Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,5%
Financials 4,1%
Communication Services 3,2%
Industrials 2,0%
Healthcare 1,8%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,7%
Utilities 0,6%
Real Estate 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 74,9%

Danh mục đầy đủ 266 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $182220064 15,85% 1531390 $35116081 Tăng ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $156846388 13,64% 719710 $20135983 Tăng ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $138725993 12,06% 188384 $31281157 Tăng ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $53654124 4,67% 649173 $5664854 Tăng ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $35231997 3,06% 590250 $4253909 Tăng ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $34204777 2,97% 216445 $2665644 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33247967 2,89% 114902 $4299795 Tăng ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $21835702 1,90% 233837 $1268773 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18460950 1,61% 51658 $4503696 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18414852 1,60% 92033 $3270974 Tăng ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $18147213 1,58% 59868 $2936818 Tăng ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $17040626 1,48% 317863 $1942597 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16245011 1,41% 221292 $1639221 Tăng ×4
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $15632929 1,36% 347476 $1668449 Tăng ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15334944 1,33% 72073 $1555060 Tăng ×6
SGOV iShares Trust $15216717 1,32% 151154 $-3559644 Giảm ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $14977422 1,30% 170372 $2414387 Tăng ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $14615660 1,27% 293487 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $14201918 1,23% 118825 $3754928 Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $14110346 1,23% 137931 $3470244 Tăng ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $13961319 1,21% 154098 $1768807 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12839029 1,12% 53869 $1786026 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11454507 1,00% 27234 $1592823 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8497093 0,74% 22779 $788187 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7142969 0,62% 12681 $-20933 Tăng ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $7045470 0,61% 50339 $1387675 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6849908 0,60% 6432 $1523671 Giảm ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6700626 0,58% 56944 $284213 Tăng ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $6190120 0,54% 58227 $696075 Giảm ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5890799 0,51% 600489 $707495 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5745831 0,50% 20433 $2123937 Tăng ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5587813 0,49% 98934 $27083 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5555455 0,48% 11102 $474378 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5325711 0,46% 93466 $719117 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5228326 0,45% 15973 $673180 Tăng ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5090765 0,44% 91610 $523483 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4721583 0,41% 4669 $-95527 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4699608 0,41% 13301 $1587593 Tăng ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $4311466 0,37% 30878 $2783342 Giảm ×4
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4099648 0,36% 39718 $655031 Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4095387 0,36% 43305 $211052 Tăng ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4066206 0,35% 10880 $913672 Giảm ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $4009667 0,35% 48531 $701660 Tăng ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3590988 0,31% 8640 $1379094 Tăng ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3500852 0,30% 25606 $-715029 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3297441 0,29% 29114 $-276273 Tăng ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3172941 0,28% 2701 $845293 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2949992 0,26% 11877 $-472919 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2885571 0,25% 119833 $-350880 Tăng ×2
MO Altria Group, Inc. $2689542 0,23% 37381 $425824 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2612113 0,23% 2178 $1120578 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2546368 0,22% 8800 Quyền chọn mua $2165683 Tăng ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2499989 0,22% 152624 $-205802 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2464098 0,21% 6523 $569004 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2446875 0,21% 9724 $410641 Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2367891 0,21% 3275 $1192829 Giảm ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2347439 0,20% 73426 $-24860 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2258056 0,20% 8891 $433448 Tăng ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2119403 0,18% 3086 $308668 Tăng ×4
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $2030887 0,18% 207445 $14930 Tăng ×4
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $1885821 0,16% 185795 $108823 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1875988 0,16% 6298 $1267570 Tăng ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1873910 0,16% 8413 $364013 Giảm ×4
MTUM iShares Trust $1845213 0,16% 5382 $550482 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1731435 0,15% 1500 Quyền chọn mua $1528731 Tăng ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1615031 0,14% 125391 $-53478 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1596339 0,14% 4314 $213341 Tăng ×1
IVV iShares Trust $1505245 0,13% 2010 $213611 Tăng ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1488185 0,13% 24214 $215971 Tăng ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1450669 0,13% 10548 $281532 Tăng ×1
V Visa Inc. $1372360 0,12% 4000 Quyền chọn mua Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $1367479 0,12% 8446 $153279 Tăng ×5
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1356818 0,12% 73461 $170520 Tăng ×1
V Visa Inc. $1324065 0,12% 3859 $254817 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1319373 0,11% 1100 Quyền chọn mua Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1303214 0,11% 1393 $45303 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1277676 0,11% 10878 $461272 Tăng ×3
T AT&T Inc. $1232542 0,11% 59543 $-375299 Tăng ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1224973 0,11% 23489 $164046 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1215054 0,11% 3563 $649124 Tăng ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1203771 0,10% 13136 $-65093 Giảm ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1193793 0,10% 13859 $175211 Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1186534 0,10% 10170 $-330536 Giảm ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1155714 0,10% 3865 $90270 Giảm ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1132921 0,10% 11771 $20059 Tăng ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1107326 0,10% 4335 $522948 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1091688 0,09% 7800 Quyền chọn mua $774140 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1061509 0,09% 5868 $453010 Tăng ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1058907 0,09% 10638 $270495 Tăng ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $1026211 0,09% 229065 $549245 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1013855 0,09% 31973 $-461683 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1005684 0,09% 7826 $139559 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $964840 0,08% 11675 $198588 Tăng ×2
SPY SPY $930135 0,08% 1246 $118837 Giảm ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $917844 0,08% 1897 $404672 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $909607 0,08% 4202 $148118 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $898087 0,08% 1546 $606979 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $824616 0,07% 5623 $330473 Tăng ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $814007 0,07% 58986 $148645
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $807212 0,07% 9197 $5463 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPYG $182220064 15,85% tăng ×3
VTV $156846388 13,64% tăng ×4
QQQ $138725993 12,06% tăng ×6
VCIT $53654124 4,67% tăng ×6
VWO $35231997 3,06% tăng ×6
