Phân bổ theo ngành

04
Technology 18,0%
Financials 7,4%
Retail 6,0%
Communication Services 5,3%
Industrials 5,3%
Healthcare 3,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Energy 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 50,6%

Danh mục đầy đủ 176 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $131243 14,35% 175250 $18911 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $88764 9,71% 120537 $19381 Tăng ×1
SPY SPY $60053 6,57% 80417 $7237 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43023 4,71% 215020 $5295 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $42755 4,68% 114619 $46 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42565 4,66% 147101 $4794 Giảm ×1
IJH iShares Trust $32124 3,51% 416594 $4395 Tăng ×6
IJR iShares Trust $30940 3,38% 208614 $5316 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28257 3,09% 79070 $5577 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26492 2,90% 80935 $2699 Tăng ×3
V Visa Inc. $24862 2,72% 72465 $2903 Giảm ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $20422 2,23% 26760 $9869 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20383 2,23% 85521 $2590 Tăng ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $15499 1,70% 15845 $1407 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15404 1,68% 136003 $-1504 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $14808 1,62% 90142 $1950 Giảm ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $14773 1,62% 51730 $3889 Giảm ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13679 1,50% 24284 $-15 Tăng ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12786 1,40% 13668 $-610 Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $10619 1,16% 48725 $1343 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9491 1,04% 7913 $2651 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8637 0,94% 16954 $-1589 Tăng ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8495 0,93% 87962 $830 Tăng ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8324 0,91% 16207 $33 Giảm ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $8256 0,90% 15804 $800 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $8108 0,89% 16508 $1545 Tăng ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $6984 0,76% 131503 $-1195 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6335 0,69% 23436 $-1361 Giảm ×5
IEMG iShares, Inc. $5850 0,64% 70623 $1085 Tăng ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5772 0,63% 29209 $279 Giảm ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5618 0,61% 69724 $612 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5316 0,58% 45563 $-1310 Tăng ×5
IJJ iShares Trust $4852 0,53% 32843 $423 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4680 0,51% 11126 $1281 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4422 0,48% 32346 $-1002 Tăng ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3987 0,44% 24055 $-731 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3861 0,42% 15202 $117 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3827 0,42% 3593 $1321 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3614 0,40% 10248 $53 Giảm ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3509 0,38% 25917 $-607 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3396 0,37% 47560 $-508 Tăng ×3
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3388 0,37% 100000 $75 Giảm ×4
CI The Cigna Group Common Stock $3107 0,34% 11272 $1382 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2999 0,33% 20453 $32 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $2478 0,27% 6728 $1227 Tăng ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2272 0,25% 1934 $615 Tăng ×4
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2249 0,25% 4150 $-212
BX Blackstone Inc. Common Stock $2161 0,24% 18365 $54 Tăng ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1899 0,21% 12957 $-983 Giảm ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1812 0,20% 13254 $221 Giảm ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1791 0,20% 3083 $1168 Tăng ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1772 0,19% 2580 $209 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1771 0,19% 6512 $203 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1642 0,18% 3437 $320 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1631 0,18% 5381 $222
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1607 0,18% 19569 $-27 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1601 0,18% 4326 $208 Giảm ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1558 0,17% 36514 $1119 Tăng ×1
LQD iShares Trust $1489 0,16% 13656 $-71 Giảm ×6
IVE iShares Trust $1487 0,16% 6550 $104
GE GE Aerospace Common Stock $1427 0,16% 3819 $362 Tăng ×5
PRK CUSIP: 700658107 $1389 0,15% 7588 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1308 0,14% 3702 $251 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1264 0,14% 2526 $64 Tăng ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1223 0,13% 5032 $117 Giảm ×6
AGG iShares Trust $1172 0,13% 11843 $3 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1110 0,12% 30203 $-31 Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1109 0,12% 961 $777 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1105 0,12% 1149 $0
