EA Series Trust (GEW)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000090982 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$56,92
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
Thay đổi 1 ngày
$49,21 – $57,40
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $140.9M
- Danh mục nắm giữ
- 448
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,97%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 133,7
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
GEW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$7.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$9.1M
- 9 tháng gần nhất
- +$94.2M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 448 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE Systems PLC | — | $277K | 0,20 | 10179 | EC | GB |
| Allianz SE | — | $276K | 0,20 | 621 | EC | DE |
| Agricultural Bank of China Ltd | — | $276K | 0,20 | 374333 | EC | CN |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $276K | 0,20 | 3167 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $275K | 0,20 | 1776 | EC | US |
| Safran SA | — | $274K | 0,19 | 768 | EC | FR |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $274K | 0,19 | 286 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $273K | 0,19 | 2431 | EC | US |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $273K | 0,19 | 495105 | EC | CN |
| NatWest Group PLC | — | $272K | 0,19 | 33697 | EC | GB |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $271K | 0,19 | 1472 | EC | CA |
| Vinci SA | — | $270K | 0,19 | 1853 | EC | FR |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $270K | 0,19 | 5928 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $270K | 0,19 | 1168 | EC | US |
| AIR LIQUIDE SA | — | $270K | 0,19 | 1299 | EC | FR |
| Marubeni Corp | — | $270K | 0,19 | 8266 | EC | JP |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $269K | 0,19 | 1333 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $268K | 0,19 | 256 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $268K | 0,19 | 10793 | EC | US |
| Linde PLC | — | $267K | 0,19 | 536 | EC | IE |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $266K | 0,19 | 130 | EC | CA |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $266K | 0,19 | 373 | EC | CH |
| L'Oreal SA | — | $266K | 0,19 | 596 | EC | FR |
| Prologis Inc | 74340W103 | $265K | 0,19 | 1849 | RE | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $265K | 0,19 | 1142 | EC | CA |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $263K | 0,19 | 1826 | EC | US |
| Westpac Banking Corp | — | $263K | 0,19 | 10170 | EC | AU |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $263K | 0,19 | 1953 | EC | US |
| Lonza Group AG | — | $260K | 0,18 | 406 | EC | CH |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $258K | 0,18 | 1367 | EC | US |
| KDDI Corp | — | $258K | 0,18 | 14980 | EC | JP |
| AXA SA | — | $257K | 0,18 | 5552 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | — | $257K | 0,18 | 13460 | EC | JP |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $256K | 0,18 | 151 | EC | US |
| Compass Group PLC | — | $256K | 0,18 | 7952 | EC | GB |
| Deutsche Telekom AG | — | $255K | 0,18 | 7582 | EC | DE |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $253K | 0,18 | 1284 | EC | US |
| Zijin Mining Group Co Ltd | — | $251K | 0,18 | 60019 | EC | CN |
| Aon PLC | — | $251K | 0,18 | 794 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $249K | 0,18 | 394 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $248K | 0,18 | 2439 | EC | US |
| China Merchants Bank Co Ltd | — | $247K | 0,18 | 41110 | EC | CN |
| DSV A/S | — | $247K | 0,18 | 983 | EC | DK |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | — | $246K | 0,17 | 61426 | EC | CN |
| NTT Inc | — | $246K | 0,17 | 262080 | EC | JP |
| National Australia Bank Ltd | — | $245K | 0,17 | 9142 | EC | AU |
| RTX Corp | 75513E101 | $245K | 0,17 | 1362 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $244K | 0,17 | 940 | EC | US |
| Deutsche Bank AG | — | $244K | 0,17 | 7494 | EC | DE |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $242K | 0,17 | 938 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
50,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17419240 | 26,57% | 317521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6919544 | 10,55% | 126131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6243965 | 9,52% | 114157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4608995 | 7,03% | 84265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3638398 | 5,55% | 66520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2905526 | 4,43% | 53121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2581408 | 3,94% | 45512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2391968 | 3,65% | 47499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2100227 | 3,20% | 38397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1950798 | 2,98% | 35666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1681491 | 2,56% | 30742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1432992 | 2,19% | 26199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1398522 | 2,13% | 25569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1395241 | 2,13% | 25509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1144365 | 1,75% | 20922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1124580 | 1,72% | 20560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1068597 | 1,63% | 19537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905377 | 1,38% | 16553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891254 | 1,36% | 16313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783381 | 1,19% | 15535 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Well Done, LLC | $584266 | 0,89% | 10682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560637 | 0,86% | 10250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553860 | 0,84% | 10126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| General Partner, Inc. | $467927 | 0,71% | 8555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425473 | 0,65% | 8437 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359628 | 0,55% | 6575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24832 | 0,04% | 454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4544 | 0,01% | 83068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JPXN iShares Trust | $141.1M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |