MOTIVE WEALTH ADVISORS
CIK 1877093 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $243.2M
- Các vị thế
- 96
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5816 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,55%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,47% Ước tính mua $9931058 · bán $3341303
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 40
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,9%
Communication Services
2,4%
Retail
1,7%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
0,8%
Financial Services
0,8%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,1%
Danh mục đầy đủ 96 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $25187772 | 10,36% | 353513 | $3000313 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $16785294 | 6,90% | 22414 | $2127546 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $16640173 | 6,84% | 70324 | $1764309 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $15862903 | 6,52% | 72291 | $2138382 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $15002894 | 6,17% | 151575 | $774525 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $14140804 | 5,82% | 146415 | $559946 | Giảm ×2 | ||
| SCHB | $13715022 | 5,64% | 473585 | $1805172 | Giảm ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9868378 | 4,06% | 98027 | $3074533 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $9115398 | 3,75% | 48463 | $1530215 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $8277106 | 3,40% | 75144 | $585662 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $6674804 | 2,75% | 111824 | $790071 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5295504 | 2,18% | 72136 | $-45458 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5279575 | 2,17% | 26386 | $713609 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $4947399 | 2,03% | 45971 | $68214 | Tăng ×4 | ||
| SPYG | $4750319 | 1,95% | 39922 | $719854 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4682424 | 1,93% | 16182 | $637773 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $4444600 | 1,83% | 73114 | $260226 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $4122120 | 1,70% | 49760 | $580424 | Giảm ×5 | ||
| VTEB | $3349812 | 1,38% | 66228 | $15164 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $3204087 | 1,32% | 115671 | $208471 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2924477 | 1,20% | 7840 | $-35402 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2554766 | 1,05% | 10719 | $336066 | Tăng ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2348278 | 0,97% | 6571 | $464472 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2059258 | 0,85% | 4896 | $300509 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $1922211 | 0,79% | 4508 | $251186 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1905371 | 0,78% | 5044 | $355345 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1705171 | 0,70% | 4826 | $342012 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1602731 | 0,66% | 20785 | $199120 | |||
| SLYG | $1521817 | 0,63% | 12774 | $325072 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $1491106 | 0,61% | 13666 | $221820 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1355276 | 0,56% | 2406 | $-55597 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $1335159 | 0,55% | 1944 | $173522 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1329742 | 0,55% | 1152 | $955753 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1137422 | 0,47% | 1958 | $728324 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1120268 | 0,46% | 934 | $264882 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1070369 | 0,44% | 3270 | $102877 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $1011789 | 0,42% | 2022 | $-7949 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $859456 | 0,35% | 5795 | $136718 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $783816 | 0,32% | 4789 | $106556 | |||
| EFV | $722402 | 0,30% | 9437 | $20761 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $649562 | 0,27% | 1499 | $313688 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $640892 | 0,26% | 1868 | $99580 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $637781 | 0,26% | 7404 | $98782 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $623727 | 0,26% | 4467 | Tăng ×1 | |||
| SCHM | $621407 | 0,26% | 16854 | $99607 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $594214 | 0,24% | 558 | $188266 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $589240 | 0,24% | 1953 | $313899 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $581930 | 0,24% | 5138 | $-64699 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $568278 | 0,23% | 786 | $311594 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $550588 | 0,23% | 2188 | $71675 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $530211 | 0,22% | 18016 | $11770 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $527750 | 0,22% | 2078 | $34470 | Tăng ×5 | ||
| BOXX | $501731 | 0,21% | 4285 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $501172 | 0,21% | 1341 | $116096 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $481767 | 0,20% | 515 | $-22427 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $466081 | 0,19% | 3968 | $163635 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $460186 | 0,19% | 896 | $-22486 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $442398 | 0,18% | 2030 | $44112 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $404152 | 0,17% | 344 | $119587 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $399295 | 0,16% | 11012 | $9859 | Giảm ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $389773 | 0,16% | 5459 | $-185204 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $385332 | 0,16% | 381 | $84160 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $368948 | 0,15% | 1312 | $43176 | Giảm ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $362429 | 0,15% | 872 | $149745 | Tăng ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $361523 | 0,15% | 159 | Tăng ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $361069 | 0,15% | 3512 | $25252 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $352364 | 0,14% | 6184 | $63813 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $344360 | 0,14% | 1815 | $7557 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $337298 | 0,14% | 3247 | $21917 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $327379 | 0,13% | 960 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $317781 | 0,13% | 2473 | $49173 | Tăng ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $310500 | 0,13% | 1761 | $86102 | Giảm ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $302654 | 0,12% | 2368 | $42908 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $297135 | 0,12% | 2123 | $77120 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $294758 | 0,12% | 568 | $25065 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $289565 | 0,12% | 3563 | $21489 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $286066 | 0,12% | 1952 | $8469 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $283786 | 0,12% | 3434 | $-5119 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $276250 | 0,11% | 1527 | $46923 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $264512 | 0,11% | 782 | $35535 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $263099 | 0,11% | 746 | $-6262 | Giảm ×4 | ||
| VFVA | $262424 | 0,11% | 1768 | $24434 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $259320 | 0,11% | 406 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $253968 | 0,10% | 596 | $46162 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $250795 | 0,10% | 1513 | $-32451 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $250278 | 0,10% | 1652 | $-9235 | Tăng ×2 | ||
| XAR | $249168 | 0,10% | 878 | $26174 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $242904 | 0,10% | 1162 | $28469 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $236251 | 0,10% | 874 | $-120847 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $230660 | 0,09% | 2628 | $-21788 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $226280 | 0,09% | 1332 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $213651 | 0,09% | 590 | Tăng ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $212883 | 0,09% | 536 | Tăng ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $211289 | 0,09% | 1811 | $-92096 | Giảm ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $202302 | 0,08% | 1135 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $201493 | 0,08% | 206 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4058 | $688480 | 22,5% |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4077 | $421154 | |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 763 | $399621 | 24,2% |
| MDYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4267 | $394399 | Không còn theo dõi |
| MDYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4591 | $388628 | Không còn theo dõi |
| VONV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4698 | $381713 | |
| GBIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3221 | $322583 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1153 | $305441 | 10,1% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1919 | $294854 | 0,7% |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2883 | $292797 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 440 | $239100 | -16,5% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1924 | $232400 | 353,6% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2578 | $231401 | 90,0% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 349 | $231185 | -16,6% |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1304 | $225644 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 639 | $224794 | -41,5% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 210 | $222625 | -18,6% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3752 | $222118 | 79,9% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1631 | $218456 | -8,7% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 413 | $215830 | 2,0% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 234 | $215346 | -15,4% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 573 | $214445 | 30,8% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7587 | $214257 | 2,1% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 479 | $213002 | -28,8% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4215 | $211593 | 16,8% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 454 | $209289 | -6,1% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1499 | $208916 | 14,6% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7195 | $208583 | 22,6% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 568 | $206048 | 145,2% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38 | $205172 | -96,1% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 526 | $203499 | -22,6% |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 762 | $203347 | -10,9% |