Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +3.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội -5.2%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 27,9%
Communication Services 18,8%
Retail 9,4%
Healthcare 7,5%
Financials 5,4%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer Staples 2,5%
Industrials 2,3%
Energy 1,9%
Materials 1,8%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,2%
Khác/Chưa xác định 18,6%

Danh mục đầy đủ 120 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17907825 11,50% 50683 $3358573 Giảm ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $10482870 6,73% 208200 $-5624017 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9971197 6,41% 26731 $288290 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5672752 3,64% 28351 $-35883 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5664388 3,64% 23766 $-285261 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4699773 3,02% 13151 $99676 Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4014684 2,58% 40438 $1670255 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3143410 2,02% 7563 $1329645 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2903197 1,86% 5154 $128366 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2540319 1,63% 4373 $1277019 Giảm ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $2367560 1,52% 19625 $1054599 Tăng ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2366740 1,52% 13336 $522310 Tăng ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $2359755 1,52% 20500 $-250762 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2304882 1,48% 5319 $1168424
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 1,44% 3 $92130
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2237513 1,44% 92920 $-582533 Giảm ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2184062 1,40% 19445 $-400896 Giảm ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2136261 1,37% 15656 $1657075 Tăng ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $2092690 1,34% 7204 $502723 Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2085772 1,34% 13314 $320807 Tăng ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1994268 1,28% 17466 $-197474 Giảm ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1984593 1,27% 9680 $-610529 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1747087 1,12% 13596 $-87215 Giảm ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1632995 1,05% 116893 $-224890 Giảm ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1548102 0,99% 30607 $85627 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1383788 0,89% 10220 $-373473 Giảm ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1258917 0,81% 8919 $768183 Tăng ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1256069 0,81% 740 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1241485 0,80% 10641 $-696579 Giảm ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1232365 0,79% 25693 $893011 Tăng ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1230178 0,79% 11151 $146063 Tăng ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1221772 0,78% 21341 $-398494 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1186666 0,76% 4101 $195109 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1100540 0,71% 9208 $297464 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1062311 0,68% 11037 $-159595 Giảm ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $1059017 0,68% 6474 $291783
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1007368 0,65% 2028 $-75492 Giảm ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $999966 0,64% 9392 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $984749 0,63% 2062 $329126 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $924246 0,59% 11157 $146045
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $921534 0,59% 2191 $-112303 Giảm ×2
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $918523 0,59% 25925 $167568 Giảm ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $912847 0,59% 14033 $-283714 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $905820 0,58% 1778 $-422025 Giảm ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $876587 0,56% 10364 $7718 Giảm ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $867945 0,56% 3392 $31200 Giảm ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $866190 0,56% 21298 $86896
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $862269 0,55% 5613 $403575
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $857309 0,55% 40766 $-553569 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $797075 0,51% 8253 $49931
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $776510 0,50% 6343 $227078 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $773592 0,50% 3046 $8494 Giảm ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $769500 0,49% 5498 $-127006 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $759383 0,49% 10658 $264814 Tăng ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $735537 0,47% 2515 $401032 Tăng ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $720227 0,46% 7493 $61566 Giảm ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $716967 0,46% 2747 $126768 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $712367 0,46% 2371 $124359
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $706406 0,45% 9198 $65029 Tăng ×2
MUST Columbia ETF Trust I $704371 0,45% 33864 $214818 Tăng ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $692268 0,44% 3169 $352088 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $692152 0,44% 9694 $-543856 Giảm ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $682532 0,44% 31109 $51484 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $670372 0,43% 2048 $67932
SLV iShares Silver Trust $663081 0,43% 12401 $-181923
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $646699 0,42% 11503 $-177031
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $630843 0,41% 1670 $120461 Tăng ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $625947 0,40% 1999 $-351767 Giảm ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $613649 0,39% 5215 $108728 Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $585280 0,38% 6732 $-139738 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $581761 0,37% 3840 $-31488
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $573298 0,37% 5333 $48637
MO Altria Group, Inc. $541712 0,35% 7529 $44873
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $538635 0,35% 745 $284001
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $500503 0,32% 470 $15208 Giảm ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $488063 0,31% 13277 $-153287 Giảm ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $476938 0,31% 70 $15650
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $476451 0,31% 647 $103016
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460251 0,30% 492 $148368 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $454897 0,29% 7621 $153298 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $436252 0,28% 2568 $141948 Tăng ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $432259 0,28% 4396 $17627 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $429917 0,28% 1219 $44129 Tăng ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $424212 0,27% 3450 $86919
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $401294 0,26% 16346 $-84508 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $397183 0,26% 5260 $-66539
VIS Vanguard Industrials ETF $393535 0,25% 1092 $52591
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $392274 0,25% 1800 $39114
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $391676 0,25% 1539 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $389722 0,25% 2109 $118125
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $385827 0,25% 3134 $-241091 Giảm ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $379983 0,24% 191 $127704
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $376978 0,24% 2115 $48573 Tăng ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $367965 0,24% 10084 $-177194 Giảm ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $354650 0,23% 6736 $-188002
WMT Walmart Inc. - Common Stock $334230 0,21% 2951 $-32521
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $331759 0,21% 663 $14049
ALB Albemarle Corporation Common Stock $327043 0,21% 2422 $-107779
CMI Cummins Inc. Common Stock $308820 0,20% 433 $72091 Giảm ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $299181 0,19% 3122 $46279 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MELI $1256069 740 0,81%
SUB $999966 9392 0,64%
SNOW $391676 1539 0,25%
AMT $296716 1814 0,19%
LOW $283329 1285 0,18%
MA $276317 538 0,18%
COF $225698 1125 0,14%
TFC $211187 4239 0,14%
VOX $203633 1107 0,13%
AMGN $202425 559 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
USFR Giảm -112K -$5.6M
GOOG Giảm -36 +$3.4M
NOW Mua thêm +18K +$1.7M
OKTA Mua thêm +10K +$1.7M
UNH Mua thêm +860 +$1.3M
AMD Giảm -2K +$1.3M
LRCX Chỉ biến động giá +0 +$1.2M
CROX Mua thêm +4K +$1.1M
SHM Mua thêm +19K +$893K
ZS Mua thêm +5K +$768K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HTGC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 130771 $1931488 5,8%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37465 $1906219 2,1%
CHTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6585 $1374619 -50,1%
DOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 54059 $1263899 -31,5%
ETSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24820 $1240504 -5,9%
SUI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8641 $1088420 -6,7%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14151 $826136 20,3%
TTD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29710 $674120 -33,7%
BHP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9906 $598025 19,4%
BXP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11064 $574222 -10,5%
YELP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21267 $526146 -24,6%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9875 $521598 -17,3%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5348 $479127 -7,6%
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3208 $459738 1,0%
EPAM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2874 $389140 38,6%
TPG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7970 $322865 9,7%
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9171 $307504 -1,8%
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3695 $294159 -1,5%
PSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1081 $292821 -11,5%
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2247 $272336 17,1%
TEAM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3181 $217103 152,8%
VOX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1107 $214348
TFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4229 $208109 0,8%
AVB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1115 $202161 Không còn theo dõi
NNN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4808 $202080 -13,2%
GOVZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22012 $201850 -12,6%
AMCR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16239 $135433 5,2%