EA Series Trust (QVAL)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000046016 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$61,75
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,31 (-0,50%)
Thay đổi 1 ngày
$44,39 – $62,41
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
QVAL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +21,54% | — |
| 3M | ▲ +21,54% | — |
| 6M | ▲ +15,47% | — |
| YTD | ▲ +27,19% | — |
| 1Y | ▲ +39,00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +48,61% | — |
- Biến động 1 năm
- 27,22%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,14
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$7.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$15.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$47.9M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 0,55 | 2679475 | STIV | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 69 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100976457 | 35,39% | 1821009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18475508 | 6,47% | 333192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BWM Planning, LLC | $16678666 | 5,84% | 300787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $12181367 | 4,27% | 219682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12004486 | 4,21% | 203329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11545251 | 4,05% | 208210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $11314800 | 3,97% | 217002 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Well Done, LLC | $9182845 | 3,22% | 165606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8463742 | 2,97% | 152637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $7302475 | 2,56% | 131695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7073440 | 2,48% | 127564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6121000 | 2,15% | 110389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5422864 | 1,90% | 97797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5116625 | 1,79% | 92275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4915684 | 1,72% | 105374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $4272673 | 1,50% | 77055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestment Financial LLC | $3758918 | 1,32% | 66778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3593881 | 1,26% | 64813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3488437 | 1,22% | 62911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $3111786 | 1,09% | 56119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2948621 | 1,03% | 53176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2895679 | 1,01% | 52221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2081032 | 0,73% | 37530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2030850 | 0,71% | 36625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1583541 | 0,55% | 28558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1548257 | 0,54% | 27922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1379785 | 0,48% | 24883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1287743 | 0,45% | 23223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1215488 | 0,43% | 21920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $1087573 | 0,38% | 24363 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1083743 | 0,38% | 19545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927933 | 0,33% | 16734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $825396 | 0,29% | 13529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $777409 | 0,27% | 14020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690960 | 0,24% | 12461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $680039 | 0,24% | 12264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659276 | 0,23% | 11889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $529548 | 0,19% | 9550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $510528 | 0,18% | 9207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $447861 | 0,16% | 8077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443600 | 0,16% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438110 | 0,15% | 7901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411826 | 0,14% | 7427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392586 | 0,14% | 7080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $368743 | 0,13% | 6650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352329 | 0,12% | 6354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $333699 | 0,12% | 6018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293053 | 0,10% | 5285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282040 | 0,10% | 5086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248860 | 0,09% | 4488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245644 | 0,09% | 4430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $232211 | 0,08% | 4188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224886 | 0,08% | 4313 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $223020 | 0,08% | 4022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundry Financial LLC | $206707 | 0,07% | 3728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133080 | 0,05% | 2400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114900 | 0,04% | 2074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $102527 | 0,04% | 1849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37706 | 0,01% | 680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34773 | 0,01% | 624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14494 | 0,01% | 257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10591 | 0,00% | 175036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $10487 | 0,00% | 188514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5545 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1109 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1016 | 0,00% | 18324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0,00% | 12191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| IXP iShares Trust | $496.8M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |