113K +$10.4M
IEFA Куплено більше +75K +$9.2M
SGOV Скорочено -89K -$9.0M
GS Скорочено -10K -$7.9M
IEMG Куплено більше +45K +$7.9M
AAAU Куплено більше +160K -$7.3M
VTI Скорочено -4K +$6.2M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BIL 30 червня 2026 р. 29 332 $2 687 984 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 6 630 $1 498 618 -1,2%
CPNG 30 червня 2026 р. 77 131 $1 456 233 -6,0%
BSX 31 березня 2026 р. 12 073 $1 151 607 -18,0%
IEF 31 грудня 2025 р. 8 827 $851 446
AON 31 березня 2026 р. 1 781 $628 579 8,6%
GLD 30 червня 2026 р. 1 424 $612 733 Більше не відстежується
MCK 30 червня 2026 р. 686 $593 637 12,5%
SHW 31 березня 2026 р. 1 752 $567 729 7,2%
MVF 31 березня 2026 р. 81 242 $563 007 Більше не відстежується
VIOO 30 вересня 2025 р. 5 479 $554 661 Більше не відстежується
MUI 31 березня 2025 р. 35 781 $433 666 Більше не відстежується
UTES 30 червня 2026 р. 4 990 $398 701 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2026 р. 1 633 $396 828 33,6%
HCA 30 червня 2026 р. 802 $379 538 5,3%
MLAC 30 червня 2026 р. 35 000 $368 554 Більше не відстежується
FISV 30 вересня 2025 р. 2 101 $362 233 -60,2%
EIM 31 грудня 2025 р. 36 148 $359 311 Більше не відстежується
WCN 31 березня 2026 р. 1 966 $346 627 4,2%
LNG 31 березня 2026 р. 1 780 $344 955 -2,2%
PEP 31 березня 2025 р. 2 178 $331 122 -5,2%
IBAC 31 грудня 2025 р. 31 100 $327 172 3,6%
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 945 $311 345 80,4%
CNQ 30 червня 2026 р. 6 363 $310 069 29,3%
BSX 30 вересня 2025 р. 2 808 $301 607 -47,3%
ICE 30 вересня 2025 р. 1 622 $297 624 -6,4%
ISRG 30 вересня 2025 р. 537 $291 811 -11,7%
EQIX 31 березня 2026 р. 366 $280 425 9,6%
BNY 31 березня 2026 р. 27 300 $276 822
PFG 31 березня 2026 р. 3 128 $276 162 22,9%
DASH 31 березня 2026 р. 1 208 $274 093 47,6%
BFK 31 березня 2026 р. 27 000 $270 810 Більше не відстежується
QCOM 31 березня 2026 р. 1 577 $270 810 25,8%
ULTA 31 березня 2026 р. 444 $268 624 0,3%
BLK 31 березня 2026 р. 247 $265 130 19,8%
MEDP 31 березня 2026 р. 471 $264 537 28,6%
MCK 30 вересня 2025 р. 361 $264 534 10,1%
CTAS 31 березня 2026 р. 1 148 $263 058 20,0%
VKQ 30 вересня 2025 р. 28 546 $261 196 1,2%
SUB 31 березня 2026 р. 2 413 $257 493 Більше не відстежується
GTLS 31 грудня 2025 р. 1 274 $254 991 Більше не відстежується
ROST 30 червня 2026 р. 1 168 $253 066 8,7%
TTWO 30 червня 2025 р. 1 200 $248 596 -3,5%
DHR 30 вересня 2025 р. 1 249 $246 714 8,2%
COP 30 вересня 2025 р. 2 740 $245 920 42,6%
HLT 31 березня 2025 р. 991 $244 936 46,1%
MRVL 31 березня 2025 р. 2 218 $244 928 295,1%
PKX 30 червня 2026 р. 4 174 $244 137 11,6%
ED 31 березня 2026 р. 2 457 $244 044 -3,9%
CRM 30 вересня 2025 р. 881 $240 277 -13,2%
BJ 30 червня 2026 р. 2 436 $239 751 2,6%
MHN 31 березня 2026 р. 23 409 $239 474 Більше не відстежується
XLE 31 березня 2026 р. 182 043 $237 050 Більше не відстежується
LHX 30 червня 2026 р. 686 $236 799 -5,5%
APO 31 березня 2026 р. 1 635 $236 683 19,2%
