Morgan Stanley ETF Trust (CVLC)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000077959 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $869.0M
- Danh mục nắm giữ
- 762
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,15%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 55,2
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$23.3M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$44.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$228.4M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 762 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $783K | 0,09 | 9257 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $761K | 0,09 | 1358 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $758K | 0,09 | 1908 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $750K | 0,09 | 15624 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $710K | 0,08 | 7997 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $710K | 0,08 | 7781 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $709K | 0,08 | 222 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $703K | 0,08 | 12666 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $703K | 0,08 | 1881 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $702K | 0,08 | 1530 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $694K | 0,08 | 3257 | EC | US |
| D.R. Horton, Inc. | 23331A109 | $680K | 0,08 | 4174 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $676K | 0,08 | 8335 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $676K | 0,08 | 3296 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $672K | 0,08 | 9018 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $671K | 0,08 | 6005 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $666K | 0,08 | 6018 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $658K | 0,08 | 4346 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $654K | 0,08 | 1242 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $648K | 0,07 | 4810 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $645K | 0,07 | 5978 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $643K | 0,07 | 15668 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $642K | 0,07 | 7381 | EC | US |
| HEICO Corp. | 422806109 | $642K | 0,07 | 1803 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $638K | 0,07 | 1139 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $634K | 0,07 | 5431 | EC | US |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $630K | 0,07 | 2653 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $629K | 0,07 | 2516 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $623K | 0,07 | 2070 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $617K | 0,07 | 4658 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $612K | 0,07 | 34536 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $611K | 0,07 | 736 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $603K | 0,07 | 759 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $598K | 0,07 | 7588 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $596K | 0,07 | 4489 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $592K | 0,07 | 2488 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $584K | 0,07 | 3002 | EC | US |
| Natera, Inc. | 632307104 | $583K | 0,07 | 2148 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $582K | 0,07 | 1551 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | $579K | 0,07 | 7063 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $577K | 0,07 | 1498 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $570K | 0,07 | 5876 | EC | BM |
| Revolution Medicines, Inc. | 76155X100 | $563K | 0,06 | 3007 | EC | US |
| Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | 866966104 | $557K | 0,06 | 7447 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $556K | 0,06 | 833 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $555K | 0,06 | 8431 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $551K | 0,06 | 7272 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $549K | 0,06 | 2449 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $549K | 0,06 | 3159 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $544K | 0,06 | 4307 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
34,5%
Industrials
11,7%
Healthcare
9,3%
Retail
7,2%
Communication Services
7,1%
Financial Services
6,1%
Financials
5,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Logistics & Transportation
0,7%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,4%
Packaging
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
4,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 95 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| State Insurance Fund | $254847751 | 39,64% | 2697658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $73962827 | 11,51% | 782924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $52834580 | 8,22% | 559274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $27485109 | 4,28% | 290896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $23408022 | 3,64% | 277873 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $22952148 | 3,57% | 242957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $20486971 | 3,19% | 216862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $15766364 | 2,45% | 166892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $12131534 | 1,89% | 128417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $11956690 | 1,86% | 126566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $9674768 | 1,50% | 102411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8616720 | 1,34% | 91211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $7988289 | 1,24% | 94828 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Global Endowment Management, LP | $7217000 | 1,12% | 76392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $6073352 | 0,94% | 75860 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $5902757 | 0,92% | 62483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $4712825 | 0,73% | 49887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4253039 | 0,66% | 45020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $4213834 | 0,66% | 44605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3833593 | 0,60% | 40580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $3534628 | 0,55% | 44150 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $3457130 | 0,54% | 36595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3431357 | 0,53% | 36322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3394307 | 0,53% | 35930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3219443 | 0,50% | 34079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3014632 | 0,47% | 31911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fulcrum Capital LLC | $2552485 | 0,40% | 27019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $2470107 | 0,38% | 26147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2143998 | 0,33% | 22695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RW Investment Management LLC | $2108287 | 0,33% | 22317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2075693 | 0,32% | 22103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Pacific Financial | $1968543 | 0,31% | 20838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1926298 | 0,30% | 20391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $1916702 | 0,30% | 20289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $1805700 | 0,28% | 19114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1697512 | 0,26% | 21203 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1396691 | 0,22% | 14784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1296790 | 0,20% | 13727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1243225 | 0,19% | 13160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1223681 | 0,19% | 12953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1070281 | 0,17% | 15525 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1045615 | 0,16% | 11068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1001683 | 0,16% | 10603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $937237 | 0,15% | 9921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $910544 | 0,14% | 9638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $887509 | 0,14% | 9395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $830729 | 0,13% | 8794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $804520 | 0,13% | 8516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $800130 | 0,12% | 8470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $636644 | 0,10% | 6739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $612303 | 0,10% | 6481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $607140 | 0,09% | 6427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $556654 | 0,09% | 5892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $519762 | 0,08% | 5501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $468571 | 0,07% | 4960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $425488 | 0,07% | 4504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $418408 | 0,07% | 4429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414534 | 0,06% | 4388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $388175 | 0,06% | 4109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $385721 | 0,06% | 4083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $350484 | 0,05% | 3710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $340637 | 0,05% | 3606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $332251 | 0,05% | 3517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $326394 | 0,05% | 3455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $310523 | 0,05% | 3287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $299617 | 0,05% | 3172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $286150 | 0,04% | 3029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $263193 | 0,04% | 2786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $257431 | 0,04% | 2725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $257053 | 0,04% | 2721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $232638 | 0,04% | 2463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $231054 | 0,04% | 2446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $209723 | 0,03% | 2220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plum Street Advisors, LLC | $205567 | 0,03% | 2176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $205409 | 0,03% | 2174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $189791 | 0,03% | 2009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $170046 | 0,03% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $115253 | 0,02% | 1220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $102846 | 0,02% | 1089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67168 | 0,01% | 711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31175 | 0,00% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $29894 | 0,00% | 316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $24562 | 0,00% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23618 | 0,00% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19867 | 0,00% | 212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV | $14124 | 0,00% | 149517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $10297 | 0,00% | 109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $9447 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5668 | 0,00% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2078 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $457 | 0,00% | 4842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 4399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $292 | 0,00% | 3101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $142 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| REZ iShares Trust | $866.2M |
| IUS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $860.8M |
| IBTK iShares Trust | $855.5M |
| ULTY Tidal Trust II | $854.7M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $849.5M |