Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF)
$48.84
▲ +0.09 (+0.18%)
1日变动
$48.51 – $52.79
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.11% | ▼ -6.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.15% | ▼ -6.15% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$21.4M
截至五月 2026的季度
+$23.4M
过去12个月
+$217.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 196 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $17.5M | 2.07 | 366758 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $16.9M | 1.99 | 140158 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $16.1M | 1.90 | 649029 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $14.2M | 1.67 | 254372 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $13.4M | 1.58 | 40098 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $13.1M | 1.55 | 29206 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $12.7M | 1.50 | 25557 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $12.7M | 1.50 | 214502 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES, INC. | 16115Q308 | $12.6M | 1.49 | 60783 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $12.6M | 1.49 | 55968 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $12.6M | 1.48 | 62368 | EC | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $12.6M | 1.48 | 199480 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | · | $12.4M | 1.46 | 43456 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $12.4M | 1.46 | 79828 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $12.2M | 1.44 | 175859 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $12.1M | 1.43 | 44242 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $11.6M | 1.37 | 54792 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | · | $11.6M | 1.36 | 24377 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $11.5M | 1.36 | 28611 | EC | US |
| RTX CORPORATION | · | $11.4M | 1.35 | 63630 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $11.4M | 1.34 | 36106 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $11.4M | 1.34 | 21431 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $11.3M | 1.33 | 97325 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $10.3M | 1.21 | 51345 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $10.3M | 1.21 | 130115 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $10.2M | 1.20 | 69027 | EC | US |
| APPLE INC. | · | $9.7M | 1.14 | 31028 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | · | $9.2M | 1.08 | 41398 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $8.7M | 1.03 | 25090 | EC | US |
| AGREE REALTY CORPORATION | · | $8.6M | 1.01 | 115487 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $8.3M | 0.98 | 14705 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $7.0M | 0.82 | 37257 | EC | US |
| FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | 31607A703 | $6.6M | 0.78 | 6586999 | STIV | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $6.4M | 0.76 | 148898 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $6.1M | 0.72 | 21767 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $5.9M | 0.70 | 19401 | EC | US |
| THE NEW YORK TIMES COMPANY | 650111107 | $5.8M | 0.68 | 76577 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $5.6M | 0.66 | 206265 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $5.3M | 0.63 | 68217 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | · | $5.2M | 0.61 | 66390 | EC | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $5.1M | 0.60 | 61602 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | · | $5.0M | 0.59 | 12733 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $5.0M | 0.59 | 54579 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $4.9M | 0.58 | 61341 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $4.9M | 0.57 | 171883 | EC | US |
| AVNET, INC. | · | $4.8M | 0.57 | 55749 | EC | US |
| CarMax, Inc. | 143130102 | $4.8M | 0.56 | 106483 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $4.7M | 0.55 | 151727 | EC | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $4.7M | 0.55 | 287430 | EC | US |
| LEAR CORPORATION | 521865204 | $4.7M | 0.55 | 32559 | EC | US |
股息 39笔付款
2.82%TTM收益率
$1.38每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月5日 | $0.3250 |
| 2026年5月6日 | $0.3250 |
| 2026年2月4日 | $0.3070 |
| 2025年12月30日 | $0.1250 |
| 2025年11月7日 | $0.2950 |
| 2025年8月7日 | $0.2950 |
| 2025年5月7日 | $0.2900 |
| 2025年2月7日 | $0.2850 |
| 2024年12月30日 | $0.1410 |
| 2024年11月7日 | $0.2850 |
| 2024年8月7日 | $0.2700 |
| 2024年5月7日 | $0.2300 |
| 2024年2月7日 | $0.1800 |
| 2023年11月7日 | $0.1800 |
| 2023年8月7日 | $0.1800 |
| 2023年5月5日 | $0.1600 |
| 2023年2月7日 | $0.1600 |
| 2022年12月29日 | $0.0500 |
| 2022年11月7日 | $0.1700 |
| 2022年8月5日 | $0.1800 |
| 2022年5月6日 | $0.1900 |
| 2022年2月7日 | $0.1900 |
| 2021年12月30日 | $0.0200 |
| 2021年11月5日 | $0.1800 |
| 2021年8月6日 | $0.1800 |
| 2021年5月7日 | $0.1700 |
| 2021年2月5日 | $0.1600 |
| 2020年12月30日 | $0.0620 |
| 2020年11月6日 | $0.1600 |
| 2020年8月7日 | $0.1600 |
| 2020年5月7日 | $0.1750 |
| 2020年2月7日 | $0.2010 |
| 2019年12月30日 | $0.1460 |
| 2019年11月7日 | $0.2360 |
| 2019年8月7日 | $0.2300 |
| 2019年5月7日 | $0.2240 |
| 2019年2月7日 | $0.2190 |
| 2018年12月28日 | $0.1080 |
| 2018年11月8日 | $0.2150 |
机构持有人 (13F) 95 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $130911113 | 22.06% | 2613518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $83962011 | 14.15% | 1718420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $80510234 | 13.57% | 1647774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $56778820 | 9.57% | 1162072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tidemark, LLC | $20227293 | 3.41% | 413985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $20199050 | 3.40% | 413408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $18108569 | 3.05% | 357877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14439475 | 2.43% | 295528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13838471 | 2.33% | 283227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $13767645 | 2.32% | 281777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $12060805 | 2.03% | 246844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9963000 | 1.68% | 203914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $9357618 | 1.58% | 191519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIERRA OCEAN, LLC | $8981660 | 