Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 -2.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +13.0%
Lợi suất vượt trội -15.3%

Hàng năm: -3.1% · S&P 500: +17.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 6,6%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 44,2%
Industrials 19,2%
Communication Services 15,4%
Retail 4,7%
Consumer Discretionary 3,6%
Financials 1,8%
Health Care 1,4%
Energy 1,0%
Utilities 0,8%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 7,6%

Danh mục đầy đủ 92 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15444400 8,87% 13380 $12405529 Tăng ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $10148623 5,83% 33527 $6208709 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10107947 5,81% 50517 $-163690 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6571666 3,78% 22711 $514960 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6555542 3,77% 27505 $879143 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6489101 3,73% 11520 $-1091622 Giảm ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5757583 3,31% 6710 $3853103 Tăng ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5742629 3,30% 7525 $2775513 Giảm ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5621159 3,23% 10910 $532729 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5520375 3,17% 13125 $-167400 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4967413 2,85% 13150 $649748 Giảm ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4954875 2,85% 2500 $2334794 Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4419942 2,54% 6920 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4052996 2,33% 12105 $1181349 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3927643 2,26% 55009 $-2729687 Giảm ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3671996 2,11% 6550 $932745 Tăng ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3443475 1,98% 7500 $-445503 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3276076 1,88% 9272 $915218 Tăng ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $3054440 1,75% 11060 $2321376 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2741028 1,57% 7670 $351404 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2568784 1,48% 4422 $1679388 Tăng ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2501293 1,44% 2980 $1442391 Tăng ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2444160 1,40% 6700 $1232936 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 04626A903) $2391305 1,37% 68 Quyền chọn mua $2171236 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2068983 1,19% 8100 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2013141 1,16% 17255 $-2108005 Giảm ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1836428 1,06% 18313 $325480 Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1750653 1,01% 4040 $917379 Tăng ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $1589115 0,91% 1990 $527047 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1571533 0,90% 4213 $-850489 Giảm ×3
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1564947 0,90% 19450 $820896 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1438770 0,83% 1990 $799623 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G25457905) $1435580 0,82% 78 Quyền chọn mua
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1321417 0,76% 13310 $-1523389 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1314816 0,76% 2560 $-14280 Giảm ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $1293363 0,74% 19650 $-445158 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1221926 0,70% 4050 $632962 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1193925 0,69% 2500 $208801 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 859241901) $1181080 0,68% 22 Quyền chọn mua $881107 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 573874904) $1114318 0,64% 68 Quyền chọn mua Tăng ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1110232 0,64% 980 $308816 Giảm ×3
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $1086973 0,62% 22075 $242865 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 007903907) $991263 0,57% 24 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 219350905) $933313 0,54% 62 Quyền chọn mua $384945 Giảm ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $894132 0,51% 3600 $-396003 Giảm ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $795360 0,46% 2000 $-126620
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 15101Q907) $745405 0,43% 39 Quyền chọn mua $-72742 Giảm ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $738905 0,42% 8500 $-1108135 Giảm ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $736482 0,42% 16105 $120676 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 093712907) $709353 0,41% 35 Quyền chọn mua $-280507 Giảm ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682119 0,39% 300 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $663285 0,38% 553 $62675 Giảm ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $625485 0,36% 2300 Tăng ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $592648 0,34% 3325 $-253626 Tăng ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $548860 0,32% 3460 $-1098757 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 770701100) $548606 0,32% 16736 Tăng ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $548192 0,31% 3700 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K907) $527768 0,30% 43 Quyền chọn mua $203186 Giảm ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $519599 0,30% 5220 $276343 Tăng ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $470002 0,27% 340 $32662 Giảm ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $447444 0,26% 1200 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $420113 0,24% 2473 $217526 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $415630 0,24% 1000
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $414835 0,24% 1630 $141851 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G3323L900) $410420 0,24% 17 Quyền chọn mua $155531 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $387948 0,22% 1100 $-39609 Giảm ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $386711 0,22% 2280 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $381942 0,22% 1120
