WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADV
CIK 752365 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $404.6M
- Các vị thế
- 169
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4334 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,88%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,73% Ước tính mua $14937042 · bán $2791089
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 83
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,8%
Healthcare
13,2%
Communication Services
8,4%
Financial Services
6,2%
Retail
5,0%
Industrials
4,8%
Financials
4,5%
Communications
2,7%
Consumer Staples
1,7%
Energy
1,4%
Consumer products
1,1%
Utilities
1,1%
Consumer Discretionary
0,6%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
32,6%
Danh mục đầy đủ 169 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26037218 | 6,44% | 89982 | $3311814 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $25523827 | 6,31% | 21280 | $5870215 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20330962 | 5,03% | 57541 | $3793770 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $14752628 | 3,65% | 39868 | $2072140 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13532811 | 3,34% | 36279 | $113855 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12813817 | 3,17% | 39146 | $1387340 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $11770174 | 2,91% | 23522 | $702571 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $11574679 | 2,86% | 16853 | $5460121 | Tăng ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10935613 | 2,70% | 93101 | $3719675 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10924999 | 2,70% | 30571 | $2254808 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $10524489 | 2,60% | 44478 | $1093484 | Tăng ×6 | ||
| SCHB | $9806662 | 2,42% | 338628 | $1276203 | Giảm ×1 | ||
| VT | $9341318 | 2,31% | 59518 | $952312 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9332016 | 2,31% | 82395 | $-993922 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8601091 | 2,13% | 33867 | $281512 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6834874 | 1,69% | 34159 | $1039562 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $6789142 | 1,68% | 19788 | $1115886 | Tăng ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $6050142 | 1,50% | 34803 | $1193026 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6008129 | 1,49% | 23876 | $795165 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $5990800 | 1,48% | 8 | $245680 | |||
| VYM | $5758746 | 1,42% | 36441 | $354715 | Giảm ×6 | ||
| DFAT | $5287355 | 1,31% | 75642 | $648990 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5190499 | 1,28% | 27357 | $-59909 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4539662 | 1,12% | 19047 | $799133 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4216186 | 1,04% | 28752 | $-43015 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3862689 | 0,95% | 12959 | $1354012 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3788052 | 0,94% | 29479 | $248519 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3593317 | 0,89% | 9923 | $73058 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3573623 | 0,88% | 26138 | $-883430 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $3438616 | 0,85% | 39919 | $631279 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3261814 | 0,81% | 9249 | $285878 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $3186576 | 0,79% | 14622 | $553544 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $3166006 | 0,78% | 56055 | $52736 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3028711 | 0,75% | 37267 | $211312 | Tăng ×1 | ||
| IQLT | $2885445 | 0,71% | 58233 | $193333 | |||
| DFAS | $2877550 | 0,71% | 34947 | $428804 | Tăng ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2745221 | 0,68% | 26835 | $634380 | |||
| SCHD | $2662223 | 0,66% | 83955 | $91300 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2601481 | 0,64% | 7691 | $308380 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2430351 | 0,60% | 2598 | $-186274 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2378551 | 0,59% | 20387 | $-528618 | Tăng ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2351006 | 0,58% | 23941 | $75958 | Giảm ×3 | ||
| SCHF | $2339822 | 0,58% | 84470 | $252194 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2252436 | 0,56% | 27256 | $68176 | Giảm ×2 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $2247829 | 0,56% | 8077 | $143906 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2237672 | 0,55% | 15269 | $1894 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $2214014 | 0,55% | 53673 | $355950 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2177721 | 0,54% | 2045 | $739547 | Tăng ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1875023 | 0,46% | 21363 | $-91790 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1818863 | 0,45% | 3229 | $-34266 | Giảm ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1801480 | 0,45% | 23028 | $-272055 | Giảm ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1700060 | 0,42% | 12556 | $-258372 | Giảm ×5 | ||
| VBK | $1692590 | 0,42% | 4628 | $21441 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1681365 | 0,42% | 4451 | $326640 | Tăng ×6 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $1624919 | 0,40% | 71425 | $3571 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1444061 | 0,36% | 8190 | $408370 | Giảm ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1367117 | 0,34% | 9791 | $940248 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1335701 | 0,33% | 14476 | $-26821 | Giảm ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1266289 | 0,31% | 13797 | $-9286 | Tăng ×6 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1243500 | 0,31% | 29197 | $62181 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1243301 | 0,31% | 10566 | $22682 | Giảm ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1210083 | 0,30% | 4474 | $-91627 | Giảm ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1197838 | 0,30% | 8755 | $71395 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $1179671 | 0,29% | 17753 | $129081 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1165340 | 0,29% | 2269 | $60336 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1118692 | 0,28% | 11980 | $58941 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1063570 | 0,26% | 5879 | $96827 | Tăng ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $1030761 | 0,25% | 5021 | $15405 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1027889 | 0,25% | 1373 | $131457 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1022701 | 0,25% | 886 | $731821 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $988698 | 0,24% | 10330 | $11081 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $984739 | 0,24% | 3643 | $-205587 | Giảm ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $960922 | 0,24% | 30057 | $-45582 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $952659 | 0,24% | 2265 | $111017 | Tăng ×6 | ||
