FIDELITY COVINGTON TRUST (FSTA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042572 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.4B
- Danh mục nắm giữ
- 95
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,12%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,2
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$19.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$16.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$20.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 95 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $4.0M | 0,28 | 120626 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $4.0M | 0,28 | 156650 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $3.9M | 0,27 | 49875 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $3.7M | 0,26 | 55004 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $3.7M | 0,25 | 47306 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3.5M | 0,24 | 168514 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $3.4M | 0,23 | 52731 | EC | US |
| WD-40 Co | 929236107 | $3.3M | 0,23 | 15522 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $3.2M | 0,22 | 39138 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $3.2M | 0,22 | 13568 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $3.2M | 0,22 | 179952 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $3.1M | 0,21 | 23565 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $3.0M | 0,21 | 181271 | EC | KY |
| Central Garden & Pet Co | 153527205 | $3.0M | 0,21 | 89037 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $3.0M | 0,21 | 71231 | EC | KY |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $3.0M | 0,21 | 327453 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $2.9M | 0,20 | 506 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $2.9M | 0,20 | 31259 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $2.4M | 0,17 | 73718 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $2.4M | 0,16 | 26804 | EC | US |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $2.4M | 0,16 | 43895 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637100 | $2.3M | 0,16 | 89237 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $2.3M | 0,16 | 25528 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $2.3M | 0,16 | 111262 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $2.1M | 0,15 | 26501 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $2.1M | 0,15 | 108475 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $2.1M | 0,14 | 155067 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $1.9M | 0,13 | 1860000 | STIV | US |
| Edgewell Personal Care Co | 28035Q102 | $1.8M | 0,12 | 78316 | EC | US |
| Coty Inc | 222070203 | $1.7M | 0,12 | 694255 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $1.7M | 0,12 | 49284 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $1.7M | 0,12 | 24017 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $1.5M | 0,10 | 34389 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $1.4M | 0,09 | 171766 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $1.3M | 0,09 | 15912 | EC | US |
| Oil-Dri Corp of America | 677864100 | $1.2M | 0,08 | 16415 | EC | US |
| Mission Produce Inc | 60510V108 | $1.1M | 0,08 | 80545 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $1.1M | 0,08 | 7906 | EC | US |
| Utz Brands Inc | 918090101 | $1.0M | 0,07 | 130101 | EC | US |
| Vital Farms Inc | 92847W103 | $860K | 0,06 | 63034 | EC | US |
| Olaplex Holdings Inc | 679369108 | $594K | 0,04 | 292836 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527106 | $565K | 0,04 | 15253 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 63888U108 | $463K | 0,03 | 15987 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $83K | 0,01 | 42 | DE | US |
| CONTRA TREEHOUSE FOODS | 894CVR018 | $295 | 0,00 | 152 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Retail
40,6%
Consumer Staples
39,8%
Consumer products
17,7%
Khác/Chưa xác định
1,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 234 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $148376165 | 31,30% | 2824061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24661768 | 5,20% | 468945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $24498412 | 5,17% | 466281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21387475 | 4,51% | 407070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Financial Group, INC/SD | $18609780 | 3,93% | 354202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $13502412 | 2,85% | 256993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marotta Asset Management | $11605931 | 2,45% | 220729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $11515323 | 2,43% | 219172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10906890 | 2,30% | 207592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8620185 | 1,82% | 164069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $7881525 | 1,66% | 150010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $7731691 | 1,63% | 147158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $7336367 | 1,55% | 139634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5557121 | 1,17% | 105769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CacheTech Inc. | $5304825 | 1,12% | 100967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bellwether Advisors, LLC | $5185120 | 1,09% | 98689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $5061493 | 1,07% | 96336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Adams Wealth Management | $5037081 | 1,06% | 95871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $4604200 | 0,97% | 87632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4453399 | 0,94% | 84762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $4288878 | 0,90% | 81631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4071745 | 0,86% | 77498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3932063 | 0,83% | 74839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3763786 | 0,79% | 71637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $3666952 | 0,77% | 69794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $3415232 | 0,72% | 65003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3380480 | 0,71% | 64341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3085735 | 0,65% | 58731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2989861 | 0,63% | 56906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2984740 | 0,63% | 56809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $2961148 | 0,62% | 58233 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2509783 | 0,53% | 47769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2486754 | 0,52% | 47326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $2436388 | 0,51% | 46372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2120410 | 0,45% | 40358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $2025680 | 0,43% | 38555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1879597 | 0,40% | 35774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1873892 | 0,40% | 35666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1841107 | 0,39% | 35042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1675227 | 0,35% | 31884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1672464 | 0,35% | 31832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1472237 | 0,31% | 28021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1448097 | 0,31% | 27072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1432444 | 0,30% | 27264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1405445 | 0,30% | 26750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1402014 | 0,30% | 26792 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1355641 | 0,29% | 25802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $1349059 | 0,28% | 25677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRG Family Wealth Advisors LLC | $1319239 | 0,28% | 25210 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1284465 | 0,27% | 24447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $1223130 | 0,26% | 23280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1190253 | 0,25% | 22654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1145304 | 0,24% | 21799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1125143 | 0,24% | 21415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1116002 | 0,24% | 21241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1100802 | 0,23% | 20952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1051736 | 0,22% | 20562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1040351 | 0,22% | 19801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1031669 | 0,22% | 19636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1012906 | 0,21% | 19279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1007244 | 0,21% | 19171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $986460 | 0,21% | 18312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $948242 | 0,20% | 18048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $873105 | 0,18% | 16618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $872538 | 0,18% | 16607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $854090 | 0,18% | 16256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $849181 | 0,18% | 16165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $842919 | 0,18% | 16043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $828938 | 0,17% | 15777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $828938 | 0,17% | 15777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $790093 | 0,17% | 15038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $772110 | 0,16% | 14696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $761080 | 0,16% | 14486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $759792 | 0,16% | 14655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Maxele Advisors, LLC | $728194 | 0,15% | 13860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walker Financial Services, Inc. | $701044 | 0,15% | 13343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $690430 | 0,15% | 13141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $686967 | 0,14% | 13075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $608787 | 0,13% | 11587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $604328 | 0,13% | 11502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $598481 | 0,13% | 11391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $562356 | 0,12% | 10703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $556629 | 0,12% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $535226 | 0,11% | 10187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $517026 | 0,11% | 9841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $508062 | 0,11% | 9670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $503222 | 0,11% | 9616 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $468289 | 0,10% | 8913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $460169 | 0,10% | 8758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $455469 | 0,10% | 8669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $453683 | 0,10% | 8635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $447115 | 0,09% | 8510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $445907 | 0,09% | 8487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430703 | 0,09% | 8198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $429893 | 0,09% | 8405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $429001 | 0,09% | 8198 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $428531 | 0,09% | 8156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $423474 | 0,09% | 8060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $421423 | 0,09% | 8021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $419608 | 0,09% | 7858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| PDP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |