Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,5%
Industrials 5,9%
Financials 4,5%
Communication Services 3,4%
Retail 2,6%
Energy 2,1%
Healthcare 1,7%
Utilities 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 63,7%

Danh mục đầy đủ 155 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $35018616 12,65% 46761 $5113954 Tăng ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $23233721 8,39% 143826 $7285226 Tăng ×1
MOAT VanEck ETF Trust $20487397 7,40% 197070 $1527041 Tăng ×4
DIVO Amplify ETF Trust $13754786 4,97% 300980 $590478 Tăng ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11267545 4,07% 99819 $1253368 Tăng ×3
COWZ Pacer Funds Trust $9743195 3,52% 156643 $-315014 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9722131 3,51% 33599 $1442161 Tăng ×2
IWF iShares Trust $8758743 3,16% 70538 $1236677 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7118688 2,57% 35577 $2832776 Tăng ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6063564 2,19% 73364 $182584 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5715145 2,06% 15321 $317912 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5206470 1,88% 14569 $1250574 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4819712 1,74% 12759 $866031 Giảm ×5
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4301751 1,55% 48075 $344477 Tăng ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3702505 1,34% 75132 $975181 Tăng ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3669495 1,33% 105415 $488468 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3451408 1,25% 12689 $346115 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2923717 1,06% 12267 $400526 Tăng ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST $2917384 1,05% 32133 $344689 Giảm ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2465549 0,89% 2136 $1787178 Tăng ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2455647 0,89% 17949 $115767 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2436993 0,88% 7445 $318888 Tăng ×2
V Visa Inc. $2413513 0,87% 7035 $345152 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1925501 0,70% 3848 $8701 Giảm ×1
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1816906 0,66% 24277 $-611810 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1809412 0,65% 15377 $-177500 Giảm ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1769777 0,64% 5841 $-352608 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1687437 0,61% 10180 $-440943 Giảm ×3
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1650969 0,60% 20041 $-675639 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1587032 0,57% 8330 $479842 Giảm ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1517546 0,55% 4101 $205122 Tăng ×6
SGOV iShares Trust $1471460 0,53% 14617 $-356995 Giảm ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1440392 0,52% 11103 $-248186 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1365705 0,49% 3872 $150763 Tăng ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1358051 0,49% 13679 $-105231 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1297199 0,47% 9488 $-347315 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1269565 0,46% 3593 $352882 Tăng ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $1231200 0,44% 25302 $-87113 Giảm ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1223968 0,44% 15100 $-295339 Giảm ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1219924 0,44% 1470 $136823 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1192094 0,43% 41163 $161350 Tăng ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $1188309 0,43% 46564 $-36331 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1112099 0,40% 3731 $414942 Tăng ×2
SPY SPY $1060759 0,38% 1420 $-485372 Giảm ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $1039732 0,38% 26964 $139535 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1026569 0,37% 12990 $-25434 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1020078 0,37% 1756 $676688 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1019281 0,37% 4051 $175952 Tăng ×3
TY Tri Continental Corporation Common Stock $1008981 0,36% 29314 $73481 Giảm ×3
QUAL iShares Trust $994305 0,36% 4531 $126167 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $978711 0,35% 8641 $-39037 Tăng ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $966341 0,35% 1033 $-22118 Tăng ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $958804 0,35% 1882 $-174427 Tăng ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $936662 0,34% 3667 $443227 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $934501 0,34% 29470 $-44059 Giảm ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $924777 0,33% 2225 $362762 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $906423 0,33% 12695 $-269876 Tăng ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $906312 0,33% 5261 $-66608 Giảm ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $902607 0,33% 28233 $-28582 Tăng ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $897996 0,32% 5901 $31392 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $869162 0,31% 5927 $27839 Tăng ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $862697 0,31% 6178 $572214 Giảm ×1
NVS Novartis AG Common Stock $856161 0,31% 5463 $22451 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $853254 0,31% 6302 $-120346 Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $845595 0,31% 7866 $74394 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $833619 0,30% 1153 $436117 Giảm ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $806967 0,29% 6056 $-177207 Giảm ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $789866 0,29% 18309 $-491156 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $782925 0,28% 735 $323095 Tăng ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $774586 0,28% 15237 $261720 Tăng ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $764690 0,28% 6510 $282452 Tăng ×2
