Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +51.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +14.0%

Річна: +39.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 44,0%
Communication Services 19,0%
Retail 6,6%
Financials 4,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Industrials 1,4%
Consumer products 1,0%
Health Care 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 21,0%

Повний портфель 88 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $652 853 591 19,53% 3 262 800 $83 821 324
AAPL Apple Inc. - Common Stock $504 885 573 15,11% 1 744 835 $62 063 795
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $379 263 558 11,35% 1 061 263 $74 742 407 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $205 798 010 6,16% 863 464 $26 318 422 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $159 883 107 4,78% 283 838 $-2 509 128
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $148 658 142 4,45% 216 447 $19 320 082
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $115 049 785 3,44% 310 912 $15 306 186
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $108 378 364 3,24% 286 905 $19 578 397
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $106 408 305 3,18% 144 498 $23 006 966
VGT VANGUARD WORLD FUND $85 153 564 2,55% 712 463 $23 016 097 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $70 651 867 2,11% 199 960 $13 916 696 Вгору ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $61 269 602 1,83% 390 377 $7 272 715
SMH SMH $53 224 162 1,59% 81 148 $22 112 019
SOXX iShares Trust $52 787 731 1,58% 82 383 $25 711 734
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48 415 838 1,45% 129 794 $1 039 181 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $46 502 163 1,39% 244 080 $14 063 902
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $37 653 305 1,13% 37 230 $6 157 097
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $34 174 844 1,02% 143 870 $795 600
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32 037 399 0,96% 97 875 $3 246 512
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $27 647 196 0,83% 275 700 $8 541 186
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $22 340 372 0,67% 120 896 $6 771 385
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19 091 026 0,57% 32 864 $12 405 502
BITW Common Shares of Beneficial Interest $18 733 442 0,56% 498 495 $-3 502 924
BA Boeing Company (The) Common Stock $16 772 312 0,50% 77 481 $1 351 269
V Visa Inc. $16 121 799 0,48% 46 990 $2 394 965 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $15 102 115 0,45% 129 443 $-3 832 807
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15 032 209 0,45% 7 556 $5 052 018
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13 263 373 0,40% 17 380 $6 478 047
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12 260 692 0,37% 35 953 $6 982 797 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $11 383 041 0,34% 59 996 $-190 187
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11 322 200 0,34% 198 705 $1 635 341
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 150 448 0,33% 25 732 $5 652 549
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $11 131 180 0,33% 97 488 $-432 847
