Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +34.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội -5.0%

Hàng năm: +22.1% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 25,7%
Industrials 20,3%
Healthcare 9,5%
Financials 8,7%
Communication Services 8,3%
Consumer Discretionary 6,5%
Retail 5,8%
Materials 2,2%
Real Estate 1,6%
Energy 1,5%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Khác/Chưa xác định 8,7%

Danh mục đầy đủ 183 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $12452402 4,00% 161993 $-3440245 Giảm ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $12099687 3,89% 132035 $3105496 Tăng ×2
SGOV iShares Trust $10953279 3,52% 108793 $1565298 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10405002 3,34% 41762 $-305998 Giảm ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10281628 3,30% 12681 $-3771857 Giảm ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9065816 2,91% 14110 $-1181793 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7555559 2,43% 22838 $94693 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6532064 2,10% 24723 $-3562832 Giảm ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6460430 2,08% 24402 $1684700 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6128409 1,97% 17811 $-690568 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5867516 1,88% 12862 $-158462 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $5395043 1,73% 18924 $-679053 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5311003 1,71% 15948 $655779 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5196375 1,67% 12328 $400096 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4908087 1,58% 13833 $-796090 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4888721 1,57% 26333 $115683 Tăng ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4834810 1,55% 9920 $282536 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4736876 1,52% 6532 $991561 Giảm ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4668258 1,50% 47762 $289954 Tăng ×1
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $4615422 1,48% 333003 $1123258 Giảm ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4048918 1,30% 27864 $420720 Giảm ×4
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $3678893 1,18% 17910 $-834190 Tăng ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3572647 1,15% 13046 $166878 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3543316 1,14% 15515 $152391 Giảm ×2
V Visa Inc. $3427290 1,10% 9538 $159358 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3332091 1,07% 9488 $73997 Tăng ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3329373 1,07% 9587 $732103 Giảm ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3316074 1,07% 16288 $482645 Giảm ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3010700 0,97% 43010 $22293 Giảm ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2639239 0,85% 15182 $406526 Tăng ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $2574340 0,83% 42369 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2538855 0,82% 4950 $598032 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2527280 0,81% 1395 $-470806 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $2391390 0,77% 3561 $96384 Giảm ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2254357 0,72% 5544 $31723 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2252265 0,72% 20926 $-248693 Giảm ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2223075 0,71% 13838 $457364 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2203933 0,71% 2421 $-216128 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2083655 0,67% 3406 $-48285 Giảm ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2071728 0,67% 3069 $476902 Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2043286 0,66% 29366 $163824 Tăng ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2025778 0,65% 13660 $272658 Giảm ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2006711 0,64% 8475 $-301445 Tăng ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $1961376 0,63% 20302 $-533729 Giảm ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1920162 0,62% 12110 $151760 Tăng ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1854826 0,60% 36606 $150924 Tăng ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1825328 0,59% 1056 $34582 Tăng ×5
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $1769657 0,57% 69562 $-36706 Giảm ×2
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $1729728 0,56% 72800 $-510838 Giảm ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1723746 0,55% 12743 $39252 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1699751 0,55% 1469 $-106591 Giảm ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1689372 0,54% 12315 $-211827 Giảm ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1678637 0,54% 13413 $277568 Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1631438 0,52% 12174 $364228 Giảm ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1629618 0,52% 791 $-16287
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1600781 0,51% 11659 $-113414 Giảm ×6
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $1590189 0,51% 24635 $194997 Tăng ×4
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $1559746 0,50% 40906 $93488 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1538623 0,49% 5654 $69823 Tăng ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1512300 0,49% 6826 $205988 Giảm ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1443339 0,46% 48745 $-166677 Tăng ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1423140 0,46% 2642 $150729 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1367390 0,44% 4013 $-50523
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1351192 0,43% 44535 $36788 Tăng ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1327106 0,43% 4073 $-205947 Tăng ×4
