Private Wealth Partners, LLC

CIK 1335851 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.4B
#1944 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.6%
Các vị thế
183
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +8.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
50,72%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
75,99%
Các vị thế trên 1%
27
Số lượng vị thế hiệu dụng
28,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,2% Ước tính mua $70294186 · bán $133620647

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 72,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
27
Tăng
30
Giảm
84
Đã Đóng
13

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,7% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+26.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
-1.5%

Hàng năm: +17.1% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
32,7%
Healthcare
14,3%
Communication Services
10,8%
Financial Services
10,5%
Retail
7,4%
Energy
3,7%
Financials
3,4%
Materials
2,3%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
12,1%

Danh mục đầy đủ 183 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117446745 8,37% 405885 $8708511 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $113291573 8,07% 566203 $12082357 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98759940 7,04% 276352 $12255046 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69954889 4,99% 187537 $-4613365 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63219923 4,51% 265251 $5626812 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58084029 4,14% 99988 $35545816 Giảm ×4
BRKB $57646429 4,11% 115203 $9233332 Tăng ×5
V Visa Inc. $46210823 3,29% 134690 $4391081 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45908294 3,27% 140251 $1531748 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41077086 2,93% 116257 $7262603 Giảm ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38774891 2,76% 301750 $1564665 Giảm ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35321712 2,52% 34925 $3922383 Giảm ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $34469972 2,46% 136981 $3387290 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28165452 2,01% 56178 $-2941122 Giảm ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $25645874 1,83% 154717 $-8109818 Giảm ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23655667 1,69% 25287 $-7146443 Giảm ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $20933433 1,49% 236269 $2828754 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20287878 1,45% 27550 $4172390 Giảm ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $20222123 1,44% 26763 $-5996554 Giảm ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20139696 1,44% 108987 $5106481 Giảm ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18335802 1,31% 198719 $-859425 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18272869 1,30% 71949 $-439171 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $16845564 1,20% 75237 Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $16757515 1,19% 87975 $-1036654 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $16699720 1,19% 75537 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $15203710 1,08% 51038 $9372934 Giảm ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $14925747 1,06% 619840 $-2059227 Tăng ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13825800 0,99% 90000 $6471000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $11611271 0,83% 126512 $1485758 Tăng ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11567795 0,82% 183937 $527033 Giảm ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10774967 0,77% 51545 $2326601 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10586299 0,75% 30017 $-1403227 Giảm ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9323639 0,66% 29614 $-885518 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8506190 0,61% 21417 $377077 Giảm ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7957173 0,57% 248895 $-597839 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7837536 0,56% 15260 $-321912 Giảm ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7788929 0,56% 182496 $-4578218 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7150761 0,51% 48794 $-1156541 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6903105 0,49% 34500 Quyền chọn bán
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $6664650 0,48% 59745 $4763246 Tăng ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6311324 0,45% 155643 $-3516807 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6196136 0,44% 64375 $-1566352 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5335065 0,38% 4448 $1035140 Giảm ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5317552 0,38% 94400 $-69856
SPY SPY $5044431 0,36% 6755 $598056 Giảm ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $4595066 0,33% 39050 $1051138 Tăng ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4378116 0,31% 119100 $-128628
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4103536 0,29% 9630 $576194 Giảm ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4059611 0,29% 73054 $223845 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3922412 0,28% 11502 $2109674 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3587932 0,26% 25696 $2262708 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3515870 0,25% 7362 $1300270 Tăng ×2
GLD $3505504 0,25% 9516 $-589136
IVV $3504056 0,25% 4679 $437888 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3493504 0,25% 8306 $220617 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3324205 0,24% 24551 $-565965 Giảm ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3213201 0,23% 14573 $-655884 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3194112 0,23% 21782 $-55066 Giảm ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2764460 0,20% 10227 $-530225 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2751749 0,20% 7700 Quyền chọn bán
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2657982 0,19% 9458 $561029 Giảm ×1
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $2626670 0,19% 52752 $807141 Tăng ×2
JGRO $2573199 0,18% 26100 $147475 Giảm ×2
BACPRL $2509000 0,18% 2000 $125880
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2481818 0,18% 6570 $162969 Giảm ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2347855 0,17% 79859 $-206698 Giảm ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2225902 0,16% 10857 $-3758728 Giảm ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2206713 0,16% 14086 $-552643 Giảm ×3
AXP American Express Company Common Stock $2171565 0,15% 6420 $-754929 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2107542 0,15% 18608 $-235012 Giảm ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2057572 0,15% 20200 $-136350
VTI $2021158 0,14% 5462 $268894
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1974396 0,14% 4848 $-1179925 Giảm ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1873275 0,13% 21343 $-292036 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1863011 0,13% 10298 $510034 Tăng ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1845080 0,13% 96500 $-17370
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1793697 0,13% 3184 $-590523 Giảm ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1773766 0,13% 14013 $-123686 Giảm ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1680036 0,12% 34590 $-547514 Tăng ×1
QDPL $1665337 0,12% 36950 $61792 Giảm ×1
JQUA $1612495 0,11% 22309 $244507
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1577910 0,11% 26604 $231782 Giảm ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1473436 0,11% 30735 $413750 Tăng ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1435235 0,10% 15817 $-245165 Giảm ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1415283 0,10% 3819 $149849 Giảm ×1
VOO $1406587 0,10% 2048 $-115373 Giảm ×4
FDVV $1374612 0,10% 22800 $115140
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $1290174 0,09% 61030 $507838 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1286990 0,09% 2970 $579775 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1239273 0,09% 1074 $823181 Giảm ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1220216 0,09% 21974 $-369823
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1217052 0,09% 13275 $51532 Giảm ×2
VGT $1190419 0,08% 9960 $321758 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1183403 0,08% 27950 $-216926 Tăng ×1
NLR $1159800 0,08% 10000 $-172100
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1143300 0,08% 20600 $-1817625 Giảm ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1133807 0,08% 6028 $198804
ETR Entergy Corporation Common Stock $1114142 0,08% 9700 $52340 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1072354 0,08% 1007 $344766 Giảm ×1
XLK XLK $1064245 0,08% 5586 $321866

