DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC

CIK 1365167 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$516.5M
按 13F 价值排名第 3692（共 9443） · 前 39.1%
持仓
137
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+3.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
33.38%
前二十五大持仓权重
64.69%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
48.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.25% 估计买入 $36884131 · 卖出 $37116878

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% 仍持有

新仓位
12
增加
32
减少
74
已结清
13
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+13.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-14.7%

年化：+8.8% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
22.1%
Energy
16.3%
Health Care
12.6%
Industrials
11.7%
Retail
11.3%
Financial Services
7.8%
Financials
6.2%
Materials
2.7%
Utilities
2.6%
Consumer Discretionary
2.3%
Real Estate
1.4%
Communication Services
1.0%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
0.5%

完整投资组合 137 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25741093 4.98% 69007 $-93996 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22071882 4.27% 23594 $-1858257 下跌 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $18662996 3.61% 61857 $9285747 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16785961 3.25% 51281 $1616321 下跌 ×3
V Visa Inc. $16444397 3.18% 47930 $2902771 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $15614009 3.02% 52384 $4147827 下跌 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $14990500 2.90% 36067 $5822097 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14848990 2.87% 39309 $1756982 下跌 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $13963820 2.70% 39203 $3809003 上涨 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13312276 2.58% 151672 $-932129 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12749799 2.47% 35209 $131195 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12550788 2.43% 85642 $-807069 下跌 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $12361422 2.39% 6237 $1927971 下跌 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $12139228 2.35% 307322 $-2408930 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $11931340 2.31% 624024 $-1265761 下跌 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11910338 2.31% 11776 $2771525 上涨 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11778120 2.28% 320406 $-1342884 下跌 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $11663537 2.26% 215154 $423413 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $11264899 2.18% 234979 $1254966 下跌 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $11029349 2.14% 47316 $2397862 下跌 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $10153983 1.97% 116793 $-1522326 下跌 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9731274 1.88% 44135 $-505195 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8601812 1.67% 24982 $600713 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7229284 1.40% 97246 $310677 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6636544 1.28% 6785 $2400268 上涨 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $6573729 1.27% 40189 $-789402 下跌 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6525213 1.26% 38366 $487993 上涨 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6307354 1.22% 21705 $-2379447 下跌 ×3
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $6262407 1.21% 65261 $-188779 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $6109026 1.18% 8085 $2559319 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5651606 1.09% 19531 $633315 下跌 ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $5494463 1.06% 11977 $-1610826 下跌 ×3
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $5272156 1.02% 19633 $-501293 下跌 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $5114038 0.99% 124581 $-1177388 上涨 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4969082 0.96% 69149 $-1176750 上涨 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4913444 0.95% 37077 $541593 上涨 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4886870 0.95% 18724 $-1642687 上涨 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4482780 0.87% 29589 $-293550 下跌 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4395533 0.85% 5530 $282809 下跌 ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $4152632 0.80% 52685 $1222399 上涨 ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3705805 0.72% 12518 $-1154026 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3610445 0.70% 31877 $-778316 下跌 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3609484 0.70% 19533 $142870 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3205157 0.62% 8969 $648284 上涨 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3167999 0.61% 56240 $-572940 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3084911 0.60% 13775 $25833 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2817543 0.55% 11094 $105726
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2770380 0.54% 28596 $28078 下跌 ×6
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2603355 0.50% 59492 $-46127 下跌 ×1
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2354406 0.46% 46585 $-525714 上涨 ×2
SAP SAP SE ADS $2334150 0.45% 15146 $-971573 下跌 ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $2330845 0.45% 104710 $-157007 下跌 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2291014 0.44% 8476 $-361114 下跌 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2229271 0.43% 8196 $-2309868 下跌 ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2209470 0.43% 9629 $696210 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2009304 0.39% 10042 $271408 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1974330 0.38% 10406 $-358603 下跌 ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1788226 0.35% 6669 $49664 下跌 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1764559 0.34% 14180 $279962 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1665654 0.32% 3269 $-834305 下跌 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1662226 0.32% 5280 $-986977 下跌 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1652930 0.32% 4851 $-291894 下跌 ×3
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $1559115 0.30% 23098 $167977 上涨 ×3
HEIA $1521212 0.29% 5898 $262434 下跌 ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1455043 0.28% 6836 $-50536 下跌 ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1384919 0.27% 6577 $-433875 下跌 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1356499 0.26% 27228 $104828
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1278014 0.25% 10718 $100475 下跌 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1241486 0.24% 4456 $-121334 下跌 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1179757 0.23% 3486 $-334545 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1126265 0.22% 939 $231329 下跌 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1123388 0.22% 9262 $47961 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1121628 0.22% 4706 $137969 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1108116 0.21% 8105 $-823633 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1104252 0.21% 3125 $179085 下跌 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1098024 0.21% 2729 $-15393 下跌 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1082685 0.21% 2726 $87225 下跌 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1032336 0.20% 2010 $181415 上涨 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $940424 0.18% 3477 $25244 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $929105 0.18% 2209 $107909
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $860073 0.17% 5865 $12903
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $841315 0.16% 3520 $-187031 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $831221 0.16% 6139 $-122104
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $799645 0.15% 6820 $51423
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $744033 0.14% 1321 $-17343 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $737643 0.14% 6280 $250549 上涨 ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $731626 0.14% 15135 $-62395 下跌 ×2
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $714588 0.14% 27078 $-147530 下跌 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $685520 0.13% 1321 $33100 上涨 ×1
DHT DHT Holdings, Inc. $681251 0.13% 41213 $-93635 下跌 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $662546 0.13% 5107 $-101050 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $652994 0.13% 2322 $-381273 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $608219 0.12% 3362 $52346
THG Hanover Insurance Group Inc $596110 0.12% 2784 $98595 下跌 ×3
SOBO South Bow Corporation Common Shares $582552 0.11% 16531 $34105 上涨 ×2
BRKB $577950 0.11% 1155 $24474
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $550974 0.11% 573 $-117414 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $537484 0.10% 1524 $16522 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $526079 0.10% 4094 $-33991 下跌 ×4
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $493086 0.10% 8090 $-29771