FTGS First Trust Growth Strength ETF $762589 0,28% 20609 $-583015 Giảm ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $695555 0,25% 12207 $96807 Giảm ×5
DSI iShares Trust $686889 0,25% 4824 $119114 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $681018 0,25% 1209 $100306 Tăng ×5
SPIB SPDR SERIES TRUST $669450 0,24% 20007 $-12442 Giảm ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $653846 0,24% 12976 $62570 Tăng ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $647434 0,23% 7206 $-34189 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $630601 0,23% 2860 $12020 Tăng ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $630262 0,23% 53685 $27379
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $603136 0,22% 1666 $16050 Giảm ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $599699 0,22% 13751 $-129061 Giảm ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $595703 0,22% 5884 $-146943 Giảm ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $593435 0,21% 2078 $139054 Giảm ×4
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $592304 0,21% 33127 $-96882 Giảm ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $585974 0,21% 2803 $95131 Giảm ×5
IWR iShares Trust $556135 0,20% 5041 $53405 Giảm ×6
IJR iShares Trust $556016 0,20% 3749 $89976
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543032 0,20% 1823 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $503103 0,18% 2247 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $492124 0,18% 2226 Tăng ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $477055 0,17% 1576 $263523
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468180 0,17% 1665 $107753 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $463132 0,17% 1824 $40578 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $462453 0,17% 908 $64025 Tăng ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $456374 0,16% 2871 $152709 Tăng ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $456346 0,16% 8218 $-133388 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $449828 0,16% 375 $163760 Tăng ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $447073 0,16% 4645 $-9492 Giảm ×2
PAVE Global X Funds $433062 0,16% 7350 $34203 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MOAT $20487397 7,40% tăng ×4
DIVO $13754786 4,97% tăng ×5
XMHQ $11267545 4,07% tăng ×3
IWF $8758743 3,16% tăng ×3
NVDA $7118688 2,57% tăng ×3
VCIT $6063564 2,19% tăng ×4
MSFT $5715145 2,06% tăng ×3
BLDR $4301751 1,55% tăng ×3
CGDV $3702505 1,34% tăng ×3
AMZN $2923717 1,06% tăng ×5
VTI $1517546 0,55% tăng ×6
SCHB $1192094 0,43% tăng ×3
AMD $1020078 0,37% tăng ×3
ABBV $1019281 0,37% tăng ×3
WMT $978711 0,35% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MRVL $543032 1823 0,20%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $503103 2247 0,18%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $492124 2226 0,18%
PANW $397288 1165 0,14%
GE $293004 784 0,11%
TSM $280334 587 0,10%
GS $259922 257 0,09%
GUNR $254038 5155 0,09%
QCOM $253364 1371 0,09%
JAAA $244127 4835 0,09%
DE $232165 366 0,08%
GEV $230273 196 0,08%
IJH $224390 2910 0,08%
GRID $216617 1130 0,08%
SPYG $209303 1759 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPMO Mua thêm +2K +$7.3M
IVV Mua thêm +980 +$5.1M
NVDA Mua thêm +11K +$2.8M
MU Mua thêm +128 +$1.8M
MOAT Mua thêm +996 +$1.5M
AAPL Mua thêm +974 +$1.4M
XMHQ Mua thêm +3K +$1.3M
GOOGL Mua thêm +812 +$1.3M
IWF Mua thêm +53K +$1.2M
CGDV Mua thêm +11K +$975K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4512 $1019788 -4,4%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18659 $586264 -23,0%
TROW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5516 $566162 2,2%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1624 $523269 5,3%
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30855 $500777 -0,3%
SO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5032 $462649 -8,8%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 855 $447806 19,2%
GSL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19464 $444741 74,0%
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11255 $432417
IWS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2050 $286324 15,7%
KTOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3802 $268079 -13,6%
IEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3347 $253201
LNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5874 $236898 -9,5%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1279 $235592 151,5%
KO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3255 $230309 29,1%
NRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1438 $228987 -34,8%
VZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5271 $228055 4,5%
SCHZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9705 $225350 -3,8%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1297 $221905 43,6%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 435 $221193 50,2%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2166 $218636 11,4%
WM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 986 $217738 -6,9%
GS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 245 $215355 6,7%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 198 $211927 10,2%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 683 $210384 9,1%
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1072 $206617 159,7%
LDSF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10711 $205172
HISF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4590 $203524
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1391 $203475 61,8%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7995 $202583 14,7%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 736 $200564 -1,0%
NMZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13080 $135640 -15,5%
GOF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10092 $129985 -20,7%
CLF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $84500 20,6%
TLRY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10155 $17568 -60,0%