Wellspring Financial Advisors, LLC

CIK 1811308 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів61,41%

Вага топ-25 активів80,91%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій13,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,28% Оцін. купівлі $418 539 642 · продажі $75 288 005

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,6% все ще утримуються

Нові позиції37

Збільшено84

Зменшено123

Закриті27

Вартість портфеля $1.5B #1 927 з 9 337 за вартістю 13F · топ 20.6%

Позиції 288

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 7,7%

Communication Services 2,5%

Financials 2,3%

Industrials 1,9%

Retail 1,8%

Healthcare 1,8%

Energy 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,3%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 80,5%

Повний портфель 288 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$347 204 860	22,87%	4 794 502	$82 904 147	Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$99 950 546	6,58%	1 695 488	$9 153 676	Вгору ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$88 069 428	5,80%	2 225 662	$-7 348 191	Вгору ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$71 530 427	4,71%	2 958 647	$4 398 737	Вгору ×1
SOXX iShares Trust	$69 968 417	4,61%	109 196	$20 080 846	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$62 235 810	4,10%	6 157 836	$6 151 901	Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$51 477 969	3,39%	178 366	$5 898 388	Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$50 260 519	3,31%	863 583	$5 217 368	Вгору ×3
IEMG iShares, Inc.	$46 430 614	3,06%	918 763	$7 852 473	Вгору ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$45 222 226	2,98%	237 362	$22 426 097	Вгору ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$43 686 018	2,88%	275 344	$3 777 155	Вгору ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$42 664 928	2,81%	676 791	$10 404 297	Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$35 528 216	2,34%	286 136	$4 831 239	Вгору ×1
SPY SPY	$28 794 337	1,90%	866 550	$3 068 733	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 436 303	1,21%	92 274	$-111 507	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15 354 587	1,01%	64 409	$1 498 796	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$14 986 075	0,99%	903 424	$1 356 939	Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$13 689 857	0,90%	1 164 575	$1 930 264	Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13 377 855	0,88%	37 862	$2 307 010	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13 331 734	0,88%	484 667	$-893 673	Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$12 300 737	0,81%	521 959	$1 693 672	Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$12 193 987	0,80%	17 337	$1 338 600	Вниз ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$11 695 266	0,77%	85 038	$2 044 007	Вниз ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$9 994 735	0,66%	41 227	$1 123 092	Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 970 163	0,66%	27 924	$1 665 941	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$9 160 869	0,60%	90 999	$-8 995 311	Вниз ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$8 920 364	0,59%	74 967	$1 371 242	Вниз ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$8 054 270	0,53%	52 926	$-4 259	Вниз ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$7 403 227	0,49%	98 043	$-1 235 219	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 597 208	0,37%	17 097	$382 032	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 591 501	0,37%	14 817	$986 029	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$5 380 334	0,35%	364 420	$506 615	Вниз ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock	$5 326 264	0,35%	2 061 790	$2 531 484	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 859 605	0,32%	8 628	$-11 309	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 565 061	0,30%	17 959	$-122 866	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$4 431 594	0,29%	1 284 848	$397 129	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 340 882	0,29%	3 616	$625 785	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$4 295 959	0,28%	4 248	$-7 907 973	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4 264 925	0,28%	4 556	$-272 035	Вгору ×1