BX Blackstone Inc. Common Stock $11 090 986 0,33% 94 255 $252 604
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 722 000 0,32% 200 000 $848 000
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $9 527 902 0,29% 38 845 $1 512 625
ARKF ARK ETF Trust $9 419 457 0,28% 238 709 $346 128
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $8 830 196 0,26% 99 372 $595 238
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 581 933 0,26% 17 970 $2 508 971
IWO iShares Trust $8 574 145 0,26% 21 764 $1 744 384
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $8 561 635 0,26% 5 044 $-159 542
STT State Street Corporation Common Stock $8 398 253 0,25% 49 518 $2 131 255
GLD SPDR Gold Shares $8 379 540 0,25% 22 747 $-1 408 267
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $7 969 481 0,24% 36 061 Вгору ×1
ITA iShares Trust $7 367 871 0,22% 30 393 $719 402
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 185 909 0,22% 99 583 $-3 899 151 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 046 592 0,21% 13 720 $191 257
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5 947 305 0,18% 61 964 $-8 051 647 Вниз ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $5 687 248 0,17% 270 435 $-740 372 Вниз ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $5 339 073 0,16% 21 358 $-496 657 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 091 983 0,15% 29 974 $1 411 775
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $4 808 475 0,14% 21 500 $798 080
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4 736 634 0,14% 142 284 $-729 917
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 695 915 0,14% 3 997 $1 206 934
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4 638 911 0,14% 11 898 $-991 699
XSD SPDR SERIES TRUST $4 425 775 0,13% 7 096 $2 111 627
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4 223 856 0,13% 8 198 $961 052
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4 022 013 0,12% 10 853 $472 322
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $3 847 228 0,12% 160 368 $2 100 332 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 685 174 0,11% 37 119 $-672 679 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 097 760 0,09% 37 485 $113 579
QTUM Defiance Quantum ETF $2 492 111 0,07% 15 069 $875 207
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 406 253 0,07% 5 721
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2 344 279 0,07% 17 690 $-47 940
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $2 207 955 0,07% 466 798 $-205 391
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 124 768 0,06% 6 346
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 641 302 0,05% 38 456 $-771 812
IVV iShares Trust $1 571 171 0,05% 2 098 $200 736
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1 544 114 0,05% 28 992 $708 275
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $1 493 948 0,04% 167 483 $110 538
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1 484 170 0,04% 12 986 $37 270
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 435 937 0,04% 1 244 Вгору ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $1 341 600 0,04% 69 441 $366 648
