行业细分

04
Technology 5.5%
Industrials 5.1%
Financials 4.0%
Energy 1.5%
Communication Services 1.2%
Retail 0.8%
Materials 0.7%
Utilities 0.4%
Healthcare 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.1%
其他/未映射 80.2%

完整投资组合 120 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $32931280 13.86% 374730 $5455636 上涨 ×2
FENI Fidelity Covington Trust $19439999 8.18% 484426 $3328419 上涨 ×2
FRDM EA Series Trust $9737748 4.10% 133577 $2432476 下跌 ×1
IYW iShares Trust $9718201 4.09% 38529 $2137657 下跌 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $8534677 3.59% 204521 $1344228 上涨 ×2
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $7336514 3.09% 183367 $-538320 上涨 ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7318578 3.08% 155913 $281060 上涨 ×2
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $6848860 2.88% 136677 $223905 上涨 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $6843637 2.88% 110026 $464519 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6612786 2.78% 22853 $776087 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5786288 2.44% 110404 $128505 上涨 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $5755371 2.42% 109961 $255659 上涨 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $5304249 2.23% 102617 $543637 下跌 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $4747413 2.00% 139118 $737539 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4720587 1.99% 4018 $1117256 下跌 ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4538931 1.91% 62797 $845474 上涨 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4427945 1.86% 36465 $1025396
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4177779 1.76% 19170 $717189 上涨 ×2
FESM Fidelity Covington Trust $3928006 1.65% 81342 $1067176 上涨 ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $3923205 1.65% 35169 $982180 下跌 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3540397 1.49% 52057 $723205 上涨 ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3480393 1.47% 64939 $279732 上涨 ×2
DEHP Dimensional ETF Trust $2955001 1.24% 69091 $870411 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2915665 1.23% 7816 $36806 上涨 ×2
REET iShares Trust $2792991 1.18% 101122 上涨 ×1
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS $2699460 1.14% 35655 上涨 ×1
SPY SPY $2466877 1.04% 3303 $309994 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2263671 0.95% 6057 $443295 下跌 ×1
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2233488 0.94% 22800 $-34621 上涨 ×1
IVV iShares Trust $2110802 0.89% 2819 $83916 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1927002 0.81% 3851 $60039 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1658869 0.70% 3474 $469961 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1538624 0.65% 4355 $280579 下跌 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1497215 0.63% 14529 $322262 上涨 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1491299 0.63% 2171 $234651 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1239208 0.52% 7476 $-343766 下跌 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1187799 0.50% 2564 $-255088 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1133307 0.48% 4755 $153397 上涨 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1093613 0.46% 13770 $-183006 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1063483 0.45% 5582 $321635
DE Deere & Company Common Stock $984480 0.41% 1552 $110238
MKL Markel Group Inc. Common Stock $966740 0.41% 495 $-11350 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $950771 0.40% 3381 $-43028 下跌 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $904213 0.38% 4338 $-189724 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $890767 0.37% 1748 $-165981