WDFC WD-40 Company - Common Stock $1315229 0,42% 6512 $258319 Tăng ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1285590 0,41% 2459 $90954 Tăng ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1234369 0,40% 7354 $-220004 Giảm ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1229451 0,39% 4573 $333490 Giảm ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1219476 0,39% 5312 $304738 Giảm ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1218092 0,39% 1151 $106529 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1208617 0,39% 3042 $188285 Tăng ×2
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1205375 0,39% 14850 $19073 Giảm ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $1189930 0,38% 27050 $131682 Giảm ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1127706 0,36% 6984 $-160003 Tăng ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1119529 0,36% 3297 $247103 Giảm ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1117565 0,36% 2645 $170134 Tăng ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $1098814 0,35% 8402 $408692 Giảm ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $1097406 0,35% 19006 $198788 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1082233 0,35% 1202 $-141525 Giảm ×6
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1059531 0,34% 4505 $69810 Tăng ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1044659 0,34% 5697 $247247 Giảm ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1039906 0,33% 15908 $100175 Tăng ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $973390 0,31% 14208 $724871 Tăng ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $958052 0,31% 2464 $17138 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $956046 0,31% 11341 $274393 Tăng ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $953568 0,31% 3898 $-169240 Tăng ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $943684 0,30% 3933 $-88797 Giảm ×4
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $927652 0,30% 10443 $57713 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $924219 0,30% 2991 $-116445 Giảm ×5
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $908811 0,29% 18345 $-380613 Giảm ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $868063 0,28% 18664 $-40330 Giảm ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $856140 0,28% 13255 $246855 Giảm ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $851288 0,27% 9862 $-7087 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $820569 0,26% 7502 $-616347 Giảm ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $820031 0,26% 8132 $-16814 Giảm ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $807615 0,26% 13316 $239190 Tăng ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $805073 0,26% 2920 $304475 Tăng ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $795823 0,26% 1852 $-44912 Giảm ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $794748 0,26% 9304 $-15072

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ODFL $2639239 0,85% tăng ×3
NFLX $2043286 0,66% tăng ×4
MELI $1825328 0,59% tăng ×5
LPX $1590189 0,51% tăng ×4
TPL $1327106 0,43% tăng ×4
WDFC $1315229 0,42% tăng ×3
ASR $1059531 0,34% tăng ×4
GEHC $1039906 0,33% tăng ×3
INTU $805073 0,26% tăng ×3
CHWY $501683 0,16% tăng ×3
BSX $427028 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
EQR $2574340 42369 0,83%
BKNG $623782 3829 0,20%
SYK $601727 2185 0,19%
TJX $458851 3468 0,15%
NBIX $417293 2942 0,13%
MORN $366967 1931 0,12%
SVM $345729 32402 0,11%
GWW $341338 274 0,11%
AMAT $308362 603 0,10%
ANF $304669 2262 0,10%
IDXX $292426 560 0,09%
APP $255288 879 0,08%
SPGI $249700 633 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CAT Giảm -516 -$3.8M
MRVL Giảm -9K -$3.6M
ON Giảm -6K -$3.4M
BIL Mua thêm +34K +$3.1M
CRWD Mua thêm +18K +$1.7M
SGOV Mua thêm +16K +$1.6M
PWR Giảm -122 -$1.2M
FIGS Giảm -8K +$1.1M
META Giảm -117 +$992K
PAC Mua thêm +83 -$834K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AVB Ngày 30 tháng 9 năm 2026 15424 $2910355 Không còn theo dõi
APA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 63864 $2710388 58,1%
LEN-B (đã nộp dưới dạng LENB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20813 $1979733 Không còn theo dõi
INDI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 372834 $1517434 -52,4%
GTLS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8984 $1479216 Không còn theo dõi
BIRK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39583 $1418259 -25,2%
LVS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23777 $1278965 -44,6%
DLR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7184 $1252387 2,8%
ZS Ngày 30 tháng 9 năm 2026 8167 $1152772 30,9%
BF-A (đã nộp dưới dạng BFA) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33774 $1130416 Không còn theo dõi
PCOR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18806 $1071942 53,4%
HRL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31251 $966906 -31,3%
CNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25521 $910589 68,6%
BAM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15607 $888663 -9,8%
CWAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 49249 $887467 Không còn theo dõi
ARE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9152 $846652 -44,5%
WDAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3606 $842109 -14,5%
FOUR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11901 $749406 -15,0%
NEOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 128369 $732987 77,5%
NKE Ngày 30 tháng 9 năm 2026 17585 $721864 5,6%
IRDM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26021 $710894 52,3%
FROG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11305 $706110 115,5%
MASI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5366 $697902 Không còn theo dõi
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10994 $697899 -47,4%
ILMN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8582 $680896 192,7%
BWA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20244 $677769 26,0%
