Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074249 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $35.2B
- Danh mục nắm giữ
- 53
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,74%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,7
- Các vị thế trên 1%
- 40
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$644.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$2.6B
- 12 tháng gần nhất
- +$11.9B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 53 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 002824100 | $265.2M | 0,75 | 3098502 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $260.6M | 0,74 | 935454 | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $236.6M | 0,67 | 3361098 | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
29,1%
Industrials
13,8%
Healthcare
8,9%
Communication Services
8,7%
Energy
4,3%
Financials
3,9%
Consumer Staples
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
3,0%
Financial Services
2,4%
Retail
1,9%
Packaging
1,7%
Utilities
1,0%
Real Estate
1,0%
Materials
0,7%
Khác/Chưa xác định
13,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 812 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3995241492 | 19,06% | 81072273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital International Investors | $1131547007 | 5,40% | 22961587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1095379765 | 5,23% | 22227674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1063899691 | 5,08% | 21588874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $900640073 | 4,30% | 18275976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $796150018 | 3,80% | 16418851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673554938 | 3,21% | 13667917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $623843361 | 2,98% | 12659156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $525191982 | 2,51% | 10657305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $505937804 | 2,41% | 10266595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501738706 | 2,39% | 10180587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $479829997 | 2,29% | 9736810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $342970077 | 1,64% | 6959626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $342745731 | 1,64% | 6955068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $288689639 | 1,38% | 5858151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $280248916 | 1,34% | 5686869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $250272589 | 1,19% | 5078583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $183938877 | 0,88% | 3732526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $141866438 | 0,68% | 2876171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $124725774 | 0,60% | 2530961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $119739837 | 0,57% | 2429786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $110962185 | 0,53% | 2251668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $105495741 | 0,50% | 2140742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $103364701 | 0,49% | 2097498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $99661791 | 0,48% | 2022356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $99550067 | 0,47% | 2340152 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $98650570 | 0,47% | 2001835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $93426288 | 0,45% | 1895821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $85154552 | 0,41% | 1727974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $78457289 | 0,37% | 1592072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $72138006 | 0,34% | 1463839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $70429843 | 0,34% | 1429177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $69658857 | 0,33% | 1418582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $68541250 | 0,33% | 1384672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67006854 | 0,32% | 1359717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $66225876 | 0,32% | 1343873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $63200376 | 0,30% | 1281501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $62392397 | 0,30% | 1266080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $62066501 | 0,30% | 1259466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $60971096 | 0,29% | 1237244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $60224671 | 0,29% | 1222092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dechtman Wealth Management, LLC | $58095655 | 0,28% | 1647636 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $56246189 | 0,27% | 1141359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $54252590 | 0,26% | 1100905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $54215691 | 0,26% | 1058693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $53826101 | 0,26% | 1092250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53511557 | 0,26% | 1085868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $52947467 | 0,25% | 1074421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $52124984 | 0,25% | 1057731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $51154384 | 0,24% | 1038035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Souders Financial Advisors | $50955590 | 0,24% | 1034001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $50305125 | 0,24% | 1020802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $47308990 | 0,23% | 960004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $45958932 | 0,22% | 932608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $45550134 | 0,22% | 924313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $44704421 | 0,21% | 907151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $41626934 | 0,20% | 844702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $40949677 | 0,20% | 830959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $39707587 | 0,19% | 805749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $39613620 | 0,19% | 803848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38446289 | 0,18% | 780160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $37234566 | 0,18% | 755572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36923213 | 0,18% | 749557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35526460 | 0,17% | 720910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $35498935 | 0,17% | 720352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $34317468 | 0,16% | 696219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $33970390 | 0,16% | 689334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $33833211 | 0,16% | 686551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $33742668 | 0,16% | 684713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $33605706 | 0,16% | 681934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $32944257 | 0,16% | 668224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32825260 | 0,16% | 666097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $32092879 | 0,15% | 651235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $31794211 | 0,15% | 645175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $31688468 | 0,15% | 643031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $31570454 | 0,15% | 640634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $31122023 | 0,15% | 631535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $31083836 | 0,15% | 630760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $30633532 | 0,15% | 621622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $30082142 | 0,14% | 610433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $29807143 | 0,14% | 604853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $29470150 | 0,14% | 746269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $29466681 | 0,14% | 597944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $28531358 | 0,14% | 584061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $28238110 | 0,13% | 573014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $28143093 | 0,13% | 571086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $28072700 | 0,13% | 569657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $26579364 | 0,13% | 539351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $26397298 | 0,13% | 535659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $26201469 | 0,12% | 531686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $25953605 | 0,12% | 526656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $25640154 | 0,12% | 520295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25623532 | 0,12% | 519958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $24981008 | 0,12% | 506920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $24978607 | 0,12% | 506871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $24830592 | 0,12% | 503868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $24765989 | 0,12% | 502557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CJM Wealth Advisers, Ltd. | $24569198 | 0,12% | 498563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $23482068 | 0,11% | 476503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $23461405 | 0,11% | 658288 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| CGGO Capital Group Global Growth Equ… | $11.3B |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | $10.8B |
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| CGDG Capital Group Dividend Growers … | $5.1B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |
| CGMM Capital Group Equity ETF Trust I | $2.8B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
| CGIC Capital Group International Cor… | $1.8B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IUSB iShares Trust | $36.5B |
| VBR VANGUARD INDEX FUNDS | $36.9B |
| VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $37.8B |
| JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $38.4B |
| MBB iShares Trust | $38.7B |
| DYNF BlackRock ETF Trust | $34.0B |
| VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $33.9B |
| IUSG iShares Trust | $33.4B |
| MGK VANGUARD WORLD FUND | $33.1B |
| VXF VANGUARD INDEX FUNDS | $31.6B |