Phân bổ theo ngành

04
Technology 34,2%
Retail 9,9%
Communication Services 8,8%
Industrials 6,2%
Healthcare 4,7%
Financials 4,1%
Consumer products 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,8%
Energy 0,5%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 25,3%

Danh mục đầy đủ 89 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25443 9,78% 87931 $3047 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20098 7,73% 100446 $2544 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17058 6,56% 45729 $47 Giảm ×1
SPY SPY $15919 6,12% 21317 $1745 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12340 4,74% 34532 $2437 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10659 4,10% 57687 $2993 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10543 4,05% 44236 $1272 Giảm ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8308 3,19% 12097 $1262 Tăng ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7404 2,85% 6173 $1810 Tăng ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7335 2,82% 12628 $4761 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5819 2,24% 7903 $1137 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5656 2,17% 16038 $106 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5498 2,11% 5878 $-369 Giảm ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4756 1,83% 38129 $631 Tăng ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4721 1,82% 51764 $636 Tăng ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4680 1,80% 13725 $2542 Tăng ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4445 1,71% 62398 $537 Tăng ×5
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4349 1,67% 66302 $465 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4285 1,65% 12130 $806
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4246 1,63% 57846 $151 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4226 1,62% 70808 $493 Tăng ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3608 1,39% 31858 $-329 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3479 1,34% 3267 $1130 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3120 1,20% 21283 $-81 Giảm ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $3117 1,20% 32181 $-117 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2998 1,15% 25525 $1011 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2743 1,05% 10800 $246 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2707 1,04% 4807 $-24 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2523 0,97% 7710 $214 Giảm ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2474 0,95% 18279 $-422 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2387 0,92% 29376 $134 Giảm ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2251 0,87% 84954 $85 Tăng ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2216 0,85% 21509 $118 Tăng ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2171 0,83% 28054 $126 Tăng ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1853 0,71% 5119 $35 Giảm ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1822 0,70% 8137 $139 Giảm ×6
V Visa Inc. $1786 0,69% 5207 $115 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1619 0,62% 4288 $308 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1604 0,62% 1586 $280 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1595 0,61% 3745 $286 Tăng ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1446 0,56% 1231 $490 Tăng ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1370 0,53% 5037 $148
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1363 0,52% 5043 $16 Giảm ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1343 0,52% 2588 $160 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1190 0,46% 4403 $-178
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1154 0,44% 23832 $55 Tăng ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $1145 0,44% 4485 $610 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1092 0,42% 10688 $90 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1025 0,39% 5406 $31 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1006 0,39% 7031 $80 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $888 0,34% 1775 $38
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885 0,34% 1724 $-1 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $789 0,30% 2335 $83
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $749 0,29% 1781 $87
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 0,29% 1 $30
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $674 0,26% 4930 $-187 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $636 0,24% 6617 $-149 Giảm ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $633 0,24% 11120 $91
NUE Nucor Corporation Common Stock $622 0,24% 2793 $146 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $523 0,20% 3160 $-130
ORCL Oracle Corporation Common Stock $511 0,20% 3493 $-33 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $435 0,17% 1177 $58
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $427 0,16% 1358 $-20 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $421 0,16% 3917 $-37 Giảm ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $408 0,16% 2925 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $381 0,15% 3270 $-90 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $369 0,14% 725 $-69
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $352 0,14% 4265 $-158 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $346 0,13% 1599 $78 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $335 0,13% 1335 $-4 Giảm ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $316 0,12% 2000 $20
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $289 0,11% 400 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $273 0,10% 1749 $-116 Giảm ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $272 0,10% 2850 $-3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $265 0,10% 1750 $-14
INTU Intuit Inc. - Common Stock $254 0,10% 975 $-210 Giảm ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $251 0,10% 1587 $-169 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $250 0,10% 261 $-64 Giảm ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $234 0,09% 2800
MS Morgan Stanley Common Stock $219 0,08% 1050 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $144 0,06% 4989 $20 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $75 0,03% 2720 $9 Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 0,01% 204 $10 Tăng ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23 0,01% 500 $1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 0,01% 480 $2 Tăng ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 0,01% 369 $0 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $17 0,01% 80 $2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 0,00% 355 $2 Tăng ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 0,00% 285 $3 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $8308 3,19% tăng ×5
LLY $7404 2,85% tăng ×4
AVUV $4756 1,83% tăng ×5
AVLV $4721 1,82% tăng ×5
PANW $4680 1,80% tăng ×4
VEA $4445 1,71% tăng ×5
AVES $4349 1,67% tăng ×5
VWO $4226 1,62% tăng ×5
SCHP $2251 0,87% tăng ×5
AVDV $2216 0,85% tăng ×5
AVIV $2171 0,83% tăng ×5
ETN $1595 0,61% tăng ×4
GEV $1446 0,56% tăng ×3
BNDX $1154 0,44% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $408 2925 0,16%
AMAT $289 400 0,11%
SYY $234 2800 0,09%
MS $219 1050 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Giảm -26 +$5K
AAPL Giảm -317 +$3K
QCOM Giảm -2K +$3K
NVDA Giảm -208 +$3K
PANW Mua thêm +385 +$3K
GOOGL Mua thêm +91 +$2K
LLY Mua thêm +90 +$2K
SPY Giảm -477 +$2K
AMZN Giảm -280 +$1K
VOO Mua thêm +305 +$1K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1085 $539000 66,9%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5436 $331000 27,0%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4075 $304000 355,4%
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1060 $222000 43,2%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2274 $204000 76,3%
SCHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 149 $3000 24,3%
GEHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5153 $381 -12,5%
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1392 $293 9,8%
ENB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5027 $272 -15,1%
DHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1194 $235 11,6%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 534 $229
VXUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3284 $226
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $210 -1,8%
SYY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2800 $206 7,1%
ET Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10001 $193 Không còn theo dõi
SCHH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 856 $17 3,8%
VUG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18 $7 15,2%
SCHG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 48 $1 7,2%