Frisch Financial Group, Inc.
CIK 1767730 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $582.9M
- Các vị thế
- 187
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3440 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,15%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,06%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,89% Ước tính mua $91281495 · bán $31231478
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 29
- Tăng
- 61
- Giảm
- 80
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,6%
Communication Services
4,8%
Healthcare
3,5%
Financials
2,5%
Retail
1,7%
Financial Services
1,4%
Industrials
1,3%
Energy
0,6%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
74,3%
Danh mục đầy đủ 187 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $48304499 | 8,29% | 221651 | $10490276 | Tăng ×6 | ||
| DYNF | $36453105 | 6,25% | 535996 | $12645231 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $33477042 | 5,74% | 157339 | $2866618 | Giảm ×1 | ||
| SPTI | $31153424 | 5,34% | 1097338 | $5951487 | Tăng ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $25274428 | 4,34% | 547658 | $4146106 | Tăng ×3 | ||
| BINC | $23342274 | 4,00% | 445974 | $-1460689 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19663854 | 3,37% | 55024 | $-4070623 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19287068 | 3,31% | 66654 | $2101324 | Giảm ×4 | ||
| XLF XLF | $13628657 | 2,34% | 254219 | $39436 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $12562950 | 2,16% | 343250 | $11833270 | Tăng ×1 | ||
| THRO | $12416657 | 2,13% | 288023 | $1905072 | Giảm ×1 | ||
| VT | $12212899 | 2,10% | 77814 | $418286 | Giảm ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $11729570 | 2,01% | 228347 | $577266 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11591636 | 1,99% | 35413 | $832698 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $11523442 | 1,98% | 23029 | $519610 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10750237 | 1,84% | 42329 | $360218 | Giảm ×6 | ||
| JPST | $10043116 | 1,72% | 198598 | $-424387 | Giảm ×4 | ||
| BAI | $9903357 | 1,70% | 187848 | $7196376 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $9691755 | 1,66% | 70470 | $7365785 | Tăng ×3 | ||
| QUAL | $9542737 | 1,64% | 43489 | $-1849821 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $9232138 | 1,58% | 102751 | $3286614 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8718286 | 1,50% | 23372 | $-805057 | Giảm ×1 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $8606987 | 1,48% | 70543 | $1273545 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7533291 | 1,29% | 37650 | $820456 | Giảm ×1 | ||
| VSDM | $7509740 | 1,29% | 98000 | Tăng ×1 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $7482963 | 1,28% | 46886 | $1251988 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $6256215 | 1,07% | 9109 | $670504 | Giảm ×2 | ||
| SHLD | $5734243 | 0,98% | 95909 | $4778215 | Tăng ×2 | ||
| VO | $5639757 | 0,97% | 69998 | $346655 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5444793 | 0,93% | 22845 | $394944 | Giảm ×3 | ||
| XLV XLV | $5095717 | 0,87% | 32117 | $123712 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5017038 | 0,86% | 6813 | $983681 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4192297 | 0,72% | 149458 | Tăng ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3920347 | 0,67% | 77831 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3539809 | 0,61% | 10018 | $-102544 | Giảm ×4 | ||
| INMU | $3131354 | 0,54% | 129128 | $47060 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3044954 | 0,52% | 5406 | $-571017 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $2784560 | 0,48% | 101589 | $-135312 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $2632841 | 0,45% | 24139 | $146949 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2536891 | 0,44% | 2508 | $446533 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2365428 | 0,41% | 6707 | $161786 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $2266500 | 0,39% | 42676 | $-500538 | Giảm ×2 | ||
| PSEP | $2121293 | 0,36% | 46065 | $-692979 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $2110974 | 0,36% | 2820 | $163394 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2061136 | 0,35% | 21806 | $-137911 | Giảm ×1 | ||
| SYSB | $2003303 | 0,34% | 22581 | $1063819 | Tăng ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1904310 | 0,33% | 68649 | $1050603 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1903012 | 0,33% | 7562 | $261920 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1846034 | 0,32% | 4442 | $644559 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1809002 | 0,31% | 1508 | $206886 | Giảm ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1716008 | 0,29% | 2954 | $1068287 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1636207 | 0,28% | 38644 | $-322280 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1567534 | 0,27% | 16160 | $-2695 | Giảm ×6 | ||
| SCHG | $1562023 | 0,27% | 46159 | $954074 | Tăng ×2 | ||
