Phân bổ theo ngành

04
Technology 15,8%
Financials 15,2%
Healthcare 13,2%
Communication Services 11,4%
Retail 5,0%
Industrials 4,9%
Consumer Staples 1,7%
Energy 1,4%
Consumer products 1,1%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,2%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 28,2%

Danh mục đầy đủ 169 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26037218 6,44% 89982 $3311814 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25523827 6,31% 21280 $5870215 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20330962 5,03% 57541 $3793770 Giảm ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $14752628 3,65% 39868 $2072140 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13532811 3,34% 36279 $113855 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12813817 3,17% 39146 $1387340 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11770174 2,91% 23522 $702571 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11574679 2,86% 16853 $5460121 Tăng ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10935613 2,70% 93101 $3719675 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10924999 2,70% 30571 $2254808 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10524489 2,60% 44478 $1093484 Tăng ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9806662 2,42% 338628 $1276203 Giảm ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9341318 2,31% 59518 $952312 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9332016 2,31% 82395 $-993922 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8601091 2,13% 33867 $281512 Giảm ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6834874 1,69% 34159 $1039562 Tăng ×3
V Visa Inc. $6789142 1,68% 19788 $1115886 Tăng ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $6050142 1,50% 34803 $1193026 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6008129 1,49% 23876 $795165 Giảm ×2
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5990800 1,48% 8 $245680
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5758746 1,42% 36441 $354715 Giảm ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $5287355 1,31% 75642 $648990 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5190499 1,28% 27357 $-59909 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4539662 1,12% 19047 $799133 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4216186 1,04% 28752 $-43015 Giảm ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3862689 0,95% 12959 $1354012 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3788052 0,94% 29479 $248519 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3593317 0,89% 9923 $73058 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3573623 0,88% 26138 $-883430 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3438616 0,85% 39919 $631279 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3261814 0,81% 9249 $285878 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3186576 0,79% 14622 $553544 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3166006 0,78% 56055 $52736 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3028711 0,75% 37267 $211312 Tăng ×1
IQLT iShares Trust $2885445 0,71% 58233 $193333
DFAS Dimensional ETF Trust $2877550 0,71% 34947 $428804 Tăng ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2745221 0,68% 26835 $634380
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2662223 0,66% 83955 $91300 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $2601481 0,64% 7691 $308380 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2430351 0,60% 2598 $-186274 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2378551 0,59% 20387 $-528618 Tăng ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2351006 0,58% 23941 $75958 Giảm ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2339822 0,58% 84470 $252194 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2252436 0,56% 27256 $68176 Giảm ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $2247829 0,56% 8077 $143906 Tăng ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2237672 0,55% 15269 $1894 Tăng ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $2214014 0,55% 53673 $355950 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2177721 0,54% 2045 $739547 Tăng ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1875023 0,46% 21363 $-91790 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1818863 0,45% 3229 $-34266 Giảm ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1801480 0,45% 23028 $-272055 Giảm ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1700060 0,42% 12556 $-258372 Giảm ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1692590 0,42% 4628 $21441 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1681365 0,42% 4451 $326640 Tăng ×6
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1624919 0,40% 71425 $3571
APH Amphenol Corporation Common Stock $1444061 0,36% 8190 $408370 Giảm ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1367117 0,34% 9791 $940248 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1335701 0,33% 14476 $-26821 Giảm ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1266289 0,31% 13797 $-9286 Tăng ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1243500 0,31% 29197 $62181 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1243301 0,31% 10566 $22682 Giảm ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1210083 0,30% 4474 $-91627 Giảm ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1197838 0,30% 8755 $71395 Tăng ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1179671 0,29% 17753 $129081 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1165340 0,29% 2269 $60336 Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1118692 0,28% 11980 $58941