V Visa Inc.	$4 130 984	0,27%	12 043	$-56 914	Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 834 965	0,25%	18 024	$318 328	Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 730 941	0,25%	119 966	$930 721	Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 580 985	0,24%	26 194	$-885 115	Вниз ×2
EFA iShares Trust	$3 446 267	0,23%	1 746 175	$2 062 067	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 259 154	0,21%	6 517	$-326 700	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 251 334	0,21%	4 508	$1 558 106	Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3 233 061	0,21%	14 938	$275 475	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 129 295	0,21%	1 436 888	$366 419
IVE iShares Trust	$3 001 800	0,20%	13 220	$211 302	Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 936 971	0,19%	11 668	$380 907	Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 933 385	0,19%	2 933 385	$0
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 835 740	0,19%	49 747	$326 607	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 835 381	0,19%	4 896	$2 065 287	Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 746 532	0,18%	23 380	$1 044 098	Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 730 413	0,18%	14 397	$-42 920	Вгору ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$2 640 457	0,17%	17 368	$125 165	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 585 099	0,17%	18 549	$1 944 523	Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2 530 169	0,17%	10 693	$37 515	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 478 221	0,16%	21 855	$-365 822	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 323 125	0,15%	22 223	$793 745	Вгору ×1
XLY XLY	$2 322 730	0,15%	19 805	$161 112	Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 314 827	0,15%	4 847	$789 746	Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 294 442	0,15%	2 155	$508 692	Вниз ×1
IJK iShares Trust	$2 218 590	0,15%	18 882	$319 323	Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 067 028	0,14%	1 039	$714 498	Вгору ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$2 040 699	0,13%	1 349 322	$-13 635 611	Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 970 761	0,13%	1 708	$1 459 271	Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 906 818	0,13%	4 414	$1 087 149	Вгору ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 855 566	0,12%	21 108	$305 918	Вгору ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 705 275	0,11%	4 958	$223 835	Вгору ×4
HDV iShares Trust	$1 682 027	0,11%	61 365	$27 311	Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 638 960	0,11%	18 668	$-183 680	Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 584 497	0,10%	8 554	$63 587	Вниз ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1 580 318	0,10%	30 956	$-247 031
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1 577 249	0,10%	5 661	$18 600	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 526 027	0,10%	2 974	$-107 538	Вниз ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock	$1 513 790	0,10%	210 541	$1 173 708	Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1 491 551	0,10%	3 498	$194 911
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1 491 381	0,10%	9 501	$176 728
