Syverson Strege & Co
CIK 1682057 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $458.9M
- Các vị thế
- 186
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4002 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,91%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,13%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,35% Ước tính mua $10289517 · bán $14783926
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 41
- Giảm
- 112
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,3%
Financials
2,4%
Healthcare
2,3%
Retail
1,7%
Communication Services
1,5%
Industrials
1,5%
Energy
1,1%
Financial Services
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,3%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
79,8%
Danh mục đầy đủ 186 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $141807094 | 30,90% | 3196733 | $18172473 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $75932343 | 16,55% | 2037905 | $3815914 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $28825091 | 6,28% | 709279 | $3013900 | Giảm ×4 | ||
| DUHP | $19122790 | 4,17% | 458250 | $2371776 | Tăng ×2 | ||
| DFGR | $13856983 | 3,02% | 478322 | $1202604 | Tăng ×3 | ||
| JPST | $10729668 | 2,34% | 212175 | $1318003 | Tăng ×4 | ||
| DFAU | $10423890 | 2,27% | 201662 | $642561 | Giảm ×4 | ||
| DFAS | $10015300 | 2,18% | 121633 | $-2836919 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $5326384 | 1,16% | 129124 | $188863 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4774729 | 1,04% | 16501 | $558881 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4755642 | 1,04% | 51574 | $3265 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4670901 | 1,02% | 23344 | $387637 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $4619203 | 1,01% | 131864 | $-1338575 | Giảm ×4 | ||
| DFSU | $4093783 | 0,89% | 87793 | $484335 | Giảm ×4 | ||
| JPIE | $3346475 | 0,73% | 72670 | $-201066 | Giảm ×4 | ||
| USMV | $3065003 | 0,67% | 31775 | $3058 | Giảm ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2852251 | 0,62% | 2471 | $2010354 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2725661 | 0,59% | 7307 | $-430958 | Giảm ×4 | ||
| JMST | $2703561 | 0,59% | 53011 | $186322 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2602528 | 0,57% | 5201 | $65164 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2520738 | 0,55% | 22256 | $-244782 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $2359609 | 0,51% | 28797 | $319931 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2327514 | 0,51% | 4132 | $-240778 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2145241 | 0,47% | 15691 | $-505601 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2100263 | 0,46% | 5877 | $465484 | Tăng ×3 | ||
| DFAW | $2089301 | 0,46% | 25236 | $158460 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2008253 | 0,44% | 8426 | $94877 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1974508 | 0,43% | 14141 | $1385814 | Tăng ×2 | ||
| DFSI | $1944667 | 0,42% | 43119 | $116379 | Giảm ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1933775 | 0,42% | 5473 | $360061 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $1867937 | 0,41% | 46455 | $117985 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1744996 | 0,38% | 5331 | $160165 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1600796 | 0,35% | 6303 | $2504 | Giảm ×2 | ||
| AOA | $1589290 | 0,35% | 16284 | $-51568 | Giảm ×6 | ||
| VIG | $1499224 | 0,33% | 6336 | $136604 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1477127 | 0,32% | 5870 | $66487 | Giảm ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1465775 | 0,32% | 24268 | $126016 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $1403644 | 0,31% | 6597 | $137548 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1391631 | 0,30% | 3684 | $213326 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $1316383 | 0,29% | 15718 | $135961 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1134458 | 0,25% | 2618 | $565909 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1117869 | 0,24% | 932 | $261563 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1114866 | 0,24% | 1542 | $564926 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1093528 | 0,24% | 3889 | $73747 | Giảm ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1090695 | 0,24% | 12020 | $-362649 | Giảm ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1048020 | 0,23% | 7488 | $177712 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $1035626 | 0,23% | 2529 | $133886 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1020965 | 0,22% | 8692 | $317637 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $1004291 | 0,22% | 4079 | $164833 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $992487 | 0,22% | 932 | $336899 | Tăng ×3 | ||
| LDUR | $975171 | 0,21% | 10199 | $-4150 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $963234 | 0,21% | 11656 | $-18003 | Giảm ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $956315 | 0,21% | 991 | $552410 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $920742 | 0,20% | 1585 | $617631 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $874835 | 0,19% | 865 | $119366 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $863439 | 0,19% | 923 | $-56266 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $855650 | 0,19% | 2836 | $413927 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $788088 | 0,17% | 1896 | $224594 | Giảm ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $782964 | 0,17% | 2095 | $161224 | Giảm ×4 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $770296 | 0,17% | 1206 | $427856 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $758990 | 0,17% | 4579 | $-222424 | Giảm ×1 | ||
| MUNI | $745721 | 0,16% | 14177 | $-39776 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $745217 | 0,16% | 36001 | $-330432 | Giảm ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $742666 | 0,16% | 1446 | $-81273 | Giảm ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $732991 | 0,16% | 12864 | $100265 | Giảm ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $732725 | 0,16% | 5119 | $58420 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $714530 | 0,16% | 2026 | $-172653 | Giảm ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $706519 | 0,15% | 2766 | $290043 | Giảm ×1 | ||
| HYMB | $654718 | 0,14% | 25736 | $-25982 | Giảm ×1 | ||
| DFSE | $653178 | 0,14% | 13363 | $86086 | Giảm ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $649811 | 0,14% | 9101 | $-261499 | Giảm ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $648013 | 0,14% | 285 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $622511 | 0,14% | 8652 | $228551 | Tăng ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $620046 | 0,14% | 2660 | $123926 | Giảm ×3 | ||