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1063570 0,26% 5879 $96827 Tăng ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $1030761 0,25% 5021 $15405 Giảm ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1027889 0,25% 1373 $131457 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1022701 0,25% 886 $731821 Tăng ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $988698 0,24% 10330 $11081 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $984739 0,24% 3643 $-205587 Giảm ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $960922 0,24% 30057 $-45582 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $952659 0,24% 2265 $111017 Tăng ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $932310 0,23% 35155 $172940 Tăng ×6
MO Altria Group, Inc. $911391 0,23% 12667 $101100 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $891697 0,22% 1535 $576991 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $875065 0,22% 4594 $819 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $865433 0,21% 5221 $-256172 Giảm ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $857895 0,21% 15219 $109935 Giảm ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $845602 0,21% 1867 $33741 Tăng ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $832892 0,21% 14988 $87945 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $827320 0,20% 2942 $183775 Tăng ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $807217 0,20% 3559 $101701 Tăng ×3
CB Chubb Limited Common Stock $791880 0,20% 2324 $43871 Tăng ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $777321 0,19% 19332 $161606 Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $771441 0,19% 1067 $420081 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $764190 0,19% 1500 $-183494 Giảm ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $760919 0,19% 5205 $-156831 Giảm ×1
MMM 3M Company Common Stock $747862 0,18% 4619 $74140 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $725986 0,18% 718 $129139 Tăng ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $651241 0,16% 7177 $-52254 Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $645719 0,16% 5189 $-241629 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $628469 0,16% 6150 $79909 Tăng ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $613625 0,15% 3417 $-1432 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $610447 0,15% 14418 $-204925 Giảm ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $586386 0,14% 6092 $2582 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $580575 0,14% 1639 $-11664 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $573176 0,14% 23803 $-103440 Giảm ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $560674 0,14% 1850 $55404 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTI $14752628 3,65% tăng ×6
VOO $11574679 2,86% tăng ×5
VIG $10524489 2,60% tăng ×6
NVDA $6834874 1,69% tăng ×3
NTRS $6050142 1,50% tăng ×3
RTX $5190499 1,28% tăng ×4
AMZN $4539662 1,12% tăng ×6
DFAS $2877550 0,71% tăng ×3
CSW $2247829 0,56% tăng ×3
DFAI $2214014 0,55% tăng ×6
CAT $2177721 0,54% tăng ×6
AVGO $1681365 0,42% tăng ×6
KKR $1266289 0,31% tăng ×6
TSLA $952659 0,24% tăng ×6
PYLD $932310 0,23% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VGIT $451256 7651 0,11%
LRCX $399097 921 0,10%
EFA $354854 3416 0,09%
BBJP $354108 4702 0,09%
KLAC $266108 882 0,07%
DFIC $250271 6717 0,06%
CDNS $245835 655 0,06%
SNDK $234194 103 0,06%
BBEU $227866 2930 0,06%
PNC $227507 924 0,06%
BBCA $224048 2254 0,06%
PANW $216889 636 0,05%
JEPQ $200360 3260 0,05%
NFE $3796 10454 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
LLY Giảm -88 +$5.9M
VOO Mua thêm +7K +$5.5M
GOOG Giảm -108 +$3.8M
CSCO Mua thêm +100 +$3.7M
AAPL Mua thêm +438 +$3.3M
GOOGL Mua thêm +420 +$2.3M
VTI Mua thêm +342 +$2.1M
JPM Mua thêm +302 +$1.4M
TXN Mua thêm +37 +$1.4M
SCHB Giảm -1K +$1.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6615 $1400726
ALL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2425 $502145 27,4%
EPD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16048 $497648 18,6%
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4708 $467128 17,4%
FDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2027 $460757
BLK (đã nộp dưới dạng BLKXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 406 $384271 6,6%
SPG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2271 $377168 31,6%
DFIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11966 $309201
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4027 $273232 -5,4%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 399 $264306 -20,6%
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3264 $259031 30,1%
ELS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3825 $255128 -1,3%
VTES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2400 $243780
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2681 $243702 17,6%
XLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1700 $229143 28,8%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3381 $226730 -2,3%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2042 $224600 0,1%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1264 $216207 36,6%
NKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3098 $216024 -41,5%
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5459 $209735
WEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1923 $209569 6,6%
CDNS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 669 $209116 13,9%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2504 $204602 -7,3%
BKNG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35 $202623
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 195 $200476
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 422 $200450 19,3%
MIY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11662 $132715 7,7%
LCID (đã nộp dưới dạng LCIDXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11446 $24151 -85,2%