Ascent Wealth Partners, LLC
CIK 1546865 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.0B
- Các vị thế
- 200
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2459 trên 9443 theo giá trị 13F · top 26.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,50%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,91% Ước tính mua $111787251 · bán $45674251
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 121
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
19,7%
Industrials
14,6%
Health Care
6,4%
Retail
5,2%
Financial Services
4,9%
Communication Services
4,6%
Financials
2,3%
Utilities
1,5%
Energy
0,8%
Materials
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
37,3%
Danh mục đầy đủ 200 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $73748511 | 7,37% | 100147 | $18054477 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $58371820 | 5,84% | 470096 | $8969969 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47913878 | 4,79% | 165586 | $8106824 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $35521713 | 3,55% | 49131 | $18762724 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $30328021 | 3,03% | 43120 | $4712745 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26637645 | 2,66% | 74538 | $3723139 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $26492418 | 2,65% | 124512 | $4472669 | Tăng ×6 | ||
| IQLT | $23940753 | 2,39% | 483164 | $2784272 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22718541 | 2,27% | 60904 | $4487541 | Tăng ×3 | ||
| IEMG | $19116738 | 1,91% | 230767 | $3760857 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $17354066 | 1,74% | 16296 | $6067292 | Tăng ×2 | ||
| VB | $16997454 | 1,70% | 56075 | $3076406 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16882318 | 1,69% | 51576 | $1912858 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $16862595 | 1,69% | 45775 | $-1955708 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $16160056 | 1,62% | 64219 | $3119802 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $14920419 | 1,49% | 131736 | $-694244 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $14623279 | 1,46% | 42881 | $7841422 | Tăng ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $13207223 | 1,32% | 18518 | $3318953 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12836066 | 1,28% | 64151 | $1653000 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $12677379 | 1,27% | 66818 | $91811 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $12514646 | 1,25% | 10652 | $3535124 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11660105 | 1,17% | 20700 | $2670225 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11596671 | 1,16% | 48656 | $1676563 | Tăng ×3 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $11030425 | 1,10% | 24044 | $709679 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10970477 | 1,10% | 36361 | $5728697 | Tăng ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $10694866 | 1,07% | 60656 | $3139010 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $10525053 | 1,05% | 14094 | $682157 | Giảm ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $10456421 | 1,05% | 14522 | $2597200 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $10009994 | 1,00% | 29176 | $1360187 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9772810 | 0,98% | 31040 | $-68461 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9687874 | 0,97% | 27469 | $952538 | Tăng ×2 | ||
| PAUG | $9594167 | 0,96% | 210214 | $-597928 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9522993 | 0,95% | 25210 | $1846005 | Tăng ×5 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $9178868 | 0,92% | 16308 | $2636519 | Tăng ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8619235 | 0,86% | 16782 | $455290 | Tăng ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7815670 | 0,78% | 7728 | $1455780 | Tăng ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $7587020 | 0,76% | 28051 | $465226 | Tăng ×2 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $7525395 | 0,75% | 207026 | $-173700 | Tăng ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $7492046 | 0,75% | 15133 | $2243067 | Tăng ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $7423233 | 0,74% | 58756 | $-568800 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7383654 | 0,74% | 39957 | $2275080 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $7378897 | 0,74% | 53653 | $1347759 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7325397 | 0,73% | 32867 | $-80964 | Tăng ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $7271450 | 0,73% | 24802 | $139049 | Tăng ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $6967760 | 0,70% | 40968 | $221442 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6778291 | 0,68% | 15907 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $6524576 | 0,65% | 91573 | $654528 | Giảm ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6282471 | 0,63% | 69236 | $-417215 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $6225014 | 0,62% | 14599 | $813457 | |||
| IVE | $6025491 | 0,60% | 26537 | $511731 | Tăng ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5970300 | 0,60% | 40739 | $179756 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5947436 | 0,59% | 39257 | $-124198 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5522844 | 0,55% | 7237 | $2743515 | Tăng ×3 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $5484056 | 0,55% | 2767 | $3415571 | Tăng ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $5277571 | 0,53% | 66847 | $1752659 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5141742 | 0,51% | 14199 | $517377 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $5105107 | 0,51% | 85527 | $482373 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5099247 | 0,51% | 5451 | $-237632 | Tăng ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $4761521 | 0,48% | 13357 | $2762053 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4461500 | 0,45% | 62486 | $-541185 | Tăng ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4392159 | 0,44% | 37646 | $829071 | Tăng ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4298562 | 0,43% | 16505 | $-3812580 | Giảm ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3956530 | 0,40% | 27360 | $820427 | Tăng ×2 | ||
| PJAN | $3941483 | 0,39% | 79642 | $-6891871 | Giảm ×5 | ||
| SMLF | $3686734 | 0,37% | 41359 | $492323 | Giảm ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $3310763 | 0,33% | 28996 | $853550 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $3288563 | 0,33% | 13565 | $397822 | Tăng ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3266316 | 0,33% | 11670 | $-1023895 | Tăng ×1 | ||