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund $1 236 236 0,04% 38 565 $182 640
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 215 252 0,04% 13 962 $268 961 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $989 271 0,03% 1 977 $41 893
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $960 843 0,03% 99 056 $282 309
SITM SiTime Corporation - Common Stock $958 790 0,03% 1 286 Вгору ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $877 723 0,03% 28 581 $-92 602
IGV iShares Trust $810 417 0,02% 8 945 $94 370
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $616 153 0,02% 6 190 $136 614
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $500 362 0,01% 3 667 $211 732
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $367 280 0,01% 13 202 $-1 058 852 Вниз ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $351 679 0,01% 60 426 $-137 167
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $213 978 0,01% 1 693 $11 664
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $208 320 0,01% 3 165
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $206 096 0,01% 842
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $203 802 0,01% 1 666

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $7 969 481 36 061 0,24%
TSLA $2 406 253 5 721 0,07%
VRT $2 124 768 6 346 0,06%
MU $1 435 937 1 244 0,04%
SITM $958 790 1 286 0,03%
CVNA $208 320 3 165 0,01%
AXSM $206 096 842 0,01%
MRCY $203 802 1 666 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Тільки зміна ціни +0 +$83.8M
GOOGL Куплено більше +2K +$74.7M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$62.1M
AMZN Куплено більше +2K +$26.3M
SOXX Тільки зміна ціни +0 +$25.7M
VGT Куплено більше +623K +$23.0M
QQQ Тільки зміна ціни +0 +$23.0M
SMH Тільки зміна ціни +0 +$22.1M
AVGO Тільки зміна ціни +0 +$19.6M
VOO Тільки зміна ціни +0 +$19.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FANG 31 березня 2026 р. 144 202 $21 677 815 -6,6%
FENY 31 грудня 2025 р. 711 695 $17 593 091
GDLC 31 грудня 2025 р. 222 000 $12 409 800
MPC 31 березня 2026 р. 53 643 $8 723 961 73,0%
CRM 31 грудня 2025 р. 33 516 $7 943 292 -11,4%
HD 31 грудня 2025 р. 18 538 $7 511 412 -17,8%
BP 30 червня 2026 р. 139 850 $6 572 950 21,2%
ALLY 30 червня 2025 р. 167 087 $6 093 663 -2,7%
ADBE 31 грудня 2025 р. 16 093 $5 676 806 -32,1%
PDD 30 червня 2026 р. 53 202 $5 436 180 -1,2%
FBT 30 вересня 2025 р. 31 160 $5 027 043
XOM 31 грудня 2025 р. 44 400 $5 006 100 36,3%
XPEV 30 червня 2026 р. 278 642 $4 767 565 -30,1%
NCIQ 31 березня 2026 р. 193 205 $4 391 917
CVX 31 грудня 2025 р. 28 152 $4 371 724 35,6%
ARKK 31 березня 2026 р. 56 176 $4 321 058
OXY 31 грудня 2025 р. 91 448 $4 320 918 41,2%
SHEL 31 березня 2026 р. 57 590 $4 231 713 3,5%
RSPT 30 вересня 2025 р. 91 640 $3 737 079 48,9%
SOUN 31 березня 2026 р. 288 136 $2 872 716 -15,0%
ADSK 30 вересня 2025 р. 8 770 $2 714 929 -33,3%
VEEV 31 березня 2026 р. 12 048 $2 689 475 55,6%
KRE 30 червня 2025 р. 43 363 $2 465 187
TSLA 31 березня 2026 р. 4 879 $2 194 184 -0,3%
PYPL 30 вересня 2025 р. 29 111 $2 163 530 -21,3%
WDAY 31 березня 2026 р. 9 508 $2 042 128 43,3%
CVNA 31 березня 2026 р. 3 790 $1 599 456 -79,7%
DKNG 30 червня 2026 р. 71 800 $1 552 316 -26,4%
SPXC 30 червня 2025 р. 9 495 $1 222 766 3,2%