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
BRKB $57646429 4,11% tăng ×5
PFE $14925747 1,06% tăng ×4
NVO $1473436 0,11% tăng ×3
NFLX $798895 0,06% tăng ×4
UBER $292897 0,02% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $16845564 75237 1,20%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $16699720 75537 1,19%
NVDA $6903105 34500 0,49%
GOOGL $2751749 7700 0,20%
CIEN $968856 1975 0,07%
CDNS $957066 2550 0,07%
GSGO $956964 21250 0,07%
TEK $519957 12200 0,04%
DELL $457779 1061 0,03%
INSM $319860 3000 0,02%
AAPL $289360 1000 0,02%
CEG $272462 1097 0,02%
RSPN $271979 4250 0,02%
VFMO $251506 1008 0,02%
NUKZ $238560 3500 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AMD Giảm -11K +$35.5M
GOOGL Giảm -24K +$12.3M
NVDA Giảm -14K +$12.1M
MRVL Giảm -8K +$9.4M
BRKB Mua thêm +14K +$9.2M
AAPL Giảm -23K +$8.7M
CVX Giảm -8K -$8.1M
GOOG Giảm -2K +$7.3M
COST Giảm -6K -$7.1M
FTNT Chỉ biến động giá +0 +$6.5M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 136697 $30897575 -1,2%
CZR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 226320 $6116298 26,6%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 42358 $5007139 5,4%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34555 $4569208 10,5%
TEK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47700 $1431081 Không còn theo dõi
DDOG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8560 $1223138 134,6%
BAI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 36200 $1205460 Không còn theo dõi
VMC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $1089200 -7,9%
DHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6305 $1068508 3,5%
BITB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26670 $981723 Không còn theo dõi
SNOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6390 $963740 26,1%
ARES Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5640 $901780 -11,2%
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4545 $897592 148,7%
DHI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6165 $783756 15,6%
SHOP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7960 $760021 26,6%
DASH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4810 $722222 20,1%
DELL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6186 $712875 375,4%
UNP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3083 $703047 27,7%
PIPR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2215 $664389 19,3%
FSLR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3647 $642747 74,4%
IEFA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7081 $618242 Không còn theo dõi
GDOC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19324 $612957 Không còn theo dõi
FLR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17000 $608940 4,7%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1038 $543526 25,8%
DLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6900 $517086 72,7%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4100 $517010 -7,1%
COIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1500 $506235 -24,6%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4835 $505499 30,5%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 739 $504175 13,6%
NDAQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5020 $487593 14,2%
CCI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5001 $453857 -27,1%
GTEK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13000 $420059 Không còn theo dõi
GEHC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5900 $419962 16,8%
PM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3430 $412801 20,3%
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1746 $385866 -27,9%
OKTA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3450 $363009 37,1%
DLR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $354660 34,0%
CI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $329000 -15,8%
TROW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3100 $318184 9,9%
JPST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6250 $316438 Không còn theo dõi
JCPB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6325 $297528 Không còn theo dõi
ALGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1560 $295355 28,5%
PWR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 846 $267278 163,9%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1329 $257919 19,2%
SATS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2200 $257554 Không còn theo dõi
CEF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9000 $255690 Không còn theo dõi
WYNN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2510 $254891 0,7%
VKTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6240 $251098 43,1%
VLTO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2821 $249433 12,8%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 265 $243874 -15,4%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $242360 17,1%
SKYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1791 $240746
BINC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4500 $239580 Không còn theo dõi
LBTYK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18200 $239148 -12,0%
SLB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6205 $237900 29,5%
TER Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1850 $232952 357,9%
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1242 $232887 48,0%
PSX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $227860 97,6%
SNAP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20500 $220785 -39,9%
VIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 999 $219560 Không còn theo dõi
CG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3500 $219450 -17,5%
IAU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3015 $219402 Không còn theo dõi
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3750 $218925 36,4%
SNPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 465 $218420 0,2%
GTEK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6000 $216480 Không còn theo dõi
GE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 713 $214485 14,6%
SO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2600 $214032 0,5%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 800 $213368 -23,4%
SKYY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1791 $213344
GSSC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3050 $210847 Không còn theo dõi
HUBS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $209031 -57,9%
VOX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1059 $205054 Không còn theo dõi
JLL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 600 $201882 27,9%
TMC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40000 $186800 -12,9%
TMC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 37500 $161665 -39,4%
TMC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 98700 $110544 124,3%
LITP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11000 $63140
ACI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 65000 $27625 -29,8%