VYM $34204777 2,97% tăng ×3
AAPL $33247967 2,89% tăng ×3
VIGI $21835702 1,90% tăng ×6
NVDA $18414852 1,60% tăng ×6
VB $18147213 1,58% tăng ×6
BND $16245011 1,41% tăng ×4
JMBS $15632929 1,36% tăng ×4
RSP $15334944 1,33% tăng ×6
AMZN $12839029 1,12% tăng ×6
TSLA $11454507 1,00% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
HIMU $14615660 293487 1,27%
V $1372360 4000 0,12%
LLY $1319373 1100 0,11%
SCHW $645980 7000 0,06%
ALB $540120 4000 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $510044 2278 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $503620 2278 0,04%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $500390 1000 0,04%
STX $480037 497 0,04%
MRVL $476624 1600 0,04%
AFL $427025 3642 0,04%
GOOG $423996 1200 0,04%
OC $413296 2600 0,04%
PFE $392504 16300 0,03%
KHC $328109 13891 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYG Mua thêm +29K +$35.1M
QQQ Mua thêm +2K +$31.3M
VTV Mua thêm +23K +$20.1M
VCIT Mua thêm +69K +$5.7M
GOOGL Mua thêm +3K +$4.5M
AAPL Mua thêm +839 +$4.3M
VWO Mua thêm +17K +$4.3M
VGT Mua thêm +104K +$3.8M
SGOV Giảm -35K -$3.6M
EMXC Mua thêm +3K +$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VBK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30181 $7598660
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8676 $1961108 -4,4%
VST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7909 $1532876 -28,5%
BNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 114884 $1164921
MORT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 109587 $1151763
IBTF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 33605 $785004 Không còn theo dõi
WYNN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6400 $770112 -25,3%
MSTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1900 $768037 -50,3%
AVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4501 $753612 28,8%
MHN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 64890 $663824 Không còn theo dõi
VEU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8911 $635952
BXMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 42074 $618484 Không còn theo dõi
CVNA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1600 $603584 -84,9%
DAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13526 $589731 71,0%
NTRS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4300 $578780 25,5%
AMZU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20606 $553472
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5040 $532829 115,2%
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 478 $491422 -27,0%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7553 $481211 -35,9%
IBTG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20095 $459672
IVOL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22344 $430799
COST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 454 $429000 -7,0%
NVO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6090 $422890 -45,9%
ABNB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3426 $409270 22,7%
ANET Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3323 $407998 22,1%
ADM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5412 $393426 5,3%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 718 $390168 -12,4%
DFUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5033 $373292
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2041 $349087 43,6%
CMA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $342600 Không còn theo dõi
SOFI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18199 $331404 -40,3%
MTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1824 $326053 13,0%
YUM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2200 $325996 -10,4%
WMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5000 $314050 11,3%
CL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3924 $313674 6,6%
FCX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6983 $302721 83,7%
RKLB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4683 $300742 -27,3%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 384 $296506 17,9%
SNOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1273 $287125 55,5%
COIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 845 $285179 -19,1%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3635 $283165 223,3%
CSGP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3500 $277305 -65,9%
TOST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6221 $275528 -18,4%
DOCN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8236 $275000 390,4%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2794 $274905 -13,5%
DDOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1850 $263440 103,9%
SNDK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1097 $260406 170,7%
GSRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25000 $259000 Không còn theo dõi
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2614 $255560 28,7%
OXY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6175 $253934 -10,6%
XYZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4664 $253395 9,4%
ROK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 702 $251934 -8,2%
KEY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12492 $250470 -12,9%
CCJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3348 $248522 1,6%
FSLR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $248310 -20,8%
QCOM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1559 $248263 11,1%
IWM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1020 $246799 14,5%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3987 $243162 32,1%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 478 $243020 50,2%
SCHW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2521 $240656 -3,2%
RF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9000 $235080 -10,3%
BE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2650 $230259 113,4%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3370 $229632 2,4%
NU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16600 $227752 -16,1%
TKO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1119 $225646 -12,8%
TOL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1647 $224766 -17,1%
FSLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7677 $223094 40,6%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1761 $220935 10,3%
WPC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3428 $220606 -5,1%
MAIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3633 $219376 4,1%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3250 $217945 -9,6%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2630 $214897 -5,3%
EIX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3646 $214819 4,4%
FSLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 816 $213164 -11,5%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2964 $212304 21,1%
CHWY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5221 $211189 -45,0%
DIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 438 $210704
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1126 $210279 49,8%
CFLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8945 $209671 Không còn theo dõi
ABVX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $209426 -16,6%
IGV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1817 $208996 0,3%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 453 $208828 -1,4%
PRU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1844 $208149 15,3%
CAPR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6681 $203102 -62,8%
EOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1800 $201816 34,6%
STLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1612 $201570 81,2%
WYNN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2140 $200454 -40,8%
TTD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4083 $200108 -68,5%
CLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25000 $190000 -7,2%
PINS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10350 $189819 -8,4%
ONDS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18700 $182512 -19,9%
TE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27000 $180360 -10,7%
ETY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10819 $165969 2,8%
SSYS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12500 $140000 0,2%
AI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10040 $135339 30,8%
DSU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12569 $132724 -15,9%
FSLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15591 $110072 201,9%
BGC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11171 $102438 15,2%
SOTK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12855 $52191 1,3%
BNKK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13626 $3652 -32,2%
BTOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11400 $1961 Không còn theo dõi