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $369372 0,21% 3235 $-251604 Giảm ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $323050 0,19% 610 $30134
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $306337 0,18% 710 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23804L903) $295008 0,17% 22 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 83418M903) $293875 0,17% 62 Quyền chọn mua $82271 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: M4056D900) $287120 0,16% 67 Quyền chọn mua Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $281376 0,16% 1920
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 042068905) $279828 0,16% 18 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09228F903) $264273 0,15% 360 Quyền chọn mua Tăng ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $245280 0,14% 500 Tăng ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $244738 0,14% 940 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 007973900) $244185 0,14% 14 Quyền chọn mua $-356760 Giảm ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $241147 0,14% 10052 $-138752 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $238302 0,14% 600 Tăng ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $233934 0,13% 600 $-50010
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $233016 0,13% 950 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 21873S908) $229783 0,13% 50 Quyền chọn mua $15358 Giảm ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $226625 0,13% 1350 $-54591 Giảm ×2
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $224534 0,13% 47370 Tăng ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $214944 0,12% 445 $-38232 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74762E902) $205740 0,12% 6 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 60937P906) $204098 0,12% 12 Quyền chọn mua
TOYO TOYO Co., Ltd - Ordinary Shares $201738 0,12% 29027 Tăng ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $143741 0,08% 21486 $-438914 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GOOG $3276076 1,88% tăng ×3
STRL $2501293 1,44% tăng ×3
CLS $2444160 1,40% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
WDC $4419942 6920 2,54%
GLW $2068983 8100 1,19%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G25457905) $1435580 78 0,82%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 573874904) $1114318 68 0,64%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 007903907) $991263 24 0,57%
SNDK $682119 300 0,39%
CRDO $625485 2300 0,36%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 770701100) $548606 16736 0,32%
AAOI $548192 3700 0,31%
AEIS $447444 1200 0,26%
UNH $415630 1000 0,24%
NVT $386711 2280 0,22%
PANW $381942 1120 0,22%
DELL $306337 710 0,18%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23804L903) $295008 22 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
BE Mua thêm +4K +$6.2M
LITE Mua thêm +4K +$3.9M
CRWD Giảm -75 +$2.8M
NFLX Giảm -14K -$2.7M
FIX Mua thêm +600 +$2.3M
NBIS Mua thêm +4K +$2.3M
PLTR Giảm -11K -$2.1M
AMD Mua thêm +50 +$1.7M
NOW Giảm -14K -$1.5M
STRL Mua thêm +380 +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
OKLO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19980 $990808 -31,5%
GWRE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2500 $468400 -33,8%
SMCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13060 $447174 -8,9%
ZM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6010 $443358 12,6%
DOCU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5000 $407000 -4,3%
RH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $406320 -32,8%
ARM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3725 $397793 117,3%
ETSY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7900 $372722 9,6%
LEA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $352880 20,1%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 800 $306824 -32,6%
PRIM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2100 $300384 -20,2%
IONQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6572 $294886 51,8%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5870 $294733 -17,4%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2925 $286562 -16,6%
LULU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $283060 -46,9%
HL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14971 $278910 11,5%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 930 $261553 -27,0%
WPM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1902 $249181 21,3%
HIMS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4175 $236806 -10,7%
RBLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1700 $235484 -45,6%
UPST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5235 $228927 -11,1%
AFRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3085 $225452 -4,9%
FN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1400 $212688 -11,1%
CDNS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 600 $210756 12,4%
CAVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3475 $209925 -7,3%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $209500 7,7%
ULTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 400 $209084 20,6%
INTU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $204873 -57,6%
NOC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $204804 -21,6%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $204672 -6,1%
PANW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $203620 118,9%
RIVN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15406 $191805 -2,6%
RUN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21100 $148306 -43,1%
PATH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16600 $93421 18,2%
JOBY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10763 $88902 -33,3%
AUPH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13200 $73353 6,8%
LCID (đã nộp dưới dạng LCIDXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30040 $72697 -82,6%
BMNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10200 $58136 32,8%
PLUG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11800 $27494 -3,6%