| VOT | $1551258 | 0,27% | 5065 | $140117 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1514050 | 0,26% | 4413 | $186946 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1509481 | 0,26% | 4079 | $104847 | Giảm ×2 | ||
| FLOT | $1482776 | 0,25% | 29046 | $317826 | Tăng ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1475113 | 0,25% | 1278 | $1173995 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $1456707 | 0,25% | 2066 | $178765 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1451399 | 0,25% | 1363 | $323928 | Giảm ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1449840 | 0,25% | 13105 | $71754 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1443715 | 0,25% | 7578 | $289148 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1386526 | 0,24% | 10141 | $-592003 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $1351922 | 0,23% | 1805 | $-254071 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1328946 | 0,23% | 14403 | $-30693 | Giảm ×2 | ||
| GFF Griffon Corporation Common Stock | $1267890 | 0,22% | 13000 | $323050 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1195336 | 0,21% | 9241 | $76093 | Tăng ×2 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $1188351 | 0,20% | 45741 | $449590 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1170512 | 0,20% | 31842 | $-34389 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1118779 | 0,19% | 8012 | $752568 | Giảm ×4 | ||
| SPYV | $1117199 | 0,19% | 18378 | $-22526 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $1080798 | 0,19% | 43828 | $164160 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1037705 | 0,18% | 1109 | $-7288 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $996713 | 0,17% | 3687 | $-167677 | Giảm ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $940995 | 0,16% | 6507 | $177827 | Tăng ×2 | ||
| SCHQ | $926699 | 0,16% | 29607 | $-73404 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $921124 | 0,16% | 16166 | $162146 | Tăng ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $903019 | 0,15% | 3211 | $122744 | Giảm ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $891272 | 0,15% | 4264 | $259932 | Tăng ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $862212 | 0,15% | 2229 | $306069 | Tăng ×6 | ||
| DSI | $842502 | 0,14% | 5917 | $126864 | Tăng ×6 | ||
| SPEM | $832952 | 0,14% | 16086 | $51207 | Giảm ×2 | ||
| PFEB | $800270 | 0,14% | 18585 | $55011 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $783188 | 0,13% | 6915 | $-74281 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $781100 | 0,13% | 3301 | $73778 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $777246 | 0,13% | 4097 | $-75413 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $749620 | 0,13% | 5112 | $89198 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $743412 | 0,13% | 30873 | $-120799 | Tăng ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $722169 | 0,12% | 19662 | $-79825 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $707029 | 0,12% | 1681 | $82117 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $704203 | 0,12% | 5995 | $217028 | Giảm ×1 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $699173 | 0,12% | 7357 | $56651 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $695285 | 0,12% | 1841 | $114366 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $686011 | 0,12% | 5740 | $299387 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $678785 | 0,12% | 4295 | $28141 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $655064 | 0,11% | 7463 | $-93281 | Giảm ×3 | ||
| ITOT | $636286 | 0,11% | 3873 | $84596 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $629422 | 0,11% | 8621 | $43848 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $601107 | 0,10% | 1608 | $110020 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTV | $48304499 | 8,29% | tăng ×6 |
| DYNF | $36453105 | 6,25% | tăng ×3 |
| SPTI | $31153424 | 5,34% | tăng ×3 |
| IUSB | $25274428 | 4,34% | tăng ×3 |
| BAI | $9903357 | 1,70% | tăng ×3 |
| IVW | $9691755 | 1,66% | tăng ×3 |
| CIBR | $9232138 | 1,58% | tăng ×5 |
| FLOT | $1482776 | 0,25% | tăng ×5 |
| BAC | $921124 | 0,16% | tăng ×5 |
| ELV | $862212 | 0,15% | tăng ×6 |
| DSI | $842502 | 0,14% | tăng ×6 |
| WMT | $783188 | 0,13% | tăng ×6 |
| C | $522549 | 0,09% | tăng ×3 |
| SBUX | $428385 | 0,07% | tăng ×3 |
| RDVY | $361806 | 0,06% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VSDM | $7509740 | 98000 | 1,29% |
| IALT | $4192297 | 149458 | 0,72% |
| BLCR | $3920347 | 77831 | 0,67% |
| ROK | $405620 | 819 | 0,07% |
| GOVT | $405142 | 17785 | 0,07% |
| BMO | $358307 | 2028 | 0,06% |
| L | $328988 | 2906 | 0,06% |
| PANW | $321923 | 944 | 0,06% |
| APH | $300209 | 1700 | 0,05% |
| QCOM | $299573 | 1621 | 0,05% |
| DELL | $293393 | 680 | 0,05% |
| FFIV | $287012 | 690 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290C590) | $280518 | 10950 | 0,05% |
| KLAC | $279966 | 928 | 0,05% |
| CL | $252039 | 2749 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DYNF | Mua thêm | +127K | +$12.6M |
| VTV | Mua thêm | +29K | +$10.5M |
| IVW | Mua thêm | +50K | +$7.4M |