CVX Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4086 $677295 12,2%
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10249 $667107 23,6%
LULU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2327 $658681 -56,3%
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4375 $656250 -6,0%
TECH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12510 $653773 2,8%
EOG Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4907 $636585 17,5%
MPC Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2457 $628181 11,3%
NCNO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41835 $626688 39,0%
BLDR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4932 $616204 -51,8%
BRKR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14360 $599386 46,4%
CP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8158 $572773 13,9%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 841 $566683 -35,0%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9403 $557410 -0,5%
GTLB Ngày 30 tháng 9 năm 2026 17995 $549387 20,7%
ASH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8978 $532306 46,3%
CNR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6350 $489585 31,3%
TENB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13497 $472125 44,6%
VNO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11902 $455132 -15,1%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2641 $448072 31,9%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 869 $444937 11,4%
IBTA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10285 $434027 32,4%
GM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 5619 $433113 5,4%
TTAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6665 $422961 16,4%
ITGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5344 $419130 43,9%
KRC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14490 $408763 -2,9%
NPO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1592 $399035 -26,0%
WSC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20880 $393170 1,7%
BN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9654 $390697 -10,5%
WYNN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4637 $387190 -22,9%
HCC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8042 $383764 92,2%
ANF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3812 $348302 82,2%
GWRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2321 $347129 40,7%
EXPE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1466 $338485 9,7%
PEN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1081 $336094 -1,1%
EQIX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 397 $315802 27,0%
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1145 $315654 11,3%
CRL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2022 $304351 135,0%
AMH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8311 $299778 -5,4%
LOAR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3459 $298062 -23,6%
SITE Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2581 $295292 13,3%
DAVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32135 $292429 -68,7%
WY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11290 $290040 -22,2%
AAON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3636 $284081 3,2%
DAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3612 $281844 82,8%
DXCM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3213 $280463 17,8%
LAD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 947 $277982 -14,2%
EQNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11625 $274699 12,1%
MGM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9176 $271977 -18,7%
ASGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5345 $266876 Không còn theo dõi
GSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6899 $264922 18,0%
ADI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1110 $264202 73,2%
FDS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 894 $259430 43,4%
TMHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4172 $256244 Không còn theo dõi
CCC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27983 $254925 -3,2%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5107 $253563
CAE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9642 $251174 1,2%
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 850 $250563 -11,4%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 801 $250218 -14,7%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2084 $246350 9,7%
TOST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9199 $243865 14,6%
CTSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3943 $241903 72,0%
SYK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 584 $231048 -18,0%
NBIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2737 $229101 64,1%
MCD Ngày 30 tháng 9 năm 2026 820 $221671 7,9%
GPC Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1814 $214016 -4,1%
TEAM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3092 $211029 182,8%
U Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9604 $210712 42,2%
CIB (đã nộp dưới dạng CIBXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5206 $209281 107,5%
LOW Ngày 30 tháng 9 năm 2026 948 $209025 6,8%
SYK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 635 $208655 -3,7%
FDS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 463 $207091 8,6%
NTNX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2942 $205381 -3,4%
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11703 $189940 12,2%
PATH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $111000 29,5%
MBLY Ngày 30 tháng 9 năm 2026 11200 $108416 -7,9%
SGML Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11600 $52200 29,8%
DNUT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12801 $37251 -26,1%
LAZRQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12628 $36242 Không còn theo dõi
NXGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10400 $26832 65,2%
NXGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13400 $21574 536,7%