JEPPSON WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1831263 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $339.4M
- Các vị thế
- 242
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4811 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,50%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,61%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 53,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,17% Ước tính mua $17026504 · bán $18066486
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 55
- Giảm
- 131
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +18.8% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 86,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
24,0%
Industrials
8,4%
Healthcare
7,8%
Communication Services
5,2%
Utilities
4,8%
Real Estate
4,6%
Materials
4,3%
Retail
4,1%
Financials
3,8%
Energy
3,8%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,3%
Communications
2,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,7%
Packaging
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
16,3%
Danh mục đầy đủ 242 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27480179 | 8,10% | 94969 | $3032755 | Giảm ×6 | ||
| STIP | $17372206 | 5,12% | 170049 | $-362522 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15669399 | 4,62% | 78312 | $1742262 | Giảm ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $9793961 | 2,89% | 19224 | $-2078232 | Giảm ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8896353 | 2,62% | 177112 | $-35612 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6623469 | 1,95% | 27790 | $673195 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6568215 | 1,94% | 55919 | $2179150 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $6455782 | 1,90% | 47219 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6241923 | 1,84% | 17666 | $1016679 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5206575 | 1,53% | 13958 | $36466 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4844789 | 1,43% | 12825 | $869346 | Giảm ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4742665 | 1,40% | 34666 | $173222 | Giảm ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4631659 | 1,36% | 48121 | $32971 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4609409 | 1,36% | 3843 | $807080 | Giảm ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4142711 | 1,22% | 12148 | $2148170 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4100610 | 1,21% | 12527 | $406755 | Giảm ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $4011555 | 1,18% | 193795 | $-1568059 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3811395 | 1,12% | 90019 | $-730175 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3657595 | 1,08% | 24958 | $-101213 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3446466 | 1,02% | 18165 | $-261284 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3397170 | 1,00% | 13376 | $2811 | Giảm ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3299713 | 0,97% | 52468 | $234160 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3160142 | 0,93% | 17101 | $955939 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3150263 | 0,93% | 27814 | $-326897 | Giảm ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3077429 | 0,91% | 96260 | $-185438 | Giảm ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2919421 | 0,86% | 25992 | $-528238 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2898333 | 0,85% | 8110 | $492560 | Giảm ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2840892 | 0,84% | 11122 | $1130389 | Giảm ×5 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2807229 | 0,83% | 24586 | $-104299 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2800838 | 0,83% | 20059 | $1885758 | Giảm ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2736558 | 0,81% | 11519 | $170359 | Giảm ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $2724111 | 0,80% | 28696 | $35400 | Giảm ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2678910 | 0,79% | 47015 | $285004 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2611018 | 0,77% | 15752 | $-556365 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2572887 | 0,76% | 20022 | $144460 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $2512720 | 0,74% | 6821 | $-484250 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2491739 | 0,73% | 9902 | $334673 | Giảm ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2439083 | 0,72% | 51155 | $196052 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2399813 | 0,71% | 16365 | $-44003 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2298920 | 0,68% | 18196 | $-245455 | Giảm ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2275874 | 0,67% | 4040 | $-31115 | Tăng ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2270718 | 0,67% | 10153 | $374827 | Giảm ×4 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2086902 | 0,61% | 22510 | $-121772 | Giảm ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2084648 | 0,61% | 1806 | $1382616 | Giảm ×5 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1997018 | 0,59% | 8799 | $237692 | Giảm ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1933130 | 0,57% | 15272 | $-72740 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1905198 | 0,56% | 6775 | $265914 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1899982 | 0,56% | 6268 | $238604 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1791709 | 0,53% | 2433 | $289849 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1765330 | 0,52% | 19132 | $-28954 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1680980 | 0,50% | 20341 | $49771 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $1666490 | 0,49% | 19346 | $244173 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1665155 | 0,49% | 3959 | $178155 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1653103 | 0,49% | 17272 | $-9647 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1645026 | 0,48% | 9731 | $-135601 | Giảm ×5 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $1581062 | 0,47% | 32552 | $-682611 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1576945 | 0,46% | 4262 | $194397 | Giảm ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1514158 | 0,45% | 21177 | $53705 | Giảm ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1471970 | 0,43% | 14159 | $-600958 | Giảm ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1449329 | 0,43% | 1361 | $385931 | Giảm ×3 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1392286 | 0,41% | 16712 | $101798 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1342317 | 0,40% | 14793 | $-60053 | Tăng ×2 | ||
| SDY | $1289726 | 0,38% | 8475 | $-112757 | Giảm ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1242832 | 0,37% | 3432 | $33845 | Giảm ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1179342 | 0,35% | 8155 | $209519 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1175482 | 0,35% | 3333 | $204599 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1172312 | 0,35% | 5416 | $93453 | Giảm ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1168622 | 0,34% | 3923 | $775294 | Giảm ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1158685 | 0,34% | 24902 | $107658 | Giảm ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1128122 | 0,33% | 2215 | $-383040 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1106938 | 0,33% | 19211 | $-70642 | Giảm ×2 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $1088375 | 0,32% | 25846 | $-219123 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1064504 | 0,31% | 14752 | $-111264 | Giảm ×1 | ||