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$1 434 048	0,09%	5 738	$301 879	Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 360 984	0,09%	19 030	$-490 384	Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 336 402	0,09%	4 448	$225 858	Вниз ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 326 912	0,09%	11 102	$312 405	Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 295 165	0,09%	3 115	$379 218	Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 290 460	0,08%	8 518	$-66 968	Вгору ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN	$1 283 856	0,08%	37 224	$-2 978
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1 276 034	0,08%	10 365	$-731 991	Вниз ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$1 273 471	0,08%	14 383	$95 711	Вгору ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$1 252 618	0,08%	105 262	$123 919	Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 235 174	0,08%	3 622	$659 465	Вгору ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock	$1 229 139	0,08%	156 379	$-320 108	Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 215 170	0,08%	3 053	$-378 933	Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1 206 018	0,08%	10 932	$143 100
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 155 668	0,08%	19 361	$109 206
IJJ iShares Trust	$1 151 488	0,08%	7 795	$119 939	Вгору ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1 147 763	0,08%	4 269	$10 904	Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 126 171	0,07%	7 205	$35 300
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$1 124 760	0,07%	6 209		Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$1 071 027	0,07%	12 305	$244 389	Вниз ×1
IPAC iShares Trust	$986 355	0,06%	12 039	$68 694	Вгору ×3
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AAAU	$88 069 428	5,80%	зростання ×4
VGSH	$50 260 519	3,31%	зростання ×3
IEMG	$46 430 614	3,06%	зростання ×4
XLK	$45 222 226	2,98%	зростання ×6
VUG	$13 689 857	0,90%	зростання ×4
META	$4 859 605	0,32%	зростання ×3
FNDX	$3 730 941	0,25%	зростання ×6
IVE	$3 001 800	0,20%	зростання ×5
CSCO	$2 746 532	0,18%	зростання ×3
RTX	$2 730 413	0,18%	зростання ×3
TSM	$2 314 827	0,15%	зростання ×4
IJK	$2 218 590	0,15%	зростання ×4
MGK	$1 855 566	0,12%	зростання ×4
VV	$1 705 275	0,11%	зростання ×4
HDV	$1 682 027	0,11%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
GLTR	$1 124 760	6 209	0,07%
IWP	$758 550	5 181	0,05%
TSCO	$644 701	20 395	0,04%
QCOM	$511 417	2 764	0,03%
FDX	$503 525	1 608	0,03%
FLEX	$497 874	3 072	0,03%
CRS	$445 358	722	0,03%
GLW	$444 959	1 742	0,03%
RVMD	$424 189	2 265	0,03%
ASX	$362 900	8 043	0,02%
LITE	$338 076	394	0,02%
MTSI	$319 511	840	0,02%
ITT	$278 446	1 408	0,02%
SARO	$276 428	9 242	0,02%
SHG	$274 885	4 346	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+4.4M	+$82.9M
XLK	Куплено більше	+66K	+$22.4M
SOXX	Скорочено	-43K	+$20.1M
IFRA	Куплено більше	+113K	+$10.4M
IEFA	Куплено більше	+75K	+$9.2M
SGOV	Скорочено	-89K	-$9.0M
GS	Скорочено	-10K	-$7.9M
IEMG	Куплено більше	+45K	+$7.9M
AAAU	Куплено більше	+160K	-$7.3M
VTI	Скорочено	-4K	+$6.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BIL	30 червня 2026 р.	29 332	$2 687 984
HON	30 червня 2026 р.	6 630	$1 498 618	-4,9%
CPNG	30 червня 2026 р.	77 131	$1 456 233	-17,0%
BSX	31 березня 2026 р.	12 073	$1 151 607	-32,8%
IEF	31 грудня 2025 р.	8 827	$851 446
AON	31 березня 2026 р.	1 781	$628 579	-15,1%
GLD	30 червня 2026 р.	1 424	$612 733
MCK	30 червня 2026 р.	686	$593 637	22,0%
SHW	31 березня 2026 р.	1 752	$567 729	0,2%
MVF	31 березня 2026 р.	81 242	$563 007	Більше не відстежується
VIOO	30 вересня 2025 р.	5 479	$554 661	16,9%
UTES	30 червня 2026 р.	4 990	$398 701
ADBE	30 червня 2026 р.	1 633	$396 828	16,1%
HCA	30 червня 2026 р.	802	$379 538	10,9%
MLAC	30 червня 2026 р.	35 000	$368 554	Більше не відстежується
FISV	30 вересня 2025 р.	2 101	$362 233	-64,7%
EIM	31 грудня 2025 р.	36 148	$359 311	Більше не відстежується
WCN	31 березня 2026 р.	1 966	$346 627	-4,8%
LNG	31 березня 2026 р.	1 780	$344 955	-3,0%