ROL 31 березня 2026 р. 20 228 $1 214 085 -43,5%
LRN 30 вересня 2025 р. 8 022 $1 164 714 -47,0%
VMI 30 червня 2025 р. 3 730 $1 064 430 46,6%
LLY 30 червня 2025 р. 1 213 $1 001 829 46,6%
AXSM 31 березня 2026 р. 5 054 $923 063 6,1%
XBI 30 вересня 2025 р. 11 100 $920 523 54,1%
CW 30 вересня 2025 р. 1 877 $916 842 0,5%
PONY 30 червня 2025 р. 100 001 $882 009 -54,0%
NAMS 31 березня 2026 р. 23 960 $840 517 -27,5%
FISV 31 грудня 2025 р. 6 499 $837 916 -34,0%
IRTC 31 березня 2026 р. 4 650 $825 096 -6,5%
SN 30 червня 2025 р. 9 879 $824 007 84,4%
CHWY 31 березня 2026 р. 24 324 $803 908 -32,7%
RMD 31 березня 2026 р. 3 252 $783 309 -2,5%
BJ 31 березня 2026 р. 8 673 $780 830 -3,5%
PAR 30 червня 2025 р. 12 612 $773 620 -79,5%
KFY 30 червня 2025 р. 11 008 $746 673 -1,9%
CWST 30 червня 2025 р. 6 654 $741 988 -28,3%
VRRM 30 червня 2025 р. 32 903 $740 647 -88,9%
SPLV 31 грудня 2025 р. 10 000 $734 829
MRCY 31 березня 2026 р. 9 991 $729 443 16,4%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 вересня 2025 р. 1 $728 800 Більше не відстежується
WM 31 березня 2026 р. 3 299 $724 823 -11,0%
LBRDK 31 грудня 2025 р. 11 118 $706 438 Більше не відстежується
XYZ 30 червня 2025 р. 12 644 $686 949 9,4%
ISRG 31 березня 2026 р. 1 190 $673 968 -15,0%
JLL 31 березня 2026 р. 1 988 $668 902 0,8%
SMG 30 червня 2025 р. 12 095 $663 895 -25,7%
ULS 31 березня 2026 р. 8 214 $647 756 -23,0%
DT 30 червня 2025 р. 13 719 $646 851 7,4%
MNDY 31 березня 2026 р. 4 381 $646 460 14,0%
FIVE 30 червня 2025 р. 8 491 $636 188 68,6%
AIOT 30 червня 2025 р. 114 646 $629 407 -34,8%
RYAN 31 березня 2026 р. 11 999 $619 508 11,6%
AON 31 березня 2026 р. 1 746 $616 128 -16,5%
OXYWS 31 грудня 2025 р. 23 959 $610 955 Більше не відстежується
XMTR 31 березня 2026 р. 10 134 $602 669 151,1%
NOVT 30 червня 2025 р. 4 705 $601 628 15,8%
ALL 31 грудня 2025 р. 2 744 $589 000 7,5%
PODD 31 березня 2026 р. 2 068 $587 808 -37,2%
ORCL 31 березня 2026 р. 2 983 $581 417 -3,3%
MSI 31 грудня 2025 р. 1 251 $572 070 16,7%
LPLA 30 вересня 2025 р. 1 481 $555 331 -4,9%
PGR 31 березня 2026 р. 2 433 $554 043 6,1%
TYL 31 березня 2026 р. 1 207 $547 918 -5,7%
SCHW 31 березня 2026 р. 5 454 $544 909 2,9%
GWRE 31 березня 2026 р. 2 709 $544 536 1,7%
TRMB 30 вересня 2025 р. 7 120 $540 978 -29,6%
ARM 30 вересня 2025 р. 3 332 $538 918 117,3%
ICLR 30 червня 2025 р. 3 044 $532 670 11,4%
IDXX 31 березня 2026 р. 777 $525 664 -7,7%
LDOS 31 березня 2026 р. 2 818 $508 367 -24,3%
GKOS 30 вересня 2025 р. 4 728 $488 355 100,8%
THR 30 червня 2025 р. 17 192 $478 797 Більше не відстежується
AXON 31 березня 2026 р. 836 $474 789 -2,7%
TDG 31 березня 2026 р. 354 $470 767 -5,9%
ADPT 31 березня 2026 р. 28 563 $463 863 104,3%
COST 31 березня 2026 р. 515 $444 105 -7,6%
TMO 31 березня 2026 р. 742 $429 952 33,2%
CWAN 31 березня 2026 р. 17 616 $424 898 Більше не відстежується
FSS 31 березня 2026 р. 3 691 $400 806 7,6%
APEI 31 березня 2026 р. 10 587 $400 189 -23,1%
CACI 31 березня 2026 р. 744 $396 411 13,1%
ASTH 31 березня 2026 р. 15 894 $394 330 46,3%
SSNC 31 березня 2026 р. 4 502 $393 565 16,2%
AIR 31 березня 2026 р. 4 675 $387 043 -6,3%
NTNX 30 червня 2025 р. 5 490 $383 257 -5,4%
CLBT 31 березня 2026 р. 21 044 $379 423 -19,7%