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $859832 0.36% 2406 $167388 下跌 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $729205 0.31% 6815 $-57513 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $702778 0.30% 2147 $69157 下跌 ×1
IBTK iShares Trust $688535 0.29% 35237 $-19899 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $684042 0.29% 2678 $332016 上涨 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $666185 0.28% 9218 $27562
IBDS iShares Trust $660134 0.28% 27256 $-74493 下跌 ×1
IBDV iShares Trust $659101 0.28% 30234 $-20168 下跌 ×1
IBDR iShares Trust $655179 0.28% 27040 $-76481 下跌 ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $635535 0.27% 6395 $-250774 下跌 ×2
IXN iShares Trust $634845 0.27% 4394 $195577
IBDT iShares Trust $619275 0.26% 24526 $-79286 下跌 ×1
IBTG iShares Trust $617366 0.26% 26971 $-77699 下跌 ×1
IBTH iShares Trust $596697 0.25% 26674 $-75003 下跌 ×3
IBTI iShares Trust $556400 0.23% 25131 $-79223 下跌 ×1
IBDU iShares Trust $547203 0.23% 23627 $-53307 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $529423 0.22% 3235 $71929
BX Blackstone Inc. Common Stock $529280 0.22% 4498 $12055
IBTJ iShares Trust $502821 0.21% 23225 $-57212 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $494584 0.21% 6653 $66055 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $472469 0.20% 3456 $-127065 下跌 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $445910 0.19% 3970 $-59658 上涨 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $438645 0.18% 11907 $34173
FLOT iShares Trust $434946 0.18% 8520 $201387 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $434934 0.18% 1151 $78622
RTX RTX Corporation Common Stock $434671 0.18% 2291 $19357 上涨 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $432443 0.18% 3831 $36329 下跌 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $420611 0.18% 8702 $-51787 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $419601 0.18% 2097 $53351 下跌 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $415487 0.17% 4079 $-21994 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $410075 0.17% 728 $-4147 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $401846 0.17% 1487 $-58278 上涨 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $383315 0.16% 8641 $47720 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $382225 0.16% 1505 $14343
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $375853 0.16% 1702 $-108816 上涨 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $375210 0.16% 9096 $52468 上涨 ×1
IJR iShares Trust $354689 0.15% 2392 $57397
DFIC Dimensional ETF Trust $353337 0.15% 9483 $16406
DFUS Dimensional ETF Trust $351452 0.15% 4289 $45891 下跌 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $346051 0.15% 3128 $-7976
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $338507 0.14% 1324 $15213
IWR iShares Trust $326547 0.14% 2960 $38746
BIL SPDR SERIES TRUST $314234 0.13% 3429
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $283905 0.12% 1268 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $280329 0.12% 1268 上涨 ×1
IBHH iShares Trust $277465 0.12% 11807 $-32597 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $277183 0.12% 697 $-339622 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $274669 0.12% 229 $64042
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $273399 0.12% 1476 $34686
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $264950 0.11% 4347 $-26984 下跌 ×1
IBHG iShares Trust $257585 0.11% 11666 $-36257 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $256826 0.11% 876 $-839 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $255626 0.11% 1413 $22001
