行业细分

04
Technology 24.1%
Financials 14.5%
Industrials 11.5%
Communication Services 9.1%
Retail 8.4%
Healthcare 5.7%
Energy 4.1%
Consumer Discretionary 2.0%
Consumer Staples 1.3%
Consumer products 1.1%
Utilities 0.4%
Materials 0.1%
其他/未映射 17.7%

完整投资组合 109 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13163461 6.21% 44189 $8637966 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10019334 4.72% 13858 $5144383 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $9842995 4.64% 38535 $4386247 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9088798 4.28% 31410 $975132 下跌 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7101586 3.35% 87609 $1237768 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6578714 3.10% 18409 $1111336 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4662927 2.20% 39698 $1505169 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4459871 2.10% 13625 $440469 下跌 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4355007 2.05% 18683 $829109 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4278048 2.02% 15213 $603900 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4212183 1.99% 17673 $548089 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4209869 1.98% 11286 $-29708 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4011896 1.89% 19192 $895598 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $3979173 1.88% 11764 $413236 下跌 ×3
GHC Graham Holdings Company Common Stock $3924202 1.85% 3438 $345377 上涨 ×4
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $3798594 1.79% 9453 $712190 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3768423 1.78% 26925 $708621 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3652069 1.72% 32245 $-405673 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3380230 1.59% 17816 $-50882 上涨 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3245026 1.53% 13638 $411725 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3211894 1.51% 9067 $84473 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3192812 1.51% 40400 $75440 上涨 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3180916 1.50% 12919 $514659 上涨 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3159135 1.49% 8724 $74818 下跌 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3131162 1.48% 62900 $534417 上涨 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3123509 1.47% 24077 $-276922 上涨 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3112788 1.47% 16845 $915157 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3104841 1.46% 20494 $-189131 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3066434 1.45% 12074 $101621 下跌 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2867397 1.35% 40655 $410530 上涨 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2865071 1.35% 19609 $195131 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2863909 1.35% 17277 $-715138 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2856969 1.35% 20461 $1886903 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2753359 1.30% 20335 $-336136 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2727626 1.29% 5451 $323959 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2624998 1.24% 20428 $110456 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2613776 1.23% 18259 $226985 上涨 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2503660 1.18% 17084 $28534 上涨 ×3
QUAL iShares Trust $2493603 1.18% 11364 $481708 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2418973 1.14% 16496 $287616 上涨 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2209035 1.04% 17790 $226527 上涨 ×1
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF $2175867 1.03% 108495 $-8480 下跌 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2174840 1.03% 8971 $258006
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2039998 0.96% 16983 $49586 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1966857 0.93% 2864 $206475 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1937790 0.91% 61110 $190892 上涨 ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $1925871 0.91% 52121 $-561416 下跌 ×1
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $1828785 0.86% 91485 $96057 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1705152 0.80% 20631 $-34336 下跌 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1687149 0.80% 47727 $-37335 下跌 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1504390 0.71% 15596 $-119580 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1443107 0.68% 6545 $-116814 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1338963 0.63% 13911 $-33614 下跌 ×3
T AT&T Inc. $1201656 0.57% 58051 $-538498 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1029747 0.49% 2726 $164357 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $853236 0.40% 20152 $-192681 下跌 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $847648 0.40% 14711 $-78841 下跌 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $839497 0.40% 8115 $198360 下跌 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $833156 0.39% 8705 $-27802 下跌 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $739612 0.35% 1690 $-62394
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $721130 0.34% 3309 $-2848 下跌 ×2
IJH iShares Trust $648881 0.31% 8415 $72512 下跌 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $625729 0.29% 1618 $3050 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $616561 0.29% 1745 $76690 下跌 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $588645 0.28% 13645 $50623
V Visa Inc. $512920 0.24% 1495 $61071
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $498606 0.24% 533 $-32491
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $485903 0.23% 25750 $-142140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448382 0.21% 1271 $27403 下跌 ×2
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $396021 0.19% 4167 $111935
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $394800 0.19% 1410 $-646826 下跌 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $384671 0.18% 1128
IJJ iShares Trust $346279 0.16% 2344 $-13591 下跌 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $334178 0.16% 1328 $46874 上涨 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $318865 0.15% 2205 $50643 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $300816 0.14% 600 $5898
IJK iShares Trust $294808 0.14% 2509 $42352
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $288730 0.14% 1443 $38640 上涨 ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $288379 0.14% 1752 $33043
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $281226 0.13% 5205 $33832
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $279454 0.13% 1400 $-106098 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $265444 0.13% 982 $-43170 下跌 ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $258299 0.12% 228
IJR iShares Trust $254500 0.12% 1716 $28753 下跌 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $249624 0.12% 350 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $234754 0.11% 118
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $204068 0.10% 1715
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $193798 0.09% 19655 $9880 下跌 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $181860 0.09% 1883 $-51979 下跌 ×2
IVV iShares Trust $175240 0.08% 234 $22389
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $169210 0.08% 1238 $-12848 下跌 ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $153071 0.07% 1113 $27180
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $142149 0.07% 585 $-72060 下跌 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $126916 0.06% 812 $3971
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $123591 0.06% 692 $23452
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $115255 0.05% 1338 $17851 上涨 ×1
IVE iShares Trust $85375 0.04% 376 $5983
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $62526 0.03% 776 $6810 上涨 ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $44240 0.02% 200 $6322
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $41811 0.02% 700 $-35

