Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -18.0%

Hàng năm: +15.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 21,5%
Financials 12,3%
Healthcare 11,6%
Industrials 10,7%
Consumer Discretionary 8,3%
Retail 8,3%
Communication Services 6,0%
Consumer Staples 6,0%
Energy 3,7%
Utilities 2,2%
Materials 2,1%
Consumer products 1,5%
Real Estate 1,4%
Khác/Chưa xác định 4,5%

Danh mục đầy đủ 184 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17089603 5,66% 45814 $2127831 Tăng ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $13725785 4,54% 334367 $-3937739 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11347854 3,76% 39217 $3954774 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7159972 2,37% 30041 $3236582 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6047576 2,00% 23812 $1374623 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5348659 1,77% 45536 $1498020 Giảm ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5080816 1,68% 15522 $224529 Giảm ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4779992 1,58% 15843 $2247447 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4696284 1,55% 33634 $3170543 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4610233 1,53% 13072 $321179 Tăng ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4331762 1,43% 41873 $1974845 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3955694 1,31% 14067 $707506 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $3932487 1,30% 10675 $-543269 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3770532 1,25% 26940 $577164 Giảm ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3749333 1,24% 65070 $1066965 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3736306 1,24% 22540 $-289922 Tăng ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3600833 1,19% 19904 $306764 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3566736 1,18% 13113 $277513 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3468745 1,15% 6158 $113270 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3384647 1,12% 41647 $122471 Giảm ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3247290 1,07% 52579 $294815 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3207937 1,06% 3429 $-203685 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3041345 1,01% 8051 $366354 Giảm ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2912222 0,96% 6098 $882832 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2895818 0,96% 6967 $2544706 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2783233 0,92% 33679 $-315188 Giảm ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2754076 0,91% 35205 $-1209068 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2720896 0,90% 3815 $562898 Giảm ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2708730 0,90% 23916 $-262344 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2658082 0,88% 18127 $435861 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2495838 0,83% 7064 $-512953 Giảm ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2448852 0,81% 3834 $748011 Giảm ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2442478 0,81% 2116 $157666 Giảm ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2365968 0,78% 40905 $-44366 Giảm ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2311674 0,77% 15048
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $2311137 0,76% 38797 $513059 Giảm ×4
CDW CDW Corporation - Common Stock $2245177 0,74% 15964 $1006174 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2211406 0,73% 8181 $-418499 Giảm ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2206808 0,73% 52133 $483200 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2159324 0,71% 6042 $341829 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2153149 0,71% 15749 $-438063 Tăng ×4
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2096396 0,69% 98330 $373590 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2093316 0,69% 2177 $-49374 Giảm ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2092335 0,69% 6682 $175730 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2036340 0,67% 15847 $314389 Tăng ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2029401 0,67% 5875 $-18918 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1999071 0,66% 9991 $516723 Tăng ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1985583 0,66% 33027 $32537 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1982389 0,66% 5304 $401661 Giảm ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1953027 0,65% 1834 $1009358 Tăng ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1945039 0,64% 11086 $-1276632 Giảm ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1906723 0,63% 38692 $371842 Tăng ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1893198 0,63% 41968 $482260 Giảm ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1865512 0,62% 56997 $523551 Tăng ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $1859219 0,62% 12202 $489722 Tăng ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1849012 0,61% 43343 $-823484 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1767298 0,58% 3441 $38974 Giảm ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1721145 0,57% 2381
BP BP p.l.c. Common Stock $1712633 0,57% 46350 $-1207169 Giảm ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1681926 0,56% 19460 $611696 Tăng ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $1650302 0,55% 21700 $80955 Giảm ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1643260 0,54% 5513 $186045 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1621796 0,54% 17873 $-271644 Giảm ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1614118 0,53% 5704 $-344859 Giảm ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1568916 0,52% 754 $85689 Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1566726 0,52% 1334 $230092 Giảm ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1551585 0,51% 12603 $-1184024 Giảm ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1543715 0,51% 13814 $208270 Giảm ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1526171 0,51% 15856 $-55648 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1511106 0,50% 16377 $-44075 Giảm ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1510930 0,50% 11044 $862608 Tăng ×4
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,50% 2 $61420
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1448855 0,48% 17130 Tăng ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1447286 0,48% 12943 $708644 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1415272 0,47% 6321 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1399879 0,46% 6332 Tăng ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1385449 0,46% 19107 Tăng ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $1380120 0,46% 8215 $106612 Giảm ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1332424 0,44% 16133 $-229479 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1299245 0,43% 12086 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1289929 0,43% 3641 $45834 Tăng ×5
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $1282640 0,42% 14521 $9261 Giảm ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1273111 0,42% 30811 $-364155 Giảm ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1268989 0,42% 4367 $13354 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $1264031 0,42% 7807 $53103 Giảm ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1263114 0,42% 10414 $103787 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1260787 0,42% 6619 $1045970 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1259316 0,42% 633 $402097 Giảm ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1234124 0,41% 5195 $-918702 Giảm ×2
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $1149694 0,38% 101653 $-300362 Giảm ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1117016 0,37% 3810 $-505952 Giảm ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $1116899 0,37% 43057 $121441 Giảm ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1112493 0,37% 2425 $-49613 Giảm ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1029111 0,34% 858 $212355 Giảm ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1025351 0,34% 2469 $-129009 Giảm ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $1022667 0,34% 75585 Tăng ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1020730 0,34% 5494 $-128570 Giảm ×3
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1014453 0,34% 35458 $-121188 Giảm ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $997941 0,33% 4347 $-7207 Giảm ×1
V Visa Inc. $989779 0,33% 2885 $147293 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $17089603 5,66% tăng ×3
AMZN $7159972 2,37% tăng ×6
CVX $3736306 1,24% tăng ×5