GLW Corning Incorporated Common Stock $1102 0,12% 4316 $518 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1096 0,12% 1084 $193 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1053 0,12% 2786 $214 Tăng ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1040 0,11% 20528 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1037 0,11% 11432 $-154 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1021 0,11% 7948 $71 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $947 0,10% 7628 $127 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $944 0,10% 9980 $-38 Giảm ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $942 0,10% 30906 $-6 Giảm ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $930 0,10% 21975 $-174 Giảm ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $930 0,10% 4099 $101 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $913 0,10% 4810 $-1 Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $904 0,10% 10492 $137 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $901 0,10% 2115 $180 Tăng ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $876 0,10% 36043 $-3 Giảm ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $842 0,09% 4500 $-7
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $835 0,09% 1050 $71
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $830 0,09% 10214 $56 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820 0,09% 7632 $69
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $805 0,09% 17686 $-78 Giảm ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $804 0,09% 21759 $-211 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $800 0,09% 3588 $-24 Tăng ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $733 0,08% 2975 $122 Tăng ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $714 0,08% 2742 $86 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $687 0,08% 4537 $-35 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $682 0,07% 2709 $97 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $590 0,06% 817 $313 Tăng ×2
IBB iShares Trust $590 0,06% 3102 $66
AWR American States Water Company Common Stock $578 0,06% 7000 $49
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $575 0,06% 289 $210 Tăng ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $569 0,06% 29736 $5 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $131243 14,35% tăng ×6
IJH $32124 3,51% tăng ×6
IJR $30940 3,38% tăng ×6
GOOGL $28257 3,09% tăng ×6
JPM $26492 2,90% tăng ×3
AMZN $20383 2,23% tăng ×6
PH $15499 1,70% tăng ×6
META $13679 1,50% tăng ×5
COST $12786 1,40% tăng ×6
VTV $10619 1,16% tăng ×6
IEFA $8495 0,93% tăng ×5
TT $8108 0,89% tăng ×6
IEMG $5850 0,64% tăng ×5
PLTR $5316 0,58% tăng ×5
TSLA $4680 0,51% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PRK $1389 7588 0,15%
JMUB $1040 20528 0,11%
INTC $546 3911 0,06%
SPYG $422 3545 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $344 1537 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $340 1537 0,04%
VMI $289 500 0,03%
VRT $257 769 0,03%
CGCP $257 11548 0,03%
NUE $252 1130 0,03%
RHHBY $237 4619 0,03%
AROW $234 5718 0,03%
STLD $229 1000 0,03%
TRV $228 690 0,02%
TTE $215 2770 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Mua thêm +327 +$19K
IVV Mua thêm +3K +$19K
CRWD Giảm -272 +$10K
SPY Giảm -796 +$7K
GOOGL Mua thêm +199 +$6K
IJR Mua thêm +2K +$5K
NVDA Giảm -1K +$5K
AAPL Giảm -2K +$5K
IJH Mua thêm +6K +$4K
FTEC Giảm -586 +$4K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BXSL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 148078 $3899 0,1%
APO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6100 $883 2,7%
LRCX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $855 -20,8%
HOLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12000 $810 Không còn theo dõi
ZBH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6412 $726 -1,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3058 $691 -4,2%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2455 $669 -2,3%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1314 $508 -32,7%
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7232 $486 -18,3%
ZBH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4434 $437 0,0%
JD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10203 $420 -19,5%
HCA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $346 12,6%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1032 $322 -34,0%
AVDL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $305 Không còn theo dõi
SPDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6657 $285
ABNB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $271 28,7%
DXCM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4000 $269 28,9%
TLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2994 $268
STRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2160 $261 -16,4%
VIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1168 $257
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1154 $255 -73,6%
GBAB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15201 $236 -17,1%
LAZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4500 $219 -15,3%
SAP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 886 $215 22,2%
JNK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2199 $214 -3,5%
MDLZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3127 $211 -7,1%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 654 $211 7,9%
PAYX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1634 $207 -11,2%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 765 $205 -0,5%
WDFC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 831 $203 -11,2%
VMI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 500 $201 18,6%
PNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 996 $200 5,3%
MNMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $134 Không còn theo dõi
VTRS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12946 $116 78,5%
LFMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $34 -23,3%