DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC.
CIK 938077 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $439.9M
- Các vị thế
- 180
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#4127 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,77%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 2,41% Ước tính mua $10133557 · bán $11757986
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 84,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 47
- Giảm
- 97
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
44,9%
Technology
8,6%
Industrials
4,5%
Healthcare
4,1%
Communication Services
3,9%
Retail
3,3%
Financial Services
3,0%
Financials
2,8%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
0,8%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
N/A
0,1%
Khác/Chưa xác định
18,4%
Danh mục đầy đủ 180 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $178665234 | 40,61% | 1053078 | $49577428 | Giảm ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $20136380 | 4,58% | 129820 | $-1704721 | Giảm ×5 | ||
| HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | $17692177 | 4,02% | 839192 | $-271664 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $13980000 | 3,18% | 21402 | $-146888 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8100125 | 1,84% | 28237 | $-1218166 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7916968 | 1,80% | 38013 | $-1098169 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6981232 | 1,59% | 40030 | $178831 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6885576 | 1,57% | 27131 | $-420590 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6420491 | 1,46% | 21827 | $-176269 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5624610 | 1,28% | 9831 | $-901700 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $4789636 | 1,09% | 33628 | $-221068 | Giảm ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4187600 | 0,95% | 11708 | $461670 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $4119032 | 0,94% | 16609 | $377400 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $3920716 | 0,89% | 103613 | $736741 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3870485 | 0,88% | 12806 | $-684186 | Giảm ×2 | ||
| BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3563603 | 0,81% | 374328 | $1423845 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3487351 | 0,79% | 21092 | $-347973 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3044215 | 0,69% | 9836 | $-137172 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2728396 | 0,62% | 8076 | $1589 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2502577 | 0,57% | 10238 | $256342 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2471625 | 0,56% | 6677 | $-824245 | Giảm ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2409667 | 0,55% | 42223 | $142883 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2301451 | 0,52% | 34876 | $281651 | Giảm ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2226919 | 0,51% | 1686 | $21938 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2109385 | 0,48% | 5403 | $-515671 | Giảm ×5 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2071925 | 0,47% | 18596 | $-593420 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2070311 | 0,47% | 17211 | $218682 | Giảm ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1949062 | 0,44% | 5647 | $170028 | Giảm ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1925339 | 0,44% | 13318 | $500501 | Giảm ×3 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $1914250 | 0,44% | 65000 | $-51196 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1903065 | 0,43% | 452 | $-1037011 | Giảm ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1892546 | 0,43% | 3850 | $-315910 | Tăng ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1849364 | 0,42% | 7827 | $-92939 | Giảm ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1789585 | 0,41% | 1999 | $-194228 | Giảm ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1730509 | 0,39% | 11474 | $-623443 | Tăng ×2 | ||
| SGU Star Group L.P. Common Stock | $1718451 | 0,39% | 139939 | $61573 | |||
| XLK XLK | $1705373 | 0,39% | 12832 | $-142050 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1670395 | 0,38% | 15977 | $-267152 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1660995 | 0,38% | 16178 | $-435858 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1629260 | 0,37% | 8186 | $-89462 | Tăng ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1612521 | 0,37% | 5331 | $-358943 | Tăng ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1593184 | 0,36% | 22149 | $-257799 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1585636 | 0,36% | 4507 | $-18531 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1583981 | 0,36% | 12097 | $126709 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $1582697 | 0,36% | 22691 | $245153 | Tăng ×3 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1568046 | 0,36% | 75751 | $-295301 | Tăng ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1558859 | 0,35% | 6897 | $164059 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1516460 | 0,34% | 7329 | $329930 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1474085 | 0,34% | 4482 | $-69548 | Giảm ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $1451285 | 0,33% | 7319 | $21348 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $1421384 | 0,32% | 9695 | $97225 | Tăng ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1419821 | 0,32% | 27299 | $-69670 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1403459 | 0,32% | 1981 | $237669 | Giảm ×3 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $1385890 | 0,32% | 126681 | $-145147 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $1344506 | 0,31% | 1927 | $-108028 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1287603 | 0,29% | 4143 | $-57169 | Giảm ×1 | ||
| REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock | $1265667 | 0,29% | 111808 | $-37669 | Tăng ×5 | ||