BTI $3247290 1,07% tăng ×3
XOM $2153149 0,71% tăng ×4
NVDA $1999071 0,66% tăng ×3
CGDV $1906723 0,63% tăng ×4
KDP $1865512 0,62% tăng ×5
EVRG $1681926 0,56% tăng ×3
AEP $1510930 0,50% tăng ×4
GD $1289929 0,43% tăng ×5
MO $974653 0,32% tăng ×6
USB $466000 0,15% tăng ×6
F $171213 0,06% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FTNT $2311674 15048 0,77%
AMAT $1721145 2381 0,57%
SFM $1448855 17130 0,48%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1415272 6321 0,47%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1399879 6332 0,46%
QSR $1385449 19107 0,46%
UPS $1299245 12086 0,43%
ACI $1022667 75585 0,34%
PCAR $935615 7789 0,31%
CHWY $928856 47270 0,31%
HR $529442 26249 0,18%
KNX $509348 6541 0,17%
SUI $505181 4213 0,17%
HST $502794 21206 0,17%
AIZ $282225 1051 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Mua thêm +10K +$4.0M
NKE Giảm -43 -$3.9M
AMZN Mua thêm +11K +$3.2M
INTC Giảm -940 +$3.2M
KLAC Mua thêm +14K +$2.2M
MSFT Mua thêm +5K +$2.1M
CVS Mua thêm +9K +$2.0M
CSCO Giảm -4K +$1.5M
JNJ Mua thêm +5K +$1.4M
HSY Giảm -4K -$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16340 $3120777
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13166 $2975911 -4,4%
TPR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17662 $2492285 -19,3%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 41813 $2478675 -8,7%
GS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2799 $1980992 13,3%
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21227 $1929535 5,4%
TJX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13370 $1651061 -8,2%
AMAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8888 $1627126 163,8%
D Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24366 $1506306 -10,2%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14062 $1486635 115,2%
FIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31519 $1478556 -16,6%
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2313 $1450622
EXPE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5997 $1384752 3,6%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8699 $1367768 16,8%
CAKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23441 $1283395 37,9%
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4238 $1240604 -0,1%
KMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9268 $1194831 -24,1%
RNR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4546 $1104223 28,2%
SEE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26280 $1088780 Không còn theo dõi
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11806 $1081902
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1904 $1065085 Không còn theo dõi
EA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5055 $1032888 Không còn theo dõi
LDOS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5570 $1004828 -24,3%
WMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39088 $998308 -0,9%
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1535 $998049 Không còn theo dõi
WTW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2939 $965755 -0,7%
CLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7939 $953236 -34,8%
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 38960 $944788 -1,3%
JCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8896 $939596 42,1%
GM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11529 $858882 1,5%
CHTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3897 $841284 -23,1%
EXC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17927 $781438 -16,9%
ACWI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6639 $772713
ACWI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5505 $761762
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34015 $757854 67,2%
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5412 $749778 Không còn theo dõi
FTV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13391 $740254 -5,9%
AIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9716 $731129 0,5%
CCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8948 $727562 -12,3%
SSNC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10624 $717864 26,6%
HUM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2567 $679228 58,9%
PHG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25983 $659968 -0,3%
WAB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3115 $652125 43,4%
ALL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3005 $645003 7,5%
CTSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9278 $622275 -29,5%
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24805 $617645 -1,0%
MAA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3963 $586564 -17,5%
CPB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20591 $573871 -11,9%
ALLE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3963 $571148 -13,0%
LW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13185 $552320 3,2%
STM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19192 $542366 120,7%
IFF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7372 $542211 33,9%
WMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9037 $540051 12,3%
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1591 $526109 -6,1%
EIX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8708 $522654 -26,4%
SONY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18021 $518825 -7,0%
LH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1783 $511828 23,0%
IVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 744 $509901
ETR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5918 $505930 21,4%
RCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13290 $501432 -19,8%
PCG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30411 $488705 -29,9%
CDW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2639 $471299 -16,3%
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2358 $432740 -30,6%
LEA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4105 $413004 5,5%
NSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1680 $397908 24,0%
SAP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1482 $397828 -31,4%
SYY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5146 $379209 8,6%
CNH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32389 $356279 19,9%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1923 $353249 69,3%
LYB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7669 $332068 -27,3%
ABBV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1787 $331703 13,5%
MRK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3910 $328166 37,1%
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 631 $324277
MCHP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6619 $320426 15,6%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1722 $293945 Không còn theo dõi
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 922 $272313 19,2%
BSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2612 $255010 -55,3%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1637 $252327 -2,8%
COOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1187 $250208 Không còn theo dõi
SAP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 999 $242667 21,8%
AJG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 782 $242217 -12,6%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1499 $241294 27,6%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1592 $234261 -2,9%
HUBB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 523 $232270 -3,1%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1804 $229974 -2,4%
IWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1185 $222881
RPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2137 $222248 -0,2%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1532 $220562 50,3%
ITW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 834 $217474 6,7%
RELX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4528 $216257 -17,3%
RAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4410 $213828 67,4%
KNF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2361 $212986 -38,4%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 316 $212927 -32,6%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3824 $212194 -26,7%
CARR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3766 $212063 -24,9%
SPOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 274 $210251 -32,3%
ECG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2449 $210002 44,2%
DHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1217 $206245 -6,3%
JCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1573 $205984 6,9%
AB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5000 $204150 -8,4%
RKT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10300 $199408 -17,9%
MDU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10005 $178197 -4,7%
BBVA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10797 $147055 75,5%