| PYLD | $932310 | 0,23% | 35155 | $172940 | Tăng ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $911391 | 0,23% | 12667 | $101100 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $891697 | 0,22% | 1535 | $576991 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $875065 | 0,22% | 4594 | $819 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $865433 | 0,21% | 5221 | $-256172 | Giảm ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $857895 | 0,21% | 15219 | $109935 | Giảm ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $845602 | 0,21% | 1867 | $33741 | Tăng ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $832892 | 0,21% | 14988 | $87945 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $827320 | 0,20% | 2942 | $183775 | Tăng ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $807217 | 0,20% | 3559 | $101701 | Tăng ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $791880 | 0,20% | 2324 | $43871 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $777321 | 0,19% | 19332 | $161606 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $771441 | 0,19% | 1067 | $420081 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $764190 | 0,19% | 1500 | $-183494 | Giảm ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $760919 | 0,19% | 5205 | $-156831 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $747862 | 0,18% | 4619 | $74140 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $725986 | 0,18% | 718 | $129139 | Tăng ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $651241 | 0,16% | 7177 | $-52254 | Tăng ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $645719 | 0,16% | 5189 | $-241629 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $628469 | 0,16% | 6150 | $79909 | Tăng ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $613625 | 0,15% | 3417 | $-1432 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $610447 | 0,15% | 14418 | $-204925 | Giảm ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $586386 | 0,14% | 6092 | $2582 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $580575 | 0,14% | 1639 | $-11664 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $573176 | 0,14% | 23803 | $-103440 | Giảm ×6 | ||
| VB | $560674 | 0,14% | 1850 | $55404 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $14752628 | 3,65% | tăng ×6 |
| VOO | $11574679 | 2,86% | tăng ×5 |
| VIG | $10524489 | 2,60% | tăng ×6 |
| NVDA | $6834874 | 1,69% | tăng ×3 |
| NTRS | $6050142 | 1,50% | tăng ×3 |
| RTX | $5190499 | 1,28% | tăng ×4 |
| AMZN | $4539662 | 1,12% | tăng ×6 |
| DFAS | $2877550 | 0,71% | tăng ×3 |
| CSW | $2247829 | 0,56% | tăng ×3 |
| DFAI | $2214014 | 0,55% | tăng ×6 |
| CAT | $2177721 | 0,54% | tăng ×6 |
| AVGO | $1681365 | 0,42% | tăng ×6 |
| KKR | $1266289 | 0,31% | tăng ×6 |
| TSLA | $952659 | 0,24% | tăng ×6 |
| PYLD | $932310 | 0,23% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VGIT | $451256 | 7651 | 0,11% |
| LRCX | $399097 | 921 | 0,10% |
| EFA | $354854 | 3416 | 0,09% |
| BBJP | $354108 | 4702 | 0,09% |
| KLAC | $266108 | 882 | 0,07% |
| DFIC | $250271 | 6717 | 0,06% |
| CDNS | $245835 | 655 | 0,06% |
| SNDK | $234194 | 103 | 0,06% |
| BBEU | $227866 | 2930 | 0,06% |
| PNC | $227507 | 924 | 0,06% |
| BBCA | $224048 | 2254 | 0,06% |
| PANW | $216889 | 636 | 0,05% |
| JEPQ | $200360 | 3260 | 0,05% |
| NFE | $3796 | 10454 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6615 | $1400726 | 0,0% |
| ALL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2425 | $502145 | 27,3% |
| MINT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $501700 | Không còn theo dõi |
| EPD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16048 | $497648 | 23,1% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4708 | $467128 | 16,1% |
| FDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2027 | $460757 | 39,6% |
| BLKXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 406 | $384271 | Không còn theo dõi |
| SPG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2271 | $377168 | 36,7% |
| CCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3440 | $312277 | -27,1% |
| DFIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11966 | $309201 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4027 | $273232 | -4,9% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 399 | $264306 | -16,6% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3264 | $259031 | 30,3% |
| ELS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3825 | $255128 | 5,8% |
| VTES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2400 | $243780 | Không còn theo dõi |
| CL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2681 | $243702 | 12,9% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3125 | $236469 | -36,1% |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1700 | $229143 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3381 | $226730 | 6,6% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2042 | $224600 | 2,4% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1264 | $216207 | 25,0% |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3098 | $216024 | -36,3% |
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2385 | $211764 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5459 | $209735 | |
| WEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1923 | $209569 | 4,2% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 669 | $209116 | 13,0% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2504 | $204602 | 8,7% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35 | $202623 | -96,2% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 195 | $200476 | -29,5% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 422 | $200450 | 14,4% |
| MIY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11662 | $132715 | 12,9% |
| LCIDXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11446 | $24151 | Không còn theo dõi |