Alaethes Wealth, LLC
CIK 1859677 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $344.5M
- Các vị thế
- 111
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4772 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,17%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,87% Ước tính mua $34323235 · bán $68717433
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 41
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 15
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
27,1%
Industrials
8,6%
Communication Services
6,0%
Energy
5,9%
Healthcare
4,8%
Financial Services
4,7%
Retail
4,0%
Utilities
3,1%
Financials
2,9%
Communications
2,3%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,5%
Real Estate
0,4%
Khác/Chưa xác định
27,1%
Danh mục đầy đủ 111 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $34961860 | 10,15% | 452682 | $2995246 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15177799 | 4,41% | 52453 | $1800272 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13926002 | 4,04% | 69599 | $1713344 | Giảm ×1 | ||
| VCRM | $12256012 | 3,56% | 160419 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10925345 | 3,17% | 30921 | $1926237 | Giảm ×4 | ||
| CLIP | $10767285 | 3,13% | 107308 | $148595 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10230931 | 2,97% | 14151 | $5320549 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10052383 | 2,92% | 42177 | $1270335 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9066869 | 2,63% | 24002 | $1562397 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8448571 | 2,45% | 17656 | $2368213 | Giảm ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7955771 | 2,31% | 3999 | $2640751 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7777107 | 2,26% | 20849 | $43502 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $7202295 | 2,09% | 42396 | $1952545 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $7090947 | 2,06% | 19249 | $-1207196 | Giảm ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6217995 | 1,80% | 18234 | $3290949 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5739811 | 1,67% | 5390 | $1889331 | Giảm ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5372583 | 1,56% | 7040 | $2574084 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5113170 | 1,48% | 4263 | $1180233 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $4434320 | 1,29% | 5921 | $629901 | Tăng ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4308632 | 1,25% | 20612 | $910999 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4295671 | 1,25% | 7626 | $-115473 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4277838 | 1,24% | 13069 | $431436 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4235741 | 1,23% | 30981 | $-1029851 | Giảm ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $4070412 | 1,18% | 54754 | $73771 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3735170 | 1,08% | 12380 | Tăng ×1 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $3455882 | 1,00% | 69731 | $727106 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3181987 | 0,92% | 9274 | $377659 | Giảm ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3172919 | 0,92% | 2382 | $413435 | Tăng ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3067713 | 0,89% | 95956 | $-171419 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $3029008 | 0,88% | 40114 | $-496422 | Tăng ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2999140 | 0,87% | 4716 | $331588 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2981172 | 0,87% | 8723 | $132227 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2920589 | 0,85% | 17619 | $-741000 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2915162 | 0,85% | 15984 | $252150 | Tăng ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2820507 | 0,82% | 5697 | $773070 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2748412 | 0,80% | 10922 | $628102 | Tăng ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $2699857 | 0,78% | 11296 | $-504361 | Tăng ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2678417 | 0,78% | 43368 | $109239 | Tăng ×2 | ||
| CBOE | $2593414 | 0,75% | 10687 | $-409538 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2495301 | 0,72% | 28430 | $-144070 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2472869 | 0,72% | 3303 | $318860 | |||
| VOO | $2466335 | 0,72% | 3591 | $274522 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2411379 | 0,70% | 6748 | $481112 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2264403 | 0,66% | 23659 | $-15110 | Tăng ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2236278 | 0,65% | 4502 | $472892 | Tăng ×2 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $2180591 | 0,63% | 11817 | $405668 | Giảm ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2133658 | 0,62% | 22853 | $-80250 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2132240 | 0,62% | 16845 | $-67814 | Tăng ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2119380 | 0,62% | 38166 | $-644874 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2083135 | 0,60% | 5238 | $-321490 | Tăng ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2074167 | 0,60% | 7626 | $226952 | Tăng ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2071596 | 0,60% | 5848 | $66162 | Tăng ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2022054 | 0,59% | 2674 | $358995 | Tăng ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2019515 | 0,59% | 9145 | $-677654 | Tăng ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1966268 | 0,57% | 9001 | $165852 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1920997 | 0,56% | 3839 | $43971 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1917919 | 0,56% | 6600 | $-356650 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1886529 | 0,55% | 2559 | $331029 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $1875840 | 0,54% | 4606 | Tăng ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1848983 | 0,54% | 3563 | Tăng ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1839748 | 0,53% | 7064 | ||||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1839157 | 0,53% | 6571 | $-661725 | Giảm ×4 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1805656 | 0,52% | 26441 | $169342 | Giảm ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1758927 | 0,51% | 3831 | $-78397 | Tăng ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1735028 | 0,50% | 11258 | $-163926 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1710020 | 0,50% | 4013 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1635816 | 0,47% | 3185 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1632733 | 0,47% | 4827 | $179922 | Tăng ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1593254 | 0,46% | 2842 | $372695 | Giảm ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1581431 | 0,46% | 8340 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1553130 | 0,45% | 8186 | Tăng ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1490609 | 0,43% | 20657 | $6262 | Tăng ×2 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1408427 | 0,41% | 52166 | $-37605 | Tăng ×2 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $1299568 | 0,38% | 9207 | $33731 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1275561 | 0,37% | 17865 | $-428698 | Tăng ×1 | ||