| PFEB | $3230189 | 0,32% | 75016 | $-329929 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $3178551 | 0,32% | 41221 | $358228 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3145327 | 0,31% | 11636 | $-413840 | Tăng ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2870200 | 0,29% | 12082 | $423019 | Tăng ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2853043 | 0,29% | 14640 | $-319982 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $2706806 | 0,27% | 27347 | $75158 | Tăng ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2618346 | 0,26% | 9311 | $802118 | Tăng ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2611962 | 0,26% | 6568 | Tăng ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2581649 | 0,26% | 16473 | $153229 | Tăng ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $2568151 | 0,26% | 1513 | $-1304854 | Giảm ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2565394 | 0,26% | 5037 | $-759844 | Tăng ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $2554776 | 0,26% | 28770 | $280474 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2479846 | 0,25% | 25910 | $39531 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2473051 | 0,25% | 6999 | $630193 | Tăng ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2451779 | 0,25% | 26572 | $43561 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2423700 | 0,24% | 29325 | $43775 | Tăng ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2411991 | 0,24% | 9434 | $188732 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2364796 | 0,24% | 7934 | $838944 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $2316056 | 0,23% | 24018 | $215906 | Tăng ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2217139 | 0,22% | 17254 | $192297 | Tăng ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2210605 | 0,22% | 26127 | $398264 | Tăng ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2196343 | 0,22% | 32162 | $254948 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2165177 | 0,22% | 89916 | $-265231 | Tăng ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2135926 | 0,21% | 50447 | $-338834 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $2131281 | 0,21% | 17832 | $576063 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2077558 | 0,21% | 6205 | Tăng ×1 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $2053422 | 0,21% | 26916 | $179481 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $2011787 | 0,20% | 2929 | $253315 | Giảm ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1883859 | 0,19% | 1926 | $159627 | |||
| TIP | $1880336 | 0,19% | 17183 | $-147750 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $1866112 | 0,19% | 5043 | $-494087 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $1834428 | 0,18% | 80528 | $33404 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RSP | $26492418 | 2,65% | tăng ×6 |
| IQLT | $23940753 | 2,39% | tăng ×4 |
| MSFT | $22718541 | 2,27% | tăng ×3 |
| GLD | $16862595 | 1,69% | tăng ×4 |
| PANW | $14623279 | 1,46% | tăng ×5 |
| NVDA | $12836066 | 1,28% | tăng ×3 |
| AMZN | $11596671 | 1,16% | tăng ×3 |
| KLAC | $10970477 | 1,10% | tăng ×3 |
| AVGO | $9522993 | 0,95% | tăng ×5 |
| AXON | $9178868 | 0,92% | tăng ×4 |
| MA | $8619235 | 0,86% | tăng ×3 |
| GS | $7815670 | 0,78% | tăng ×4 |
| QCOM | $7383654 | 0,74% | tăng ×3 |
| IVE | $6025491 | 0,60% | tăng ×6 |
| CRWD | $5522844 | 0,55% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ETN | $6778291 | 15907 | 0,68% |
| ISRG | $2611962 | 6568 | 0,26% |
| VRT | $2077558 | 6205 | 0,21% |
| MU | $438630 | 380 | 0,04% |
| LRCX | $394330 | 910 | 0,04% |
| GLW | $311625 | 1220 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $294904 | 1726 | 0,03% |
| MAS | $257048 | 3159 | 0,03% |
| ELV | $249828 | 646 | 0,02% |
| U | $222695 | 7792 | 0,02% |
| IVV | $217830 | 291 | 0,02% |
| PJUN | $209882 | 4855 | 0,02% |
| IWM | $201625 | 671 | 0,02% |
| VTHR | $200844 | 606 | 0,02% |
| TSM | $200102 | 419 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Mua thêm | +98 | +$18.8M |
| QQQ | Mua thêm | +4K | +$18.1M |
| IWF | Mua thêm | +354K | +$9.0M |
| AAPL | Mua thêm | +9K | +$8.1M |
| PANW | Mua thêm | +579 | +$7.8M |
| PJAN | Giảm | -155K | -$6.9M |
| CAT | Mua thêm | +365 | +$6.1M |
| KLAC | Mua thêm | +33K | +$5.7M |
| MDY | Mua thêm | +2K | +$4.7M |
| MSFT | Mua thêm | +12K | +$4.5M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 215463 | $11628538 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8706 | $8007644 | 7,4% |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 60433 | $5828763 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37010 | $5704721 | 26,2% |
| ICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32528 | $5268235 | 0,9% |
| UNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22435 | $5116077 | 29,7% |
| WY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 129916 | $3220618 | 2,9% |
| MCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7369 | $3214726 | 10,5% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26585 | $2484368 | Không còn theo dõi |
| FICO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1465 | $2476758 | 6,3% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9273 | $2456550 | 8,1% |
| TTD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 38890 | $2128061 | -81,5% |
| AAON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27581 | $2033639 | -13,8% |
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19646 | $1849867 | Không còn theo dõi |
| XYL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15310 | $1829545 | -2,7% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10869 | $1789581 | -50,6% |
| FDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7674 | $1744377 | 43,2% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20686 | $1690253 | 5,6% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3121 | $1553010 | 51,7% |
| BSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14540 | $1419540 | -45,9% |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12575 | $1419466 | 27,1% |
| TEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8760 | $1237963 | 21,4% |
| USB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29244 | $1234682 | 42,5% |
| NSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4172 | $988138 | 37,3% |
| CPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20273 | $809298 | -23,6% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17383 | $786755 | Không còn theo dõi |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6974 | $703607 | 13,2% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2379 | $544934 | 37,2% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4885 | $479170 | 17,6% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6362 | $383629 | -30,2% |
| IREN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7890 | $370278 | 5,4% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7119 | $308822 | 27,0% |
| NOCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5188 | $300489 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3955 | $275782 | -35,7% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 525 | $255523 | -18,3% |
| U | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5625 | $248456 | 113,5% |
| ROKU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2620 | $247904 | 14,4% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 689 | $241529 | 36,8% |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1051 | $234552 | 6,9% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 720 | $213689 | 27,4% |
| MAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3313 | $210243 | 25,8% |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 825 | $209294 | Không còn theo dõi |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2445 | $202935 | -2,4% |
| PED | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22000 | $12318 | Không còn theo dõi |