BWXT 30 червня 2026 р. 1 157 $236 595 -17,8%
MSI 30 вересня 2025 р. 561 $235 947 5,6%
ACN 31 березня 2025 р. 670 $235 736 -40,7%
NOC 30 вересня 2025 р. 469 $234 555 -5,1%
COR 30 вересня 2025 р. 775 $232 398 1,0%
AMT 31 березня 2026 р. 1 319 $231 527 2,7%
NEE 30 вересня 2025 р. 3 333 $231 395 13,6%
HPE 31 березня 2026 р. 9 616 $231 144 121,9%
MCD 30 червня 2026 р. 743 $230 917 0,2%
GPAT 30 червня 2026 р. 21 200 $229 808 0,6%
FIVE 31 березня 2026 р. 1 208 $227 539 5,5%
CDNS 31 березня 2026 р. 724 $226 320 13,5%
SPLV 30 вересня 2025 р. 3 106 $226 159 Більше не відстежується
ILMN 31 березня 2026 р. 1 719 $225 483 71,0%
AME 30 червня 2026 р. 1 048 $224 682 -0,8%
MMM 31 березня 2026 р. 1 403 $224 655 24,2%
IT 31 березня 2025 р. 460 $222 856 -53,6%
UBER 30 червня 2026 р. 3 087 $222 048 10,4%
EFA 30 вересня 2025 р. 2 481 $221 777 Більше не відстежується
HLT 30 вересня 2025 р. 832 $221 595 28,2%
CP 31 березня 2026 р. 3 008 $221 580 20,4%
SHW 30 вересня 2025 р. 642 $220 370 -0,8%
CALF 31 березня 2026 р. 4 947 $219 498 Більше не відстежується
LOW 30 червня 2025 р. 939 $219 100 -1,4%
TXN 31 березня 2026 р. 1 247 $216 430 37,0%
STT 30 червня 2026 р. 1 705 $215 742 9,3%
ZTS 31 березня 2026 р. 1 711 $215 285 -35,9%
MSCI 30 вересня 2025 р. 373 $215 129 -0,4%
MLM 31 березня 2026 р. 343 $214 124 -10,5%
ADBE 31 березня 2025 р. 480 $213 464 -28,6%
AWK 31 березня 2025 р. 1 707 $212 481 -5,9%
BN 30 вересня 2025 р. 3 434 $212 393 -8,1%
MELI 30 червня 2026 р. 122 $210 940 13,0%
GEHC 31 грудня 2025 р. 2 800 $210 280 -8,8%
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 825 $209 956 -8,0%
SHOP 30 червня 2026 р. 1 766 $209 483 27,9%
SAIA 31 березня 2026 р. 641 $209 299 1,6%
FLXR 30 вересня 2025 р. 5 303 $209 203 -2,2%
COIN 31 грудня 2025 р. 618 $208 587 -24,6%
ORLY 30 вересня 2025 р. 2 305 $207 750 -17,2%
SONY 31 грудня 2025 р. 7 206 $207 461 -7,8%
SYK 30 червня 2026 р. 629 $206 734 8,0%
KVUE 31 грудня 2025 р. 12 615 $204 741 10,8%
TRU 30 червня 2025 р. 2 452 $203 491 -4,0%
BKNG 30 вересня 2025 р. 35 $202 623 -96,1%
BLE 31 березня 2026 р. 19 300 $201 492 Більше не відстежується
SHOP 31 березня 2025 р. 1 888 $200 751 52,9%
MQT 31 березня 2026 р. 19 872 $199 714 Більше не відстежується
LPAA 30 червня 2026 р. 18 300 $195 444 -0,8%
QSEA 30 червня 2026 р. 17 700 $183 549 1,0%
AFJK 31 грудня 2025 р. 12 000 $135 840 -81,1%
TETEF 31 березня 2025 р. 10 100 $123 018 Більше не відстежується
NRK 30 вересня 2025 р. 12 375 $122 636 1,2%
PELI 31 березня 2026 р. 12 000 $121 806 Більше не відстежується
MIO 30 вересня 2025 р. 10 000 $118 000 Більше не відстежується
PMO 31 березня 2026 р. 10 500 $112 350 1,4%
CNH 30 червня 2026 р. 10 183 $112 013 -3,6%
LIFE 30 червня 2026 р. 10 000 $111 700 79,4%
BRCC 31 грудня 2025 р. 19 772 $30 844 -24,9%
DRIO 30 червня 2025 р. 50 000 $30 610 -44,1%
ULY 31 березня 2025 р. 21 618 $11 025 Більше не відстежується
EVEXWS 31 березня 2025 р. 22 000 $10 780 Більше не відстежується