CEFS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.88%▼ -1.88%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.13%▼ -2.59%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向(SEC报告)

04
上个月(五月 2026) +$5.0M
截至五月 2026的季度 +$2.8M
过去12个月 +$83.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 74 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 09260K101 $50.7M 12.02 1668687 EC US
BBH SWEEP VEHICLE · $50.1M 11.88 50147012 STIV US
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LTD G3156P103 $37.0M 8.75 575128 EC BM
VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND 92840R101 $28.9M 6.86 1944481 EC US
BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST 09262F100 $25.7M 6.10 1647143 EC US
GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST (THE) 36242H104 $14.2M 3.36 485532 EC US
PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 69346N107 $12.5M 2.96 577594 EC US
NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 64133Q108 $12.4M 2.93 741785 EC US
GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 368802104 $12.1M 2.88 190278 EC US
NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC 64129H104 $10.7M 2.54 1095395 EC US
NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 6706EW100 $9.9M 2.36 539407 EC US
TRI-CONTINENTAL CORP 895436103 $9.5M 2.25 269446 EC US
MEXICO FUND INC 592835102 $8.4M 2.00 378686 EC US
ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 780915104 $8.0M 1.90 569701 EC US
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC 47109U104 $7.6M 1.81 647123 EC US
BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 09260Q108 $7.2M 1.72 788842 EC US
BNP LINE OF CREDIT SABA · $7.2M 1.70 7160532 DBT US
NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 56064Q107 $6.4M 1.51 417198 EC US
HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 43010E404 $6.1M 1.45 942083 EC US
NEW GERMANY FUND INC (THE) 644465106 $5.9M 1.40 483934 EC US
BLUEROCK PRIVATE REAL ESTATE FUND 09631P102 $5.2M 1.24 347660 EC US
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS INC 05588W108 $5.2M 1.23 808086 EC US
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC 92835W107 $5.2M 1.23 777877 EC US
KOREA FUND INC (THE) 500634209 $5.0M 1.19 67521 EC US
VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE INCOME FUND 92841M101 $4.8M 1.14 178316 EC US
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 09260E105 $4.7M 1.12 321015 EC US
BNY MELLON MUNICIPAL BOND INFRASTRUCTURE FUND INC 09662W109 $4.4M 1.05 402526 EC US
VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND 92838Y100 $4.2M 0.99 155691 EC US
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND 92838X805 $2.8M 0.66 157980 EC US
SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 880198205 $2.6M 0.62 302398 EC US
ELLSWORTH GROWTH AND INCOME FUND LTD 289074106 $2.5M 0.59 183535 EC US
VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND 92912J102 $2.5M 0.58 285778 EC US
GABELLI HEALTHCARE & WELLNESS TRUST 36246K103 $2.4M 0.56 260802 EC US
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 09662E109 $2.2M 0.53 363436 EC US
TAIWAN FUND INC 874036106 $2.2M 0.53 22534 EC US
CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND 12811L107 $2.1M 0.50 232368 EC US
CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 18914E106 $2.0M 0.48 337640 EC US
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 25065A502 $1.9M 0.46 267238 EC US
DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC 26433C105 $1.4M 0.34 99536 EC US
ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC 00548F105 $1.3M 0.30 50382 EC US
EATON VANCE SENIOR FLOATING RATE TRUST 27828Q105 $1.2M 0.28 114353 EC US
WESTERN ASSET INFLATION-LINKED OPPORTUNITIES & INCOME FUND 95766R104 $1.2M 0.28 140585 EC US
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 486606106 $1.2M 0.28 85411 EC US
MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND INC 61745C105 $1.1M 0.27 52276 EC US
VOYA EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND 92912P108 $1.1M 0.27 150091 EC US
CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 18914C100 $1.0M 0.24 116773 EC US
HIGH INCOME SECURITIES FUND 42968F108 $999K 0.24 178077 EC US
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 87911K100 $821K 0.19 45986 EC US
PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 72200N106 $792K 0.19 89441 EC US
TEMPLETON DRAGON FUND INC 88018T101 $787K 0.19 70425 EC US

股息 115笔付款

08
6.72%TTM收益率
$1.67每股TTM派息
月度 (估)
除息日每股金额
2026年8月27日$0.1400
2026年7月29日$0.1400
2026年6月26日$0.1400
2026年5月27日$0.1400
2026年4月28日$0.1400
2026年3月27日$0.1400
2026年2月25日$0.1400
2026年1月28日$0.1400
2025年12月30日$0.2660
2025年11月25日$0.1400
2025年10月30日$0.1400
2025年9月29日$0.1400
2025年8月28日$0.1400
2025年7月30日$0.1400
2025年6月26日$0.1400
2025年5月29日$0.1400
2025年4月29日$0.1400
2025年3月27日$0.1400
2025年2月27日$0.1400
2025年1月30日$0.1400
2024年12月30日$0.3420
2024年11月25日$0.1400
2024年10月24日$0.1400
2024年9月24日$0.1400
2024年8月26日$0.1400
2024年7月24日$0.1400
2024年6月24日$0.1400
2024年5月23日$0.1400
2024年4月24日$0.1400
2024年3月25日$0.1400
2024年2月26日$0.1400
2024年1月24日$0.1400
2023年12月20日$0.2060
2023年11月20日$0.1400
2023年10月20日$0.1400
2023年9月20日$0.1400
2023年8月21日$0.1400
2023年7月20日$0.1400
2023年6月20日$0.1400
2023年5月22日$0.1400
2023年4月20日$0.1400
2023年3月20日$0.1400
2023年2月21日$0.1400
2023年1月20日$0.1400
2022年12月20日$0.4130
2022年11月21日$0.1400
2022年10月20日$0.1400
2022年9月20日$0.1400
2022年8月22日$0.1400
2022年7月20日$0.1400

