Challenger Wealth Management
CIK 2057602 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $135.9M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7693 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,91%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,41%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,46% Ước tính mua $1906680 · bán $3860358
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 46,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 21
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,5%
Energy
7,2%
Retail
7,1%
Industrials
5,2%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
3,1%
Financials
2,4%
Health Care
1,2%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,3%
Khác/Chưa xác định
46,1%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $23087578 | 16,99% | 468498 | $2931050 | Giảm ×2 | ||
| CGGR | $20265183 | 14,92% | 429347 | $2413373 | Giảm ×1 | ||
| CGUS | $11421174 | 8,41% | 256771 | $1255704 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5695029 | 4,19% | 19681 | $479739 | Giảm ×4 | ||
| CGBL | $4767006 | 3,51% | 125580 | $489971 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4654780 | 3,43% | 11067 | $376681 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4098131 | 3,02% | 20481 | $361345 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4011977 | 2,95% | 16833 | $379748 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3828281 | 2,82% | 28001 | $-956391 | Giảm ×4 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $3639935 | 2,68% | 196435 | $-417807 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3307277 | 2,43% | 9254 | $524740 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3183551 | 2,34% | 19206 | $-711298 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3042175 | 2,24% | 8156 | $-73666 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2688904 | 1,98% | 7118 | $489878 | Tăng ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2546881 | 1,87% | 5333 | $820970 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2191566 | 1,61% | 2343 | $-192760 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1743632 | 1,28% | 5082 | $154770 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1550183 | 1,14% | 9918 | $53647 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1390553 | 1,02% | 9179 | $-101945 | Giảm ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1355110 | 1,00% | 2759 | $131145 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1295349 | 0,95% | 3957 | $121216 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1261305 | 0,93% | 634 | $360499 | Giảm ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1238078 | 0,91% | 2430 | $-228766 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1211828 | 0,89% | 8264 | $-167672 | Giảm ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1201079 | 0,88% | 1668 | $276027 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1145267 | 0,84% | 3247 | $6274 | Giảm ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1138350 | 0,84% | 4452 | $54837 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1105293 | 0,81% | 2152 | $-8537 | Giảm ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $959878 | 0,71% | 4286 | $32982 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $896517 | 0,66% | 777 | $640224 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $893451 | 0,66% | 7888 | $-135702 | Giảm ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $891283 | 0,66% | 5314 | $-270876 | Giảm ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $846272 | 0,62% | 4976 | $-29645 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $829565 | 0,61% | 6554 | $-44195 | Giảm ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $741161 | 0,55% | 1901 | $-171249 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $641862 | 0,47% | 656 | $66083 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $635261 | 0,47% | 7817 | $60080 | Tăng ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $629022 | 0,46% | 4747 | $-17474 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $602320 | 0,44% | 8371 | $65362 | Tăng ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $586910 | 0,43% | 6937 | $94225 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $578533 | 0,43% | 773 | $75255 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $567442 | 0,42% | 1134 | $-31558 | Giảm ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $513984 | 0,38% | 6914 | $12234 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $506809 | 0,37% | 1802 | $80312 | Tăng ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $488249 | 0,36% | 5616 | $-20243 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $478457 | 0,35% | 1354 | $69170 | Giảm ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $428056 | 0,32% | 1582 | $50266 | Tăng ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $424057 | 0,31% | 833 | $-166030 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $369237 | 0,27% | 656 | $31623 | Tăng ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $364162 | 0,27% | 9906 | $5230 | Tăng ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $354443 | 0,26% | 707 | $-4183 | Giảm ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $346428 | 0,25% | 1526 | $45677 | Tăng ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $333265 | 0,25% | 278 | $77065 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $298249 | 0,22% | 7044 | $-32749 | Tăng ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $281082 | 0,21% | 7116 | $-65681 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $280783 | 0,21% | 1039 | $-46391 | Giảm ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $270512 | 0,20% | 2355 | $6045 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $258211 | 0,19% | 758 | $11951 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $242576 | 0,18% | 1535 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $235323 | 0,17% | 566 | ||||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $228974 | 0,17% | 3268 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $223407 | 0,16% | 309 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $210158 | 0,15% | 1230 | Tăng ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $207199 | 0,15% | 3430 | Tăng ×1 | |||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $152720 | 0,11% | 22393 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6533 | $711469 | 24,8% |
| CAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1607 | $623853 | 69,4% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $508490 | 31,6% |
| PHYS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15573 | $461272 | Không còn theo dõi |
| ING | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21000 | $459270 | 33,6% |
| NET | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2318 | $453934 | 32,5% |
| DASH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1763 | $434597 | -18,5% |
| COF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $425520 | 0,5% |
| RTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2785 | $406624 | 29,8% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2671 | $400494 | 7,7% |
| GE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1527 | $392953 | 17,4% |
| CEG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1204 | $388603 | -16,3% |
| FLEX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7500 | $374400 | 91,7% |
| AJG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1152 | $368624 | -15,9% |
| NXPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1895 | $360164 | 2,8% |
| SONY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13500 | $351405 | -18,0% |
| CARR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4634 | $339162 | 1,5% |
| APD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1200 | $338472 | 13,1% |
| TOL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2594 | $326665 | 37,8% |
| MU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2617 | $322580 | 458,4% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7241 | $318231 | 50,7% |
| AIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3700 | $316683 | -3,9% |
| ADM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6108 | $308573 | 71,6% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 226 | $302643 | -93,3% |
| LYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4044 | $300325 | -3,1% |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1109 | $295948 | -11,0% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 983 | $293809 | -25,0% |
| XPO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2326 | $293751 | 51,6% |
| HUBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 700 | $293223 | 42,0% |
| UBER | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4000 | $291440 | -14,6% |
| GM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5919 | $291274 | 38,1% |
| FITB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7234 | $283582 | 33,4% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5003 | $280918 | -12,5% |
| UNM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3475 | $280679 | 12,2% |
| DHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $279640 | 17,3% |
| AFRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4020 | $277943 | 4,4% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2721 | $270664 | 67,6% |
| SHOP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2327 | $268419 | -1,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1152 | $268388 | 11,5% |
| URI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 350 | $263690 | 17,2% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2357 | $262414 | 9,5% |
| RCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 821 | $257088 | -8,9% |
| EPAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1500 | $253260 | -38,0% |
| FND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $249250 | -30,9% |
| AMAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1354 | $247877 | 141,3% |
| CHTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 604 | $246921 | -44,4% |
| AVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6500 | $246675 | 2,6% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3750 | $244688 | -17,0% |
| SAIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 700 | $244601 | 30,2% |
| AFRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4000 | $243600 | 68,8% |
| ROP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 483 | $240694 | -8,1% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2145 | $240622 | 34,1% |
| WFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2979 | $238677 | 1,7% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 354 | $238532 | -20,5% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1892 | $235241 | 8,2% |
| CVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17081 | $232302 | 94,2% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 661 | $231343 | 12,7% |
| FDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $227310 | 38,0% |
| FCX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5230 | $226725 | 74,4% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8000 | $225908 | 1,6% |
| TRP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4600 | $224434 | 16,3% |
| TFII | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2500 | $224175 | 56,5% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $221060 | 137,3% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $220830 | -70,2% |
| IP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5603 | $220718 | 15,2% |
| BKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5000 | $219750 | 69,3% |
| LIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 467 | $219064 | 2,6% |
| AIZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1100 | $217239 | 28,1% |
| ODFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1329 | $215638 | 43,9% |
| BA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1021 | $213930 | 1,6% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $212660 | 52,9% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $212024 | -18,6% |
| BURL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 904 | $210307 | 29,9% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7925 | $210250 | 9,8% |
| IR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2517 | $209364 | -2,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 633 | $208842 | 45,0% |
| COP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2304 | $206726 | 42,6% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $205616 | -29,6% |
| ANET | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2008 | $205438 | 26,2% |
| XEL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3000 | $204300 | -1,3% |
| TFII | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1500 | $202635 | 77,9% |
| ETR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2365 | $202143 | 30,5% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 752 | $201807 | -24,6% |