Fidelity International Value Factor ETF (FIVA)
管理公司 · ARCX · 系列 S000059463 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $532.9M
- 持仓
- 109
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 16.06%
- 有效持仓数量
- 94.2
- 持仓高于 1%
- 38
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$71.1M
- 过去12个月
- +$251.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 109 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | — | $13.9M | 2.62 | 9722 | EC | NL |
| KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | — | $9.5M | 1.78 | 39600 | EC | JP |
| NESTLE SA | — | $8.5M | 1.60 | 84329 | EC | CH |
| SHELL PLC | — | $8.5M | 1.59 | 187666 | EC | GB |
| SIEMENS AG | — | $8.3M | 1.56 | 28040 | EC | DE |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 891160509 | $7.9M | 1.49 | 73776 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | — | $7.3M | 1.37 | 78674 | EC | FR |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 136375102 | $7.3M | 1.37 | 65237 | EC | CA |
| MACQUARIE GROUP LTD | — | $7.1M | 1.34 | 42299 | EC | AU |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $7.1M | 1.34 | 396000 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | — | $7.0M | 1.31 | 69872 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | — | $7.0M | 1.30 | 17080 | EC | CH |
| MITSUBISHI CORP | — | $6.9M | 1.30 | 217200 | EC | JP |
| VOLVO AB | 928856301 | $6.8M | 1.28 | 197216 | EC | SE |
| ALLIANZ SE | — | $6.8M | 1.27 | 14856 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | — | $6.8M | 1.27 | 556206 | EC | ES |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $6.7M | 1.27 | 329000 | EC | JP |
| NOVARTIS AG | — | $6.7M | 1.26 | 45322 | EC | CH |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $6.6M | 1.25 | 344200 | EC | JP |
| QBE INS GROUP LTD | — | $6.6M | 1.24 | 410619 | EC | AU |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $6.6M | 1.23 | 137902 | EC | CA |
| KDDI CORP | — | $6.5M | 1.21 | 392400 | EC | JP |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $6.4M | 1.21 | 94285 | EC | CA |
| MITSUI and CO LTD | — | $6.4M | 1.21 | 171200 | EC | JP |
| ABB LTD | — | $6.3M | 1.19 | 63155 | EC | CH |
| SHIONOGI and CO LTD | — | $6.2M | 1.16 | 304800 | EC | JP |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $6.2M | 1.16 | 32830 | EC | CA |
| BARCLAYS PLC | — | $6.1M | 1.14 | 1036354 | EC | GB |
| BHP GROUP LTD | — | $6.1M | 1.14 | 157098 | EC | AU |
| UBS GROUP AG | — | $5.9M | 1.10 | 133319 | EC | CH |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $5.8M | 1.10 | 75288 | EC | CA |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $5.8M | 1.08 | 75458 | EC | US |
| ENEL SPA | — | $5.8M | 1.08 | 494063 | EC | IT |
| NOVO-NORDISK AS | — | $5.6M | 1.04 | 130102 | EC | DK |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $5.6M | 1.04 | 87540 | EC | CA |
| VINCI SA | — | $5.5M | 1.04 | 36764 | EC | FR |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $5.5M | 1.04 | 157200 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | — | $5.5M | 1.03 | 142200 | EC | JP |
| ITOCHU CORPORATION | — | $5.3M | 1.00 | 429900 | EC | JP |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $5.3M | 1.00 | 91313 | EC | DE |
| NORDEA BANK ABP | — | $5.3M | 1.00 | 285504 | EC | FI |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $5.3M | 0.99 | 134859 | EC | CA |
| PANDORA A/S | — | $5.3M | 0.99 | 69620 | EC | DK |
| BNP PARIBAS | — | $5.3M | 0.99 | 50261 | EC | FR |
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | — | $5.3M | 0.99 | 90909 | EC | LU |
| OPEN TEXT CORPORATION | 683715106 | $5.2M | 0.98 | 231942 | EC | CA |
| ENGIE SA | — | $5.2M | 0.98 | 159126 | EC | FR |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $5.2M | 0.98 | 78135 | EC | DE |
| AVIVA PLC | — | $5.2M | 0.98 | 617943 | EC | GB |
| SANOFI | — | $5.1M | 0.96 | 54506 | EC | FR |
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行业细分
Financials
3.6%
Energy
2.5%
Materials
2.1%
Industrials
1.4%
Technology
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Telecommunication
0.4%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
87.6%
股息 33笔付款
$1.01
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $0.3880 |
| 2026年3月20日 | $0.3070 |
| 2025年12月19日 | $0.1420 |
| 2025年9月19日 | $0.1760 |
| 2025年6月20日 | $0.3420 |
| 2025年3月21日 | $0.2560 |
| 2024年12月20日 | $0.1110 |
| 2024年9月20日 | $0.2100 |
| 2024年6月21日 | $0.2960 |
| 2024年3月15日 | $0.2360 |
| 2023年12月15日 | $0.1570 |
| 2023年9月15日 | $0.1590 |
| 2023年6月16日 | $0.3520 |
| 2023年3月17日 | $0.2190 |
| 2022年12月16日 | $0.0820 |
| 2022年9月16日 | $0.1880 |
| 2022年3月18日 | $0.2170 |
| 2021年12月17日 | $0.2670 |
| 2021年9月17日 | $0.2180 |
| 2021年6月18日 | $0.2200 |
| 2021年3月19日 | $0.2120 |
| 2020年12月18日 | $0.1200 |
| 2020年9月18日 | $0.1350 |
| 2020年6月19日 | $0.1150 |
| 2020年3月20日 | $0.1670 |
| 2019年12月20日 | $0.0770 |
| 2019年9月20日 | $0.1760 |
| 2019年6月21日 | $0.3740 |
| 2019年3月15日 | $0.2000 |
| 2018年12月21日 | $0.0970 |
| 2018年9月21日 | $0.1180 |
| 2018年6月15日 | $0.2930 |
| 2018年3月16日 | $0.1430 |
机构持有人 (13F) 105 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58769384 | 21.54% | 1525685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $57410826 | 21.04% | 1490416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18227841 | 6.68% | 473193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $15209735 | 5.58% | 394853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14890000 | 5.46% | 386552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $9420272 | 3.45% | 244555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8505871 | 3.12% | 220817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8492234 | 3.11% | 220463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7136678 | 2.62% | 185272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7095269 | 2.60% | 184197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7048000 | 2.58% | 182972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6859565 | 2.51% | 178078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5612538 | 2.06% | 145704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4921344 | 1.80% | 128360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4318015 | 1.58% | 112099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roan