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $255431 0.11% 3585 $25704
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $240526 0.10% 650 $32000

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
REET $2792991 101122 1.18%
GII $2699460 35655 1.14%
BIL $314234 3429 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $283905 1268 0.12%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $280329 1268 0.12%
WSM $233100 1000 0.10%
IJH $223100 2893 0.09%
ALL $221046 929 0.09%
VGT $219917 1840 0.09%
XLY $208993 1782 0.09%
DFAE $205956 5122 0.09%
TSLA $201888 480 0.08%
SURG $5283 14635 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPYM 增持 +16K +$5.5M
FENI 增持 +51K +$3.3M
FRDM 削减 -97 +$2.4M
IYW 削减 -3K +$2.1M
DUHP 增持 +9K +$1.3M
GEV 削减 -110 +$1.1M
FESM 增持 +6K +$1.1M
TD 仅价格变动 +0 +$1.0M
JTEK 削减 -2K +$982K
DEHP 增持 +7K +$870K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BILS 2025年9月30日 31922 $3174004
IWM 2025年6月30日 13637 $2720445 30.7%
SLV 2026年3月31日 9737 $2005421 -19.7%
TBIL 2025年12月31日 40024 $2001200
EPI 2026年6月30日 40750 $1662611
CACI 2025年9月30日 3078 $1467283 23.3%
MKL 2025年9月30日 606 $1210400 -9.1%
TSM 2025年9月30日 4096 $927703 69.3%
ISRG 2025年9月30日 1675 $910212 -12.4%
EALT 2026年3月31日 25694 $906741
FNV 2025年9月30日 5191 $850909 7.4%
CRH 2025年9月30日 8410 $772038 -31.7%
FXB 2026年6月30日 5500 $700425
WES 2025年9月30日 17466 $675934 13.9%
APD 2025年9月30日 2289 $645635 1.8%
CME 2025年9月30日 2216 $610774 -2.6%
HON 2026年6月30日 2536 $573212 -4.4%
IBDQ 2025年12月31日 20030 $504556
ORCL 2025年12月31日 1764 $496107 -27.0%
CQP 2025年9月30日 8730 $489316 13.9%
EMR 2025年9月30日 3544 $472522 23.2%
BIL 2026年3月31日 3738 $457196
WMB 2025年9月30日 7150 $449092 11.3%
DMLP 2025年9月30日 15964 $444757 10.6%
XOM 2025年9月30日 4088 $440658 45.5%
HD 2025年12月31日 1066 $432098 -17.8%
IBTF 2025年12月31日 18463 $431380 不再跟踪
COST 2025年12月31日 460 $425790 6.8%
GD 2025年12月31日 1174 $400334 -2.0%
ALL 2025年12月31日 1858 $398820 7.5%
WPM 2025年9月30日 4422 $397096 21.9%
BTC 2025年12月31日 7798 $394813 -3.8%
WSM 2025年12月31日 2000 $390900 30.1%
RTX 2025年9月30日 2661 $388559 10.4%
PEG 2025年12月31日 4552 $379910 -15.2%
IJH 2025年12月31日 5787 $377629 10.6%
ABBV 2025年12月31日 1612 $373242 15.0%
EQT 2025年9月30日 6351 $370390 -7.8%
CCJ 2025年9月30日 4871 $361574 1.6%
KRP 2025年9月30日 25623 $357697 8.1%
F 2025年12月31日 29803 $356440 -7.8%
EMR 2026年6月30日 2680 $351134 12.9%
IUSV 2025年12月31日 3510 $350824
EPD 2025年9月30日 11284 $349917 15.7%
PEP 2025年12月31日 2490 $349696 -12.3%
DFIC 2025年12月31日 10648 $349148
VGT 2025年12月31日 460 $343450
SHEL 2025年9月30日 4872 $343038 34.5%
PTY 2025年9月30日 24570 $341769 -23.5%
AB 2025年9月30日 8333 $340236 -8.4%
JNJ 2025年12月31日 1810 $335610 23.7%
MO 2025年12月31日 5064 $334528 16.8%
RRC 2025年9月30日 8141 $331094 1.6%
AUR 2025年9月30日 62610 $328076 5.2%
CEG 2025年12月31日 986 $324463 -27.1%
GEHC 2025年12月31日 4011 $301225 -21.6%
WM 2025年12月31日 1340 $295912 -6.9%
DFAX 2025年12月31日 8708 $273257
DFNM 2025年12月31日 5636 $270415
IBHE 2025年12月31日 11600 $269352
DFUV 2025年12月31日 6016 $268855
DFUS 2025年9月30日 3865 $259042
DIS 2025年12月31日 2228 $255129 -10.2%
CRL 2025年6月30日 1672 $251669 91.3%
CSCO 2025年12月31日 3590 $245628 45.7%
MDY 2025年12月31日 400 $238412
IBHI 2025年12月31日 9850 $234922
MCK 2025年12月31日 304 $234852 10.0%
RBUF 2026年3月31日 8030 $233271
QQQ 2025年12月31日 376 $225739 21.2%
PG 2025年12月31日 1462 $224636 1.1%
SUB 2025年6月30日 2080 $219648
DFAE 2025年6月30日 8437 $218442
COF 2025年12月31日 1020 $216832 -19.7%
ABBV 2025年6月30日 1034 $216644 41.6%
XLY 2026年3月31日 1782 $212789 不再跟踪
SGOV 2025年12月31日 2098 $211269 0.3%
ABT 2026年3月31日 1606 $209794 -5.0%
DFUV 2025年6月30日 5046 $207946
VEA 2025年9月30日 3585 $204381
QCOM 2025年12月31日 1222 $203292 8.1%
KRP 2026年6月30日 10974 $158794 0.3%
PTY 2026年6月30日 10319 $124447 -8.2%