IBAC	31 грудня 2025 р.	31 100	$327 172	3,6%
FTNT	30 вересня 2025 р.	2 945	$311 345	127,5%
CNQ	30 червня 2026 р.	6 363	$310 069	21,8%
BSX	30 вересня 2025 р.	2 808	$301 607	-56,8%
ICE	30 вересня 2025 р.	1 622	$297 624	-8,9%
ISRG	30 вересня 2025 р.	537	$291 811	-9,5%
EQIX	31 березня 2026 р.	366	$280 425	6,8%
BNY	31 березня 2026 р.	27 300	$276 822
PFG	31 березня 2026 р.	3 128	$276 162	21,7%
DASH	31 березня 2026 р.	1 208	$274 093	29,0%
BFK	31 березня 2026 р.	27 000	$270 810	Більше не відстежується
QCOM	31 березня 2026 р.	1 577	$270 810	40,6%
ULTA	31 березня 2026 р.	444	$268 624	4,7%
BLK	31 березня 2026 р.	247	$265 130	12,2%
MEDP	31 березня 2026 р.	471	$264 537	25,6%
MCK	30 вересня 2025 р.	361	$264 534	19,3%
CTAS	31 березня 2026 р.	1 148	$263 058	15,9%
VKQ	30 вересня 2025 р.	28 546	$261 196	-11,4%
SUB	31 березня 2026 р.	2 413	$257 493
GTLS	31 грудня 2025 р.	1 274	$254 991	Більше не відстежується
ROST	30 червня 2026 р.	1 168	$253 066	5,3%
TTWO	30 червня 2025 р.	1 200	$248 596	-16,6%
DHR	30 вересня 2025 р.	1 249	$246 714	8,8%
COP	30 вересня 2025 р.	2 740	$245 920	36,7%
PKX	30 червня 2026 р.	4 174	$244 137	14,3%
ED	31 березня 2026 р.	2 457	$244 044	-7,1%
CRM	30 вересня 2025 р.	881	$240 277	-5,1%
BJ	30 червня 2026 р.	2 436	$239 751	9,6%
MHN	31 березня 2026 р.	23 409	$239 474	Більше не відстежується
XLE	31 березня 2026 р.	182 043	$237 050	4,1%
LHX	30 червня 2026 р.	686	$236 799	-18,1%
APO	31 березня 2026 р.	1 635	$236 683	4,1%
BWXT	30 червня 2026 р.	1 157	$236 595	-25,1%
MSI	30 вересня 2025 р.	561	$235 947	-0,2%
NOC	30 вересня 2025 р.	469	$234 555	-20,7%
COR	30 вересня 2025 р.	775	$232 398	1,2%
AMT	31 березня 2026 р.	1 319	$231 527	-4,5%
NEE	30 вересня 2025 р.	3 333	$231 395	3,2%
HPE	31 березня 2026 р.	9 616	$231 144	196,0%
MCD	30 червня 2026 р.	743	$230 917	-14,0%
GPAT	30 червня 2026 р.	21 200	$229 808	1,4%
FIVE	31 березня 2026 р.	1 208	$227 539	-8,1%
CDNS	31 березня 2026 р.	724	$226 320	29,4%
SPLV	30 вересня 2025 р.	3 106	$226 159
ILMN	31 березня 2026 р.	1 719	$225 483	121,9%
AME	30 червня 2026 р.	1 048	$224 682	4,9%
MMM	31 березня 2026 р.	1 403	$224 655	12,7%
UBER	30 червня 2026 р.	3 087	$222 048	-4,3%
EFA	30 вересня 2025 р.	2 481	$221 777
HLT	30 вересня 2025 р.	832	$221 595	24,3%
CP	31 березня 2026 р.	3 008	$221 580	8,6%
SHW	30 вересня 2025 р.	642	$220 370	-7,2%
CALF	31 березня 2026 р.	4 947	$219 498
LOW	30 червня 2025 р.	939	$219 100	-17,2%
TXN	31 березня 2026 р.	1 247	$216 430	53,1%
STT	30 червня 2026 р.	1 705	$215 742	3,6%
ZTS	31 березня 2026 р.	1 711	$215 285	-39,7%
MSCI	30 вересня 2025 р.	373	$215 129	-2,2%
MLM	31 березня 2026 р.	343	$214 124	-16,9%
BN	30 вересня 2025 р.	3 434	$212 393	-18,4%
MELI	30 червня 2026 р.	122	$210 940	9,5%
GEHC	31 грудня 2025 р.	2 800	$210 280	-21,0%
PYPL	30 вересня 2025 р.	2 825	$209 956	-18,6%
SHOP	30 червня 2026 р.	1 766	$209 483	44,0%
SAIA	31 березня 2026 р.	641	$209 299	-2,7%
FLXR	30 вересня 2025 р.	5 303	$209 203	-5,0%
COIN	31 грудня 2025 р.	618	$208 587	-17,9%
ORLY	30 вересня 2025 р.	2 305	$207 750	-21,0%
SONY	31 грудня 2025 р.	7 206	$207 461	-6,8%
SYK	30 червня 2026 р.	629	$206 734	-11,6%
KVUE	31 грудня 2025 р.	12 615	$204 741	2,0%
TRU	30 червня 2025 р.	2 452	$203 491	-27,9%
BKNG	30 вересня 2025 р.	35	$202 623	-97,1%
BLE	31 березня 2026 р.	19 300	$201 492	Більше не відстежується
MQT	31 березня 2026 р.	19 872	$199 714	Більше не відстежується
LPAA	30 червня 2026 р.	18 300	$195 444	0,1%
QSEA	30 червня 2026 р.	17 700	$183 549	1,9%
AFJK	31 грудня 2025 р.	12 000	$135 840	-80,7%
NRK	30 вересня 2025 р.	12 375	$122 636	-9,4%
PELI	31 березня 2026 р.	12 000	$121 806	Більше не відстежується
MIO	30 вересня 2025 р.	10 000	$118 000	Більше не відстежується
PMO	31 березня 2026 р.	10 500	$112 350	-9,7%
CNH	30 червня 2026 р.	10 183	$112 013	18,2%
LIFE	30 червня 2026 р.	10 000	$111 700	93,2%
BRCC	31 грудня 2025 р.	19 772	$30 844	-15,0%
DRIO	30 червня 2025 р.	50 000	$30 610	-55,1%