1.51% | 183824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $6762587 | 1.14% | 138407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6444419 | 1.09% | 131896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $6223291 | 1.05% | 127370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bravera Wealth | $5467239 | 0.92% | 111896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5094151 | 0.86% | 104260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Investment Management, LLC | $5061804 | 0.85% | 103598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4335211 | 0.73% | 88727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $4231186 | 0.71% | 86464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4161520 | 0.70% | 85172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3786377 | 0.64% | 77494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $2967550 | 0.50% | 66388 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2794157 | 0.47% | 57187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tactive Advisors, LLC | $2639047 | 0.44% | 54012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Able Wealth Management LLC | $2466734 | 0.42% | 50486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $2230459 | 0.38% | 45650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2104521 | 0.35% | 47081 | 股份 | 2025年6月30日 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2104158 | 0.35% | 46194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1838567 | 0.31% | 37618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor Resource Council | $1836434 | 0.31% | 36891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1748709 | 0.29% | 35790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $1737475 | 0.29% | 35560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1671315 | 0.28% | 34206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $1502302 | 0.25% | 30383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1382866 | 0.23% | 28303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $1181974 | 0.20% | 24191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $1011646 | 0.17% | 20705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $928775 | 0.16% | 19009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $872214 | 0.15% | 17851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $860229 | 0.14% | 17606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $820777 | 0.14% | 16799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC | $794708 | 0.13% | 16265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $765581 | 0.13% | 15669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $711365 | 0.12% | 14560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $675245 | 0.11% | 13820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oxford Wealth Group, LLC | $651970 | 0.11% | 13344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $639724 | 0.11% | 13093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sollinda Capital Management LLC | $636939 | 0.11% | 13036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cypress Capital Group | $579578 | 0.10% | 11862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Capital Partners LLC | $512217 | 0.09% | 11459 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $486101 | 0.08% | 9936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $467541 | 0.08% | 9569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $465902 | 0.08% | 9535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $450929 | 0.08% | 9229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHK Financial Advisors, Inc. | $447000 | 0.08% | 10000 | 股份 | 2025年6月30日 |
| COMERICA BANK | $444271 | 0.07% | 9581 | 股份 | 2025年12月31日 |
| GeoWealth Management, LLC | $434884 | 0.07% | 8901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC | $406027 | 0.07% | 8310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $398583 | 0.07% | 8158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $390587 | 0.07% | 7994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $368111 | 0.06% | 7534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358454 | 0.06% | 7289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $350424 | 0.06% | 7172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $307365 | 0.05% | 6291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $304279 | 0.05% | 6228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $299414 | 0.05% | 6128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $283906 | 0.05% | 5811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $271329 | 0.05% | 6070 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $263502 | 0.04% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $258225 | 0.04% | 5285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $245179 | 0.04% | 5018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $89226 | 0.02% | 1826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $65783 | 0.01% | 1346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $62608 | 0.01% | 1281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $46857 | 0.01% | 959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26831 | 0.00% | 549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caldwell Trust Co | $24430 | 0.00% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $14111 | 0.00% | 289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $11433 | 0.00% | 234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $7708 | 0.00% | 158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5163 | 0.00% | 105678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $5027 | 0.00% | 103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $4251 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2599 | 0.00% | 53193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2418 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Parallel Advisors, LLC | $782 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $719 | 0.00% | 14719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $470 | 0.00% | 9626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $393 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $343 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $294 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $3 | 0.00% | 69 | 股份 | 2026年6月30日 |