Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +28.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -8.9%

Hàng năm: +21.9% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 24,6%
Retail 12,3%
Communication Services 11,8%
Financials 11,8%
Healthcare 8,9%
Industrials 8,3%
Energy 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Khác/Chưa xác định 14,6%

Danh mục đầy đủ 200 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $221320637 8,16% 1106105 $25703406 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $182334380 6,72% 630130 $24939945 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $173005535 6,38% 484108 $31852108 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $140038097 5,16% 587556 $30529939 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96635027 3,56% 259061 $2466278 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $84704684 3,12% 90548 $-6148537 Giảm ×6
V Visa Inc. $81592291 3,01% 237816 $9633481 Giảm ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $79701235 2,94% 116046 $11009277 Tăng ×5
ABBNY CUSIP: 000375204 $74706575 2,75% 687273 $18797682 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $67543491 2,49% 134982 $2724649 Giảm ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $67432091 2,49% 33895 $22897661 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $65177192 2,40% 54340 $15480052 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $63751445 2,35% 194762 $6563799 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $60795890 2,24% 107930 $-413438 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $52833888 1,95% 154929 $28567372 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $46569392 1,72% 171211 $4729816 Giảm ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $44422332 1,64% 43923 $7478856 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $44391119 1,64% 391940 $-4075714 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43204820 1,59% 170118 $1580645 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $41699915 1,54% 137569 $6867698 Tăng ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $40715956 1,50% 81211 $561878 Giảm ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $36533196 1,35% 512747 $5501149 Tăng ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34587825 1,27% 156868 $-2434652 Tăng ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $34361687 1,27% 30331 $12319833 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $33948351 1,25% 85366 $-9132547 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32885327 1,21% 374676 $-1688618 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32874530 1,21% 93042 $6146636 Giảm ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $31081062 1,15% 139452 $-1468921 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $29574877 1,09% 155265 $-217729 Giảm ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $27722938 1,02% 58050 $16300904 Tăng ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $26742319 0,99% 113018 $1227170 Giảm ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $25513181 0,94% 35433 $9323679 Tăng ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25032193 0,92% 165229 $1261647 Tăng ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $24749009 0,91% 307174 $3101668 Tăng ×6
DE Deere & Company Common Stock $23598345 0,87% 37202 $2581059 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $22365204 0,82% 163584 $-5660931 Giảm ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $22276271 0,82% 136188 $-2522094 Giảm ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $20842582 0,77% 237090 $4045797 Tăng ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $20639790 0,76% 76356 $-3278298 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19410997 0,72% 18228 $6834415 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $16525925 0,61% 99698 $-4116676 Giảm ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $16178718 0,60% 137492 $-4060015 Giảm ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14960912 0,55% 15559 $-373554 Giảm ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $14750379 0,54% 12555 $4343665 Tăng ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $14507677 0,53% 173226 $4786658 Tăng ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $13291507 0,49% 138094 $-499081 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13114425 0,48% 89433 $113988 Giảm ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12711582 0,47% 212960 $1733108 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12479149 0,46% 174778 $-5668394 Giảm ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $11638027 0,43% 25348 $-1185903 Giảm ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11599108 0,43% 33687 $686945 Giảm ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $11345591 0,42% 32990 $1486530
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $11104656 0,41% 49596 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10830029 0,40% 25749 $1619179 Tăng ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8715278 0,32% 16969 $362961 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7898625 0,29% 138621 $804769 Giảm ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7606095 0,28% 56175 $-1290624 Giảm ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7385907 0,27% 57478 $1528762 Tăng ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7378977 0,27% 81320 $-1374667 Giảm ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7222855 0,27% 100095 $-2330456 Giảm ×2
SPY SPY $6217607 0,23% 8326 $881567 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6196676 0,23% 52756 $2329309 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5379644 0,20% 25735 $1440003 Tăng ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5223942 0,19% 23016 $3926569 Tăng ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $5111923 0,19% 6826 $653112
