Fisher Funds Management LTD
CIK 1435028 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $3.5B
- Các vị thế
- 174
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1042 trên 9443 theo giá trị 13F · top 11.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,94%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,18%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 57,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,86% Ước tính mua $306949166 · bán $485709942
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 26
- Giảm
- 76
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +6.2% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
24,4%
Health Care
15,1%
Financial Services
10,5%
Industrials
10,0%
Communication Services
9,9%
Retail
9,0%
Financials
5,4%
Utilities
4,3%
Energy
3,0%
Real Estate
2,2%
Materials
1,4%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,8%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
1,1%
Danh mục đầy đủ 174 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $210669386 | 5,99% | 564767 | $15530939 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $164842345 | 4,69% | 823841 | $65442014 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $142382647 | 4,05% | 597393 | $-2123666 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $135062631 | 3,84% | 377935 | $30046006 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100848062 | 2,87% | 179034 | $-3157734 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $92099237 | 2,62% | 318286 | $25994302 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $90169157 | 2,56% | 175563 | $-7625548 | Giảm ×1 | ||
| FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock | $63484036 | 1,80% | 1069475 | $8237519 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $62936928 | 1,79% | 166610 | $5798155 | Giảm ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $61089066 | 1,74% | 35990 | $-241003 | Tăng ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $56637983 | 1,61% | 840950 | $-546692 | Giảm ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $55632732 | 1,58% | 292066 | $-12411864 | Giảm ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $51281795 | 1,46% | 25777 | $35272220 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $51159729 | 1,45% | 582884 | $-2978537 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $49738776 | 1,41% | 151953 | $5040576 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $49627462 | 1,41% | 687742 | $-7055249 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $49588942 | 1,41% | 694523 | $-29792528 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $47069007 | 1,34% | 118359 | $-18463488 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $46897649 | 1,33% | 40629 | $27095960 | Giảm ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $46566205 | 1,32% | 83148 | $-12272126 | Giảm ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $46392993 | 1,32% | 624065 | $22140222 | Tăng ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $43015635 | 1,22% | 1007864 | $-11009856 | Tăng ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $41553548 | 1,18% | 181006 | $-3325943 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $40659940 | 1,16% | 118511 | $32863357 | Tăng ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $35971057 | 1,02% | 397646 | $-5638031 | Giảm ×4 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $35286924 | 1,00% | 491051 | $-22760215 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $34677660 | 0,99% | 160100 | $-18969215 | Giảm ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $34035282 | 0,97% | 214436 | $-6777764 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $33565717 | 0,95% | 153654 | $-1787215 | Giảm ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $32833265 | 0,93% | 429193 | $-7954187 | Giảm ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $32811563 | 0,93% | 82603 | $14316572 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $32588359 | 0,93% | 96344 | $7068535 | Tăng ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $32025073 | 0,91% | 134939 | $-2267879 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $31509113 | 0,90% | 65978 | $22955260 | Tăng ×1 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $29955205 | 0,85% | 300574 | $-5789785 | Giảm ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $29918903 | 0,85% | 325985 | $-9593027 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $29438391 | 0,84% | 40717 | $1731868 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $29154928 | 0,83% | 71588 | $25468506 | Tăng ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $28667403 | 0,82% | 896697 | $-14842835 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $27959303 | 0,79% | 110089 | $-2190660 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $27084171 | 0,77% | 193971 | $13637186 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $27039574 | 0,77% | 54037 | $1149907 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $26972366 | 0,77% | 164898 | $-9177967 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $26620430 | 0,76% | 226634 | $1129664 | Giảm ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $26119119 | 0,74% | 130192 | $7635129 | Tăng ×2 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $26008903 | 0,74% | 149726 | $6721861 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25098574 | 0,71% | 99740 | $2149464 | Giảm ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $24720205 | 0,70% | 285288 | $2279451 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $24048980 | 0,68% | 23071 | $1433863 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $23992187 | 0,68% | 899932 | $4918388 | Tăng ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $23947260 | 0,68% | 150963 | $2887681 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $23082342 | 0,66% | 65328 | $4339739 | |||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $21369742 | 0,61% | 84412 | $-3180492 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $20977401 | 0,60% | 133904 | $-4132141 | Giảm ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $20112377 | 0,57% | 75007 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $19420462 | 0,55% | 151132 | $1240794 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $19144749 | 0,54% | 46062 | $5958898 | Giảm ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $18469108 | 0,53% | 243881 | $-1360856 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $18376792 | 0,52% | 65349 | $1616394 | Giảm ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $18249095 | 0,52% | 31644 | $-378506 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17332963 | 0,49% | 14451 | $7720447 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $17326110 | 0,49% | 49127 | $232710 | Giảm ×2 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $17201153 | 0,49% | 665937 | Tăng ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $16829081 | 0,48% | 14855 | $4608216 | Giảm ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $16632898 | 0,47% | 115019 | $2197762 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $16130172 | 0,46% | 110066 | $-2013752 | Giảm ×2 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $15689854 | 0,45% | 201695 | $496517 | Giảm ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $15342129 | 0,44% | 68876 | $2215403 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15027948 | 0,43% | 354935 | $-3822001 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14783658 | 0,42% | 100816 | $-621735 | Giảm ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $14507243 | 0,41% | 700833 | $-6968335 | Giảm ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $13986138 | 0,40% | 14299 | $443843 | Giảm ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $13836937 | 0,39% | 83010 | $-18083823 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $13571462 | 0,39% | 31319 | $2154967 | Giảm ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $12801344 | 0,36% | 55789 | $-3122176 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $10648800 | 0,30% | 39150 | $1148270 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $10329293 | 0,29% | 78502 | $6944599 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $10275185 | 0,29% | 25871 | $-212936 | Giảm ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $10158610 | 0,29% | 42694 | $793684 | Giảm ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $10081203 | 0,29% | 97450 | $2676920 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $9926502 | 0,28% | 84661 | $100326 | Giảm ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $9819880 | 0,28% | 270148 | $-1097604 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $9792392 | 0,28% | 52992 | $-2591222 | Giảm ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $9549827 | 0,27% | 204844 | $-1073346 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $9408097 | 0,27% | 255933 | $-4212903 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $9402355 | 0,27% | 42643 | $-1256945 | Giảm ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $9335018 | 0,27% | 671584 | $-84876 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9272583 | 0,26% | 162734 | $1339300 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $9268787 | 0,26% | 20204 | $-229819 | Giảm ×1 | ||
| ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock | $9179838 | 0,26% | 29931 | $-6249201 | Giảm ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $9054805 | 0,26% | 23224 | $-37289262 | Giảm ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $8898106 | 0,25% | 153840 | $-482919 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $8779599 | 0,25% | 24245 | $-245354 | Giảm ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $8530091 | 0,24% | 30942 | $-201970 | Giảm ×1 | ||
| DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant | $8405410 | 0,24% | 157700 | $-942411 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8232262 | 0,23% | 10895 | $-29748388 | Giảm ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $8215521 | 0,23% | 30473 | $158922 | Giảm ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $8021469 | 0,23% | 74967 | $140938 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $7812780 | 0,22% | 324451 | $-1825596 | Giảm ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $7781088 | 0,22% | 53255 | $807346 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TRGP | $20112377 | 75007 | 0,57% |
| HDB | $17201153 | 665937 | 0,49% |
| WMT | $5083335 | 44882 | 0,14% |
| COST | $2768056 | 2959 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $2655424 | 19577 | 0,08% |
| TXN | $2086490 | 7000 | 0,06% |
| KO | $1462860 | 18000 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) | $349061 | 8309 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Mua thêm | +254K | +$65.4M |
| ASML | Mua thêm | +14K | +$35.3M |
| GOOGL | Mua thêm | +13K | +$30.0M |
| NFLX | Giảm | -131K | -$29.8M |
| MCK | Giảm | -33K | -$29.7M |
| MU | Giảm | -18K | +$27.1M |
| AAPL | Mua thêm | +58K | +$26.0M |
| TSM | Mua thêm | +41K | +$23.0M |
| ZTS | Chỉ biến động giá | +0 | -$22.8M |
| WMB | Mua thêm | +291K | +$22.1M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 547474 | $34948003 | -23,2% |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31698 | $27383110 | -5,9% |
| EMR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 98998 | $12986558 | 17,1% |
| DG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 105665 | $12545605 | 5,9% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 34152 | $8301668 | 33,6% |
| EG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17313 | $5883823 | 4,3% |
| CF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 63000 | $5796000 | 41,0% |
| NI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 139224 | $5616296 | -3,3% |
| BLKXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5441 | $5082003 | Không còn theo dõi |
| ARW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39684 | $5056932 | 69,9% |
| FNF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 87825 | $4923470 | -18,4% |
| SW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 93963 | $4054503 | 15,0% |
| STLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 367584 | $3686868 | -45,0% |
| CNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 90565 | $3327358 | 4,3% |
| NTRS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22827 | $2894235 | 37,2% |
| IP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 59213 | $2772945 | -11,4% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 58733 | $2689971 | 3,0% |
| STX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18225 | $2630414 | 255,0% |
| ESS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9159 | $2595661 | 7,7% |
| FG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 78135 | $2498757 | -27,8% |
| SSNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28099 | $2326597 | -7,0% |
| TAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 48313 | $2323372 | -6,7% |
| APTVXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24930 | $1483335 | Không còn theo dõi |
| LKQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39548 | $1463671 | -16,2% |
| IPG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50701 | $1241160 | Không còn theo dõi |
| FMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27002 | $1127334 | -67,5% |
| SWK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16175 | $1095856 | 32,7% |
| CE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19499 | $1078880 | 10,6% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 81218 | $932383 | Không còn theo dõi |
| CAG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 42057 | $860907 | -11,4% |
| LW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14834 | $769143 | -6,8% |
| OGN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 76046 | $736125 | 28,6% |
| SOLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7161 | $543090 | 21,2% |