Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +33.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội -6.1%

Hàng năm: +21.4% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 33,3%
Financials 11,9%
Healthcare 11,1%
Industrials 9,0%
Communication Services 8,2%
Retail 7,1%
Energy 3,2%
Utilities 1,5%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 1,2%
Real Estate 0,9%
Materials 0,7%
Khác/Chưa xác định 9,1%

Danh mục đầy đủ 103 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12914183 5,30% 38779 $1471441 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12338709 5,06% 35860 $-419758 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11111569 4,56% 27967 $1228809 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10823216 4,44% 21102 $3119607 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10312271 4,23% 45154 $1301618 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8932308 3,66% 14601 $147206 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8433479 3,46% 33849 $540135 Tăng ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8201248 3,37% 82774 $-56510 Tăng ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $7660425 3,14% 90871 $-521881 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7360305 3,02% 22248 $23203 Giảm ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5301423 2,18% 105585 $101881 Tăng ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5234589 2,15% 13195 $61450 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5102723 2,09% 4410 $-257530 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4507719 1,85% 6216 $974201 Giảm ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4173461 1,71% 15796 $-636569 Giảm ×2
DGRO iShares Trust $4118405 1,69% 54628 $195211 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4059288 1,67% 8152 $13635 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4053744 1,66% 4453 $14385 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3992918 1,64% 19553 $654844 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3752689 1,54% 14175 $180093 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3550450 1,46% 4379 $-1302299 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3434285 1,41% 25013 $-547332 Giảm ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3335730 1,37% 3152 $482781 Tăng ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3151491 1,29% 31888 $236377 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3055822 1,25% 3394 $-455654 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3047102 1,25% 20974 $62098 Tăng ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2973462 1,22% 15254 $-1615547 Tăng ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2613092 1,07% 17188 $520222 Tăng ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2552987 1,05% 4889 $-36571 Giảm ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2491751 1,02% 32040 $-409959 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2391890 0,98% 10419 $616932 Giảm ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2375347 0,97% 18980 $335236 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2357439 0,97% 12671 $-305791 Tăng ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2296810 0,94% 13085 $28714 Tăng ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2176385 0,89% 14641 $37919 Tăng ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2161012 0,89% 5064 $278233 Tăng ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2009079 0,82% 26526 $-162702 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1952856 0,80% 4633 $233510 Giảm ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1938972 0,80% 5194 $645839 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1933939 0,79% 10494 $-322555 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1918869 0,79% 17119 $-144004 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1852869 0,76% 14004 $-217834 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1755950 0,72% 5000 $61364 Tăng ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $1742351 0,71% 19013 $966802 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1661602 0,68% 19303 $92847
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1598078 0,66% 14017 $45448 Tăng ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1521835 0,62% 11047 $78718 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1471594 0,60% 3619 $177941 Tăng ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1439160 0,59% 8040 $330063 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1437512 0,59% 11344 $-18850 Tăng ×1
V Visa Inc. $1403184 0,58% 3905 $145416 Tăng ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1374108 0,56% 4141 $-80401 Tăng ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1307853 0,54% 4105 $3189 Giảm ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1113067 0,46% 5024 $-244865 Giảm ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1025617 0,42% 5143 $88522 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1014519 0,42% 4393 $13832 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1005814 0,41% 3845 $5545 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $987621 0,41% 4682 Tăng ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $961652 0,39% 2211 $42302 Tăng ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $933297 0,38% 8823 $-272926 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $914013 0,38% 5898 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $860674 0,35% 9160 $-31649 Tăng ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $849757 0,35% 10016 $24071 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $815298 0,33% 7575 $-74462
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $812068 0,33% 11671 $100210 Tăng ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $811969 0,33% 6271 $244431 Tăng ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $811936 0,33% 2848 $-97081 Giảm ×6
CI The Cigna Group Common Stock $774716 0,32% 2850 $-10972
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $706284 0,29% 8185 $168922 Tăng ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $706206 0,29% 7735 $-15369 Giảm ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $703378 0,29% 14602 $-7228 Tăng ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $627645 0,26% 5615 $-81249 Giảm ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $607709 0,25% 3319 $283837 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $598567 0,25% 2104 $-150525 Giảm ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $594475 0,24% 12960 $29871 Giảm ×6
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $576205 0,24% 2648 $-110692 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $552494 0,23% 2976 $-13850 Giảm ×1
EFA iShares Trust $534514 0,22% 5145 $-3584 Giảm ×6
STT State Street Corporation Common Stock $532150 0,22% 3048 $6729 Giảm ×6
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $510591 0,21% 4133 $-83819 Tăng ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $509394 0,21% 4856 $18423 Giảm ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $498763 0,20% 7993 $38206
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $462290 0,19% 2839 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $446336 0,18% 4295 $-38417 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $397841 0,16% 3309 $-29287 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $382169 0,16% 1175 $-18201
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $377281 0,15% 1347 $-24219
MA Mastercard Incorporated Common Stock $368933 0,15% 669 $20199 Giảm ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $362589 0,15% 6271 $-30723 Giảm ×6
DE Deere & Company Common Stock $359280 0,15% 535 $884 Giảm ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $354437 0,15% 5976 $-51097 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $351984 0,14% 1033 $-37739 Giảm ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $351228 0,14% 1597 $-97864
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $349693 0,14% 10945 $-352917 Giảm ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $348825 0,14% 7500 $-7650
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $339543 0,14% 1434 $-90530 Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $334218 0,14% 1777 $-43517 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $299489 0,12% 10501 $41809 Giảm ×2
MRSH Marsh Common Stock $297070 0,12% 1740 $-128605 Giảm ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $249237 0,10% 2550 $-7274 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $10823216 4,44% tăng ×4
AMZN $8433479 3,46% tăng ×6
EMXC $8201248 3,37% tăng ×3
SPDW $5301423 2,18% tăng ×4
DGRO $4118405 1,69% tăng ×6
COST $4053744 1,66% tăng ×6
BLK $3335730 1,37% tăng ×6
PG $3047102 1,25% tăng ×4
BA $2357439 0,97% tăng ×6
DLR $2296810 0,94% tăng ×6
HCA $2161012 0,89% tăng ×6
AVGO $1755950 0,72% tăng ×5
ISRG $1471594 0,60% tăng ×6
BDX $1439160 0,59% tăng ×6
V $1403184 0,58% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $987621 4682 0,41%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $914013 5898 0,38%
AZN $462290 2839 0,19%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MSFT Mua thêm +450 +$3.1M
KLAC Mua thêm +44 -$1.6M
AAPL Giảm -766 +$1.5M
CAT Giảm -178 -$1.3M
NVDA Mua thêm +121 +$1.3M
PANW Giảm -1K +$1.2M
META Giảm -57 +$974K
BIL Mua thêm +11K +$967K
CVX Giảm -585 +$655K
ZBRA Mua thêm +282 +$646K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 24118 $3297413 10,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10433 $2358171 -3,0%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1844 $448239 21,5%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2101 $416607 96,6%
ZBH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3074 $347915 5,7%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3712 $341244 -13,2%
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4219 $285837 33,8%
PYPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3830 $284646 -16,8%
AMAT Ngày 30 tháng 9 năm 2026 376 $271848 -20,4%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1658 $243494 12,7%
ENB Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4483 $243023 3,7%
CCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2329 $242752 -15,5%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3765 $239002 -47,4%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2329 $231013 7,4%
MKC Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4447 $224218 2,1%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7700 $223223 1,3%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1247 $215207 9,0%
MKC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3103 $211345 -6,1%
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1628 $204835 -33,3%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1251 $200285 18,1%