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4979322 0,18% 20048 $-403780 Tăng ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4948319 0,18% 22706 $562464 Tăng ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4916951 0,18% 50753 $-96853 Giảm ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4573932 0,17% 8978 $-838985 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $4359794 0,16% 27819 $-53459 Giảm ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4244792 0,16% 24987 $1983921 Tăng ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4024569 0,15% 43898 $100154 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3935203 0,15% 11158 $253279 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3704757 0,14% 14504 $1826467 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3631776 0,13% 26010 $2442031 Giảm ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $3212733 0,12% 20253 $290468 Tăng ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3209735 0,12% 10948 $53852 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3028991 0,11% 12037 $414761 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2947266 0,11% 15534 $34862 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2872082 0,11% 35340 $183791 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2871438 0,11% 4943 $1862629 Giảm ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2544062 0,09% 17772 $177317 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2492714 0,09% 3385 $583980 Tăng ×1
IWD iShares Trust $2445634 0,09% 10088 $290131
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2318629 0,09% 6138 Tăng ×1
IWF iShares Trust $2317509 0,09% 18664 $327927 Tăng ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2229674 0,08% 38549 $-130165 Giảm ×6
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2154495 0,08% 49700 $178920
NUE Nucor Corporation Common Stock $2138400 0,08% 9600 $515040
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $2056933 0,08% 92488 $247868
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2046691 0,08% 5531 $273253 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2043723 0,08% 7268 $357027 Tăng ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1996737 0,07% 17563 $272990 Giảm ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1828047 0,07% 24590 $40762 Tăng ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1759422 0,06% 6315 $192830 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1738900 0,06% 4802 $56001 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1700536 0,06% 9203 $515434
FAST Fastenal Company - Common Stock $1613808 0,06% 33600 $54768
EEM iShares, Inc. $1565221 0,06% 22880 $251441 Giảm ×1
IWM iShares Trust $1535299 0,06% 5110 $1091379 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $79701235 2,94% tăng ×5
ASML $67432091 2,49% tăng ×3
GS $44422332 1,64% tăng ×3
WMT $44391119 1,64% tăng ×6
VB $41699915 1,54% tăng ×6
VEA $36533196 1,35% tăng ×6
TSM $27722938 1,02% tăng ×6
PWR $25513181 0,94% tăng ×4
TJX $25032193 0,92% tăng ×6
VO $24749009 0,91% tăng ×6
MGK $20842582 0,77% tăng ×6
GEV $14750379 0,54% tăng ×6
VEU $14507677 0,53% tăng ×5
VWO $12711582 0,47% tăng ×6
TSLA $10830029 0,40% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $11104656 49596 0,41%
AVGO $2318629 6138 0,09%
NTES $1166074 9100 0,04%
RCL $635060 2000 0,02%
MCHP $580397 6364 0,02%
VRTX $574717 1157 0,02%
SPYM $439400 5000 0,02%
CMCSA $392604 15992 0,01%
XLI $370460 2000 0,01%
RKLB $333412 3280 0,01%
MU $323201 280 0,01%
C $322188 2302 0,01%
SWKS $306795 4525 0,01%
IT $259240 2000 0,01%
ARM $225861 637 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOGL Giảm -7K +$31.9M
AMZN Mua thêm +62K +$30.5M
PANW Mua thêm +4K +$28.6M
NVDA Giảm -16K +$25.7M
AAPL Mua thêm +10K +$24.9M
ASML Mua thêm +178 +$22.9M
ABBNY Giảm -7K +$18.8M
TSM Mua thêm +24K +$16.3M
LLY Mua thêm +308 +$15.5M
URI Mua thêm +77 +$12.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 99740 $22544232 -1,2%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28205 $2948833 60,1%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13092 $776094 1,3%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3570 $707895 100,4%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18165 $670288
TOST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13671 $362418 17,6%
KKR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3829 $354182 -0,5%
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3485 $285840 Không còn theo dõi
BF-B (đã nộp dưới dạng BFB) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10595 $285111 Không còn theo dõi
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1059 $280540 33,2%
CPRT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5624 $275970 -35,5%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2714 $267736 70,3%
AXP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 798 $241379 -7,4%
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3405 $235013 -29,6%
EFX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1073 $232820 1,3%
OTIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2193 $217151 -17,8%
SOLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4433 $215355 -22,0%
XYL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1436 $211810 -20,1%
SNA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 625 $210631 14,7%
LULU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 739 $209181 -58,3%
GWW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $208048 41,7%
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12701 $206137 13,4%
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 583 $204907 -6,5%
HTZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $51400 -55,7%
DSHK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40816 $3947 Không còn theo dõi