| NOBL | $1056707 | 0,31% | 18816 | $44524 | Tăng ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1048852 | 0,31% | 9555 | $-645 | Giảm ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1043336 | 0,31% | 4385 | $134612 | Tăng ×1 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1043255 | 0,31% | 75434 | $-41749 | Giảm ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1031989 | 0,30% | 5144 | $76968 | Giảm ×6 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $1030574 | 0,30% | 5914 | $16969 | Tăng ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1026672 | 0,30% | 15034 | $92943 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1002309 | 0,30% | 3708 | $73358 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $982598 | 0,29% | 7257 | $-127260 | Tăng ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $979949 | 0,29% | 40696 | $-162437 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $961120 | 0,28% | 15512 | $162869 | Tăng ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $953933 | 0,28% | 562 | $39281 | Tăng ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $920417 | 0,27% | 5873 | $-1888 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $875347 | 0,26% | 7439 | $50869 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $867010 | 0,26% | 12143 | $-189582 | Tăng ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $859351 | 0,25% | 14294 | $-111304 | Giảm ×2 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $842420 | 0,25% | 22134 | $44268 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $836401 | 0,25% | 5976 | $-18937 | Giảm ×3 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $828036 | 0,24% | 6708 | $115579 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $803379 | 0,24% | 1862 | $483818 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $802060 | 0,24% | 1051 | $454595 | Tăng ×2 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $793829 | 0,23% | 13866 | $17237 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $788304 | 0,23% | 3520 | $68844 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $782384 | 0,23% | 2370 | $91102 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $775408 | 0,23% | 2442 | $100667 | Giảm ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $774656 | 0,23% | 2848 | $83674 | |||
| BRKA | $748850 | 0,22% | 1 | $30710 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $6455782 | 47219 | 1,90% |
| SWK | $418928 | 4451 | 0,12% |
| AMD | $365392 | 629 | 0,11% |
| TWLO | $288656 | 1399 | 0,09% |
| ARM | $285783 | 806 | 0,08% |
| CPB | $282116 | 12668 | 0,08% |
| IP | $269138 | 7064 | 0,08% |
| WDC | $245907 | 385 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $236160 | 8266 | 0,07% |
| CVS | $221797 | 2144 | 0,07% |
| MGM | $218922 | 4579 | 0,06% |
| VO | $218184 | 2708 | 0,06% |
| MA | $212630 | 414 | 0,06% |
| TMUS | $209998 | 1252 | 0,06% |
| IWN | $209034 | 945 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 49768 | $8443639 | 22,5% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19768 | $1171875 | Không còn theo dõi |
| CDTXXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6155 | $589403 | Không còn theo dõi |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7089 | $581469 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1870 | $422676 | -1,2% |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8985 | $375573 | 60,1% |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4625 | $360288 | 247,6% |
| BXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4621 | $311825 | 30,0% |
| PARA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24640 | $294694 | |
| LYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3883 | $288398 | -3,1% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9522 | $273377 | 8,5% |
| BERY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3880 | $270863 | Không còn theo dõi |
| GPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2181 | $268176 | 24,7% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 401 | $265630 | -16,3% |
| NCLH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13874 | $259444 | -20,2% |
| BAX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8392 | $254110 | 16,9% |
| CPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6086 | $242953 | -22,5% |
| ORI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $228200 | 4,6% |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1947 | $224372 | 375,4% |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4434 | $223119 | 19,6% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3456 | $220182 | -23,2% |
| PKG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 976 | $219727 | 27,1% |
| CCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2410 | $218732 | -27,1% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1716 | $218155 | -10,7% |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5820 | $217668 | 55,4% |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $217220 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4832 | $216908 | 38,8% |
| STZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1175 | $215636 | -18,7% |
| SLVP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6266 | $214736 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4060 | $214206 | Không còn theo dõi |
| TAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4899 | $210951 | 8,4% |
| NTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2788 | $210382 | 16,8% |
| CTSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3419 | $209756 | 58,2% |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10773 | $209427 | 102,5% |
| LVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5420 | $209379 | 6,9% |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4125 | $208065 | 12,1% |
| LVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3816 | $205606 | 0,7% |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1041 | $205306 | -13,9% |
| BIDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1561 | $203960 | -15,7% |
| FNV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 905 | $201734 | 20,8% |
| XEL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2500 | $201625 | 7,8% |
| FE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4387 | $201012 | 6,5% |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 684 | $200918 | Không còn theo dõi |
| SNAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24144 | $194842 | 13,8% |
| BITO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14627 | $177864 | Không còn theo dõi |
| AGRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15845 | $124225 | 40,8% |
| ACHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13873 | $104325 | 21,7% |
| CHPTXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 57025 | $61017 | Không còn theo dõi |
| RZLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12001 | $34803 | 4,5% |
| TLRY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $34600 | -48,0% |
| RZLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10001 | $30503 | -10,4% |
| CRDF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12001 | $24722 | -68,0% |
| BLNK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16690 | $15316 | -39,2% |
| PACB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11402 | $13454 | 4,4% |
| CHPTXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10620 | $7469 | Không còn theo dõi |
| NOVAQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14760 | $7 | Không còn theo dõi |