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
RDVY $7101586 3.35% 上涨 ×3
AMZN $4212183 1.99% 上涨 ×3
GHC $3924202 1.85% 上涨 ×4
VCSH $3192812 1.51% 上涨 ×3
PNC $3180916 1.50% 上涨 ×4
LMBS $3131162 1.48% 上涨 ×6
EOG $3123509 1.47% 上涨 ×4
PEP $2753359 1.30% 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) $2727626 1.29% 上涨 ×4
EMR $2613776 1.23% 上涨 ×4
ORCL $2503660 1.18% 上涨 ×3
QUAL $2493603 1.18% 上涨 ×3
SCHD $1937790 0.91% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
PANW $384671 1128 0.18%
URI $258299 228 0.12%
CMI $249624 350 0.12%
ASML $234754 118 0.11%
SPYG $204068 1715 0.10%
SDY $19175 126 0.01%
SCHH $663 28 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MRVL 削减 -2K +$8.6M
AMAT 削减 -405 +$5.1M
GLW 削减 -2K +$4.4M
INTC 削减 -2K +$1.9M
CSCO 削减 -1K +$1.5M
RDVY 增持 +2K +$1.2M
GOOGL 削减 -604 +$1.1M
AAPL 削减 -560 +$975K
QCOM 削减 -220 +$915K
MS 增持 +256 +$896K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 23829 $4042828 19.4%
CTSH 2026年3月31日 12941 $1074103 -4.4%
TGT 2025年12月31日 7990 $716703 55.5%
MDT 2026年6月30日 4059 $351712 11.1%
BKLN 2025年9月30日 16354 $342126
FICO 2026年3月31日 164 $277262 -37.4%
MEAR 2026年3月31日 5300 $266696
QAI 2025年6月30日 8228 $257619
PARA 2025年9月30日 19810 $255549
ADBE 2025年9月30日 626 $242187 -32.7%
AON 2025年6月30日 597 $238257 -24.6%
URI 2025年12月31日 228 $217662 32.6%
TXN 2025年12月31日 1151 $211473 66.6%
PANW 2026年3月31日 1141 $210172 151.8%
PFE 2025年9月30日 8651 $209700 7.4%
UNP 2025年6月30日 8533 $203076 19.8%
ZBH 2025年6月30日 1790 $202592 -1.4%
SPYG 2026年3月31日 1815 $193660 27.9%
UNH 2025年6月30日 20304 $183402 18.7%
NEE 2025年6月30日 13110 $132272 9.7%
KO 2025年6月30日 12978 $110010 20.7%
ASML 2025年6月30日 10107 $88179 130.6%
BAC 2025年6月30日 12193 $84407 14.7%
IWB 2025年9月30日 245 $83195
VLUE 2025年12月31日 488 $61024
BTF 2026年3月31日 11300 $58986
SBUX 2025年6月30日 11267 $58744 2.3%
UPS 2025年6月30日 20203 $47124 -8.3%
SDY 2026年3月31日 201 $27971
ABEV 2025年6月30日 11547 $26905 36.7%
PWR 2025年6月30日 19425 $21704 79.3%
EFA 2025年9月30日 230 $20560
LULU 2025年6月30日 11858 $20320 -61.3%
AEP 2025年6月30日 19096 $19096 15.0%
NFLX 2025年6月30日 12884 $17542 -95.0%
MET 2025年6月30日 15830 $15830 19.2%
AMT 2025年6月30日 11356 $11356 -27.0%
CME 2025年6月30日 10221 $10221 -3.8%
TIP 2025年9月30日 87 $9573
VTWO 2025年9月30日 108 $9420
VONG 2025年9月30日 68 $7426
EEM 2026年3月31日 73 $3994
IWR 2025年6月30日 14 $1191 17.6%