| VOO | $1236331 | 0,28% | 2069 | $-54930 | Tăng ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1168170 | 0,27% | 9848 | $-101883 | Tăng ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1132820 | 0,26% | 4182 | $61344 | Tăng ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1126733 | 0,26% | 2255 | $-256683 | Giảm ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1117430 | 0,25% | 33326 | $197854 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1113391 | 0,25% | 2995 | $-233520 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1101472 | 0,25% | 7093 | $40859 | Giảm ×3 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $1097026 | 0,25% | 10137 | $-43561 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1076067 | 0,24% | 28008 | $-283052 | Tăng ×5 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1048399 | 0,24% | 9550 | $-31915 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1041839 | 0,24% | 8383 | $-283272 | Giảm ×2 | ||
| NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock | $1028633 | 0,23% | 35191 | $377104 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1012334 | 0,23% | 2196 | $-324842 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $963111 | 0,22% | 2704 | $152570 | Giảm ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $959550 | 0,22% | 4412 | $-48273 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $948401 | 0,22% | 6566 | $-77220 | Giảm ×5 | ||
| VOX | $909811 | 0,21% | 5059 | $-69763 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $878492 | 0,20% | 758 | $-198687 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $878198 | 0,20% | 10135 | $-114294 | Giảm ×4 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $868469 | 0,20% | 4247 | $82220 | Giảm ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $848592 | 0,19% | 3491 | $-163579 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $848228 | 0,19% | 4544 | $-255652 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $835937 | 0,19% | 1484 | $132926 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $828972 | 0,19% | 10684 | $-20284 | Giảm ×3 | ||
| IAU | $812394 | 0,18% | 9215 | $6782 | Giảm ×5 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $812059 | 0,18% | 2908 | $-213131 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $806846 | 0,18% | 5130 | $-90250 | Giảm ×3 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $806596 | 0,18% | 4089 | $95789 | Tăng ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $794272 | 0,18% | 5208 | $49994 | Giảm ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $779468 | 0,18% | 15750 | Tăng ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $770501 | 0,18% | 1782 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $769372 | 0,17% | 3782 | $-33086 | Tăng ×1 | ||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $766058 | 0,17% | 20250 | $-3645 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $760547 | 0,17% | 7910 | $12342 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $759529 | 0,17% | 5163 | $-202937 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $755430 | 0,17% | 15496 | $-84750 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $751106 | 0,17% | 7733 | $35586 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $733566 | 0,17% | 2551 | $-69592 | Giảm ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $733066 | 0,17% | 7606 | $-152975 | Giảm ×5 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $694146 | 0,16% | 3320 | $-117116 | Giảm ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $693660 | 0,16% | 45877 | $228191 | Tăng ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $672879 | 0,15% | 13372 | $302550 | Tăng ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $668916 | 0,15% | 11380 | $284233 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CHTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2613 | $1068299 | -46,5% |
| GTLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4509 | $929891 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1751 | $885986 | -26,0% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12451 | $834964 | 6,6% |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11153 | $718476 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3812 | $587925 | Không còn theo dõi |
| HOOD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6167 | $577416 | -25,8% |
| MTN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3726 | $557298 | 14,3% |
| ABNB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4662 | $556923 | 39,7% |
| IBTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8644 | $524414 | Không còn theo dõi |
| SSBXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5133 | $507500 | Không còn theo dõi |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1350 | $434984 | -20,8% |
| EA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2667 | $425920 | Không còn theo dõi |
| SDS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23953 | $346121 | Không còn theo dõi |
| SMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5957 | $339251 | 4,9% |
| VFH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2559 | $335843 | Không còn theo dõi |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6421 | $295173 | Không còn theo dõi |
| K | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3550 | $292840 | Không còn theo dõi |
| COIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1623 | $279529 | -46,5% |
| UAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2839 | $275667 | 63,7% |
| HPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11950 | $255133 | 247,2% |
| ETHXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8091 | $254786 | Không còn theo dõi |
| BMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2597 | $252039 | 84,2% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4916 | $237344 | 124,6% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8198 | $231839 | -12,3% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5126 | $230106 | 38,1% |
| SPY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 362 | $223662 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 451 | $220025 | Không còn theo dõi |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2505 | $219739 | 21,0% |
| CPT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1823 | $205454 | 1,3% |
| CPT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1825 | $200938 | 10,7% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 965 | $200451 | 44,3% |
| VFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16532 | $194251 | -1,0% |
| UNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14600 | $178996 | Không còn theo dõi |
| NCVXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10856 | $140368 | Không còn theo dõi |
| WOLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11287 | $75171 |