机构持有人 (13F) 99 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $10849476 6.84% 423147 股份 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $10313020 6.50% 410877 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9073157 5.72% 353867 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8361206 5.27% 326100 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $8287064 5.22% 323208 股份 2026年6月30日
Fortress Wealth Management, Inc. $8031643 5.06% 352729 股份 2025年9月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $7339518 4.63% 286252 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7329606 4.62% 285866 股份 2026年6月30日
Columbus Macro, LLC $7015491 4.42% 273615 股份 2026年6月30日
XML Financial, LLC $6930768 4.37% 270311 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6825000 4.30% 266188 股份 2026年6月30日
Private Capital Management, LLC $6236980 3.93% 243252 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $4876246 3.07% 190181 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3713056 2.34% 144815 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3470939 2.19% 135375 股份 2026年6月30日
Ares Financial Consulting, LLC $2716146 1.71% 105934 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $2711017 1.71% 105734 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2588331 1.63% 100949 股份 2026年6月30日
Quattro Advisors LLC $2581177 1.63% 100670 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $2453321 1.55% 95683 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1857954 1.17% 73205 股份 2026年6月30日
Commerce Advisors, LLC $1627454 1.03% 63473 股份 2026年6月30日
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. $1591039 1.00% 62053 股份 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $1568245 0.99% 61164 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $1524426 0.96% 59455 股份 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $1394494 0.88% 54387 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1352895 0.85% 52765 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $1323870 0.83% 51633 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $1225823 0.77% 47809 股份 2026年6月30日
NFSG Corp $1222541 0.77% 47681 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1217070 0.77% 47468 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $1197234 0.75% 46694 股份 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1171440 0.74% 45688 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $1124656 0.71% 44771 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1033677 0.65% 40315 股份 2026年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $740002 0.47% 28861 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $732240 0.46% 28559 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $694143 0.44% 30485 股份 2025年9月30日
MATHER GROUP, LLC. $644384 0.41% 25132 股份 2026年6月30日
Adalta Capital Management LLC $642538 0.40% 25060 股份 2026年6月30日
CSS LLC/IL $632641 0.40% 24674 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $597474 0.38% 23302 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $593084 0.37% 23131 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $574803 0.36% 22541 股份 2026年6月30日
Unified Investment Management $540742 0.34% 21090 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $492365 0.31% 21370 股份 2025年12月31日
Private Advisor Group, LLC $478395 0.30% 18658 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $456775 0.29% 17815 股份 2026年6月30日
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $415179 0.26% 16193 股份 2026年6月30日
Fort Point Capital Partners LLC $411850 0.26% 16063 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $400919 0.25% 15636 股份 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $395357 0.25% 15420 股份 2026年6月30日
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $393369 0.25% 15342 股份 2026年6月30日
Richard Young Associates, Ltd. $378857 0.24% 14776 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $366960 0.23% 14312 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $359960 0.23% 14039 股份 2026年6月30日
Towerpoint Wealth, LLC $351012 0.22% 13690 股份 2026年6月30日
Closed-End Fund Advisors, Inc. $329500 0.21% 12851 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $322808 0.20% 12590 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $304706 0.19% 11884 股份 2026年6月30日
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $304475 0.19% 11875 股份 2026年6月30日
Braeburn Wealth Management LLC $299347 0.19% 11675 股份 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $285142 0.18% 11121 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $283937 0.18% 11074 股份 2026年6月30日
ZEGA Investments, LLC $283143 0.18% 11043 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $271328 0.17% 12200 股份 2025年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $267912 0.17% 10449 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $267066 0.17% 10416 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $254195 0.16% 9914 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $238146 0.15% 9288 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $218840 0.14% 8535 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $215107 0.14% 8390 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $183993 0.12% 7176 股份 2026年6月30日
Anfield Capital Management, LLC $169802 0.11% 7530 股份 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $118895 0.07% 4637 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $87843 0.06% 3426 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $82048 0.05% 3200 股份 2026年6月30日
Boreal Capital Management LLC $78843 0.05% 3075 股份 2026年6月30日
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $75766 0.05% 2955 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $61205 0.04% 2387 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $60690 0.04% 2367 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $47793 0.03% 1864 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $29794 0.02% 1162 股份 2026年6月30日
Bangor Savings Bank $19794 0.01% 772 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $18025 0.01% 703 股份 2026年6月30日
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $16025 0.01% 625 股份 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $11831 0.01% 532 股份 2025年6月30日
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $11794 0.01% 460 股份 2026年6月30日
Horizons Wealth Management $9764 0.01% 433 股份 2026年3月31日
WINMILL & CO. INC $2564 0.00% 100 股份 2026年6月30日
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $1676 0.00% 72766 股份 2025年12月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1351 0.00% 52709 股份 2026年6月30日
THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC $256 0.00% 10000 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $239 0.00% 9335 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $204 0.00% 7939 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $103 0.00% 4 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 1 股份 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $17 0.00% 679 股份 2026年6月30日
Roble, Belko & Company, Inc $10 0.00% 407 股份 2026年6月30日

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10

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