MPWR 31 березня 2026 р. 418 $378 858 31,7%
AFRM 31 березня 2026 р. 5 034 $374 681 54,5%
FERG 30 червня 2025 р. 2 333 $373 817 2,6%
ALNY 30 червня 2025 р. 1 376 $371 548 -32,6%
TW 31 березня 2026 р. 3 426 $368 432 -13,1%
GCMG 30 червня 2025 р. 27 702 $366 497 12,9%
KVYO 31 березня 2026 р. 11 270 $365 937 -19,3%
CW 31 березня 2026 р. 656 $361 633 -19,9%
FAST 31 березня 2026 р. 8 990 $360 769 9,4%
IQV 31 березня 2026 р. 1 589 $358 176 51,4%
AYI 30 червня 2025 р. 1 354 $356 576 3,5%
VNOM 31 березня 2026 р. 9 223 $356 284 -13,5%
CCC 30 червня 2025 р. 38 799 $350 355 -30,3%
JLL 30 червня 2025 р. 1 398 $346 578 20,0%
SN 31 березня 2026 р. 3 090 $345 771 72,4%
TECH 31 березня 2026 р. 5 846 $343 803 38,5%
PCOR 30 червня 2025 р. 5 191 $342 710 -25,5%
WCN 31 березня 2026 р. 1 903 $333 710 -5,3%
SPXC 31 березня 2026 р. 1 657 $331 499 -13,4%
STVN 30 червня 2025 р. 16 113 $329 027 -17,3%
ALKT 31 березня 2026 р. 14 061 $324 387 -11,4%
FIS 30 червня 2025 р. 4 314 $322 170 -60,2%
PCTY 31 березня 2026 р. 2 100 $320 250 33,7%
ZTS 30 червня 2025 р. 1 945 $320 244 -55,3%
AZEK 30 вересня 2025 р. 5 875 $319 306 Більше не відстежується
MOD 31 березня 2026 р. 2 389 $318 955 -17,8%
PTLO 30 червня 2025 р. 26 719 $317 689 -69,9%
EQT 31 березня 2026 р. 5 907 $316 615 -21,2%
GPN 30 червня 2025 р. 3 227 $315 988 -2,1%
CMG 31 грудня 2025 р. 8 033 $314 813 -12,5%
OSW 30 червня 2025 р. 18 520 $310 951 15,8%
CACI 30 червня 2025 р. 840 $308 213 29,0%
HOLX 30 червня 2025 р. 4 974 $307 244 Більше не відстежується
IHI 31 березня 2026 р. 4 660 $289 619 -3,3%
WSO 31 грудня 2025 р. 716 $289 479 -11,7%
BWXT 31 березня 2026 р. 1 671 $288 816 -34,1%
EXAS 30 червня 2025 р. 6 554 $283 723 Більше не відстежується
FA 30 червня 2025 р. 19 988 $281 631 8,9%
TWST 30 червня 2025 р. 7 068 $277 490 412,8%
CRDF 30 червня 2025 р. 88 163 $276 832 -64,4%
CBZ 31 березня 2026 р. 5 462 $275 558 103,7%
ALGN 30 червня 2025 р. 1 722 $273 557 -24,1%
LULU 30 червня 2025 р. 947 $268 058 -60,2%
BAH 30 червня 2025 р. 2 410 $252 038 -35,3%
RSPH 30 червня 2025 р. 8 470 $251 983 28,0%
CSGP 31 березня 2026 р. 3 670 $246 771 -32,1%
ABBV 31 березня 2026 р. 1 080 $246 769 20,8%
GOGO 30 червня 2025 р. 28 526 $245 894 -85,6%
AAON 30 вересня 2025 р. 3 300 $243 375 -10,9%
PSTG 30 червня 2025 р. 5 346 $236 667 Більше не відстежується
VRT 31 березня 2026 р. 1 459 $236 373 0,6%
TTD 31 грудня 2025 р. 4 759 $233 239 -68,5%
TREX 31 грудня 2025 р. 4 476 $231 275 24,2%
NFLX 31 березня 2026 р. 2 450 $229 712 -30,3%
LZ 30 червня 2025 р. 25 765 $221 837 -37,1%
WING 31 березня 2026 р. 915 $218 218 -31,0%
WSC 30 червня 2025 р. 7 733 $214 977 -36,9%
MOD 30 червня 2025 р. 2 798 $214 747 80,9%
BWIN 31 березня 2026 р. 8 780 $210 983 44,8%
COIN 31 березня 2026 р. 914 $206 692 4,8%
DHR 31 березня 2026 р. 881 $201 679 12,9%
NFLX 30 вересня 2025 р. 150 $200 870 -94,4%
RBLX 30 червня 2026 р. 3 551 $200 845 -18,9%
CCRN 30 червня 2025 р. 12 951 $192 840 Більше не відстежується
XRAY 30 червня 2025 р. 12 781 $190 948 -45,4%
MEG 30 червня 2025 р. 12 222 $174 286 Більше не відстежується
DV 30 червня 2025 р. 11 395 $152 351 -9,9%
HAIN 30 червня 2025 р. 32 451 $134 672 -65,8%
RCKT 30 червня 2025 р. 19 531 $130 272 4,5%
AGL 30 червня 2025 р. 20 130 $87 163 46,3%