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
HEI $13963820 2.70% 上涨 ×3
GS $11910338 2.31% 上涨 ×4
PH $6636544 1.28% 上涨 ×3
INTU $4886870 0.95% 上涨 ×4
NVDA $2009304 0.39% 上涨 ×3
SUN $1559115 0.30% 上涨 ×3
CINF $350009 0.07% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AUSF $406027 8310 0.08%
AMD $370621 638 0.07%
LRCX $295531 682 0.06%
STX $270200 280 0.05%
CRWD $264046 346 0.05%
MRVL $248440 834 0.05%
ANET $240040 1413 0.05%
PAYX $235009 2390 0.05%
ITT $223271 1129 0.04%
MO $217649 3025 0.04%
NSC $209832 667 0.04%
BTZ $204400 20000 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
KLAC 增持 +55K +$9.3M
UNH 增持 +2K +$5.8M
TXN 削减 -7K +$4.1M
HEI 增持 +2K +$3.8M
V 增持 +3K +$2.9M
GS 增持 +973 +$2.8M
MCK 增持 +4K +$2.6M
CNQ 增持 +9K -$2.4M
PH 增持 +2K +$2.4M
WSM 削减 -24 +$2.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CVX 2026年6月30日 6945 $1436921 24.6%
BALL 2026年3月31日 23520 $1245854 7.0%
DVGR 2026年6月30日 49631 $1208589
ENLC 2025年3月31日 68355 $967223 不再跟踪
BA 2026年3月31日 4422 $960105 7.8%
WELL 2026年3月31日 3000 $556830 20.6%
SPY 2025年12月31日 774 $515691 不再跟踪
MUB 2025年12月31日 4362 $464509 不再跟踪
MUB 2026年6月30日 4362 $463026 不再跟踪
SPGI 2025年12月31日 946 $460428 -17.0%
AMLP 2026年6月30日 7995 $420857 不再跟踪
PEG 2026年6月30日 5170 $418512 -8.5%
VV 2026年6月30日 1360 $406436 不再跟踪
VIG 2026年6月30日 1854 $398616 不再跟踪
MMM 2026年3月31日 2448 $391925 23.8%
VUG 2026年6月30日 878 $383502 不再跟踪
VG 2025年12月31日 24343 $345427 109.5%
VTI 2025年6月30日 1222 $335854 不再跟踪
SPY 2026年6月30日 504 $327838 不再跟踪
COP 2026年6月30日 2334 $308088 30.3%
MDY 2025年6月30日 571 $304617 不再跟踪
PFE 2025年3月31日 10884 $288753 10.7%
D 2026年3月31日 4842 $283693 9.3%
MINT 2025年6月30日 2727 $274391 不再跟踪
JPST 2025年6月30日 5298 $268238 不再跟踪
FDS 2026年6月30日 1213 $263209 29.6%
HRL 2025年12月31日 10468 $258978 1.1%
BDX 2025年12月31日 1290 $241449 23.7%
NTRS 2025年3月31日 2336 $239440 88.2%
SCHB 2026年6月30日 9000 $225900 不再跟踪
SHV 2025年6月30日 1957 $216170
GSY 2026年3月31日 4232 $212658 不再跟踪
TLT 2025年6月30日 2319 $211099
GIS 2026年6月30日 5649 $210256 13.0%
MDT 2026年3月31日 2175 $208931 6.3%
DIA 2026年3月31日 433 $208087 不再跟踪
SCHB 2025年3月31日 9000 $204300 不再跟踪
PFE 2025年12月31日 7881 $200808 12.7%
BMY 2025年3月31日 3546 $200562 8.3%
NSC 2025年12月31日 667 $200373 20.5%