Capital Partners | $3858702 | 1.41% | 100174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2983088 | 1.09% | 77443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2426733 | 0.89% | 62432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2092175 | 0.77% | 43794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1935590 | 0.71% | 50249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1890677 | 0.69% | 49083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1746783 | 0.64% | 45347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $1573272 | 0.58% | 40843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1379979 | 0.51% | 35825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1326820 | 0.49% | 34445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1192855 | 0.44% | 30967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1155528 | 0.42% | 29998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1133393 | 0.42% | 29423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Align Financial, LLC | $1081873 | 0.40% | 28086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999363 | 0.37% | 25944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811883 | 0.30% | 21077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795207 | 0.29% | 20644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700582 | 0.26% | 18188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679796 | 0.25% | 17076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597330 | 0.22% | 15507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583000 | 0.21% | 15135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399967 | 0.15% | 10383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376676 | 0.14% | 9779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Falls Advisors, Inc | $375104 | 0.14% | 10958 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359276 | 0.13% | 9327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342173 | 0.13% | 8883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337743 | 0.12% | 8768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313138 | 0.11% | 8129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305602 | 0.11% | 7934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303389 | 0.11% | 7876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301127 | 0.11% | 7817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RDA Financial Network | $276959 | 0.10% | 7190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274340 | 0.10% | 7122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270025 | 0.10% | 7010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268566 | 0.10% | 6972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245026 | 0.09% | 6361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241777 | 0.09% | 6946 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Dentgroup LLC | $239101 | 0.09% | 6985 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230983 | 0.08% | 5996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215712 | 0.08% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213940 | 0.08% | 5554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210670 | 0.08% | 6052 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208624 | 0.08% | 5416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $201498 | 0.07% | 5231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $164249 | 0.06% | 4264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $132608 | 0.05% | 3443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $130121 | 0.05% | 3378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125383 | 0.05% | 3255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $124770 | 0.05% | 3239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109204 | 0.04% | 2835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97771 | 0.04% | 2515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $93272 | 0.03% | 2420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81816 | 0.03% | 2124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $72705 | 0.03% | 2124 | 股份 | 2025年12月31日 |
| IFG Advisory, LLC | $62833 | 0.02% | 1631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $56323 | 0.02% | 1462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $22738 | 0.01% | 590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22727 | 0.01% | 590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19260 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18798 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11409 | 0.00% | 296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10323 | 0.00% | 268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9065 | 0.00% | 235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $6433 | 0.00% | 167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5693 | 0.00% | 148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5430 | 0.00% | 156 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5123 | 0.00% | 133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5008 | 0.00% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4776 | 0.00% | 124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $4622 | 0.00% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3505 | 0.00% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3467 | 0.00% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $3082 | 0.00% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2298 | 0.00% | 76 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $2227 | 0.00% | 57 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BFSG, LLC | $1772 | 0.00% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1765 | 0.00% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1733 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1558 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1423 | 0.00% | 36954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1164 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0.00% | 32 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ransom Advisory, Ltd | $205 | 0.00% | 6 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
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