| BAI | Mua thêm | +106K | +$7.2M |
| SPTI | Mua thêm | +218K | +$6.0M |
| IUSB | Mua thêm | +90K | +$4.1M |
| GOOGL | Giảm | -28K | -$4.1M |
| CIBR | Mua thêm | +8K | +$3.3M |
| RSP | Giảm | -2K | +$2.9M |
| AAPL | Giảm | -1K | +$2.1M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 146824 | $4545672 | |
| IBDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 105356 | $2465864 | Không còn theo dõi |
| IBDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16290 | $425821 | Không còn theo dõi |
| CMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 543 | $292145 | -15,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1025 | $271864 | 10,2% |
| NGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3004 | $254138 | -1,8% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1367 | $251801 | 121,9% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $249600 | 28,9% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 702 | $248022 | -1,4% |
| NJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3391 | $246254 | Không còn theo dõi |
| PJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5213 | $242040 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3828 | $241027 | 19,9% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1594 | $233170 | 49,7% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1628 | $233097 | -13,2% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1254 | $228755 | -1,8% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2435 | $226410 | 22,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 980 | $221546 | -1,2% |
| NSEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7513 | $219530 | Không còn theo dõi |
| ICVT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2176 | $217709 | Không còn theo dõi |
| WINN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6890 | $214309 | 20,4% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1243 | $212683 | 25,8% |
| ADM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2907 | $211279 | 7,8% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7304 | $209693 | 8,5% |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 619 | $208906 | -24,6% |
| DUK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1684 | $208369 | 5,8% |
| TXT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2364 | $206155 | -2,4% |
| ROK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 529 | $205724 | 21,1% |
| IBDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9309 | $205456 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2927 | $205255 | -36,3% |
| ADM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3435 | $205220 | 43,3% |
| IBKR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2964 | $203953 | 41,1% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3410 | $202125 | Không còn theo dõi |
| NSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 699 | $200626 | 10,2% |
| NRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17632 | $177911 | 1,1% |
| ACRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18907 | $88108 | -1,3% |
| IBDW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 901284 | $18963 | Không còn theo dõi |
| FPE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 507992 | $9042 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 82704 | $8648 | Không còn theo dõi |
| URA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 179598 | $4943 | Không còn theo dõi |
| IBDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 132456 | $3349 | Không còn theo dõi |
| PDEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 38802 | $1552 | Không còn theo dõi |
| POCT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36497 | $1507 | Không còn theo dõi |
| PMAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27782 | $998 | Không còn theo dõi |
| VRTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1614 | $719 | 38,9% |
| PMAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12896 | $545 | Không còn theo dõi |
| PAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13919 | $536 | Không còn theo dõi |
| PAPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12053 | $442 | Không còn theo dõi |
| PJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8456 | $348 | Không còn theo dõi |
| MPLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6098 | $314 | 17,6% |
| CRSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5359 | $261 | -11,3% |
| GOLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16610 | $257 | 77,0% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4158 | $254 | 44,3% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1723 | $247 | -15,3% |
| PSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1989 | $237 | 79,4% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1872 | $228 | 5,1% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3033 | $214 | 85,9% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 608 | $208 | -43,9% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 589 | $207 | -40,7% |
| CL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2253 | $205 | 13,9% |