| EQNR Equinor ASA | $1250599 | 0,36% | 39828 | $-351904 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1071600 | 0,31% | 15040 | $144491 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1035398 | 0,30% | 897 | $732897 | Tăng ×1 | ||
| TOTL | $842448 | 0,24% | 21344 | $39266 | Tăng ×3 | ||
| XBI XBI | $808658 | 0,23% | 5110 | $155958 | |||
| VUG | $678027 | 0,20% | 7871 | $97663 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $611569 | 0,18% | 3210 | $174594 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $601395 | 0,17% | 5120 | $219652 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 595112903) | $577145 | 0,17% | 500 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $549408 | 0,16% | 9440 | $-3210 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $548065 | 0,16% | 1554 | $36970 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $512503 | 0,15% | 1182 | $259638 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $478025 | 0,14% | 511 | $-80972 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $466488 | 0,14% | 2093 | $-14462 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $464760 | 0,13% | 4548 | $44672 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $460777 | 0,13% | 2805 | $61261 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $454059 | 0,13% | 4009 | $-51029 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $410104 | 0,12% | 3171 | $33813 | Tăng ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $408400 | 0,12% | 1992 | $-121028 | Giảm ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $334928 | 0,10% | 1310 | $15052 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438F951) | $332900 | 0,10% | 10000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| IVOO | $317524 | 0,09% | 2435 | $63619 | Tăng ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $308230 | 0,09% | 1668 | $104371 | Tăng ×3 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $299916 | 0,09% | 5283 | $52355 | |||
| IWR | $291465 | 0,08% | 2642 | $25249 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $4434320 | 1,29% | tăng ×3 |
| TDG | $3172919 | 0,92% | tăng ×6 |
| IAU | $3029008 | 0,88% | tăng ×4 |
| DUK | $2132240 | 0,62% | tăng ×4 |
| ISRG | $2083135 | 0,60% | tăng ×6 |
| VEA | $1071600 | 0,31% | tăng ×3 |
| TOTL | $842448 | 0,24% | tăng ×3 |
| MRK | $410104 | 0,12% | tăng ×3 |
| IVOO | $317524 | 0,09% | tăng ×3 |
| QCOM | $308230 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VCRM | $12256012 | 160419 | 3,56% |
| KLAC | $3735170 | 12380 | 1,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $1875840 | 4606 | 0,54% |
| LIN | $1848983 | 3563 | 0,54% |
| VLO | $1839748 | 7064 | 0,53% |
| ETN | $1710020 | 4013 | 0,50% |
| MA | $1635816 | 3185 | 0,47% |
| AZN | $1581431 | 8340 | 0,46% |
| RTX | $1553130 | 8186 | 0,45% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 595112903) | $577145 | 500 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438F951) | $332900 | 10000 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 601887 | $35842371 | |
| VGSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 504563 | $29658213 | |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 493324 | $28701581 | |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 69878 | $7442007 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 124295 | $6201078 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19724 | $3369916 | -5,9% |
| MUFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 198399 | $3146606 | 29,9% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26169 | $2766587 | 82,8% |
| FICO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1539 | $2601864 | 6,3% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12336 | $2590930 | 10,8% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4763 | $2494846 | 26,6% |
| FCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44891 | $2280014 | 15,5% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31207 | $2153880 | -15,4% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13953 | $2052639 | -5,0% |
| TOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19212 | $2028635 | 33,7% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39919 | $2003934 | 16,7% |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3942 | $1967681 | 24,8% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4598 | $1955713 | 10,8% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15656 | $1891081 | 351,9% |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9149 | $1885476 | 12,1% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 64855 | $1880146 | 22,3% |
| GNRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11721 | $1817392 | 63,4% |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17335 | $1719090 | 24,9% |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5907 | $1672035 | -49,5% |
| CNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 53791 | $1656763 | 59,9% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11369 | $1644196 | 66,1% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10677 | $1635610 | 18,1% |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4867 | $1603530 | 8,8% |
| PSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5463 | $1577988 | 26,5% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6757 | $1552894 | 2,5% |
| SCCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15231 | $1540912 | 62,0% |
| VLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11660 | $1539983 | 156,4% |
| CI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5487 | $1510187 | 6,0% |
| FANG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9378 | $1499355 | 54,6% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2955 | $1471878 | 51,7% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30104 | $1467570 | 12,4% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5208 | $1454158 | 55,6% |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32366 | $1361864 | 58,9% |
| TOST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38327 | $1360992 | 34,7% |
| DHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10606 | $1348341 | 18,5% |
| ABNB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10103 | $1337031 | 54,0% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8078 | $1330052 | -50,6% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5307 | $1184682 | 42,0% |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16138 | $1012660 | 20,9% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2326 | $818264 | -42,2% |
| VCSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7052 | $559012 | |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1810 | $469080 | 6,5% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 347 | $236737 | 15,7% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1693 | $228860 | 54,1% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2210 | $221666 | 68,6% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1422 | $218490 | 2,0% |
| FITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4987 | $212696 | 45,2% |
| NOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 348 | $212043 | 3,4% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1391 | $208567 | 7,5% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1413 | $204094 | -0,4% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4694 | $203626 | 27,0% |
| CVNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5 | $23725 | -78,6% |