| NEAR | $611743 | 0,13% | 12075 | $-2212 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $610029 | 0,13% | 3372 | $189239 | Tăng ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $603381 | 0,13% | 2360 | $13686 | Giảm ×4 | ||
| VWO | $585395 | 0,13% | 9807 | $55315 | |||
| DFAX | $580564 | 0,13% | 15759 | $36940 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $576050 | 0,13% | 4483 | $20518 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $544171 | 0,12% | 5686 | $-4177 | Tăng ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $535475 | 0,12% | 6947 | $2949 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $530817 | 0,12% | 12537 | $-2100 | Tăng ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $526442 | 0,11% | 8524 | $64880 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $518388 | 0,11% | 5011 | $147079 | Giảm ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $517312 | 0,11% | 8978 | $176884 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $512070 | 0,11% | 3380 | $-36500 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $505321 | 0,11% | 3446 | $-38421 | Giảm ×4 | ||
| VYM | $492105 | 0,11% | 3114 | $30922 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $487730 | 0,11% | 5759 | $5895 | Tăng ×1 | ||
| INMU | $480684 | 0,10% | 19822 | $6740 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $476635 | 0,10% | 3296 | $72107 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $470739 | 0,10% | 623 | $-77899 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $452879 | 0,10% | 1320 | $37903 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $436977 | 0,10% | 915 | $158506 | Tăng ×2 | ||
| PRF | $422944 | 0,09% | 7828 | $4861 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $422102 | 0,09% | 3341 | $-24997 | Tăng ×3 | ||
| DFAT | $415330 | 0,09% | 5942 | $45272 | Tăng ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $396144 | 0,09% | 1200 | $35044 | Giảm ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $392361 | 0,09% | 3363 | $11448 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFGR | $13856983 | 3,02% | tăng ×3 |
| JPST | $10729668 | 2,34% | tăng ×4 |
| GOOGL | $2100263 | 0,46% | tăng ×3 |
| CAT | $992487 | 0,22% | tăng ×3 |
| PM | $610029 | 0,13% | tăng ×3 |
| GILD | $422102 | 0,09% | tăng ×3 |
| DFAT | $415330 | 0,09% | tăng ×5 |
| KO | $385626 | 0,08% | tăng ×3 |
| YUM | $283272 | 0,06% | tăng ×4 |
| PDI | $239859 | 0,05% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $648013 | 285 | 0,14% |
| ASML | $326268 | 164 | 0,07% |
| GIS | $283933 | 8159 | 0,06% |
| TER | $262725 | 543 | 0,06% |
| PFG | $235774 | 2188 | 0,05% |
| UNM | $231367 | 2588 | 0,05% |
| MNST | $230592 | 2399 | 0,05% |
| FLEX | $228032 | 1407 | 0,05% |
| Q | $227491 | 1393 | 0,05% |
| DELL | $220045 | 510 | 0,05% |
| PRU | $218666 | 2026 | 0,05% |
| CMI | $214676 | 301 | 0,05% |
| QUAL | $212847 | 970 | 0,05% |
| ED | $210197 | 1900 | 0,05% |
| AFL | $208471 | 1778 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MEAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27732 | $1385207 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1778 | $779678 | Không còn theo dõi |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 693 | $329175 | 14,4% |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1747 | $308837 | Không còn theo dõi |
| VRTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 635 | $282702 | 39,6% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1179 | $273378 | 122,6% |
| QUAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1379 | $268216 | Không còn theo dõi |
| SAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1067 | $259185 | 25,9% |
| MSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 565 | $258369 | 24,5% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 734 | $257304 | 36,6% |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5533 | $256123 | 46,5% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 384 | $254369 | -16,6% |
| SPAB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9820 | $253841 | Không còn theo dõi |
| ETJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25904 | $241166 | -1,2% |
| HCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 504 | $238513 | 6,6% |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2991 | $232972 | 248,6% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 343 | $231120 | -24,5% |
| SPOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 293 | $224831 | -24,5% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1460 | $223657 | 24,0% |
| VYMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3030 | $223281 | |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 625 | $222613 | 5,2% |
| CASY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 392 | $221786 | 51,7% |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1200 | $220476 | 52,8% |
| ACWV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1850 | $219339 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1908 | $217074 | 11,2% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1878 | $216373 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 723 | $216097 | -26,0% |
| IMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1629 | $213106 | Không còn theo dõi |
| AFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1903 | $212565 | 6,1% |
| GSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3847 | $212316 | -1,3% |
| FAST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4280 | $209891 | 26,9% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39 | $208858 | 22,9% |
| GWW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $208048 | 37,1% |
| ETN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 580 | $207054 | 12,4% |
| CI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 750 | $206423 | 3,8% |
| NRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1406 | $205473 | -21,6% |
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 878 | $202124 | 29,6% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6399 | $201057 | -5,5% |
| EXG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21138 | $172063 | 13,1% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12119 | $139130 | Không còn theo dõi |
| AOD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10260 | $97060 | 10,0% |
| LPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12218 | $63778 | -20,9% |
| LYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11421 | $48539 | 32,6% |